有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 239,677,789 | 1.3775 | 1.3845 | - | 19.63% |
| 日本 | 330,180,122 | 331,833,898 | - | ||||
| 2 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 144,427,403 | 2.0980 | 2.1457 | - | 18.33% |
| 日本 | 303,023,134 | 309,897,878 | - | ||||
| 3 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 203,978,486 | 1.3383 | 1.3376 | - | 16.14% |
| 日本 | 273,004,805 | 272,841,622 | - | ||||
| 4 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 105,260,863 | 2.6043 | 2.5858 | - | 16.10% |
| 日本 | 274,141,391 | 272,183,539 | - | ||||
| 5 | ジャパン・セレクション・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 94,605,340 | 2.7592 | 2.6918 | - | 15.06% |
| 日本 | 261,044,514 | 254,658,654 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 57,652,447 | 2.5496 | 2.5413 | - | 8.67% |
| 日本 | 146,996,444 | 146,512,163 | - | ||||
| 7 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 26,816,127 | 3.3500 | 3.3702 | - | 5.35% |
| 日本 | 89,836,707 | 90,375,711 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.28% |
| 合計 | 99.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ソニー | 株式 | 58,800 | 6,652.00 | 5,937.00 | - | 4.68% |
| 日本 | 電気機器 | 391,137,600 | 349,095,600 | - | |||
| 2 | スズキ | 株式 | 60,700 | 7,100.00 | 5,655.00 | - | 4.60% |
| 日本 | 輸送用機器 | 430,970,000 | 343,258,500 | - | |||
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 52,800 | 4,463.00 | 4,183.00 | - | 2.96% |
| 日本 | 銀行業 | 235,646,400 | 220,862,400 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 2,700 | 62,305.65 | 61,600.00 | - | 2.23% |
| 日本 | 電気機器 | 168,225,277 | 166,320,000 | - | |||
| 5 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 33,400 | 5,001.97 | 4,943.00 | - | 2.21% |
| 日本 | 小売業 | 167,066,031 | 165,096,200 | - | |||
| 6 | 村田製作所 | 株式 | 9,300 | 17,676.05 | 17,315.00 | - | 2.16% |
| 日本 | 電気機器 | 164,387,320 | 161,029,500 | - | |||
| 7 | 三菱商事 | 株式 | 51,400 | 3,364.00 | 3,062.00 | - | 2.11% |
| 日本 | 卸売業 | 172,909,600 | 157,386,800 | - | |||
| 8 | 日立製作所 | 株式 | 46,000 | 3,663.00 | 3,288.00 | - | 2.03% |
| 日本 | 電気機器 | 168,498,000 | 151,248,000 | - | |||
| 9 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 233,900 | 692.40 | 624.50 | - | 1.96% |
| 日本 | 銀行業 | 161,952,360 | 146,070,550 | - | |||
| 10 | トヨタ自動車 | 株式 | 21,300 | 6,960.00 | 6,803.00 | - | 1.94% |
| 日本 | 輸送用機器 | 148,248,000 | 144,903,900 | - | |||
| 11 | 日本電信電話 | 株式 | 30,800 | 5,148.00 | 4,680.00 | - | 1.93% |
| 日本 | 情報・通信業 | 158,558,400 | 144,144,000 | - | |||
| 12 | ソフトバンクグループ | 株式 | 14,500 | 10,734.20 | 9,526.00 | - | 1.85% |
| 日本 | 情報・通信業 | 155,645,982 | 138,127,000 | - | |||
| 13 | オリックス | 株式 | 73,300 | 1,816.98 | 1,839.50 | - | 1.81% |
| 日本 | その他金融業 | 133,184,964 | 134,835,350 | - | |||
| 14 | ヤマハ発動機 | 株式 | 52,900 | 2,838.00 | 2,335.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 輸送用機器 | 150,130,200 | 123,521,500 | - | |||
| 15 | 西武ホールディングス | 株式 | 54,500 | 2,081.51 | 2,098.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 陸運業 | 113,442,344 | 114,341,000 | - | |||
| 16 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 20,100 | 5,329.38 | 5,605.00 | - | 1.51% |
| 日本 | 保険業 | 107,120,539 | 112,660,500 | - | |||
| 17 | 東京急行電鉄 | 株式 | 56,400 | 1,959.86 | 1,976.00 | - | 1.49% |
| 日本 | 陸運業 | 110,536,399 | 111,446,400 | - | |||
| 18 | リクルートホールディングス | 株式 | 35,000 | 3,468.00 | 3,123.00 | - | 1.46% |
| 日本 | サービス業 | 121,380,000 | 109,305,000 | - | |||
| 19 | 昭和電工 | 株式 | 23,700 | 5,310.00 | 4,550.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 化学 | 125,847,000 | 107,835,000 | - | |||
| 20 | ハウス食品グループ本社 | 株式 | 26,700 | 3,329.98 | 4,025.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 食料品 | 88,910,730 | 107,467,500 | - | |||
| 21 | ダイキン工業 | 株式 | 8,000 | 14,964.22 | 12,610.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 機械 | 119,713,780 | 100,880,000 | - | |||
| 22 | 信越化学工業 | 株式 | 9,700 | 9,649.00 | 10,135.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 化学 | 93,595,300 | 98,309,500 | - | |||
| 23 | 日本電産 | 株式 | 6,400 | 16,015.00 | 15,120.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 電気機器 | 102,496,000 | 96,768,000 | - | |||
| 24 | 住友商事 | 株式 | 54,100 | 1,856.00 | 1,743.50 | - | 1.26% |
| 日本 | 卸売業 | 100,409,600 | 94,323,350 | - | |||
| 25 | 小松製作所 | 株式 | 29,400 | 3,163.00 | 3,033.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 機械 | 92,992,200 | 89,170,200 | - | |||
| 26 | 第一三共 | 株式 | 21,200 | 4,657.94 | 4,167.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 医薬品 | 98,748,531 | 88,340,400 | - | |||
| 27 | 大塚ホールディングス | 株式 | 15,800 | 5,259.00 | 5,535.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 医薬品 | 83,092,200 | 87,453,000 | - | |||
| 28 | 豊田自動織機 | 株式 | 14,800 | 6,410.00 | 5,820.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 輸送用機器 | 94,868,000 | 86,136,000 | - | |||
| 29 | 中国電力 | 株式 | 59,100 | 1,448.51 | 1,434.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 電気・ガス業 | 85,607,095 | 84,749,400 | - | |||
| 30 | ウエルシアホールディングス | 株式 | 14,300 | 5,890.00 | 5,750.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 小売業 | 84,227,000 | 82,225,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.52% |
| 合計 | 97.52% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 14.87% |
| 輸送用機器 | 10.52% | |
| 情報・通信業 | 7.66% | |
| 化学 | 7.10% | |
| 医薬品 | 7.02% | |
| 小売業 | 6.20% | |
| 銀行業 | 5.71% | |
| 陸運業 | 5.49% | |
| サービス業 | 4.45% | |
| 機械 | 3.94% | |
| 卸売業 | 3.80% | |
| 保険業 | 3.67% | |
| 食料品 | 2.49% | |
| 建設業 | 2.19% | |
| 不動産業 | 1.89% | |
| その他金融業 | 1.81% | |
| その他製品 | 1.78% | |
| 水産・農林業 | 1.32% | |
| 電気・ガス業 | 1.14% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.68% | |
| ガラス・土石製品 | 0.66% | |
| 非鉄金属 | 0.63% | |
| 鉱業 | 0.61% | |
| 石油・石炭製品 | 0.59% | |
| 繊維製品 | 0.40% | |
| ゴム製品 | 0.36% | |
| パルプ・紙 | 0.33% | |
| 鉄鋼 | 0.22% | |
| 合計 | 97.52% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 140回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 37,000,000 | 119.06 | 119.10 | 1.700000 | 7.78% |
| 日本 | 44,053,310 | 44,067,000 | 2032/9/20 | ||||
| 2 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 35,000,000 | 99.74 | 100.14 | 0.100000 | 6.19% |
| 日本 | 34,909,300 | 35,050,750 | 2028/9/20 | ||||
| 3 | 301回 北陸電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 104.67 | 104.20 | 1.158000 | 5.52% |
| 日本 | 31,403,100 | 31,262,100 | 2023/3/24 | ||||
| 4 | 475回 東北電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 103.39 | 103.08 | 0.809000 | 5.46% |
| 日本 | 31,018,500 | 30,925,800 | 2024/9/25 | ||||
| 5 | 34回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 23,000,000 | 132.07 | 131.71 | 2.200000 | 5.35% |
| 日本 | 30,378,170 | 30,295,370 | 2041/3/20 | ||||
| 6 | 136回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 30,000,000 | 100.84 | 100.98 | 0.100000 | 5.35% |
| 日本 | 30,254,100 | 30,294,600 | 2023/6/20 | ||||
| 7 | 518回 中部電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.02 | 100.31 | 0.190000 | 5.31% |
| 日本 | 30,006,900 | 30,095,400 | 2023/1/25 | ||||
| 8 | 443回 九州電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.95 | 100.11 | 0.170000 | 5.30% |
| 日本 | 29,987,100 | 30,033,300 | 2022/8/25 | ||||
| 9 | 397回 中国電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.85 | 99.93 | 0.180000 | 5.29% |
| 日本 | 29,955,000 | 29,979,600 | 2023/4/25 | ||||
| 10 | 62回 クレディセゾン社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.74 | 99.80 | 0.160000 | 5.28% |
| 日本 | 29,922,600 | 29,940,000 | 2022/5/31 | ||||
| 11 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 24,000,000 | 100.72 | 100.76 | 0.100000 | 4.27% |
| 日本 | 24,172,800 | 24,184,320 | 2027/6/20 | ||||
| 12 | 5回 東京電力パワーグリッド社債 | 社債券 | 20,000,000 | 100.41 | 100.59 | 0.480000 | 3.55% |
| 日本 | 20,083,850 | 20,119,800 | 2022/8/31 | ||||
| 13 | 60回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 18,000,000 | 101.10 | 102.16 | 0.900000 | 3.25% |
| 日本 | 18,198,300 | 18,388,800 | 2048/9/20 | ||||
| 14 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 16,000,000 | 115.06 | 113.87 | 1.300000 | 3.22% |
| 日本 | 18,409,740 | 18,220,480 | 2035/6/20 | ||||
| 15 | 161回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 17,000,000 | 100.77 | 101.18 | 0.600000 | 3.04% |
| 日本 | 17,131,640 | 17,200,770 | 2037/6/20 | ||||
| 16 | 142回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 13,000,000 | 120.91 | 120.54 | 1.800000 | 2.77% |
| 日本 | 15,718,560 | 15,670,460 | 2032/12/20 | ||||
| 17 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 15,000,000 | 103.80 | 103.87 | 0.600000 | 2.75% |
| 日本 | 15,571,050 | 15,581,100 | 2024/6/20 | ||||
| 18 | 137回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 15,000,000 | 100.92 | 100.98 | 0.100000 | 2.67% |
| 日本 | 15,139,200 | 15,148,200 | 2023/9/20 | ||||
| 19 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 13,000,000 | 100.79 | 100.87 | 0.100000 | 2.31% |
| 日本 | 13,103,480 | 13,113,230 | 2027/3/20 | ||||
| 20 | 277回 四国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 104.47 | 103.89 | 1.179000 | 1.83% |
| 日本 | 10,447,300 | 10,389,900 | 2022/9/22 | ||||
| 21 | 387回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 7,000,000 | 100.45 | 100.34 | 0.100000 | 1.24% |
| 日本 | 7,031,850 | 7,023,870 | 2020/4/15 | ||||
| 22 | 154回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 6,000,000 | 111.88 | 112.23 | 1.200000 | 1.19% |
| 日本 | 6,713,160 | 6,734,280 | 2035/9/20 | ||||
| 23 | 160回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 6,000,000 | 104.88 | 103.09 | 0.700000 | 1.09% |
| 日本 | 6,292,800 | 6,185,520 | 2037/3/20 | ||||
| 24 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 115.21 | 115.45 | 1.400000 | 0.82% |
| 日本 | 4,608,480 | 4,618,320 | 2034/9/20 | ||||
| 25 | 9回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 5,000,000 | 85.27 | 83.58 | 0.400000 | 0.74% |
| 日本 | 4,263,900 | 4,179,400 | 2056/3/20 | ||||
| 26 | 11回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 4,000,000 | 93.82 | 95.29 | 0.800000 | 0.67% |
| 日本 | 3,752,860 | 3,811,960 | 2058/3/20 | ||||
| 27 | 22回 物価連動国債(10年) | 国債証券 | 3,000,000 | 106.83 | 105.78 | 0.100000 | 0.56% |
| 日本 | 3,205,090 | 3,173,474 | 2027/3/10 | ||||
| 28 | 58回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 102.59 | 99.76 | 0.800000 | 0.53% |
| 日本 | 3,077,700 | 2,992,890 | 2048/3/20 | ||||
| 29 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 2,000,000 | 132.88 | 130.12 | 1.900000 | 0.46% |
| 日本 | 2,657,680 | 2,602,520 | 2053/3/20 | ||||
| 30 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.02 | 101.09 | 0.100000 | 0.36% |
| 日本 | 2,020,480 | 2,021,940 | 2026/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 57.88% |
| 社債券 | 37.55% |
| 合計 | 95.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 114 | 575,000.00 | 627,000.00 | - | 9.58% |
| 日本 | 65,550,000 | 71,478,000 | - | ||||
| 2 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 188 | 205,500.00 | 217,700.00 | - | 5.49% |
| 日本 | 38,634,000 | 40,927,600 | - | ||||
| 3 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 57 | 616,000.00 | 707,000.00 | - | 5.40% |
| 日本 | 35,112,000 | 40,299,000 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 246 | 155,500.00 | 151,600.00 | - | 5.00% |
| 日本 | 38,253,000 | 37,293,600 | - | ||||
| 5 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 46 | 639,443.28 | 702,000.00 | - | 4.33% |
| 日本 | 29,414,391 | 32,292,000 | - | ||||
| 6 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 167 | 172,900.00 | 180,700.00 | - | 4.05% |
| 日本 | 28,874,300 | 30,176,900 | - | ||||
| 7 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 160 | 170,500.00 | 184,700.00 | - | 3.96% |
| 日本 | 27,280,000 | 29,552,000 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 104 | 235,600.00 | 235,100.00 | - | 3.28% |
| 日本 | 24,502,400 | 24,450,400 | - | ||||
| 9 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 1,476 | 14,121.08 | 16,490.00 | - | 3.26% |
| 日本 | 20,842,727 | 24,339,240 | - | ||||
| 10 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 32 | 670,000.00 | 745,000.00 | - | 3.20% |
| 日本 | 21,440,000 | 23,840,000 | - | ||||
| 11 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 268 | 81,200.00 | 79,000.00 | - | 2.84% |
| 日本 | 21,761,600 | 21,172,000 | - | ||||
| 12 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 120 | 148,100.00 | 167,300.00 | - | 2.69% |
| 日本 | 17,772,000 | 20,076,000 | - | ||||
| 13 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 75 | 263,800.00 | 257,300.00 | - | 2.59% |
| 日本 | 19,785,000 | 19,297,500 | - | ||||
| 14 | GLP投資法人 | 投資証券 | 161 | 119,500.00 | 114,200.00 | - | 2.47% |
| 日本 | 19,239,500 | 18,386,200 | - | ||||
| 15 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 41 | 410,000.00 | 443,500.00 | - | 2.44% |
| 日本 | 16,810,000 | 18,183,500 | - | ||||
| 16 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 33 | 489,000.00 | 477,000.00 | - | 2.11% |
| 日本 | 16,137,000 | 15,741,000 | - | ||||
| 17 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 220 | 69,400.00 | 69,900.00 | - | 2.06% |
| 日本 | 15,268,000 | 15,378,000 | - | ||||
| 18 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 116 | 108,900.00 | 119,000.00 | - | 1.85% |
| 日本 | 12,632,400 | 13,804,000 | - | ||||
| 19 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 40 | 285,000.00 | 313,500.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 11,400,000 | 12,540,000 | - | ||||
| 20 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 43 | 251,900.00 | 284,700.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 10,831,700 | 12,242,100 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 53 | 226,300.00 | 226,600.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 11,993,900 | 12,009,800 | - | ||||
| 22 | ザイマックス・リート投資法人 | 投資証券 | 101 | 118,000.00 | 114,200.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 11,918,000 | 11,534,200 | - | ||||
| 23 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 27 | 329,000.00 | 371,500.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 8,883,000 | 10,030,500 | - | ||||
| 24 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 81 | 108,600.00 | 122,900.00 | - | 1.33% |
| 日本 | 8,796,600 | 9,954,900 | - | ||||
| 25 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 68 | 141,300.00 | 140,600.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 9,608,400 | 9,560,800 | - | ||||
| 26 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 55 | 160,800.00 | 171,200.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 8,844,000 | 9,416,000 | - | ||||
| 27 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 17 | 482,000.00 | 551,000.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 8,194,000 | 9,367,000 | - | ||||
| 28 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 106 | 86,100.00 | 86,700.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 9,126,600 | 9,190,200 | - | ||||
| 29 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 100 | 82,800.00 | 89,700.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 8,280,000 | 8,970,000 | - | ||||
| 30 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 188 | 50,100.00 | 47,100.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 9,418,800 | 8,854,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.47% |
| 合計 | 97.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 102,740 | 18,410.50 | 20,946.56 | - | 6.77% |
| アメリカ | 1,891,495,540 | 2,152,049,779 | - | ||||
| 2 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 80,070 | 19,800.51 | 21,340.30 | - | 5.38% |
| アメリカ | 1,585,427,049 | 1,708,718,053 | - | ||||
| 3 | EQUINIX INC | 投資証券 | 29,040 | 47,120.24 | 43,584.96 | - | 3.98% |
| アメリカ | 1,368,372,027 | 1,265,707,287 | - | ||||
| 4 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 165,090 | 7,469.98 | 7,622.91 | - | 3.96% |
| アメリカ | 1,233,220,224 | 1,258,466,971 | - | ||||
| 5 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 78,410 | 14,128.79 | 14,730.67 | - | 3.64% |
| アメリカ | 1,107,838,633 | 1,155,032,258 | - | ||||
| 6 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 103,060 | 10,306.92 | 10,634.40 | - | 3.45% |
| アメリカ | 1,062,231,578 | 1,095,982,129 | - | ||||
| 7 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 45,480 | 23,918.01 | 24,039.75 | - | 3.44% |
| アメリカ | 1,087,791,373 | 1,093,328,021 | - | ||||
| 8 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 35,911 | 27,618.42 | 29,427.30 | - | 3.33% |
| アメリカ | 991,805,395 | 1,056,764,122 | - | ||||
| 9 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 130,275 | 7,431.57 | 7,973.53 | - | 3.27% |
| アメリカ | 968,147,788 | 1,038,752,519 | - | ||||
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 73,680 | 12,168.62 | 12,900.40 | - | 2.99% |
| アメリカ | 896,584,481 | 950,501,788 | - | ||||
| 11 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 293,290 | 3,092.17 | 3,220.27 | - | 2.97% |
| アメリカ | 906,902,677 | 944,475,510 | - | ||||
| 12 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 249,430 | 3,502.06 | 3,724.08 | - | 2.92% |
| アメリカ | 873,520,399 | 928,898,621 | - | ||||
| 13 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 261,830 | 3,838.28 | 3,513.03 | - | 2.89% |
| アメリカ | 1,004,977,155 | 919,816,959 | - | ||||
| 14 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 71,430 | 12,201.51 | 12,822.10 | - | 2.88% |
| アメリカ | 871,554,037 | 915,883,317 | - | ||||
| 15 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 205,103 | 4,176.57 | 4,433.27 | - | 2.86% |
| アメリカ | 856,628,114 | 909,277,571 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 258,470 | 2,729.10 | 3,267.93 | - | 2.66% |
| アメリカ | 705,392,116 | 844,663,417 | - | ||||
| 17 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 117,840 | 7,551.17 | 7,128.18 | - | 2.64% |
| アメリカ | 889,830,875 | 839,985,367 | - | ||||
| 18 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 56,360 | 14,637.44 | 14,852.08 | - | 2.63% |
| アメリカ | 824,966,201 | 837,063,696 | - | ||||
| 19 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 414,260 | 2,194.53 | 2,012.95 | - | 2.62% |
| アメリカ | 909,106,530 | 833,887,898 | - | ||||
| 20 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 157,054 | 4,866.92 | 4,931.40 | - | 2.44% |
| アメリカ | 764,370,480 | 774,497,069 | - | ||||
| 21 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 54,644 | 14,722.84 | 13,886.45 | - | 2.39% |
| アメリカ | 804,515,013 | 758,811,643 | - | ||||
| 22 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 784,280 | 1,056.83 | 952.01 | - | 2.35% |
| アメリカ | 828,857,019 | 746,644,990 | - | ||||
| 23 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 320,170 | 2,257.63 | 2,189.97 | - | 2.21% |
| アメリカ | 722,828,534 | 701,163,015 | - | ||||
| 24 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 77,596 | 8,476.66 | 8,008.71 | - | 1.96% |
| アメリカ | 657,755,340 | 621,444,062 | - | ||||
| 25 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 303,860 | 1,830.49 | 1,799.63 | - | 1.72% |
| アメリカ | 556,214,823 | 546,836,848 | - | ||||
| 26 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 48,630 | 9,719.00 | 10,710.43 | - | 1.64% |
| アメリカ | 472,635,210 | 520,848,371 | - | ||||
| 27 | CORESITE REALTY CORP | 投資証券 | 45,420 | 11,166.66 | 10,913.54 | - | 1.56% |
| アメリカ | 507,189,825 | 495,693,195 | - | ||||
| 28 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 299,281 | 2,005.94 | 1,596.52 | - | 1.50% |
| アメリカ | 600,341,411 | 477,808,970 | - | ||||
| 29 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 261,120 | 2,075.36 | 1,807.57 | - | 1.49% |
| アメリカ | 541,919,648 | 471,994,532 | - | ||||
| 30 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 57,440 | 7,044.44 | 8,105.16 | - | 1.47% |
| アメリカ | 404,633,014 | 465,560,511 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.13% |
| 合計 | 96.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 12,100,968 | 231.79 | 226.80 | - | 5.85% |
| オーストラリア | 2,804,922,095 | 2,744,601,190 | - | ||||
| 2 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,122.68 | 2,104.74 | - | 5.70% |
| カナダ | 2,694,262,928 | 2,671,494,509 | - | ||||
| 3 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 131,490 | 24,500.74 | 19,980.52 | - | 5.60% |
| オランダ | 3,221,602,455 | 2,627,239,284 | - | ||||
| 4 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 591,299 | 4,512.96 | 3,860.19 | - | 4.87% |
| オランダ | 2,668,511,788 | 2,282,530,744 | - | ||||
| 5 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,086,400 | 172.41 | 187.33 | - | 4.83% |
| シンガポール | 2,083,830,727 | 2,264,162,232 | - | ||||
| 6 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 14,219,611 | 131.26 | 143.72 | - | 4.36% |
| オーストラリア | 1,866,557,145 | 2,043,761,937 | - | ||||
| 7 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,503,942 | 104.81 | 104.44 | - | 4.34% |
| シンガポール | 2,044,303,609 | 2,037,019,007 | - | ||||
| 8 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,798,900 | 1,188.19 | 1,108.75 | - | 4.25% |
| カナダ | 2,137,438,948 | 1,994,533,253 | - | ||||
| 9 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 452,507 | 5,077.64 | 4,314.94 | - | 4.16% |
| オランダ | 2,297,667,870 | 1,952,543,269 | - | ||||
| 10 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,202,240 | 164.76 | 155.83 | - | 4.06% |
| シンガポール | 2,010,446,591 | 1,901,514,106 | - | ||||
| 11 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 4,919,190 | 358.07 | 378.84 | - | 3.97% |
| オーストラリア | 1,761,437,975 | 1,863,609,551 | - | ||||
| 12 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,361,181 | 205.20 | 187.76 | - | 3.75% |
| オーストラリア | 1,920,985,486 | 1,757,662,833 | - | ||||
| 13 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 4,804,865 | 350.59 | 333.15 | - | 3.41% |
| オーストラリア | 1,684,574,137 | 1,600,744,618 | - | ||||
| 14 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,736,388 | 813.50 | 891.81 | - | 3.30% |
| イギリス | 1,412,562,229 | 1,548,530,786 | - | ||||
| 15 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,560,100 | 183.18 | 179.87 | - | 3.28% |
| シンガポール | 1,568,098,182 | 1,539,716,315 | - | ||||
| 16 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 98,596 | 11,922.94 | 14,986.03 | - | 3.15% |
| ベルギー | 1,175,554,695 | 1,477,563,599 | - | ||||
| 17 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 11,888,756 | 107.07 | 118.75 | - | 3.01% |
| ニュージーランド | 1,272,943,967 | 1,411,810,580 | - | ||||
| 18 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,614.87 | 1,591.62 | - | 2.81% |
| ドイツ | 1,335,856,897 | 1,316,620,558 | - | ||||
| 19 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 1,830,993 | 763.47 | 564.23 | - | 2.20% |
| イギリス | 1,397,922,232 | 1,033,108,339 | - | ||||
| 20 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 1,725,644 | 521.74 | 590.69 | - | 2.17% |
| オーストラリア | 900,341,642 | 1,019,335,840 | - | ||||
| 21 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益 証券 | 4,419,391 | 220.27 | 214.68 | - | 2.02% |
| シンガポール | 973,463,928 | 948,777,398 | - | ||||
| 22 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 749,591 | 1,097.00 | 1,220.98 | - | 1.95% |
| イギリス | 822,301,813 | 915,238,767 | - | ||||
| 23 | ICADE | 投資証券 | 95,396 | 10,550.94 | 9,204.78 | - | 1.87% |
| フランス | 1,006,518,168 | 878,099,908 | - | ||||
| 24 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 837,000 | 1,250.54 | 1,037.85 | - | 1.85% |
| カナダ | 1,046,709,345 | 868,682,961 | - | ||||
| 25 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 18,906.95 | 16,200.42 | - | 1.51% |
| フランス | 827,992,346 | 709,465,255 | - | ||||
| 26 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信託受益証券 | 2,517,000 | 236.17 | 222.97 | - | 1.20% |
| シンガポール | 594,461,226 | 561,225,809 | - | ||||
| 27 | GPT GROUP | 投資信託受益証券 | 1,146,437 | 403.06 | 446.97 | - | 1.09% |
| オーストラリア | 462,086,944 | 512,423,404 | - | ||||
| 28 | KLEPIERRE | 投資証券 | 129,158 | 4,599.16 | 3,774.93 | - | 1.04% |
| フランス | 594,018,823 | 487,562,641 | - | ||||
| 29 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 34,726 | 14,181.80 | 13,887.92 | - | 1.03% |
| ベルギー | 492,477,200 | 482,272,083 | - | ||||
| 30 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 485,998 | 1,207.83 | 845.65 | - | 0.88% |
| カナダ | 587,007,241 | 410,988,096 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 45.83% |
| 投資証券 | 49.20% |
| 合計 | 95.02% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 6,704.94 | 8,840.44 | - | 2.55% |
| アメリカ | 医薬品 | 728,230,488 | 960,169,865 | - | |||
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 8,437.46 | 10,532.28 | - | 2.39% |
| アメリカ | 家庭用品 | 719,572,403 | 898,224,895 | - | |||
| 3 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 41,308 | 18,495.42 | 21,475.33 | - | 2.36% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 764,009,174 | 887,103,022 | - | |||
| 4 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 8,606.28 | 10,292.00 | - | 2.26% |
| スイス | 医薬品 | 709,837,698 | 848,874,197 | - | |||
| 5 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 株式 | 112,569 | 7,303.74 | 6,988.61 | - | 2.09% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 822,175,213 | 786,701,660 | - | |||
| 6 | TOTAL SA | 株式 | 116,689 | 6,596.44 | 6,257.96 | - | 1.94% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 769,732,150 | 730,235,514 | - | |||
| 7 | CHEVRON CORP | 株式 | 52,024 | 13,864.89 | 13,485.90 | - | 1.87% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 721,307,521 | 701,590,955 | - | |||
| 8 | BB&T CORP | 株式 | 119,507 | 6,219.29 | 5,741.58 | - | 1.82% |
| アメリカ | 銀行 | 743,248,773 | 686,159,240 | - | |||
| 9 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 4,048.60 | 5,164.01 | - | 1.82% |
| アメリカ | 医薬品 | 536,610,813 | 684,449,499 | - | |||
| 10 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 11,469.54 | 10,202.08 | - | 1.78% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 752,322,035 | 669,185,538 | - | |||
| 11 | BT GROUP PLC | 株式 | 1,746,251 | 345.72 | 379.78 | - | 1.76% |
| イギリス | 各種電気通信サービス | 603,718,482 | 663,193,281 | - | |||
| 12 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 73,311 | 8,931.22 | 8,970.93 | - | 1.75% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 654,756,940 | 657,668,450 | - | |||
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,276.15 | 1,209.38 | - | 1.74% |
| イギリス | 総合公益事業 | 691,523,906 | 655,340,676 | - | |||
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 9,116.17 | 9,867.35 | - | 1.67% |
| アメリカ | タバコ | 581,010,603 | 628,885,761 | - | |||
| 15 | AXA | 株式 | 225,072 | 2,899.66 | 2,782.10 | - | 1.66% |
| フランス | 保険 | 652,634,424 | 626,174,307 | - | |||
| 16 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 101,377 | 6,229.50 | 6,131.91 | - | 1.65% |
| アメリカ | 銀行 | 631,528,325 | 621,635,532 | - | |||
| 17 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,175.15 | 2,316.67 | - | 1.64% |
| イギリス | 医薬品 | 580,808,553 | 618,599,829 | - | |||
| 18 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 24,784.63 | 28,953.37 | - | 1.57% |
| スイス | 医薬品 | 504,070,008 | 588,853,842 | - | |||
| 19 | IMPERIAL BRANDS PLC | 株式 | 163,720 | 4,092.97 | 3,506.34 | - | 1.53% |
| イギリス | タバコ | 670,101,895 | 574,058,279 | - | |||
| 20 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 株式 | 91,234 | 6,715.15 | 6,279.42 | - | 1.52% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 612,650,414 | 572,897,498 | - | |||
| 21 | CME GROUP INC | 株式 | 25,944 | 18,109.81 | 21,435.61 | - | 1.48% |
| アメリカ | 資本市場 | 469,840,962 | 556,125,665 | - | |||
| 22 | RWE AG | 株式 | 224,681 | 2,541.16 | 2,461.06 | - | 1.47% |
| ドイツ | 総合公益事業 | 570,952,010 | 552,955,556 | - | |||
| 23 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 24,228.29 | 24,437.58 | - | 1.45% |
| ドイツ | 保険 | 540,024,413 | 544,689,229 | - | |||
| 24 | REPSOL SA | 株式 | 264,102 | 1,977.35 | 1,955.93 | - | 1.37% |
| スペイン | 石油・ガス・消耗燃料 | 522,223,128 | 516,566,767 | - | |||
| 25 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 株式 | 100,941 | 4,940.47 | 5,052.81 | - | 1.36% |
| アメリカ | 食品 | 498,696,188 | 510,036,612 | - | |||
| 26 | CAIXABANK | 株式 | 1,082,600 | 491.75 | 467.66 | - | 1.35% |
| スペイン | 銀行 | 532,368,907 | 506,297,160 | - | |||
| 27 | UNILEVER PLC | 株式 | 80,844 | 6,113.27 | 6,169.45 | - | 1.33% |
| イギリス | パーソナル用品 | 494,221,627 | 498,763,052 | - | |||
| 28 | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 2,048,533 | 282.76 | 243.18 | - | 1.32% |
| イギリス | 無線通信サービス | 579,262,652 | 498,165,880 | - | |||
| 29 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 55,809 | 7,943.64 | 8,923.91 | - | 1.32% |
| イギリス | 医薬品 | 443,327,040 | 498,034,794 | - | |||
| 30 | IBERDROLA SA | 株式 | 581,773 | 872.82 | 852.91 | - | 1.32% |
| スペイン | 電力 | 507,788,009 | 496,201,393 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.65% |
| 合計 | 97.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 12.92% |
| 医薬品 | 12.38% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 9.41% | |
| 総合公益事業 | 7.26% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 5.71% | |
| タバコ | 4.75% | |
| 電力 | 4.70% | |
| 保険 | 4.02% | |
| 各種電気通信サービス | 3.98% | |
| 食品 | 3.52% | |
| 家庭用品 | 3.43% | |
| 資本市場 | 2.15% | |
| 建設・土木 | 2.11% | |
| 無線通信サービス | 2.11% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.98% | |
| バイオテクノロジー | 1.78% | |
| 化学 | 1.61% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.56% | |
| パーソナル用品 | 1.33% | |
| 通信機器 | 1.29% | |
| 金属・鉱業 | 1.26% | |
| ソフトウェア | 1.15% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.08% | |
| 水道 | 1.02% | |
| 不動産管理・開発 | 0.91% | |
| 家庭用耐久財 | 0.81% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.77% | |
| 電気設備 | 0.55% | |
| 紙製品・林産品 | 0.54% | |
| ガス | 0.41% | |
| 商社・流通業 | 0.40% | |
| 機械 | 0.40% | |
| 自動車 | 0.35% | |
| 合計 | 97.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 280,332,000 | 114.90 | 114.44 | 5.500000 | 12.55% |
| ニュージーランド | 322,105,841 | 320,825,957 | 2023/4/15 | ||||
| 2 | THAILAND 1.875 06/17/22 | 国債証券 | 285,520,000 | 100.29 | 99.05 | 1.875000 | 11.06% |
| タイ | 286,362,284 | 282,813,270 | 2022/6/17 | ||||
| 3 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 239,685,800 | 114.23 | 113.70 | 5.500000 | 10.66% |
| オーストラリア | 273,803,549 | 272,539,532 | 2023/4/21 | ||||
| 4 | POLAND 2.5 01/25/23 | 国債証券 | 265,232,000 | 100.36 | 100.88 | 2.500000 | 10.47% |
| ポーランド | 266,193,466 | 267,592,564 | 2023/1/25 | ||||
| 5 | CANADA 1.75 03/01/23 | 国債証券 | 264,802,000 | 98.20 | 98.05 | 1.750000 | 10.16% |
| カナダ | 260,062,044 | 259,638,361 | 2023/3/1 | ||||
| 6 | SINGAPORE 1.75 02/01/23 | 国債証券 | 256,959,000 | 98.07 | 98.78 | 1.750000 | 9.93% |
| シンガポール | 252,025,387 | 253,849,796 | 2023/2/1 | ||||
| 7 | MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22 | 国債証券 | 263,670,000 | 96.12 | 93.11 | 6.500000 | 9.61% |
| メキシコ | 253,449,195 | 245,524,230 | 2022/6/9 | ||||
| 8 | US T N/B 2.625 02/28/23 | 国債証券 | 213,210,130 | 99.63 | 99.08 | 2.625000 | 8.26% |
| アメリカ | 212,434,306 | 211,259,257 | 2023/2/28 | ||||
| 9 | UK TREASURY 0.75 07/22/23 | 国債証券 | 178,362,300 | 98.23 | 99.23 | 0.750000 | 6.92% |
| イギリス | 175,217,772 | 176,990,693 | 2023/7/22 | ||||
| 10 | MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 国債証券 | 108,440,000 | 101.10 | 101.26 | 4.160000 | 4.30% |
| マレーシア | 109,632,840 | 109,811,766 | 2021/7/15 | ||||
| 11 | MALAYSIA 3.8 08/17/23 | 国債証券 | 108,440,000 | 99.32 | 99.41 | 3.800000 | 4.22% |
| マレーシア | 107,708,030 | 107,802,372 | 2023/8/17 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.14% |
| 合計 | 98.14% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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