有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 平成30年12月21日現在 | 第25期 令和1年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,040,495 | 7,728,235 |
| 親投資信託受益証券 | 717,838,419 | 723,577,258 |
| 未収入金 | 14,584,000 | 7,250,000 |
| 流動資産合計 | 739,462,914 | 738,555,493 |
| 資産合計 | 739,462,914 | 738,555,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,657,203 | 1,282,793 |
| 未払受託者報酬 | 469,618 | 410,605 |
| 未払委託者報酬 | 7,044,976 | 6,159,765 |
| その他未払費用 | 7,248 | 6,149 |
| 流動負債合計 | 14,179,045 | 7,859,312 |
| 負債合計 | 14,179,045 | 7,859,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 562,229,463 | ※1 544,465,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,054,406 | 186,230,659 |
| (分配準備積立金) | 345,943,462 | 341,017,695 |
| 元本等合計 | 725,283,869 | 730,696,181 |
| 純資産合計 | 725,283,869 | 730,696,181 |
| 負債純資産合計 | 739,462,914 | 738,555,493 |
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