有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 令和1年6月21日現在 | 第26期 令和1年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,728,235 | 10,021,061 |
| 親投資信託受益証券 | 723,577,258 | 764,660,598 |
| 未収入金 | 7,250,000 | 7,096,000 |
| 流動資産合計 | 738,555,493 | 781,777,659 |
| 資産合計 | 738,555,493 | 781,777,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,282,793 | 3,023,969 |
| 未払受託者報酬 | 410,605 | 412,217 |
| 未払委託者報酬 | 6,159,765 | 6,183,961 |
| その他未払費用 | 6,149 | 6,179 |
| 流動負債合計 | 7,859,312 | 9,626,326 |
| 負債合計 | 7,859,312 | 9,626,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,465,522 | 510,159,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,230,659 | 261,991,531 |
| (分配準備積立金) | 341,017,695 | 324,130,910 |
| 元本等合計 | 730,696,181 | 772,151,333 |
| 純資産合計 | 730,696,181 | 772,151,333 |
| 負債純資産合計 | 738,555,493 | 781,777,659 |
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