有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月17日現在) | 当期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,537,427 | 83,231,857 |
| 投資信託受益証券 | 3,149,856,240 | 2,720,604,181 |
| 未収入金 | 37,678,554 | - |
| 未収配当金 | - | 509,325 |
| 流動資産合計 | 3,256,072,221 | 2,804,345,363 |
| 資産合計 | 3,256,072,221 | 2,804,345,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,399,051 | - |
| 未払解約金 | 10,535,462 | - |
| 未払受託者報酬 | 439,094 | 396,272 |
| 未払委託者報酬 | 10,099,084 | 9,114,129 |
| 未払利息 | 136 | 165 |
| その他未払費用 | 26,316 | 23,745 |
| 流動負債合計 | 36,499,143 | 9,534,311 |
| 負債合計 | 36,499,143 | 9,534,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,810,319 | 2,901,845,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,762,759 | △107,034,093 |
| (分配準備積立金) | 286,094,914 | 269,272,262 |
| 元本等合計 | 3,219,573,078 | 2,794,811,052 |
| 純資産合計 | 3,219,573,078 | 2,794,811,052 |
| 負債純資産合計 | 3,256,072,221 | 2,804,345,363 |
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