有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月19日現在) | 当期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,755,006 | 37,515,854 |
| 投資信託受益証券 | 2,056,902,443 | 1,938,913,583 |
| 未収入金 | - | 9,768,087 |
| 流動資産合計 | 2,133,657,449 | 1,986,197,524 |
| 資産合計 | 2,133,657,449 | 1,986,197,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 297,613 | 284,600 |
| 未払委託者報酬 | 6,845,056 | 6,545,817 |
| 未払利息 | 31 | 15 |
| その他未払費用 | 17,819 | 17,046 |
| 流動負債合計 | 7,160,519 | 6,847,478 |
| 負債合計 | 7,160,519 | 6,847,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,144,857,876 | 2,049,554,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,360,946 | △70,204,662 |
| (分配準備積立金) | 236,587,618 | 226,075,283 |
| 元本等合計 | 2,126,496,930 | 1,979,350,046 |
| 純資産合計 | 2,126,496,930 | 1,979,350,046 |
| 負債純資産合計 | 2,133,657,449 | 1,986,197,524 |
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