有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 平成29年6月21日現在 | 第22期 平成29年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,473,395 | 14,346,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,700,609 | 988,276,587 |
| 未収入金 | 5,784,000 | 8,696,000 |
| 流動資産合計 | 1,063,958,004 | 1,011,318,741 |
| 資産合計 | 1,063,958,004 | 1,011,318,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,576,871 | 12,278,929 |
| 未払受託者報酬 | 570,672 | 547,819 |
| 未払委託者報酬 | 8,560,659 | 8,217,888 |
| その他未払費用 | 11,316 | 10,860 |
| 流動負債合計 | 10,719,518 | 21,055,496 |
| 負債合計 | 10,719,518 | 21,055,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 780,003,450 | ※1 628,921,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,235,036 | 361,341,266 |
| (分配準備積立金) | 305,628,648 | 387,338,659 |
| 元本等合計 | 1,053,238,486 | 990,263,245 |
| 純資産合計 | 1,053,238,486 | 990,263,245 |
| 負債純資産合計 | 1,063,958,004 | 1,011,318,741 |
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