有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成28年6月21日現在 | 第20期 平成28年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,916,594 | 20,045,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,443,802 | 1,073,901,804 |
| 未収入金 | 10,958,000 | 22,874,000 |
| 流動資産合計 | 1,120,318,396 | 1,116,821,410 |
| 資産合計 | 1,120,318,396 | 1,116,821,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 652,409 | 590,090 |
| 未払委託者報酬 | 9,786,805 | 8,852,121 |
| その他未払費用 | 23,025 | 11,708 |
| 流動負債合計 | 10,462,239 | 9,453,919 |
| 負債合計 | 10,462,239 | 9,453,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,012,825,220 | ※1 892,739,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,030,937 | 214,628,001 |
| (分配準備積立金) | 290,571,814 | 262,658,690 |
| 元本等合計 | 1,109,856,157 | 1,107,367,491 |
| 純資産合計 | 1,109,856,157 | 1,107,367,491 |
| 負債純資産合計 | 1,120,318,396 | 1,116,821,410 |
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