有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 362,177,434 | 1.7469 | 1.8721 | - | 17.75% |
| 日本 | 632,723,977 | 678,032,374 | - | ||||
| 2 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 486,867,880 | 1.2868 | 1.2924 | - | 16.48% |
| 日本 | 626,550,274 | 629,228,048 | - | ||||
| 3 | ジャパン・セレクション・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 314,556,037 | 1.9326 | 1.9952 | - | 16.43% |
| 日本 | 607,911,049 | 627,602,205 | - | ||||
| 4 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 257,442,481 | 2.3086 | 2.4289 | - | 16.37% |
| 日本 | 594,331,757 | 625,302,042 | - | ||||
| 5 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 420,851,839 | 1.4354 | 1.4828 | - | 16.34% |
| 日本 | 604,090,733 | 624,039,106 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 163,250,922 | 2.1890 | 2.2789 | - | 9.74% |
| 日本 | 357,356,313 | 372,032,526 | - | ||||
| 7 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 92,500,263 | 2.5607 | 2.6893 | - | 6.51% |
| 日本 | 236,865,443 | 248,760,957 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.63% |
| 合計 | 99.63% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ソ ニ ー | 株式 | 158,000 | 2,123.50 | 2,600.00 | - | 4.05% |
| 日本 | 電気機器 | 335,513,000 | 410,800,000 | - | |||
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 株式 | 65,600 | 4,330.00 | 4,475.00 | - | 2.89% |
| 日本 | 銀行業 | 284,048,000 | 293,560,000 | - | |||
| 3 | トヨタ自動車 | 株式 | 38,000 | 6,309.00 | 7,314.00 | - | 2.74% |
| 日本 | 輸送用機器 | 239,742,000 | 277,932,000 | - | |||
| 4 | 東 芝 | 株式 | 516,000 | 488.95 | 527.50 | - | 2.68% |
| 日本 | 電気機器 | 252,300,229 | 272,190,000 | - | |||
| 5 | 富士重工業 | 株式 | 63,000 | 3,173.48 | 4,318.00 | - | 2.68% |
| 日本 | 輸送用機器 | 199,929,670 | 272,034,000 | - | |||
| 6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 株式 | 306,400 | 609.70 | 686.40 | - | 2.07% |
| 日本 | 銀行業 | 186,812,080 | 210,312,960 | - | |||
| 7 | 島津製作所 | 株式 | 169,000 | 984.22 | 1,174.00 | - | 1.96% |
| 日本 | 精密機器 | 166,333,755 | 198,406,000 | - | |||
| 8 | 三井不動産 | 株式 | 51,000 | 3,288.50 | 3,430.50 | - | 1.72% |
| 日本 | 不動産業 | 167,713,500 | 174,955,500 | - | |||
| 9 | 第一生命 | 株式 | 100,000 | 1,582.00 | 1,721.50 | - | 1.70% |
| 日本 | 保険業 | 158,200,000 | 172,150,000 | - | |||
| 10 | 東京建物 | 株式 | 177,000 | 877.00 | 947.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 不動産業 | 155,229,000 | 167,619,000 | - | |||
| 11 | 富士電機 | 株式 | 275,000 | 524.00 | 521.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 電気機器 | 144,100,000 | 143,275,000 | - | |||
| 12 | 新日鐵住金 | 株式 | 440,000 | 294.30 | 305.80 | - | 1.33% |
| 日本 | 鉄鋼 | 129,492,000 | 134,552,000 | - | |||
| 13 | マ ツ ダ | 株式 | 43,000 | 2,611.39 | 3,065.50 | - | 1.30% |
| 日本 | 輸送用機器 | 112,289,841 | 131,816,500 | - | |||
| 14 | 村田製作所 | 株式 | 9,700 | 10,885.00 | 12,825.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 電気機器 | 105,584,500 | 124,402,500 | - | |||
| 15 | 帝 人 | 株式 | 380,000 | 307.15 | 322.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 繊維製品 | 116,717,297 | 122,360,000 | - | |||
| 16 | KDDI | 株式 | 16,000 | 7,646.11 | 7,604.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 情報・通信業 | 122,337,796 | 121,664,000 | - | |||
| 17 | ペプチドリーム | 株式 | 11,400 | 10,260.00 | 10,350.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 医薬品 | 116,964,000 | 117,990,000 | - | |||
| 18 | サイバーエージェント | 株式 | 24,300 | 3,640.00 | 4,730.00 | - | 1.13% |
| 日本 | サービス業 | 88,452,000 | 114,939,000 | - | |||
| 19 | 五洋建設 | 株式 | 300,000 | 362.86 | 375.00 | - | 1.11% |
| 日本 | 建設業 | 108,860,655 | 112,500,000 | - | |||
| 20 | ソフトバンク | 株式 | 14,000 | 8,562.00 | 7,963.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 情報・通信業 | 119,868,000 | 111,482,000 | - | |||
| 21 | そーせいグループ | 株式 | 25,000 | 4,617.07 | 4,420.00 | - | 1.09% |
| 日本 | 医薬品 | 115,426,964 | 110,500,000 | - | |||
| 22 | サン電子 | 株式 | 70,000 | 1,384.00 | 1,550.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 電気機器 | 96,880,000 | 108,500,000 | - | |||
| 23 | 西松建設 | 株式 | 220,000 | 507.00 | 490.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 建設業 | 111,540,000 | 107,800,000 | - | |||
| 24 | パナソニック | 株式 | 70,000 | 1,308.00 | 1,532.50 | - | 1.06% |
| 日本 | 電気機器 | 91,560,000 | 107,275,000 | - | |||
| 25 | 住友鉱山 | 株式 | 59,000 | 1,630.00 | 1,817.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 非鉄金属 | 96,170,000 | 107,203,000 | - | |||
| 26 | トプコン | 株式 | 40,000 | 2,460.58 | 2,639.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 精密機器 | 98,423,293 | 105,560,000 | - | |||
| 27 | ジャフコ | 株式 | 23,200 | 4,275.00 | 4,530.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 99,180,000 | 105,096,000 | - | |||
| 28 | 三菱ケミカルHLDGS | 株式 | 170,000 | 533.52 | 611.50 | - | 1.02% |
| 日本 | 化学 | 90,698,469 | 103,955,000 | - | |||
| 29 | 日本新薬 | 株式 | 30,000 | 3,186.30 | 3,455.00 | - | 1.02% |
| 日本 | 医薬品 | 95,589,270 | 103,650,000 | - | |||
| 30 | 大成建設 | 株式 | 167,000 | 588.00 | 620.00 | - | 1.02% |
| 日本 | 建設業 | 98,196,000 | 103,540,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.46% |
| 合計 | 95.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 18.36% |
| 輸送用機器 | 9.62% | |
| 銀行業 | 9.08% | |
| 医薬品 | 8.61% | |
| 機械 | 6.79% | |
| サービス業 | 6.18% | |
| 建設業 | 4.64% | |
| 精密機器 | 4.41% | |
| 情報・通信業 | 3.67% | |
| 小売業 | 3.47% | |
| 不動産業 | 3.38% | |
| 化学 | 2.68% | |
| 非鉄金属 | 1.97% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.94% | |
| 電気・ガス業 | 1.85% | |
| 保険業 | 1.70% | |
| その他製品 | 1.55% | |
| 鉄鋼 | 1.33% | |
| 繊維製品 | 1.21% | |
| 食料品 | 1.14% | |
| その他金融業 | 0.80% | |
| ゴム製品 | 0.53% | |
| 卸売業 | 0.44% | |
| 石油・石炭製品 | 0.13% | |
| 合計 | 95.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 114回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 87,000,000 | 114.69 | 118.01 | 2.100000 | 8.93% |
| 日本 | 99,780,300 | 102,673,920 | 2029/12/20 | ||||
| 2 | 2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債 | 社債券 | 100,000,000 | 101.95 | 102.12 | 1.270000 | 8.88% |
| 日本 | 101,954,000 | 102,120,000 | 2022/9/27 | ||||
| 3 | 12回 森ビル社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.75 | 101.92 | 0.800000 | 8.86% |
| 日本 | 100,757,000 | 101,927,000 | 2020/11/5 | ||||
| 4 | 16回 東京建物社債 | 社債券 | 100,000,000 | 101.53 | 101.59 | 0.830000 | 8.83% |
| 日本 | 101,532,000 | 101,594,000 | 2018/3/16 | ||||
| 5 | 3回 琉球銀行期限前償還条項付劣後社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.83 | 101.23 | 0.760000 | 8.80% |
| 日本 | 100,836,000 | 101,239,000 | 2023/10/30 | ||||
| 6 | 68回 アコム社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.00 | 101.11 | 0.950000 | 8.79% |
| 日本 | 100,000,000 | 101,118,000 | 2022/6/6 | ||||
| 7 | 55回 日産自動車社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.71 | 100.85 | 0.415000 | 8.77% |
| 日本 | 100,712,000 | 100,852,000 | 2018/3/20 | ||||
| 8 | 131回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 70,000,000 | 108.35 | 111.34 | 1.700000 | 6.78% |
| 日本 | 75,849,900 | 77,944,300 | 2031/9/20 | ||||
| 9 | 33回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 59,000,000 | 107.41 | 113.96 | 2.000000 | 5.85% |
| 日本 | 63,374,750 | 67,238,760 | 2040/9/20 | ||||
| 10 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 50,000,000 | 99.42 | 100.80 | 0.500000 | 4.38% |
| 日本 | 49,711,000 | 50,400,000 | 2024/9/20 | ||||
| 11 | 44回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 18,000,000 | 102.49 | 106.64 | 1.700000 | 1.67% |
| 日本 | 18,448,620 | 19,195,920 | 2044/9/20 | ||||
| 12 | 473回 東北電力社債 | 社債券 | 17,000,000 | 99.94 | 101.29 | 0.597000 | 1.50% |
| 日本 | 16,990,650 | 17,219,640 | 2021/4/23 | ||||
| 13 | 138回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 15,000,000 | 103.27 | 107.54 | 1.500000 | 1.40% |
| 日本 | 15,491,550 | 16,131,600 | 2032/6/20 | ||||
| 14 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 15,000,000 | 103.34 | 104.08 | 0.800000 | 1.36% |
| 日本 | 15,501,720 | 15,612,000 | 2023/6/20 | ||||
| 15 | 430回 九州電力社債 | 社債券 | 15,000,000 | 100.00 | 100.28 | 0.540000 | 1.31% |
| 日本 | 15,000,000 | 15,043,050 | 2021/10/25 | ||||
| 16 | 309回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 13,000,000 | 105.13 | 105.48 | 1.100000 | 1.19% |
| 日本 | 13,666,900 | 13,713,440 | 2020/6/20 | ||||
| 17 | 426回 九州電力社債 | 社債券 | 13,000,000 | 100.25 | 102.80 | 1.064000 | 1.16% |
| 日本 | 13,033,150 | 13,364,260 | 2024/2/23 | ||||
| 18 | 119回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 10,000,000 | 110.02 | 113.59 | 1.800000 | 0.99% |
| 日本 | 11,002,900 | 11,359,200 | 2030/6/20 | ||||
| 19 | 471回 東北電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 101.87 | 104.39 | 1.168000 | 0.91% |
| 日本 | 10,187,700 | 10,439,400 | 2023/12/25 | ||||
| 20 | 316回 北海道電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 103.71 | 103.51 | 1.164000 | 0.90% |
| 日本 | 10,371,900 | 10,351,500 | 2020/6/25 | ||||
| 21 | 317回 北海道電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 100.11 | 102.32 | 1.139000 | 0.89% |
| 日本 | 10,011,800 | 10,232,900 | 2023/11/24 | ||||
| 22 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 10,000,000 | 100.73 | 101.93 | 0.600000 | 0.89% |
| 日本 | 10,073,300 | 10,193,300 | 2024/6/20 | ||||
| 23 | 320回 北海道電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 100.00 | 100.00 | 0.585000 | 0.87% |
| 日本 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2021/12/24 | ||||
| 24 | 331回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 9,000,000 | 101.31 | 102.26 | 0.600000 | 0.80% |
| 日本 | 9,117,900 | 9,203,850 | 2023/9/20 | ||||
| 25 | 122回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 8,000,000 | 109.78 | 113.46 | 1.800000 | 0.79% |
| 日本 | 8,782,400 | 9,077,520 | 2030/9/20 | ||||
| 26 | 117回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 7,000,000 | 115.19 | 117.95 | 2.100000 | 0.72% |
| 日本 | 8,063,300 | 8,256,990 | 2030/3/20 | ||||
| 27 | 495回 関西電力社債 | 社債券 | 5,000,000 | 100.00 | 100.72 | 0.746000 | 0.44% |
| 日本 | 5,000,000 | 5,036,150 | 2021/9/17 | ||||
| 28 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 4,000,000 | 103.34 | 110.67 | 1.900000 | 0.38% |
| 日本 | 4,133,960 | 4,426,840 | 2053/3/20 | ||||
| 29 | 43回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 2,000,000 | 105.82 | 106.71 | 1.700000 | 0.19% |
| 日本 | 2,116,580 | 2,134,320 | 2044/6/20 | ||||
| 30 | 323回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 104.31 | 104.93 | 0.900000 | 0.18% |
| 日本 | 2,086,200 | 2,098,620 | 2022/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 36.67% |
| 社債券 | 60.91% |
| 合計 | 97.58% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 188 | 568,667.00 | 598,000.00 | - | 6.97% |
| 日本 | 106,909,396 | 112,424,000 | - | ||||
| 2 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 462 | 136,643.39 | 166,100.00 | - | 4.76% |
| 日本 | 63,129,250 | 76,738,200 | - | ||||
| 3 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 128 | 513,514.09 | 598,000.00 | - | 4.74% |
| 日本 | 65,729,804 | 76,544,000 | - | ||||
| 4 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 459 | 139,802.45 | 164,800.00 | - | 4.69% |
| 日本 | 64,169,325 | 75,643,200 | - | ||||
| 5 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 287 | 206,308.96 | 247,000.00 | - | 4.39% |
| 日本 | 59,210,673 | 70,889,000 | - | ||||
| 6 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 121 | 553,294.38 | 585,000.00 | - | 4.39% |
| 日本 | 66,948,620 | 70,785,000 | - | ||||
| 7 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 370 | 163,120.99 | 190,700.00 | - | 4.37% |
| 日本 | 60,354,769 | 70,559,000 | - | ||||
| 8 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 1,492 | 19,890.02 | 44,000.00 | - | 4.07% |
| 日本 | 29,675,911 | 65,648,000 | - | ||||
| 9 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 251 | 216,881.55 | 258,700.00 | - | 4.02% |
| 日本 | 54,437,270 | 64,933,700 | - | ||||
| 10 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 416 | 111,367.89 | 153,900.00 | - | 3.97% |
| 日本 | 46,329,043 | 64,022,400 | - | ||||
| 11 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 209 | 252,933.89 | 290,000.00 | - | 3.76% |
| 日本 | 52,863,184 | 60,610,000 | - | ||||
| 12 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 278 | 147,625.99 | 171,200.00 | - | 2.95% |
| 日本 | 41,040,026 | 47,593,600 | - | ||||
| 13 | GLP投資法人 | 投資証券 | 324 | 110,883.44 | 136,800.00 | - | 2.75% |
| 日本 | 35,926,235 | 44,323,200 | - | ||||
| 14 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 66 | 612,405.62 | 666,000.00 | - | 2.72% |
| 日本 | 40,418,771 | 43,956,000 | - | ||||
| 15 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 106 | 289,294.35 | 369,000.00 | - | 2.42% |
| 日本 | 30,665,202 | 39,114,000 | - | ||||
| 16 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 161 | 168,855.95 | 224,700.00 | - | 2.24% |
| 日本 | 27,185,808 | 36,176,700 | - | ||||
| 17 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 161 | 186,249.50 | 220,000.00 | - | 2.19% |
| 日本 | 29,986,171 | 35,420,000 | - | ||||
| 18 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 53 | 513,000.00 | 655,000.00 | - | 2.15% |
| 日本 | 27,189,000 | 34,715,000 | - | ||||
| 19 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 415 | 53,583.08 | 77,200.00 | - | 1.99% |
| 日本 | 22,236,979 | 32,038,000 | - | ||||
| 20 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 56 | 534,000.00 | 550,000.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 29,904,000 | 30,800,000 | - | ||||
| 21 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 31 | 926,047.80 | 981,000.00 | - | 1.88% |
| 日本 | 28,707,482 | 30,411,000 | - | ||||
| 22 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 24 | 912,763.50 | 1,053,000.00 | - | 1.57% |
| 日本 | 21,906,324 | 25,272,000 | - | ||||
| 23 | 阪急リート投資法人 | 投資証券 | 170 | 130,832.58 | 146,100.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 22,241,539 | 24,837,000 | - | ||||
| 24 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 53 | 365,456.20 | 430,500.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 19,369,179 | 22,816,500 | - | ||||
| 25 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 135 | 141,564.28 | 159,800.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 19,111,179 | 21,573,000 | - | ||||
| 26 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 80 | 232,296.17 | 266,600.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 18,583,694 | 21,328,000 | - | ||||
| 27 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 41 | 400,176.04 | 514,000.00 | - | 1.31% |
| 日本 | 16,407,218 | 21,074,000 | - | ||||
| 28 | MIDリート投資法人 | 投資証券 | 71 | 259,088.97 | 289,700.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 18,395,317 | 20,568,700 | - | ||||
| 29 | 平和不動産リート投資法人 | 投資証券 | 216 | 82,448.70 | 90,200.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 17,808,920 | 19,483,200 | - | ||||
| 30 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 225 | 64,662.98 | 84,800.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 14,549,171 | 19,080,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 95.18% |
| 合計 | 95.18% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 166,693 | 17,296.40 | 21,362.97 | - | 6.27% |
| アメリカ | 2,883,189,150 | 3,561,059,008 | - | ||||
| 2 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 762,350 | 3,148.24 | 3,786.90 | - | 5.09% |
| アメリカ | 2,400,064,167 | 2,886,948,475 | - | ||||
| 3 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 投資証券 | 776,340 | 2,706.90 | 3,305.71 | - | 4.52% |
| アメリカ | 2,101,480,008 | 2,566,355,522 | - | ||||
| 4 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 145,990 | 12,166.53 | 15,277.68 | - | 3.93% |
| アメリカ | 1,776,192,364 | 2,230,388,590 | - | ||||
| 5 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 218,504 | 7,705.15 | 10,129.94 | - | 3.90% |
| アメリカ | 1,683,606,942 | 2,213,433,808 | - | ||||
| 6 | POST PROPERTIES, INC | 投資証券 | 280,490 | 5,690.45 | 6,906.99 | - | 3.41% |
| アメリカ | 1,596,115,872 | 1,937,343,476 | - | ||||
| 7 | VENTAS INC | 投資証券 | 227,463 | 6,861.48 | 8,394.32 | - | 3.36% |
| アメリカ | 1,560,734,821 | 1,909,399,484 | - | ||||
| 8 | CUBESMART | 投資証券 | 742,670 | 1,951.66 | 2,552.58 | - | 3.34% |
| アメリカ | 1,449,439,650 | 1,895,728,821 | - | ||||
| 9 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 99,260 | 14,647.77 | 18,965.27 | - | 3.32% |
| アメリカ | 1,453,938,209 | 1,882,493,127 | - | ||||
| 10 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 588,280 | 2,517.26 | 3,172.11 | - | 3.29% |
| アメリカ | 1,480,855,718 | 1,866,089,400 | - | ||||
| 11 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 394,154 | 3,969.39 | 4,725.65 | - | 3.28% |
| アメリカ | 1,564,553,029 | 1,862,635,071 | - | ||||
| 12 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 投資証券 | 410,527 | 3,465.15 | 4,048.19 | - | 2.93% |
| アメリカ | 1,422,540,060 | 1,661,893,430 | - | ||||
| 13 | DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 投資証券 | 415,280 | 2,732.94 | 3,834.19 | - | 2.81% |
| アメリカ | 1,134,936,892 | 1,592,266,119 | - | ||||
| 14 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 投資証券 | 364,870 | 3,983.23 | 4,177.06 | - | 2.69% |
| アメリカ | 1,453,364,391 | 1,524,086,034 | - | ||||
| 15 | BIOMED REALTY TRUST INC | 投資証券 | 599,010 | 2,256.56 | 2,540.76 | - | 2.68% |
| アメリカ | 1,351,706,244 | 1,521,942,264 | - | ||||
| 16 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 114,446 | 10,779.24 | 13,129.44 | - | 2.65% |
| アメリカ | 1,233,641,094 | 1,502,612,061 | - | ||||
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 61,706 | 18,510.98 | 23,907.28 | - | 2.60% |
| アメリカ | 1,142,239,001 | 1,475,223,131 | - | ||||
| 18 | EAST GROUP | 投資証券 | 175,900 | 7,100.60 | 7,985.25 | - | 2.47% |
| アメリカ | 1,248,995,894 | 1,404,606,213 | - | ||||
| 19 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 投資証券 | 996,430 | 1,070.72 | 1,378.56 | - | 2.42% |
| アメリカ | 1,066,897,891 | 1,373,640,334 | - | ||||
| 20 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 498,060 | 2,199.05 | 2,739.38 | - | 2.40% |
| アメリカ | 1,095,261,443 | 1,364,380,135 | - | ||||
| 21 | LASALLE HOTEL PROPERTIES | 投資証券 | 285,120 | 3,589.69 | 4,735.11 | - | 2.38% |
| アメリカ | 1,023,495,160 | 1,350,074,990 | - | ||||
| 22 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 651,210 | 1,836.73 | 1,830.20 | - | 2.10% |
| アメリカ | 1,196,101,553 | 1,191,844,802 | - | ||||
| 23 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 72,860 | 12,492.21 | 15,718.67 | - | 2.02% |
| アメリカ | 910,182,716 | 1,145,262,915 | - | ||||
| 24 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 455,353 | 2,123.88 | 2,487.55 | - | 2.00% |
| アメリカ | 967,116,838 | 1,132,717,544 | - | ||||
| 25 | WEYERHAEUSER CO | 投資証券 | 271,160 | 3,522.85 | 4,128.59 | - | 1.97% |
| アメリカ | 955,257,208 | 1,119,508,898 | - | ||||
| 26 | CORESITE REALTY CORP | 投資証券 | 239,700 | 3,718.79 | 4,524.66 | - | 1.91% |
| アメリカ | 891,394,373 | 1,084,561,505 | - | ||||
| 27 | KITE REALTY GROUP TRUST | 投資証券 | 329,832 | 3,035.77 | 3,195.75 | - | 1.86% |
| アメリカ | 1,001,295,166 | 1,054,062,889 | - | ||||
| 28 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 投資証券 | 144,510 | 4,841.00 | 5,099.25 | - | 1.30% |
| アメリカ | 699,573,047 | 736,894,048 | - | ||||
| 29 | RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 投資証券 | 347,200 | 1,993.78 | 2,122.22 | - | 1.30% |
| アメリカ | 692,241,327 | 736,837,735 | - | ||||
| 30 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 126,400 | 4,564.94 | 4,965.66 | - | 1.11% |
| アメリカ | 577,009,018 | 627,659,424 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 94.16% |
| 合計 | 94.16% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 29,603,085 | 163.15 | 178.25 | - | 6.26% |
| オーストラリア | 4,829,749,238 | 5,276,948,241 | - | ||||
| 2 | NOVION PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 23,503,224 | 195.37 | 215.51 | - | 6.01% |
| オーストラリア | 4,591,998,796 | 5,065,400,734 | - | ||||
| 3 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 10,615,791 | 369.60 | 416.93 | - | 5.25% |
| オーストラリア | 3,923,656,863 | 4,426,141,530 | - | ||||
| 4 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 11,274,972 | 286.84 | 348.45 | - | 4.66% |
| オーストラリア | 3,234,202,949 | 3,928,838,408 | - | ||||
| 5 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 950,022 | 3,391.31 | 3,914.50 | - | 4.41% |
| カナダ | 3,221,827,469 | 3,718,864,159 | - | ||||
| 6 | CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR | 投資証券 | 1,224,883 | 2,564.85 | 2,918.15 | - | 4.24% |
| カナダ | 3,141,646,307 | 3,574,404,575 | - | ||||
| 7 | FEDERATION CENTRES | 投資信託受益証券 | 11,467,852 | 230.64 | 276.95 | - | 3.77% |
| オーストラリア | 2,645,041,534 | 3,176,050,281 | - | ||||
| 8 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 330,312 | 7,931.51 | 8,494.91 | - | 3.33% |
| ベルギー | 2,619,875,631 | 2,805,971,372 | - | ||||
| 9 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 5,908,131 | 357.52 | 463.26 | - | 3.25% |
| オーストラリア | 2,112,277,949 | 2,737,036,215 | - | ||||
| 10 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 26,401,917 | 92.39 | 102.14 | - | 3.20% |
| ニュージーランド | 2,439,423,603 | 2,696,850,213 | - | ||||
| 11 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 2,211,954 | 934.22 | 1,158.95 | - | 3.04% |
| イギリス | 2,066,455,868 | 2,563,555,590 | - | ||||
| 12 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 1,778,892 | 1,116.23 | 1,423.62 | - | 3.01% |
| イギリス | 1,985,665,603 | 2,532,467,029 | - | ||||
| 13 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 476,927 | 4,342.39 | 5,246.20 | - | 2.97% |
| オランダ | 2,071,007,804 | 2,502,058,242 | - | ||||
| 14 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,361,067 | 1,487.21 | 1,640.42 | - | 2.65% |
| カナダ | 2,024,205,247 | 2,232,725,339 | - | ||||
| 15 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,701,320 | 93.49 | 106.29 | - | 2.49% |
| シンガポール | 1,841,949,991 | 2,094,141,958 | - | ||||
| 16 | DEXUS PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,717,963 | 618.95 | 720.07 | - | 2.32% |
| オーストラリア | 1,682,287,011 | 1,957,141,284 | - | ||||
| 17 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 投資信託受益証券 | 10,362,271 | 154.08 | 179.76 | - | 2.21% |
| オーストラリア | 1,596,683,997 | 1,862,797,997 | - | ||||
| 18 | CROMWELL PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 17,368,956 | 96.68 | 101.21 | - | 2.09% |
| オーストラリア | 1,679,258,456 | 1,757,973,696 | - | ||||
| 19 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,519,840 | 118.80 | 135.82 | - | 2.02% |
| シンガポール | 1,487,413,894 | 1,700,454,058 | - | ||||
| 20 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 投資信託受益証券 | 14,377,600 | 101.96 | 115.37 | - | 1.97% |
| シンガポール | 1,466,025,561 | 1,658,880,299 | - | ||||
| 21 | KLEPIERRE | 投資証券 | 285,420 | 4,945.91 | 5,274.17 | - | 1.79% |
| フランス | 1,411,664,486 | 1,505,355,313 | - | ||||
| 22 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,667,000 | 162.61 | 172.61 | - | 1.78% |
| シンガポール | 1,409,361,680 | 1,496,054,205 | - | ||||
| 23 | PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST | 投資証券 | 3,200,000 | 479.41 | 465.86 | - | 1.77% |
| カナダ | 1,534,118,400 | 1,490,762,880 | - | ||||
| 24 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,925,876 | 611.05 | 731.77 | - | 1.67% |
| イギリス | 1,176,809,803 | 1,409,310,220 | - | ||||
| 25 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 992,261 | 1,387.16 | 1,352.77 | - | 1.59% |
| カナダ | 1,376,432,905 | 1,342,306,469 | - | ||||
| 26 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 6,043,000 | 197.09 | 209.86 | - | 1.51% |
| シンガポール | 1,191,067,529 | 1,268,205,130 | - | ||||
| 27 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,230.73 | 1,469.20 | - | 1.44% |
| ドイツ | 1,018,092,082 | 1,215,354,271 | - | ||||
| 28 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 532,772 | 1,746.79 | 2,219.47 | - | 1.40% |
| イギリス | 930,641,151 | 1,182,473,335 | - | ||||
| 29 | NORTHERN PROPERTY RE INV TR | 投資証券 | 408,973 | 2,812.89 | 2,839.99 | - | 1.38% |
| カナダ | 1,150,399,251 | 1,161,481,275 | - | ||||
| 30 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 847,500 | 1,119.32 | 1,261.06 | - | 1.27% |
| カナダ | 948,626,073 | 1,068,750,045 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 50.57% |
| 投資証券 | 45.16% |
| 合計 | 95.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 139,824 | 6,755.38 | 7,064.24 | - | 2.04% |
| アメリカ | 医薬品 | 944,565,227 | 987,750,643 | - | |||
| 2 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 26,344 | 32,881.68 | 35,515.64 | - | 1.93% |
| スイス | 医薬品 | 866,235,083 | 935,624,257 | - | |||
| 3 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 株式 | 193,165 | 4,551.46 | 4,207.71 | - | 1.68% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 879,183,591 | 812,782,909 | - | |||
| 4 | ALTRIA GROUP INC | 株式 | 134,850 | 5,056.47 | 5,878.39 | - | 1.64% |
| アメリカ | タバコ | 681,865,180 | 792,701,646 | - | |||
| 5 | MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC | 株式 | 90,448 | 7,904.88 | 8,428.61 | - | 1.58% |
| アメリカ | 運送インフラ | 714,980,701 | 762,351,523 | - | |||
| 6 | NATIONAL BANK OF CANADA | 株式 | 135,986 | 5,196.29 | 5,546.58 | - | 1.56% |
| カナダ | 商業銀行 | 706,622,807 | 754,258,370 | - | |||
| 7 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 株式 | 221,179 | 3,443.27 | 3,346.59 | - | 1.53% |
| オーストラリア | 商業銀行 | 761,580,099 | 740,196,159 | - | |||
| 8 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 64,402 | 9,886.55 | 11,393.42 | - | 1.52% |
| スイス | 医薬品 | 636,714,043 | 733,759,678 | - | |||
| 9 | SANOFI | 株式 | 63,237 | 11,424.19 | 11,368.25 | - | 1.49% |
| フランス | 医薬品 | 722,431,629 | 718,894,404 | - | |||
| 10 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 221,549 | 3,131.86 | 3,176.84 | - | 1.45% |
| アメリカ | コングロマリット | 693,862,210 | 703,825,747 | - | |||
| 11 | ABBVIE INC | 株式 | 84,526 | 6,687.13 | 8,122.40 | - | 1.42% |
| アメリカ | 医薬品 | 565,237,002 | 686,554,066 | - | |||
| 12 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 株式 | 93,698 | 6,529.33 | 6,948.15 | - | 1.35% |
| イギリス | タバコ | 611,785,927 | 651,028,630 | - | |||
| 13 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 株式 | 87,679 | 6,178.73 | 6,959.01 | - | 1.26% |
| アメリカ | 医薬品 | 541,744,999 | 610,159,721 | - | |||
| 14 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 221,352 | 3,022.75 | 2,746.01 | - | 1.26% |
| イギリス | 医薬品 | 669,093,030 | 607,836,587 | - | |||
| 15 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 67,167 | 8,575.69 | 8,839.09 | - | 1.23% |
| スイス | 食品 | 576,004,041 | 593,695,594 | - | |||
| 16 | LOCKHEED MARTIN CORP | 株式 | 25,716 | 19,663.11 | 22,363.20 | - | 1.19% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 505,656,652 | 575,092,166 | - | |||
| 17 | REYNOLDS AMERICAN INC | 株式 | 70,281 | 6,954.37 | 7,708.59 | - | 1.12% |
| アメリカ | タバコ | 488,760,590 | 541,767,835 | - | |||
| 18 | ELI LILLY & CO | 株式 | 66,443 | 7,366.30 | 7,959.24 | - | 1.09% |
| アメリカ | 医薬品 | 489,439,380 | 528,836,022 | - | |||
| 19 | PFIZER INC | 株式 | 143,203 | 3,472.60 | 3,676.95 | - | 1.09% |
| アメリカ | 医薬品 | 497,286,939 | 526,550,700 | - | |||
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 41,291 | 12,026.78 | 12,675.43 | - | 1.08% |
| アメリカ | 医薬品 | 496,598,133 | 523,381,522 | - | |||
| 21 | PRUDENTIAL PLC | 株式 | 179,523 | 2,571.43 | 2,857.45 | - | 1.06% |
| イギリス | 保険 | 461,631,160 | 512,979,081 | - | |||
| 22 | ORANGE | 株式 | 246,500 | 1,737.25 | 2,058.59 | - | 1.05% |
| フランス | 各種電気通信サービス | 428,234,108 | 507,442,928 | - | |||
| 23 | SIEMENS AG-REG | 株式 | 33,351 | 14,176.83 | 14,190.07 | - | 0.98% |
| ドイツ | コングロマリット | 472,811,524 | 473,253,358 | - | |||
| 24 | ALLIANZ SE | 株式 | 23,110 | 17,928.95 | 20,313.60 | - | 0.97% |
| ドイツ | 保険 | 414,338,265 | 469,447,296 | - | |||
| 25 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 株式 | 227,089 | 1,788.10 | 1,983.51 | - | 0.93% |
| ドイツ | 各種電気通信サービス | 406,059,103 | 450,435,572 | - | |||
| 26 | COVANTA HOLDING CORP | 株式 | 141,767 | 2,418.02 | 2,967.57 | - | 0.87% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 342,796,650 | 420,703,921 | - | |||
| 27 | REED ELSEVIER PLC | 株式 | 201,998 | 1,731.93 | 2,050.45 | - | 0.86% |
| イギリス | メディア | 349,846,852 | 414,188,657 | - | |||
| 28 | AXA | 株式 | 140,583 | 2,591.45 | 2,838.01 | - | 0.82% |
| フランス | 保険 | 364,314,659 | 398,976,803 | - | |||
| 29 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 株式 | 209,055 | 1,929.16 | 1,897.59 | - | 0.82% |
| アメリカ | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 403,302,046 | 396,700,991 | - | |||
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 335,242 | 1,180.06 | 1,173.44 | - | 0.81% |
| イギリス | 商業銀行 | 395,607,552 | 393,387,088 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.12% |
| 合計 | 96.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 医薬品 | 外国 | 14.65% |
| 商業銀行 | 10.56% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 8.24% | |
| 各種電気通信サービス | 7.48% | |
| タバコ | 6.55% | |
| 電力 | 5.87% | |
| 総合公益事業 | 5.72% | |
| 保険 | 4.49% | |
| 航空宇宙・防衛 | 3.09% | |
| コングロマリット | 2.43% | |
| メディア | 2.17% | |
| 運送インフラ | 1.58% | |
| 食品 | 1.55% | |
| 家庭用品 | 1.52% | |
| 建設・土木 | 1.44% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.25% | |
| ソフトウェア | 1.11% | |
| 金属・鉱業 | 1.01% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.98% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.96% | |
| 商業サービス・用品 | 0.87% | |
| 自動車 | 0.87% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.82% | |
| 化学 | 0.82% | |
| 家庭用耐久財 | 0.79% | |
| 無線通信サービス | 0.77% | |
| 建設資材 | 0.69% | |
| 専門小売り | 0.67% | |
| 商社・流通業 | 0.63% | |
| ガス | 0.62% | |
| 飲料 | 0.57% | |
| 紙製品・林産品 | 0.56% | |
| 情報技術サービス | 0.56% | |
| 各種金融サービス | 0.54% | |
| バイオテクノロジー | 0.54% | |
| 資本市場 | 0.52% | |
| レジャー用品 | 0.51% | |
| 水道 | 0.50% | |
| 建設関連製品 | 0.48% | |
| 不動産管理・開発 | 0.41% | |
| 機械 | 0.38% | |
| 通信機器 | 0.36% | |
| 合計 | 96.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 2,329,131,000 | 107.19 | 107.26 | 3.125000 | 13.54% |
| アメリカ | 2,496,826,141 | 2,498,342,367 | 2019/5/15 | ||||
| 2 | NEW ZEALAND 6.0 12/15/17 | 国債証券 | 1,959,346,000 | 106.96 | 106.86 | 6.000000 | 11.35% |
| ニュージーランド | 2,095,775,261 | 2,093,933,476 | 2017/12/15 | ||||
| 3 | MALAYSIA 4.24 02/07/18 | 国債証券 | 1,967,280,000 | 102.39 | 101.71 | 4.240000 | 10.84% |
| マレーシア | 2,014,337,337 | 2,000,999,179 | 2018/2/7 | ||||
| 4 | SWEDEN 4.25 03/12/19 | 国債証券 | 1,445,080,000 | 114.60 | 117.37 | 4.250000 | 9.19% |
| スウェーデン | 1,656,122,500 | 1,696,177,100 | 2019/3/12 | ||||
| 5 | THAILAND 3.25 06/16/17 | 国債証券 | 1,491,480,000 | 102.52 | 102.77 | 3.250000 | 8.31% |
| タイ | 1,529,199,529 | 1,532,853,655 | 2017/6/16 | ||||
| 6 | CANADA 4.25 06/01/18 | 国債証券 | 1,255,851,000 | 111.08 | 110.41 | 4.250000 | 7.51% |
| カナダ | 1,395,036,966 | 1,386,672,998 | 2018/6/1 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 5.5 01/21/18 | 国債証券 | 876,177,000 | 108.65 | 109.16 | 5.500000 | 5.18% |
| オーストラリア | 952,010,119 | 956,513,669 | 2018/1/21 | ||||
| 8 | MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18 | 国債証券 | 771,300,000 | 114.20 | 114.30 | 8.500000 | 4.78% |
| メキシコ | 880,894,017 | 881,665,317 | 2018/12/13 | ||||
| 9 | POLAND 5.5 10/25/19 | 国債証券 | 598,400,000 | 109.83 | 116.31 | 5.500000 | 3.77% |
| ポーランド | 657,252,640 | 696,028,960 | 2019/10/25 | ||||
| 10 | POLAND 3.75 04/25/18 | 国債証券 | 630,080,000 | 102.44 | 106.16 | 3.750000 | 3.62% |
| ポーランド | 645,460,288 | 668,924,432 | 2018/4/25 | ||||
| 11 | MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20 | 国債証券 | 582,760,000 | 113.76 | 114.39 | 8.000000 | 3.61% |
| メキシコ | 662,988,569 | 666,642,474 | 2020/6/11 | ||||
| 12 | NORWAY 4.5 05/22/19 | 国債証券 | 544,320,000 | 112.44 | 113.49 | 4.500000 | 3.35% |
| ノルウェー | 612,040,212 | 617,748,768 | 2019/5/22 | ||||
| 13 | NORWAY 5.0 05/15/15 | 国債証券 | 566,433,000 | 103.51 | 101.71 | 5.000000 | 3.12% |
| ノルウェー | 586,371,441 | 576,164,318 | 2015/5/15 | ||||
| 14 | AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 | 国債証券 | 473,337,000 | 109.78 | 110.97 | 5.250000 | 2.85% |
| オーストラリア | 519,670,750 | 525,299,935 | 2019/3/15 | ||||
| 15 | NORWAY 4.25 05/19/17 | 国債証券 | 340,200,000 | 107.44 | 107.25 | 4.250000 | 1.98% |
| ノルウェー | 365,510,880 | 364,864,500 | 2017/5/19 | ||||
| 16 | MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17 | 国債証券 | 257,100,000 | 110.25 | 110.23 | 7.750000 | 1.54% |
| メキシコ | 283,452,750 | 283,411,614 | 2017/12/14 | ||||
| 17 | CANADA 3.75 06/01/19 | 国債証券 | 208,440,000 | 110.18 | 110.48 | 3.750000 | 1.25% |
| カナダ | 229,659,192 | 230,292,849 | 2019/6/1 | ||||
| 18 | POLAND 5.25 10/25/20 | 国債証券 | 193,600,000 | 114.68 | 117.61 | 5.250000 | 1.23% |
| ポーランド | 222,033,856 | 227,702,640 | 2020/10/25 | ||||
| 19 | THAILAND 3.875 06/13/19 | 国債証券 | 180,000,000 | 103.60 | 106.33 | 3.875000 | 1.04% |
| タイ | 186,483,211 | 191,397,600 | 2019/6/13 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.05% |
| 合計 | 98.05% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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