有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

【提出】: 2021/02/09 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	167,207,469	1.4178	1.4171	-	17.99
	日本			237,083,470	236,949,704	-
2	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,014,804	3.2922	3.4855	-	16.94
	日本			210,749,538	223,123,599	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,380,506	2.2567	2.2283	-	16.47
	日本			219,768,325	216,992,981	-
4	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	153,941,677	1.3795	1.4045	-	16.41
	日本			212,377,937	216,211,085	-
5	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	80,284,917	2.4742	2.6300	-	16.03
	日本			198,648,970	211,149,331	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	47,315,885	2.4455	2.6197	-	9.41
	日本			115,715,728	123,953,423	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,739,595	2.9995	3.3067	-	5.46
	日本			65,210,089	71,886,318	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	526回関西電力社債	社債券	30,000,000	100.09	100.50	0.29	8.56
	日本			30,027,600	30,152,400	2024/1/25
2	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	21,000,000	101.42	101.24	0.1	6.04
	日本			21,299,040	21,262,290	2029/3/20
3	142回利付国庫債券(5年)	国債証券	21,000,000	100.95	100.95	0.1	6.02
	日本			21,199,500	21,200,970	2024/12/20
4	475回東北電力社債	社債券	20,000,000	102.92	102.58	0.809	5.82
	日本			20,584,200	20,516,000	2024/9/25
5	141回利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	100.94	100.91	0.1	5.73
	日本			20,188,400	20,183,400	2024/9/20
6	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	100.73	100.85	0.1	5.73
	日本			20,147,000	20,171,600	2030/6/20
7	482回九州電力社債	社債券	20,000,000	99.55	100.12	0.17	5.68
	日本			19,910,800	20,025,800	2024/8/23
8	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	113.67	114.13	1.2	5.18
	日本			18,187,390	18,260,800	2035/9/20
9	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	18,000,000	101.32	101.20	0.1	5.17
	日本			18,237,600	18,216,180	2029/6/20
10	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	119.53	118.66	1.7	5.05
	日本			17,930,550	17,799,600	2032/9/20
11	34回利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	137.16	134.80	2.2	4.21
	日本			15,087,600	14,828,660	2041/3/20
12	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	102.44	102.28	0.4	4.06
	日本			14,342,160	14,319,900	2036/3/20
13	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	111.88	108.04	0.9	3.37
	日本			12,306,910	11,885,390	2048/9/20
14	306回北陸電力社債	社債券	10,000,000	102.88	102.63	0.875	2.91
	日本			10,288,200	10,263,300	2024/5/24
15	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	101.55	101.26	0.1	2.87
	日本			10,155,600	10,126,700	2027/3/20
16	38回東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	100.00	100.92	0.58	2.86
	日本			10,000,000	10,092,700	2025/7/16
17	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	100.64	101.04	0.1	2.29
	日本			8,051,760	8,083,360	2029/12/20
18	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	7,000,000	100.67	100.73	0.1	2.00
	日本			7,047,320	7,051,310	2030/9/20
19	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	117.16	116.50	1.4	1.32
	日本			4,686,440	4,660,360	2034/9/20
20	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	116.13	115.47	1.3	1.31
	日本			4,645,320	4,618,840	2035/6/20
21	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	101.53	101.21	0.1	0.86
	日本			3,045,990	3,036,510	2026/12/20
22	68回利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	98.97	98.87	0.6	0.84
	日本			2,969,100	2,966,250	2050/9/20
23	6回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	143.97	136.27	1.9	0.77
	日本			2,879,580	2,725,560	2053/3/20
24	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.61	101.31	0.1	0.58
	日本			2,032,280	2,026,360	2027/6/20
25	172回利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	99.08	100.35	0.4	0.57
	日本			1,981,700	2,007,180	2040/3/20
26	67回利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	100.18	99.12	0.6	0.56
	日本			2,003,600	1,982,580	2050/6/20
27	64回利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	98.57	94.39	0.4	0.54
	日本			1,971,400	1,887,840	2049/9/20
28	12回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	101.15	94.10	0.5	0.53
	日本			2,023,000	1,882,020	2059/3/20
29	7回利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	138.76	131.25	1.7	0.37
	日本			1,387,640	1,312,570	2054/3/20
30	152回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	114.51	113.98	1.2	0.32
	日本			1,145,110	1,139,800	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.50
社債券	25.84
合計	93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	236,954,500	108.73	108.54	2.375	13.47
	シンガポール			257,663,814	257,214,109	2025/6/1
2	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	223,440,000	106.79	105.52	1.75	12.35
	ノルウェー			238,631,097	235,785,060	2025/3/13
3	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	202,370,000	103.12	102.91	1.45	10.91
	タイ			208,699,514	208,265,058	2024/12/17
4	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	187,042,500	102.89	102.86	0.625	10.07
	イギリス			192,452,974	192,392,289	2025/6/7
5	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	149,974,500	109.39	108.93	2.75	8.56
	オーストラリア			164,065,591	163,377,165	2024/4/21
6	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	140,371,200	112.26	110.52	2.75	8.12
	ニュージーランド			157,592,031	155,152,160	2025/4/15
7	POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	144,092,000	100.06	101.39	0.75	7.65
	ポーランド			144,186,989	146,108,985	2025/4/25
8	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	105,534,000	104.12	103.78	1.25	5.74
	カナダ			109,886,454	109,524,240	2025/3/1
9	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	83,112,000	107.27	106.45	1.625	4.63
	アメリカ			89,160,346	88,475,321	2026/5/15
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	81,696,000	106.97	107.81	3.906	4.61
	マレーシア			87,395,317	88,084,553	2026/7/15
11	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	69,219,000	113.19	113.21	3.25	4.10
	オーストラリア			78,352,139	78,364,248	2025/4/21
12	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	71,955,000	107.36	106.37	2.25	4.01
	カナダ			77,253,766	76,543,570	2024/3/1
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	63,825,000	106.73	107.22	4.059	3.58
	マレーシア			68,125,573	68,436,745	2024/9/30
14	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	16,622,400	104.97	104.47	1.375	0.91
	アメリカ			17,450,195	17,366,511	2025/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニー	株式	31,800	8,132.00	9,704.00	-	4.13
1	日本	電気機器	31,800	258,597,600	308,587,200	-	4.13
2	セコム	株式	29,100	9,739.00	10,395.00	-	4.05
2	日本	サービス業	29,100	283,404,900	302,494,500	-	4.05
3	JSR	株式	87,300	2,493.00	2,885.00	-	3.37
3	日本	化学	87,300	217,638,900	251,860,500	-	3.37
4	中外製薬	株式	44,300	4,814.24	5,044.00	-	2.99
4	日本	医薬品	44,300	213,271,127	223,449,200	-	2.99
5	トヨタ自動車	株式	29,900	7,021.00	6,999.00	-	2.80
5	日本	輸送用機器	29,900	209,927,900	209,270,100	-	2.80
6	キーエンス	株式	3,800	46,144.72	53,290.00	-	2.71
6	日本	電気機器	3,800	175,349,952	202,502,000	-	2.71
7	信越化学工業	株式	10,800	13,985.00	17,135.00	-	2.48
7	日本	化学	10,800	151,038,000	185,058,000	-	2.48
8	東京海上ホールディングス	株式	35,500	4,974.00	5,190.00	-	2.47
8	日本	保険業	35,500	176,577,000	184,245,000	-	2.47
9	スズキ	株式	28,400	4,268.00	5,604.00	-	2.13
9	日本	輸送用機器	28,400	121,211,200	159,153,600	-	2.13
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	50,600	3,094.00	3,032.00	-	2.05
10	日本	銀行業	50,600	156,556,441	153,419,200	-	2.05
11	TDK	株式	10,000	11,480.00	14,720.00	-	1.97
11	日本	電気機器	10,000	114,800,000	147,200,000	-	1.97
12	村田製作所	株式	15,300	6,690.36	9,129.00	-	1.87
12	日本	電気機器	15,300	102,362,595	139,673,700	-	1.87
13	第一三共	株式	37,000	3,332.33	3,694.00	-	1.83
13	日本	医薬品	37,000	123,296,342	136,678,000	-	1.83
14	ハウス食品グループ本社	株式	37,900	3,631.54	3,600.00	-	1.83
14	日本	食料品	37,900	137,635,445	136,440,000	-	1.83
15	SMC	株式	2,000	57,200.00	66,320.00	-	1.78
15	日本	機械	2,000	114,400,000	132,640,000	-	1.78
16	東京エレクトロン	株式	3,700	26,170.00	35,470.00	-	1.76
16	日本	電気機器	3,700	96,829,000	131,239,000	-	1.76
17	日立製作所	株式	32,100	3,682.00	3,966.00	-	1.70
17	日本	電気機器	32,100	118,192,200	127,308,600	-	1.70
18	オービック	株式	5,400	18,540.00	23,470.00	-	1.70
18	日本	情報・通信業	5,400	100,116,000	126,738,000	-	1.70
19	任天堂	株式	2,000	58,980.00	59,260.00	-	1.59
19	日本	その他製品	2,000	117,960,000	118,520,000	-	1.59
20	三菱瓦斯化学	株式	51,100	1,982.00	2,214.00	-	1.52
20	日本	化学	51,100	101,280,200	113,135,400	-	1.52
21	日本電気	株式	19,800	5,689.33	5,630.00	-	1.49
21	日本	電気機器	19,800	112,648,929	111,474,000	-	1.49
22	ダイキン工業	株式	4,700	19,480.00	23,665.00	-	1.49
22	日本	機械	4,700	91,556,000	111,225,500	-	1.49
23	リンナイ	株式	9,000	9,880.00	12,180.00	-	1.47
23	日本	金属製品	9,000	88,920,000	109,620,000	-	1.47
24	リクルートホールディングス	株式	24,900	4,240.90	4,400.00	-	1.47
24	日本	サービス業	24,900	105,598,595	109,560,000	-	1.47
25	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	6,100	11,880.00	16,650.00	-	1.36
25	日本	サービス業	6,100	72,468,000	101,565,000	-	1.36
26	アドバンテスト	株式	13,800	5,140.00	7,260.00	-	1.34
26	日本	電気機器	13,800	70,932,000	100,188,000	-	1.34
27	富士電機	株式	26,700	3,487.17	3,710.00	-	1.33
27	日本	電気機器	26,700	93,107,597	99,057,000	-	1.33
28	カプコン	株式	15,800	5,960.00	5,880.00	-	1.24
28	日本	情報・通信業	15,800	94,168,000	92,904,000	-	1.24
29	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	11,000	6,476.24	8,330.00	-	1.23
29	日本	機械	11,000	71,238,676	91,630,000	-	1.23
30	岩谷産業	株式	16,100	4,083.42	5,680.00	-	1.22
30	日本	卸売業	16,100	65,743,182	91,448,000	-	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.66
情報・通信業		11.72
化学		9.19
サービス業		8.74
機械		7.02
輸送用機器		6.74
医薬品		5.96
小売業		3.90
その他製品		3.01
卸売業		2.95
保険業		2.82
銀行業		2.05
食料品		1.83
金属製品		1.47
非鉄金属		1.26
証券、商品先物取引業		1.10
繊維製品		0.95
精密機器		0.78
ガラス・土石製品		0.63
不動産業		0.45
陸運業		0.43
建設業		0.40
水産・農林業		0.18
合計		97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,698.01	14,400.19	-	3.72
1	アメリカ	家庭用品	85,283	997,641,727	1,228,091,651	-	3.72
2	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,158.35	22,682.30	-	2.84
2	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	791,393,324	936,960,601	-	2.84
3	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,934.07	8,296.65	-	2.73
3	アメリカ	医薬品	108,611	861,728,286	901,108,039	-	2.73
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,526.17	5,047.34	-	2.61
4	ドイツ	航空貨物・物流サービス	170,671	601,815,472	861,434,633	-	2.61
5	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,112.36	1,426.63	-	2.51
5	スペイン	電力	581,773	647,143,791	829,979,818	-	2.51
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,064.85	22,360.24	-	2.35
6	アメリカ	ソフトウェア	34,709	661,722,014	776,101,733	-	2.35
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,555.15	9,319.46	-	2.33
7	スイス	医薬品	82,479	788,099,769	768,660,417	-	2.33
8	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,435.27	3,702.48	-	2.29
8	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	204,299	497,524,655	756,413,880	-	2.29
9	ABBVIE INC	株式	65,593	9,568.26	10,897.02	-	2.16
9	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	627,611,468	714,768,370	-	2.16
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	40,124.52	34,778.42	-	2.14
10	スイス	医薬品	20,338	816,052,691	707,323,607	-	2.14
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,645.54	1,884.97	-	2.12
11	ドイツ	各種電気通信サービス	371,847	611,891,864	700,923,748	-	2.12
12	SANOFI	株式	62,001	10,904.39	10,598.41	-	1.99
12	フランス	医薬品	62,001	676,083,369	657,112,626	-	1.99
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,220.07	1,210.64	-	1.99
13	イギリス	総合公益事業	541,880	661,132,236	656,026,967	-	1.99
14	AXA SA	株式	263,652	1,951.38	2,454.26	-	1.96
14	フランス	保険	263,652	514,485,905	647,072,181	-	1.96
15	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,905.69	6,820.12	-	1.87
15	イギリス	金属・鉱業	90,640	535,292,081	618,176,016	-	1.87
16	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,458.49	5,038.66	-	1.82
16	アメリカ	銀行	119,507	413,314,732	602,155,738	-	1.82
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	12,463.95	10,765.33	-	1.82
17	イギリス	医薬品	55,809	695,601,032	600,802,581	-	1.82
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	131,595	4,662.53	4,436.10	-	1.77
18	アメリカ	通信機器	131,595	613,566,106	583,768,974	-	1.77
19	PACCAR INC	株式	62,161	7,108.15	9,115.30	-	1.72
19	アメリカ	機械	62,161	441,849,948	566,616,697	-	1.72
20	ALLIANZ SE	株式	22,289	19,818.70	24,644.65	-	1.66
20	ドイツ	保険	22,289	441,739,209	549,304,675	-	1.66
21	METLIFE INC	株式	106,333	3,463.69	4,929.58	-	1.59
21	アメリカ	保険	106,333	368,304,825	524,177,083	-	1.59
22	COVESTRO AG	株式	87,792	4,511.40	5,901.83	-	1.57
22	ドイツ	化学	87,792	396,065,564	518,133,547	-	1.57
23	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,701.33	6,353.90	-	1.56
23	イギリス	パーソナル用品	80,844	460,918,524	513,674,934	-	1.56
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,505.45	1,634.17	-	1.55
24	カナダ	総合公益事業	314,056	472,798,274	513,223,405	-	1.55
25	PFIZER INC	株式	132,542	3,688.39	3,867.82	-	1.55
25	アメリカ	医薬品	132,542	488,866,722	512,649,221	-	1.55
26	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,304.36	1,916.97	-	1.55
26	イギリス	医薬品	267,020	615,311,168	511,871,412	-	1.55
27	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,023.08	5,088.53	-	1.55
27	アメリカ	食品	100,422	504,427,890	511,000,580	-	1.55
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,319.05	7,885.25	-	1.52
28	アメリカ	タバコ	63,734	466,472,364	502,558,587	-	1.52
29	E.ON SE	株式	420,962	1,219.67	1,136.83	-	1.45
29	ドイツ	総合公益事業	420,962	513,434,840	478,563,577	-	1.45
30	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	38,335.40	38,890.18	-	1.39
30	アメリカ	航空宇宙・防衛	11,809	452,702,856	459,254,166	-	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.23
総合公益事業		7.46
電力		6.32
家庭用品		5.35
保険		5.21
食品		4.61
銀行		4.54
石油・ガス・消耗燃料		3.71
タバコ		3.49
各種電気通信サービス		3.27
化学		3.18
バイオテクノロジー		3.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.98
ホテル・レストラン・レジャー		2.84
航空貨物・物流サービス		2.61
金属・鉱業		2.40
機械		2.36
ソフトウェア		2.35
通信機器		1.77
パーソナル用品		1.56
航空宇宙・防衛		1.39
水道		1.28
コングロマリット		1.17
無線通信サービス		1.14
電気設備		1.05
資本市場		0.99
コンピュータ・周辺機器		0.96
不動産管理・開発		0.92
食品・生活必需品小売り		0.90
情報技術サービス		0.80
紙製品・林産品		0.70
建設・土木		0.66
半導体・半導体製造装置		0.62
商社・流通業		0.40
ガス		0.33
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	54	613,000.00	542,000.00	-	6.91
	日本			33,102,000	29,268,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	80	294,400.00	327,500.00	-	6.19
	日本			23,552,000	26,200,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	151	140,100.00	157,900.00	-	5.63
	日本			21,155,100	23,842,900	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	676,000.00	577,000.00	-	4.36
	日本			21,632,000	18,464,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	121	129,100.00	136,000.00	-	3.88
	日本			15,621,100	16,456,000	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	25	611,000.00	599,000.00	-	3.54
	日本			15,275,000	14,975,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	89	136,300.00	156,000.00	-	3.28
	日本			12,130,700	13,884,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	338,500.00	301,500.00	-	2.49
	日本			11,847,500	10,552,500	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	69	151,700.00	151,900.00	-	2.47
	日本			10,467,300	10,481,100	-
10	プレミア投資法人	投資証券	85	116,000.00	119,600.00	-	2.40
	日本			9,860,000	10,166,000	-
11	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	35	331,500.00	289,300.00	-	2.39
	日本			11,602,500	10,125,500	-
12	大和ハウスリート投資法人	投資証券	40	264,800.00	251,300.00	-	2.37
	日本			10,592,000	10,052,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	344,000.00	390,000.00	-	2.30
	日本			8,600,000	9,750,000	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	160,000.00	156,200.00	-	2.21
	日本			9,600,000	9,372,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	120	68,100.00	74,600.00	-	2.11
	日本			8,172,000	8,952,000	-
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	75	118,400.00	118,000.00	-	2.09
	日本			8,880,000	8,850,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	13	571,000.00	662,000.00	-	2.03
	日本			7,423,000	8,606,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	278,900.00	295,000.00	-	1.95
	日本			7,809,200	8,260,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	159	38,100.00	51,400.00	-	1.93
	日本			6,057,900	8,172,600	-
20	日本リテールファンド投資法人	投資証券	47	137,500.00	166,500.00	-	1.85
	日本			6,462,500	7,825,500	-
21	ヒューリックリート投資法人	投資証券	55	128,400.00	141,800.00	-	1.84
	日本			7,062,000	7,799,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	40	159,500.00	176,000.00	-	1.66
	日本			6,380,000	7,040,000	-
23	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	506	15,410.00	13,760.00	-	1.64
	日本			7,797,460	6,962,560	-
24	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	69	96,500.00	100,400.00	-	1.64
	日本			6,658,500	6,927,600	-
25	平和不動産リート投資法人	投資証券	54	100,300.00	116,800.00	-	1.49
	日本			5,416,200	6,307,200	-
26	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	40	146,500.00	156,300.00	-	1.48
	日本			5,860,000	6,252,000	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	75	81,900.00	82,500.00	-	1.46
	日本			6,142,500	6,187,500	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	15	362,000.00	398,500.00	-	1.41
	日本			5,430,000	5,977,500	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	30	192,700.00	195,300.00	-	1.38
	日本			5,781,000	5,859,000	-
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10	657,000.00	577,000.00	-	1.36
	日本			6,570,000	5,770,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.35
合計	95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	149,770	9,570.08	10,451.33	-	6.59
	アメリカ			1,433,312,338	1,565,296,293	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,480	59,574.32	72,777.02	-	4.74
	アメリカ			922,210,514	1,126,588,312	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	176,763	5,904.66	6,059.90	-	4.51
	アメリカ			1,043,726,633	1,071,166,757	-
4	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	207,630	4,866.97	5,050.09	-	4.41
	アメリカ			1,010,529,189	1,048,550,788	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,150	22,132.99	22,858.91	-	4.34
	アメリカ			999,304,582	1,032,080,089	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	141,620	6,769.74	6,705.06	-	4.00
	アメリカ			958,731,227	949,570,682	-
7	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	544,700	1,777.23	1,676.78	-	3.84
	アメリカ			968,057,602	913,344,571	-
8	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	573,300	1,634.38	1,518.87	-	3.66
	アメリカ			936,992,734	870,769,202	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,421	31,606.59	25,973.53	-	3.43
	アメリカ			993,110,791	816,114,565	-
10	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	278,590	3,609.16	2,791.52	-	3.27
	アメリカ			1,005,477,657	777,690,754	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	42,890	14,446.22	17,367.29	-	3.13
	アメリカ			619,598,461	744,883,123	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	40,644	16,788.95	16,844.72	-	2.88
	アメリカ			682,370,418	684,636,986	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	37,860	21,913.33	17,440.01	-	2.78
	アメリカ			829,638,904	660,278,941	-
14	CYRUSONE INC	投資証券	85,935	6,932.35	7,269.18	-	2.63
	アメリカ			595,732,265	624,677,266	-
15	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	59,690	11,419.80	10,154.20	-	2.55
	アメリカ			681,648,426	606,104,711	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	193,536	3,406.50	3,104.23	-	2.53
	アメリカ			659,281,317	600,780,876	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	161,545	4,061.68	3,563.42	-	2.42
	アメリカ			656,145,122	575,653,814	-
18	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	93,495	8,604.24	6,150.28	-	2.42
	アメリカ			804,453,708	575,021,176	-
19	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,375	4,933.03	4,206.50	-	2.41
	アメリカ			672,742,442	573,662,269	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,890	14,062.34	10,641.45	-	2.41
	アメリカ			757,819,956	573,467,886	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	36,020	12,588.12	14,204.87	-	2.15
	アメリカ			453,424,182	511,659,766	-
22	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,820	11,278.51	8,887.78	-	2.01
	アメリカ			607,009,758	478,340,830	-
23	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	424,020	1,335.89	1,127.20	-	2.01
	アメリカ			566,444,079	477,958,100	-
24	VENTAS INC	投資証券	95,890	5,314.73	4,976.33	-	2.01
	アメリカ			509,630,208	477,180,379	-
25	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	143,590	3,916.93	3,317.20	-	2.00
	アメリカ			562,432,240	476,317,853	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	51,360	13,278.99	9,180.75	-	1.98
	アメリカ			682,009,409	471,523,797	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	40,190	11,122.28	11,427.90	-	1.93
	アメリカ			447,004,607	459,287,301	-
28	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	325,440	1,490.23	1,410.82	-	1.93
	アメリカ			484,983,590	459,139,278	-
29	CORESITE REALTY CORP	投資証券	35,100	11,924.60	13,001.83	-	1.92
	アメリカ			418,553,510	456,364,355	-
30	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	295,360	2,182.16	1,533.41	-	1.91
	アメリカ			644,525,722	452,909,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,889.16	3,505.02	-	6.64
	ベルギー			1,994,024,040	2,419,072,460	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,216.74	1,248.88	-	6.19
	イギリス			2,194,905,323	2,252,889,613	-
3	LINK REIT	投資証券	2,339,200	1,017.12	917.90	-	5.90
	香港			2,379,259,002	2,147,151,680	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	160.11	176.19	-	5.61
	ニュージーランド			1,857,746,278	2,044,369,192	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,221.01	1,452.69	-	5.06
	カナダ			2,819,062,631	1,843,857,740	-
6	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	6,291,085	255.43	286.87	-	4.96
	オーストラリア			1,606,949,907	1,804,750,605	-
7	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,536.45	1,406.32	-	4.29
	カナダ			1,706,614,275	1,562,070,495	-
8	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	374,539	4,093.56	4,104.63	-	4.22
	カナダ			1,533,198,330	1,537,345,139	-
9	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	7,086,472	258.41	200.73	-	3.91
	オーストラリア			1,831,269,086	1,422,503,665	-
10	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,023.66	1,708.98	-	3.88
	ドイツ			1,674,014,175	1,413,703,428	-
11	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,280.79	1,175.26	-	3.70
	カナダ			1,467,283,334	1,346,383,584	-
12	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,327.16	2,891.83	-	3.59
	オランダ			1,505,565,452	1,308,575,580	-
13	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	260.71	355.32	-	3.00
	オーストラリア			801,932,655	1,092,930,691	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,244.54	3,276.35	-	2.73
	カナダ			1,289,917,377	995,683,068	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	347.63	296.10	-	2.63
	オーストラリア			1,123,083,978	956,609,141	-
16	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,232.82	1,197.65	-	2.54
	カナダ			951,497,422	924,347,041	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	148.05	146.12	-	2.47
	オーストラリア			911,135,639	899,302,707	-
18	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	5,752,542	134.03	152.27	-	2.41
	シンガポール			771,052,012	875,953,376	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,709.70	1,369.56	-	2.37
	イギリス			1,076,831,598	862,599,704	-
20	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	249.12	307.65	-	2.13
	シンガポール			627,036,937	774,361,090	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	202.27	128.43	-	2.06
	オーストラリア			1,184,078,568	751,867,380	-
22	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	812.93	1,024.44	-	2.06
	オーストラリア			595,492,230	750,421,618	-
23	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	429,700	2,365.93	1,718.92	-	2.03
	カナダ			1,016,643,948	738,622,072	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	19,453.03	15,808.69	-	1.90
	フランス			851,906,630	692,310,311	-
25	ICADE	投資証券	90,256	11,629.52	7,450.36	-	1.85
	フランス			1,049,634,859	672,439,872	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	232.47	234.62	-	1.63
	シンガポール			588,880,209	594,323,436	-
27	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,110.58	1,431.29	-	1.59
	オーストラリア			449,315,286	579,069,077	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,666.91	15,522.62	-	1.48
	ベルギー			578,775,463	539,038,641	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	200.40	229.18	-	1.05
	シンガポール			335,587,321	383,780,287	-
30	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	998.32	1,060.13	-	0.93
	カナダ			318,264,834	337,971,675	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.89
投資証券	65.40
合計	95.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

開示資料

決算