有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年6月22日現在 | 第18期 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,978,882 | 20,102,848 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,068,460 | 1,338,252,040 |
| 未収入金 | 7,940,000 | 5,681,000 |
| 流動資産合計 | 1,554,987,342 | 1,364,035,888 |
| 資産合計 | 1,554,987,342 | 1,364,035,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,614,797 | 3,117,985 |
| 未払受託者報酬 | 839,606 | 747,342 |
| 未払委託者報酬 | 12,594,585 | 11,210,873 |
| その他未払費用 | 39,789 | 35,403 |
| 流動負債合計 | 17,088,777 | 15,111,603 |
| 負債合計 | 17,088,777 | 15,111,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,235,671,675 | ※1 1,122,387,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,226,890 | 226,536,795 |
| (分配準備積立金) | 353,949,195 | 321,392,102 |
| 元本等合計 | 1,537,898,565 | 1,348,924,285 |
| 純資産合計 | 1,537,898,565 | 1,348,924,285 |
| 負債純資産合計 | 1,554,987,342 | 1,364,035,888 |
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