有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月17日現在) | 当期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,452,637 | 76,685,858 |
| 投資信託受益証券 | 2,825,263,544 | 2,790,329,012 |
| 未収入金 | 7,521,721 | 3,140,639 |
| 未収配当金 | 476,560 | 1,285,275 |
| 流動資産合計 | 2,883,714,462 | 2,871,440,784 |
| 資産合計 | 2,883,714,462 | 2,871,440,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,727,344 | 3,868,683 |
| 未払収益分配金 | - | 39,331,032 |
| 未払解約金 | 4,923,240 | - |
| 未払受託者報酬 | 389,162 | 390,627 |
| 未払委託者報酬 | 8,950,634 | 8,984,399 |
| 未払利息 | 95 | 57 |
| その他未払費用 | 23,325 | 23,408 |
| 流動負債合計 | 33,013,800 | 52,598,206 |
| 負債合計 | 33,013,800 | 52,598,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,799,633,496 | 2,622,068,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,067,166 | 196,773,732 |
| (分配準備積立金) | 252,721,539 | 212,225,924 |
| 元本等合計 | 2,850,700,662 | 2,818,842,578 |
| 純資産合計 | 2,850,700,662 | 2,818,842,578 |
| 負債純資産合計 | 2,883,714,462 | 2,871,440,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
