有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月17日現在) | 当期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,926,945 | 103,447,009 |
| 投資信託受益証券 | 7,393,599,604 | 6,453,546,619 |
| 未収入金 | 4,910,606 | 52,847,524 |
| 未収配当金 | 849,080 | 736,640 |
| 未収利息 | 173 | 204 |
| 流動資産合計 | 7,496,286,408 | 6,610,577,996 |
| 資産合計 | 7,496,286,408 | 6,610,577,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 36,009,372 |
| 未払収益分配金 | - | 31,663,747 |
| 未払解約金 | 15,896,325 | 18,001,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,859 | 965,789 |
| 未払委託者報酬 | 23,571,734 | 22,213,049 |
| その他未払費用 | 61,457 | 57,916 |
| 流動負債合計 | 40,554,375 | 108,911,568 |
| 負債合計 | 40,554,375 | 108,911,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,795,137,282 | 6,332,749,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,405,249 | 168,916,981 |
| (分配準備積立金) | 216,509,533 | 215,728,736 |
| 元本等合計 | 7,455,732,033 | 6,501,666,428 |
| 純資産合計 | 7,455,732,033 | 6,501,666,428 |
| 負債純資産合計 | 7,496,286,408 | 6,610,577,996 |
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