有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 平成29年12月21日現在 | 第23期 平成30年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,346,154 | 6,662,225 |
| 親投資信託受益証券 | 988,276,587 | 909,956,176 |
| 未収入金 | 8,696,000 | 10,640,000 |
| 流動資産合計 | 1,011,318,741 | 927,258,401 |
| 資産合計 | 1,011,318,741 | 927,258,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,278,929 | - |
| 未払受託者報酬 | 547,819 | 509,615 |
| 未払委託者報酬 | 8,217,888 | 7,644,761 |
| その他未払費用 | 10,860 | 8,076 |
| 流動負債合計 | 21,055,496 | 8,162,452 |
| 負債合計 | 21,055,496 | 8,162,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 628,921,979 | ※1 590,541,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,341,266 | 328,554,421 |
| (分配準備積立金) | 387,338,659 | 363,541,417 |
| 元本等合計 | 990,263,245 | 919,095,949 |
| 純資産合計 | 990,263,245 | 919,095,949 |
| 負債純資産合計 | 1,011,318,741 | 927,258,401 |
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