有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月17日現在) | 当期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,064,697 | 79,273,686 |
| 投資信託受益証券 | 2,547,815,745 | 2,590,059,544 |
| 未収入金 | - | 12,040,246 |
| 未収配当金 | 1,043,340 | - |
| 流動資産合計 | 2,576,923,782 | 2,681,373,476 |
| 資産合計 | 2,576,923,782 | 2,681,373,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,535,431 | 48,256,161 |
| 未払解約金 | - | 4,800,529 |
| 未払受託者報酬 | 340,408 | 356,265 |
| 未払委託者報酬 | 7,829,243 | 8,194,095 |
| 未払利息 | 32 | 51 |
| その他未払費用 | 20,394 | 21,347 |
| 流動負債合計 | 10,725,508 | 61,628,448 |
| 負債合計 | 10,725,508 | 61,628,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,431,014 | 2,412,808,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,767,260 | 206,936,964 |
| (分配準備積立金) | 206,380,741 | 220,474,030 |
| 元本等合計 | 2,566,198,274 | 2,619,745,028 |
| 純資産合計 | 2,566,198,274 | 2,619,745,028 |
| 負債純資産合計 | 2,576,923,782 | 2,681,373,476 |
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