有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成28年12月21日現在 | 第21期 平成29年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,045,606 | 13,473,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,901,804 | 1,044,700,609 |
| 未収入金 | 22,874,000 | 5,784,000 |
| 流動資産合計 | 1,116,821,410 | 1,063,958,004 |
| 資産合計 | 1,116,821,410 | 1,063,958,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,576,871 |
| 未払受託者報酬 | 590,090 | 570,672 |
| 未払委託者報酬 | 8,852,121 | 8,560,659 |
| その他未払費用 | 11,708 | 11,316 |
| 流動負債合計 | 9,453,919 | 10,719,518 |
| 負債合計 | 9,453,919 | 10,719,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 892,739,490 | ※1 780,003,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,628,001 | 273,235,036 |
| (分配準備積立金) | 262,658,690 | 305,628,648 |
| 元本等合計 | 1,107,367,491 | 1,053,238,486 |
| 純資産合計 | 1,107,367,491 | 1,053,238,486 |
| 負債純資産合計 | 1,116,821,410 | 1,063,958,004 |
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