有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月19日現在) | 当期 (平成27年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,447,009 | 127,456,011 |
| 投資信託受益証券 | 6,453,546,619 | 5,868,643,014 |
| 未収入金 | 52,847,524 | 4,782,522 |
| 未収配当金 | 736,640 | 993,735 |
| 未収利息 | 204 | 230 |
| 流動資産合計 | 6,610,577,996 | 6,001,875,512 |
| 資産合計 | 6,610,577,996 | 6,001,875,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,009,372 | - |
| 未払収益分配金 | 31,663,747 | 81,189,507 |
| 未払解約金 | 18,001,695 | 10,772,230 |
| 未払受託者報酬 | 965,789 | 831,673 |
| 未払委託者報酬 | 22,213,049 | 19,128,482 |
| その他未払費用 | 57,916 | 49,873 |
| 流動負債合計 | 108,911,568 | 111,971,765 |
| 負債合計 | 108,911,568 | 111,971,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,332,749,447 | 5,412,633,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,916,981 | 477,269,908 |
| (分配準備積立金) | 215,728,736 | 515,794,858 |
| 元本等合計 | 6,501,666,428 | 5,889,903,747 |
| 純資産合計 | 6,501,666,428 | 5,889,903,747 |
| 負債純資産合計 | 6,610,577,996 | 6,001,875,512 |
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