有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月17日現在) | 当期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,231,857 | 50,452,637 |
| 投資信託受益証券 | 2,720,604,181 | 2,825,263,544 |
| 未収入金 | - | 7,521,721 |
| 未収配当金 | 509,325 | 476,560 |
| 流動資産合計 | 2,804,345,363 | 2,883,714,462 |
| 資産合計 | 2,804,345,363 | 2,883,714,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,727,344 |
| 未払解約金 | - | 4,923,240 |
| 未払受託者報酬 | 396,272 | 389,162 |
| 未払委託者報酬 | 9,114,129 | 8,950,634 |
| 未払利息 | 165 | 95 |
| その他未払費用 | 23,745 | 23,325 |
| 流動負債合計 | 9,534,311 | 33,013,800 |
| 負債合計 | 9,534,311 | 33,013,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,845,145 | 2,799,633,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,034,093 | 51,067,166 |
| (分配準備積立金) | 269,272,262 | 252,721,539 |
| 元本等合計 | 2,794,811,052 | 2,850,700,662 |
| 純資産合計 | 2,794,811,052 | 2,850,700,662 |
| 負債純資産合計 | 2,804,345,363 | 2,883,714,462 |
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