有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成27年12月21日現在 | 第19期 平成28年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,102,848 | 9,916,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,338,252,040 | 1,099,443,802 |
| 未収入金 | 5,681,000 | 10,958,000 |
| 流動資産合計 | 1,364,035,888 | 1,120,318,396 |
| 資産合計 | 1,364,035,888 | 1,120,318,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,117,985 | - |
| 未払受託者報酬 | 747,342 | 652,409 |
| 未払委託者報酬 | 11,210,873 | 9,786,805 |
| その他未払費用 | 35,403 | 23,025 |
| 流動負債合計 | 15,111,603 | 10,462,239 |
| 負債合計 | 15,111,603 | 10,462,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,122,387,490 | ※1 1,012,825,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,536,795 | 97,030,937 |
| (分配準備積立金) | 321,392,102 | 290,571,814 |
| 元本等合計 | 1,348,924,285 | 1,109,856,157 |
| 純資産合計 | 1,348,924,285 | 1,109,856,157 |
| 負債純資産合計 | 1,364,035,888 | 1,120,318,396 |
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