有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月17日現在) | 当期 (平成28年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,456,011 | 94,186,937 |
| 投資信託受益証券 | 5,868,643,014 | 4,583,176,685 |
| 未収入金 | 4,782,522 | 19,579,406 |
| 未収配当金 | 993,735 | - |
| 未収利息 | 230 | 181 |
| 流動資産合計 | 6,001,875,512 | 4,696,943,209 |
| 資産合計 | 6,001,875,512 | 4,696,943,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,374,850 |
| 未払収益分配金 | 81,189,507 | - |
| 未払解約金 | 10,772,230 | 4,167,001 |
| 未払受託者報酬 | 831,673 | 693,367 |
| 未払委託者報酬 | 19,128,482 | 15,947,398 |
| その他未払費用 | 49,873 | 41,571 |
| 流動負債合計 | 111,971,765 | 39,224,187 |
| 負債合計 | 111,971,765 | 39,224,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,412,633,839 | 4,880,806,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,269,908 | △223,087,253 |
| (分配準備積立金) | 515,794,858 | 439,022,354 |
| 元本等合計 | 5,889,903,747 | 4,657,719,022 |
| 純資産合計 | 5,889,903,747 | 4,657,719,022 |
| 負債純資産合計 | 6,001,875,512 | 4,696,943,209 |
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