有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月18日現在) | 当期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,186,937 | 88,107,062 |
| 投資信託受益証券 | 4,583,176,685 | 4,153,809,361 |
| 未収入金 | 19,579,406 | - |
| 未収利息 | 181 | - |
| 流動資産合計 | 4,696,943,209 | 4,241,916,423 |
| 資産合計 | 4,696,943,209 | 4,241,916,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,374,850 | - |
| 未払解約金 | 4,167,001 | 930,843 |
| 未払受託者報酬 | 693,367 | 581,758 |
| 未払委託者報酬 | 15,947,398 | 13,380,502 |
| 未払利息 | - | 119 |
| その他未払費用 | 41,571 | 34,875 |
| 流動負債合計 | 39,224,187 | 14,928,097 |
| 負債合計 | 39,224,187 | 14,928,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,880,806,275 | 4,566,165,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,087,253 | △339,177,265 |
| (分配準備積立金) | 439,022,354 | 410,580,435 |
| 元本等合計 | 4,657,719,022 | 4,226,988,326 |
| 純資産合計 | 4,657,719,022 | 4,226,988,326 |
| 負債純資産合計 | 4,696,943,209 | 4,241,916,423 |
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