有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成26年6月23日現在 | 第16期 平成26年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,316,236 | 16,311,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,640,306 | 1,578,135,365 |
| 未収入金 | 37,372,000 | 16,167,000 |
| 流動資産合計 | 1,929,328,542 | 1,610,613,716 |
| 資産合計 | 1,929,328,542 | 1,610,613,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,678,824 | 3,031,748 |
| 未払受託者報酬 | 998,951 | 964,481 |
| 未払委託者報酬 | 14,984,802 | 14,467,820 |
| その他未払費用 | 47,368 | 45,730 |
| 流動負債合計 | 28,709,945 | 18,509,779 |
| 負債合計 | 28,709,945 | 18,509,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,993,027,693 | ※1 1,495,966,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △92,409,096 | ※2 96,137,904 |
| (分配準備積立金) | 180,570,011 | 158,836,853 |
| 元本等合計 | 1,900,618,597 | 1,592,103,937 |
| 純資産合計 | 1,900,618,597 | 1,592,103,937 |
| 負債純資産合計 | 1,929,328,542 | 1,610,613,716 |
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