有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月18日現在) | 当期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,273,686 | 128,101,307 |
| 投資信託受益証券 | 2,590,059,544 | 2,515,030,604 |
| 未収入金 | 12,040,246 | 17,349,446 |
| 未収配当金 | - | 818,125 |
| 流動資産合計 | 2,681,373,476 | 2,661,299,482 |
| 資産合計 | 2,681,373,476 | 2,661,299,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,256,161 | 69,139,252 |
| 未払解約金 | 4,800,529 | - |
| 未払受託者報酬 | 356,265 | 365,551 |
| 未払委託者報酬 | 8,194,095 | 8,407,603 |
| 未払利息 | 51 | 117 |
| その他未払費用 | 21,347 | 21,903 |
| 流動負債合計 | 61,628,448 | 77,934,426 |
| 負債合計 | 61,628,448 | 77,934,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,412,808,064 | 2,304,641,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,936,964 | 278,723,310 |
| (分配準備積立金) | 220,474,030 | 288,827,541 |
| 元本等合計 | 2,619,745,028 | 2,583,365,056 |
| 純資産合計 | 2,619,745,028 | 2,583,365,056 |
| 負債純資産合計 | 2,681,373,476 | 2,661,299,482 |
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