有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月17日現在) | 当期 (平成26年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,764,006 | 96,926,945 |
| 投資信託受益証券 | 8,230,774,279 | 7,393,599,604 |
| 未収入金 | 34,010,725 | 4,910,606 |
| 未収配当金 | 1,925,730 | 849,080 |
| 未収利息 | 364 | 173 |
| 流動資産合計 | 8,439,475,104 | 7,496,286,408 |
| 資産合計 | 8,439,475,104 | 7,496,286,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,206,256 | - |
| 未払解約金 | 21,761,560 | 15,896,325 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,033 | 1,024,859 |
| 未払委託者報酬 | 25,691,677 | 23,571,734 |
| その他未払費用 | 66,990 | 61,457 |
| 流動負債合計 | 57,843,516 | 40,554,375 |
| 負債合計 | 57,843,516 | 40,554,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,835,028,335 | 7,795,137,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,396,747 | △339,405,249 |
| (分配準備積立金) | 227,456,281 | 216,509,533 |
| 元本等合計 | 8,381,631,588 | 7,455,732,033 |
| 純資産合計 | 8,381,631,588 | 7,455,732,033 |
| 負債純資産合計 | 8,439,475,104 | 7,496,286,408 |
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