有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月19日現在) | 当期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,107,062 | 49,548,097 |
| 投資信託受益証券 | 4,153,809,361 | 4,026,304,673 |
| 未収入金 | - | 17,934,611 |
| 流動資産合計 | 4,241,916,423 | 4,093,787,381 |
| 資産合計 | 4,241,916,423 | 4,093,787,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,775,596 |
| 未払収益分配金 | - | 4,061,159 |
| 未払解約金 | 930,843 | 6,316,476 |
| 未払受託者報酬 | 581,758 | 554,398 |
| 未払委託者報酬 | 13,380,502 | 12,751,178 |
| 未払利息 | 119 | 63 |
| その他未払費用 | 34,875 | 33,231 |
| 流動負債合計 | 14,928,097 | 27,492,101 |
| 負債合計 | 14,928,097 | 27,492,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,566,165,591 | 4,061,159,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,177,265 | 5,135,977 |
| (分配準備積立金) | 410,580,435 | 370,602,903 |
| 元本等合計 | 4,226,988,326 | 4,066,295,280 |
| 純資産合計 | 4,226,988,326 | 4,066,295,280 |
| 負債純資産合計 | 4,241,916,423 | 4,093,787,381 |
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