有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月17日現在) | 当期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,548,097 | 125,056,370 |
| 投資信託受益証券 | 4,026,304,673 | 3,741,014,889 |
| 未収入金 | 17,934,611 | 9,911,404 |
| 流動資産合計 | 4,093,787,381 | 3,875,982,663 |
| 資産合計 | 4,093,787,381 | 3,875,982,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,775,596 | 22,910,404 |
| 未払収益分配金 | 4,061,159 | 35,968,628 |
| 未払解約金 | 6,316,476 | 17,843,758 |
| 未払受託者報酬 | 554,398 | 524,894 |
| 未払委託者報酬 | 12,751,178 | 12,072,533 |
| 未払利息 | 63 | 175 |
| その他未払費用 | 33,231 | 31,462 |
| 流動負債合計 | 27,492,101 | 89,351,854 |
| 負債合計 | 27,492,101 | 89,351,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,061,159,303 | 3,596,862,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,135,977 | 189,767,911 |
| (分配準備積立金) | 370,602,903 | 300,335,691 |
| 元本等合計 | 4,066,295,280 | 3,786,630,809 |
| 純資産合計 | 4,066,295,280 | 3,786,630,809 |
| 負債純資産合計 | 4,093,787,381 | 3,875,982,663 |
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