有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月17日現在) | 当期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,828,254 | 68,537,427 |
| 投資信託受益証券 | 3,512,076,892 | 3,149,856,240 |
| 未収入金 | - | 37,678,554 |
| 未収配当金 | 595,800 | - |
| 流動資産合計 | 3,645,500,946 | 3,256,072,221 |
| 資産合計 | 3,645,500,946 | 3,256,072,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,812,491 | - |
| 未払収益分配金 | 64,788,041 | 15,399,051 |
| 未払解約金 | 8,737,373 | 10,535,462 |
| 未払受託者報酬 | 490,494 | 439,094 |
| 未払委託者報酬 | 11,281,316 | 10,099,084 |
| 未払利息 | 148 | 136 |
| その他未払費用 | 29,397 | 26,316 |
| 流動負債合計 | 99,139,260 | 36,499,143 |
| 負債合計 | 99,139,260 | 36,499,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,239,402,095 | 3,079,810,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,959,591 | 139,762,759 |
| (分配準備積立金) | 327,770,336 | 286,094,914 |
| 元本等合計 | 3,546,361,686 | 3,219,573,078 |
| 純資産合計 | 3,546,361,686 | 3,219,573,078 |
| 負債純資産合計 | 3,645,500,946 | 3,256,072,221 |
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