有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 273,236,759 | 1.8205 | 1.8688 | - | 18.25% |
| 日本 | 497,454,843 | 510,624,855 | - | ||||
| 2 | ジャパン・セレクション・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 203,225,492 | 2.3391 | 2.3539 | - | 17.09% |
| 日本 | 475,385,070 | 478,372,485 | - | ||||
| 3 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 356,598,607 | 1.3207 | 1.3245 | - | 16.88% |
| 日本 | 470,995,440 | 472,314,854 | - | ||||
| 4 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 180,823,562 | 2.4171 | 2.4163 | - | 15.61% |
| 日本 | 437,086,714 | 436,923,972 | - | ||||
| 5 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 318,218,018 | 1.3670 | 1.3718 | - | 15.60% |
| 日本 | 435,004,031 | 436,531,477 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 113,950,983 | 2.2668 | 2.2496 | - | 9.16% |
| 日本 | 258,315,483 | 256,344,131 | - | ||||
| 7 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 58,972,031 | 2.9003 | 2.9765 | - | 6.27% |
| 日本 | 171,042,478 | 175,530,250 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.86% |
| 合計 | 98.86% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 富士重工業 | 株式 | 143,100 | 4,449.24 | 5,088.00 | - | 7.36% |
| 日本 | 輸送用機器 | 636,686,265 | 728,092,800 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 468,500 | 768.30 | 790.00 | - | 3.74% |
| 日本 | 銀行業 | 359,948,550 | 370,115,000 | - | |||
| 3 | 東洋ゴム工業 | 株式 | 133,400 | 2,759.27 | 2,662.00 | - | 3.59% |
| 日本 | ゴム製品 | 368,086,936 | 355,110,800 | - | |||
| 4 | トヨタ自動車 | 株式 | 44,700 | 7,338.00 | 7,657.00 | - | 3.46% |
| 日本 | 輸送用機器 | 328,008,600 | 342,267,900 | - | |||
| 5 | キーエンス | 株式 | 3,900 | 56,650.00 | 66,720.00 | - | 2.63% |
| 日本 | 電気機器 | 220,935,000 | 260,208,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 53,200 | 4,854.00 | 4,697.00 | - | 2.52% |
| 日本 | 銀行業 | 258,232,800 | 249,880,400 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 54,600 | 4,390.50 | 4,565.00 | - | 2.52% |
| 日本 | 情報・通信業 | 239,721,300 | 249,249,000 | - | |||
| 8 | ソニー | 株式 | 75,800 | 3,224.50 | 3,177.00 | - | 2.43% |
| 日本 | 電気機器 | 244,417,100 | 240,816,600 | - | |||
| 9 | ヤマハ発動機 | 株式 | 75,800 | 2,498.42 | 3,005.00 | - | 2.30% |
| 日本 | 輸送用機器 | 189,380,512 | 227,779,000 | - | |||
| 10 | ADEKA | 株式 | 120,500 | 1,556.00 | 1,820.00 | - | 2.22% |
| 日本 | 化学 | 187,498,000 | 219,310,000 | - | |||
| 11 | アルプス電気 | 株式 | 56,400 | 3,750.00 | 3,870.00 | - | 2.21% |
| 日本 | 電気機器 | 211,500,000 | 218,268,000 | - | |||
| 12 | 塩野義製薬 | 株式 | 37,300 | 4,645.00 | 5,426.00 | - | 2.04% |
| 日本 | 医薬品 | 173,258,500 | 202,389,800 | - | |||
| 13 | 日本航空 | 株式 | 48,000 | 4,380.00 | 4,210.00 | - | 2.04% |
| 日本 | 空運業 | 210,240,000 | 202,080,000 | - | |||
| 14 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 36,100 | 4,590.50 | 4,540.00 | - | 1.66% |
| 日本 | 保険業 | 165,717,050 | 163,894,000 | - | |||
| 15 | KDDI | 株式 | 52,600 | 2,632.00 | 3,058.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 情報・通信業 | 138,443,200 | 160,850,800 | - | |||
| 16 | オリックス | 株式 | 81,300 | 1,633.50 | 1,776.50 | - | 1.46% |
| 日本 | その他金融業 | 132,803,550 | 144,429,450 | - | |||
| 17 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 12,300 | 10,425.00 | 11,620.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 陸運業 | 128,227,500 | 142,926,000 | - | |||
| 18 | セイコーエプソン | 株式 | 70,800 | 1,913.33 | 1,939.00 | - | 1.39% |
| 日本 | 電気機器 | 135,463,903 | 137,281,200 | - | |||
| 19 | 大林組 | 株式 | 120,000 | 999.06 | 1,137.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 建設業 | 119,887,394 | 136,440,000 | - | |||
| 20 | エン・ジャパン | 株式 | 33,100 | 3,000.00 | 4,075.00 | - | 1.36% |
| 日本 | サービス業 | 99,300,000 | 134,882,500 | - | |||
| 21 | 村田製作所 | 株式 | 7,000 | 17,385.00 | 19,100.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 電気機器 | 121,695,000 | 133,700,000 | - | |||
| 22 | 味の素 | 株式 | 45,000 | 2,491.50 | 2,822.50 | - | 1.28% |
| 日本 | 食料品 | 112,117,500 | 127,012,500 | - | |||
| 23 | 電源開発 | 株式 | 31,900 | 3,770.00 | 3,935.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 電気・ガス業 | 120,263,000 | 125,526,500 | - | |||
| 24 | ダイフク | 株式 | 60,900 | 1,772.14 | 2,001.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 機械 | 107,923,834 | 121,860,900 | - | |||
| 25 | セプテーニ・ホールディングス | 株式 | 51,500 | 1,860.00 | 2,342.00 | - | 1.22% |
| 日本 | サービス業 | 95,790,000 | 120,613,000 | - | |||
| 26 | 三菱ケミカルホールディングス | 株式 | 142,400 | 692.94 | 806.70 | - | 1.16% |
| 日本 | 化学 | 98,675,162 | 114,874,080 | - | |||
| 27 | セイノーホールディングス | 株式 | 90,500 | 1,355.50 | 1,248.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 陸運業 | 122,673,173 | 112,944,000 | - | |||
| 28 | 東ソー | 株式 | 160,000 | 624.44 | 690.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 化学 | 99,911,523 | 110,400,000 | - | |||
| 29 | あい ホールディングス | 株式 | 32,400 | 2,872.00 | 3,120.00 | - | 1.02% |
| 日本 | 卸売業 | 93,052,800 | 101,088,000 | - | |||
| 30 | ITホールディングス | 株式 | 33,300 | 2,834.68 | 2,983.00 | - | 1.00% |
| 日本 | 情報・通信業 | 94,395,002 | 99,333,900 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.89% |
| 合計 | 96.89% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 輸送用機器 | 国内 | 13.99% |
| 電気機器 | 12.33% | |
| 情報・通信業 | 9.05% | |
| 化学 | 7.48% | |
| 銀行業 | 6.94% | |
| 医薬品 | 6.05% | |
| 小売業 | 5.65% | |
| 陸運業 | 4.98% | |
| サービス業 | 4.58% | |
| 建設業 | 3.89% | |
| ゴム製品 | 3.59% | |
| 機械 | 3.18% | |
| 不動産業 | 2.19% | |
| 食料品 | 2.16% | |
| その他金融業 | 2.10% | |
| 卸売業 | 2.09% | |
| 空運業 | 2.04% | |
| 保険業 | 1.66% | |
| 電気・ガス業 | 1.27% | |
| 精密機器 | 0.97% | |
| 非鉄金属 | 0.50% | |
| ガラス・土石製品 | 0.21% | |
| 合計 | 96.89% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 68回 アコム社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.81 | 101.63 | 0.950000 | 12.35% |
| 日本 | 100,819,000 | 101,637,000 | 2022/6/6 | ||||
| 2 | 4回 ヒューリック社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.30 | 100.33 | 0.359000 | 12.19% |
| 日本 | 100,301,000 | 100,331,000 | 2019/4/24 | ||||
| 3 | 5回 ブラザー工業社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.00 | 100.00 | 0.150000 | 12.15% |
| 日本 | 100,000,000 | 100,000,000 | 2018/11/26 | ||||
| 4 | 131回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 59,000,000 | 111.88 | 114.14 | 1.700000 | 8.19% |
| 日本 | 66,009,200 | 67,345,550 | 2031/9/20 | ||||
| 5 | 145回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 43,000,000 | 113.04 | 113.06 | 1.700000 | 5.91% |
| 日本 | 48,610,550 | 48,618,380 | 2033/6/20 | ||||
| 6 | 33回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 40,000,000 | 113.82 | 115.73 | 2.000000 | 5.63% |
| 日本 | 45,530,040 | 46,292,800 | 2040/9/20 | ||||
| 7 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 42,000,000 | 100.65 | 100.65 | 0.200000 | 5.14% |
| 日本 | 42,276,100 | 42,275,520 | 2019/6/20 | ||||
| 8 | 114回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 31,000,000 | 118.24 | 119.90 | 2.100000 | 4.52% |
| 日本 | 36,654,400 | 37,169,310 | 2029/12/20 | ||||
| 9 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 32,000,000 | 100.13 | 100.95 | 0.400000 | 3.93% |
| 日本 | 32,042,520 | 32,304,640 | 2025/9/20 | ||||
| 10 | 317回 北海道電力社債 | 社債券 | 22,000,000 | 103.00 | 103.51 | 1.139000 | 2.77% |
| 日本 | 22,660,660 | 22,773,080 | 2023/11/24 | ||||
| 11 | 44回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 17,000,000 | 106.36 | 108.15 | 1.700000 | 2.23% |
| 日本 | 18,082,160 | 18,386,350 | 2044/9/20 | ||||
| 12 | 473回 東北電力社債 | 社債券 | 17,000,000 | 100.74 | 101.09 | 0.597000 | 2.09% |
| 日本 | 17,125,800 | 17,185,810 | 2021/4/23 | ||||
| 13 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 16,000,000 | 103.38 | 103.31 | 0.600000 | 2.01% |
| 日本 | 16,541,680 | 16,530,880 | 2024/6/20 | ||||
| 14 | 496回 関西電力社債 | 社債券 | 12,000,000 | 99.71 | 100.71 | 0.908000 | 1.47% |
| 日本 | 11,965,680 | 12,085,440 | 2025/2/25 | ||||
| 15 | 308回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 10,000,000 | 105.81 | 105.74 | 1.300000 | 1.29% |
| 日本 | 10,581,600 | 10,574,400 | 2020/6/20 | ||||
| 16 | 471回 東北電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 104.06 | 104.13 | 1.168000 | 1.27% |
| 日本 | 10,406,500 | 10,413,000 | 2023/12/25 | ||||
| 17 | 307回 北陸電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 101.74 | 102.28 | 1.055000 | 1.24% |
| 日本 | 10,174,500 | 10,228,500 | 2026/6/25 | ||||
| 18 | 138回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 9,000,000 | 108.25 | 110.63 | 1.500000 | 1.21% |
| 日本 | 9,742,680 | 9,956,970 | 2032/6/20 | ||||
| 19 | 140回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 8,000,000 | 112.71 | 113.58 | 1.700000 | 1.10% |
| 日本 | 9,017,420 | 9,086,400 | 2032/9/20 | ||||
| 20 | 76回 伊藤忠商事社債 | 社債券 | 8,000,000 | 100.69 | 100.92 | 0.560000 | 0.98% |
| 日本 | 8,055,680 | 8,074,240 | 2021/1/29 | ||||
| 21 | 178回 オリックス社債 | 社債券 | 6,000,000 | 100.10 | 100.48 | 0.552000 | 0.73% |
| 日本 | 6,006,520 | 6,029,220 | 2021/6/16 | ||||
| 22 | 148回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 5,000,000 | 106.59 | 109.16 | 1.500000 | 0.66% |
| 日本 | 5,329,900 | 5,458,400 | 2034/3/20 | ||||
| 23 | 320回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000 | 105.46 | 105.66 | 1.000000 | 0.64% |
| 日本 | 5,273,000 | 5,283,250 | 2021/12/20 | ||||
| 24 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000 | 104.98 | 105.00 | 0.800000 | 0.64% |
| 日本 | 5,249,100 | 5,250,350 | 2023/6/20 | ||||
| 25 | 327回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000 | 103.73 | 104.97 | 0.800000 | 0.64% |
| 日本 | 5,186,500 | 5,248,650 | 2022/12/20 | ||||
| 26 | 154回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 5,000,000 | 102.27 | 102.29 | 1.200000 | 0.62% |
| 日本 | 5,113,700 | 5,114,550 | 2035/9/20 | ||||
| 27 | 495回 関西電力社債 | 社債券 | 5,000,000 | 100.62 | 101.35 | 0.746000 | 0.62% |
| 日本 | 5,031,100 | 5,067,850 | 2021/9/17 | ||||
| 28 | 108回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000 | 100.24 | 100.22 | 0.100000 | 0.61% |
| 日本 | 5,012,000 | 5,011,250 | 2017/12/20 | ||||
| 29 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000 | 100.15 | 100.02 | 0.500000 | 0.61% |
| 日本 | 5,007,500 | 5,001,250 | 2015/12/20 | ||||
| 30 | 146回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 110.55 | 112.87 | 1.700000 | 0.55% |
| 日本 | 4,422,120 | 4,515,160 | 2033/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.97% |
| 社債券 | 47.87% |
| 合計 | 97.83% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 179 | 560,755.32 | 581,000.00 | - | 8.75% |
| 日本 | 100,375,203 | 103,999,000 | - | ||||
| 2 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 603 | 149,855.32 | 148,500.00 | - | 7.54% |
| 日本 | 90,482,647 | 89,664,300 | - | ||||
| 3 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 136 | 545,981.15 | 586,000.00 | - | 6.70% |
| 日本 | 74,253,437 | 79,696,000 | - | ||||
| 4 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 411 | 171,133.76 | 160,900.00 | - | 5.56% |
| 日本 | 70,335,977 | 66,129,900 | - | ||||
| 5 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 278 | 241,176.97 | 235,500.00 | - | 5.51% |
| 日本 | 67,047,199 | 65,469,000 | - | ||||
| 6 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 103 | 602,305.43 | 607,000.00 | - | 5.26% |
| 日本 | 62,037,460 | 62,521,000 | - | ||||
| 7 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 410 | 129,797.64 | 121,200.00 | - | 4.18% |
| 日本 | 53,217,033 | 49,692,000 | - | ||||
| 8 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 268 | 159,162.08 | 157,900.00 | - | 3.56% |
| 日本 | 42,655,438 | 42,317,200 | - | ||||
| 9 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 85 | 411,178.14 | 425,000.00 | - | 3.04% |
| 日本 | 34,950,142 | 36,125,000 | - | ||||
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 219 | 186,805.34 | 164,000.00 | - | 3.02% |
| 日本 | 40,910,370 | 35,916,000 | - | ||||
| 11 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 391 | 63,567.35 | 74,100.00 | - | 2.44% |
| 日本 | 24,854,835 | 28,973,100 | - | ||||
| 12 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 322 | 84,166.65 | 89,700.00 | - | 2.43% |
| 日本 | 27,101,662 | 28,883,400 | - | ||||
| 13 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 61 | 404,194.19 | 454,500.00 | - | 2.33% |
| 日本 | 24,655,846 | 27,724,500 | - | ||||
| 14 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 125 | 252,000.00 | 215,900.00 | - | 2.27% |
| 日本 | 31,500,000 | 26,987,500 | - | ||||
| 15 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 85 | 285,712.34 | 298,300.00 | - | 2.13% |
| 日本 | 24,285,549 | 25,355,500 | - | ||||
| 16 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 49 | 527,717.04 | 506,000.00 | - | 2.09% |
| 日本 | 25,858,135 | 24,794,000 | - | ||||
| 17 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 122 | 202,818.22 | 201,200.00 | - | 2.06% |
| 日本 | 24,743,824 | 24,546,400 | - | ||||
| 18 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 48 | 583,266.25 | 498,500.00 | - | 2.01% |
| 日本 | 27,996,780 | 23,928,000 | - | ||||
| 19 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 55 | 442,502.40 | 420,500.00 | - | 1.95% |
| 日本 | 24,337,632 | 23,127,500 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 94 | 244,744.46 | 235,900.00 | - | 1.87% |
| 日本 | 23,005,980 | 22,174,600 | - | ||||
| 21 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 79 | 284,651.18 | 262,400.00 | - | 1.74% |
| 日本 | 22,487,444 | 20,729,600 | - | ||||
| 22 | いちごオフィスリート投資法人 | 投資証券 | 220 | 85,450.85 | 88,500.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 18,799,189 | 19,470,000 | - | ||||
| 23 | 平和不動産リート投資法人 | 投資証券 | 224 | 93,031.49 | 86,500.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 20,839,055 | 19,376,000 | - | ||||
| 24 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 141 | 140,913.41 | 136,400.00 | - | 1.62% |
| 日本 | 19,868,791 | 19,232,400 | - | ||||
| 25 | GLP投資法人 | 投資証券 | 156 | 119,905.10 | 120,100.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 18,705,197 | 18,735,600 | - | ||||
| 26 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 143 | 128,978.39 | 128,700.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 18,443,910 | 18,404,100 | - | ||||
| 27 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 48 | 365,780.68 | 378,500.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 17,557,473 | 18,168,000 | - | ||||
| 28 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 116 | 152,996.14 | 142,200.00 | - | 1.39% |
| 日本 | 17,747,553 | 16,495,200 | - | ||||
| 29 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 109 | 150,041.76 | 149,800.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 16,354,552 | 16,328,200 | - | ||||
| 30 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 29 | 565,979.20 | 550,000.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 16,413,397 | 15,950,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.66% |
| 合計 | 98.66% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 152,510 | 15,602.09 | 15,453.21 | - | 5.05% |
| アメリカ | 2,379,475,451 | 2,356,769,423 | - | ||||
| 2 | CYRUSONE INC | 投資証券 | 476,108 | 3,605.53 | 4,447.31 | - | 4.54% |
| アメリカ | 1,716,625,669 | 2,117,400,916 | - | ||||
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 84,990 | 23,422.17 | 23,335.80 | - | 4.25% |
| アメリカ | 1,990,650,476 | 1,983,309,642 | - | ||||
| 4 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 688,583 | 2,583.36 | 2,871.53 | - | 4.24% |
| アメリカ | 1,778,863,629 | 1,977,287,843 | - | ||||
| 5 | KITE REALTY GROUP TRUST | 投資証券 | 593,252 | 3,408.06 | 3,324.73 | - | 4.23% |
| アメリカ | 2,021,843,197 | 1,972,407,112 | - | ||||
| 6 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 446,260 | 3,980.90 | 4,159.91 | - | 3.98% |
| アメリカ | 1,776,519,774 | 1,856,402,953 | - | ||||
| 7 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 145,246 | 12,545.69 | 11,981.09 | - | 3.73% |
| アメリカ | 1,822,211,293 | 1,740,205,543 | - | ||||
| 8 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 投資証券 | 353,367 | 4,282.41 | 4,727.34 | - | 3.58% |
| アメリカ | 1,513,265,780 | 1,670,486,589 | - | ||||
| 9 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 318,144 | 4,990.93 | 4,980.35 | - | 3.39% |
| アメリカ | 1,587,835,042 | 1,584,468,788 | - | ||||
| 10 | CATCHMARK TIMBER TRUST INC | 投資証券 | 1,082,160 | 1,340.25 | 1,402.60 | - | 3.25% |
| アメリカ | 1,450,370,656 | 1,517,842,377 | - | ||||
| 11 | POST PROPERTIES, INC | 投資証券 | 198,490 | 7,143.97 | 7,349.54 | - | 3.13% |
| アメリカ | 1,418,006,992 | 1,458,811,941 | - | ||||
| 12 | FIRST INDUSTRIAL RT | 投資証券 | 487,880 | 2,627.06 | 2,802.75 | - | 2.93% |
| アメリカ | 1,281,693,393 | 1,367,406,840 | - | ||||
| 13 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 229,810 | 5,314.61 | 5,354.95 | - | 2.64% |
| アメリカ | 1,221,352,179 | 1,230,621,519 | - | ||||
| 14 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 投資証券 | 282,690 | 4,458.09 | 4,195.53 | - | 2.54% |
| アメリカ | 1,260,259,008 | 1,186,034,714 | - | ||||
| 15 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 120,740 | 9,794.36 | 9,748.22 | - | 2.52% |
| アメリカ | 1,182,571,312 | 1,177,000,493 | - | ||||
| 16 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 投資証券 | 257,293 | 4,345.98 | 4,530.82 | - | 2.50% |
| アメリカ | 1,118,192,503 | 1,165,750,791 | - | ||||
| 17 | AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 投資証券 | 562,600 | 2,128.45 | 2,052.32 | - | 2.47% |
| アメリカ | 1,197,470,687 | 1,154,636,469 | - | ||||
| 18 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 59,830 | 16,704.13 | 18,165.07 | - | 2.33% |
| アメリカ | 999,408,524 | 1,086,816,616 | - | ||||
| 19 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 37,091 | 25,451.88 | 28,719.00 | - | 2.28% |
| アメリカ | 944,035,842 | 1,065,216,451 | - | ||||
| 20 | CEDAR REALTY TRUST INC | 投資証券 | 1,174,400 | 891.19 | 903.95 | - | 2.27% |
| アメリカ | 1,046,620,633 | 1,061,604,986 | - | ||||
| 21 | RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 投資証券 | 502,400 | 2,208.37 | 2,084.25 | - | 2.24% |
| アメリカ | 1,109,486,448 | 1,047,129,912 | - | ||||
| 22 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 46,550 | 20,389.52 | 22,396.22 | - | 2.23% |
| アメリカ | 949,132,388 | 1,042,544,366 | - | ||||
| 23 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 869,500 | 1,364.57 | 1,190.12 | - | 2.22% |
| アメリカ | 1,186,496,726 | 1,034,814,383 | - | ||||
| 24 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 投資証券 | 188,790 | 5,439.03 | 5,426.18 | - | 2.19% |
| アメリカ | 1,026,836,325 | 1,024,409,957 | - | ||||
| 25 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 411,210 | 2,110.47 | 2,269.71 | - | 2.00% |
| アメリカ | 867,849,355 | 933,328,929 | - | ||||
| 26 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 274,150 | 3,187.58 | 3,103.66 | - | 1.82% |
| アメリカ | 873,875,059 | 850,868,772 | - | ||||
| 27 | BIOMED REALTY TRUST INC | 投資証券 | 272,300 | 2,468.09 | 2,880.12 | - | 1.68% |
| アメリカ | 672,061,914 | 784,259,126 | - | ||||
| 28 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 71,020 | 10,077.89 | 10,571.11 | - | 1.61% |
| アメリカ | 715,732,017 | 750,760,757 | - | ||||
| 29 | AMERICAN HOMES 4 RENT | 投資証券 | 362,930 | 2,089.13 | 2,044.95 | - | 1.59% |
| アメリカ | 758,209,075 | 742,174,792 | - | ||||
| 30 | UDR INC | 投資証券 | 159,440 | 3,981.58 | 4,632.77 | - | 1.58% |
| アメリカ | 634,823,640 | 738,648,912 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.17% |
| 合計 | 96.17% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 21,443,428 | 238.57 | 242.32 | - | 7.60% |
| オーストラリア | 5,115,922,134 | 5,196,385,907 | - | ||||
| 2 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 10,615,791 | 366.57 | 358.64 | - | 5.57% |
| オーストラリア | 3,891,528,172 | 3,807,336,456 | - | ||||
| 3 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 330,312 | 7,734.35 | 9,829.31 | - | 4.75% |
| ベルギー | 2,554,749,938 | 3,246,741,819 | - | ||||
| 4 | SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,032,649 | 2,481.84 | 2,951.04 | - | 4.46% |
| カナダ | 2,562,870,670 | 3,047,397,282 | - | ||||
| 5 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 950,022 | 3,400.81 | 3,003.36 | - | 4.18% |
| カナダ | 3,230,853,343 | 2,853,266,434 | - | ||||
| 6 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 1,778,892 | 1,424.18 | 1,540.48 | - | 4.01% |
| イギリス | 2,533,478,418 | 2,740,360,000 | - | ||||
| 7 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 506,927 | 4,622.62 | 5,198.44 | - | 3.86% |
| オランダ | 2,343,332,999 | 2,635,233,141 | - | ||||
| 8 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 26,401,917 | 88.43 | 99.63 | - | 3.85% |
| ニュージーランド | 2,334,804,685 | 2,630,617,044 | - | ||||
| 9 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 2,211,954 | 1,140.82 | 1,124.21 | - | 3.64% |
| イギリス | 2,523,459,057 | 2,486,709,654 | - | ||||
| 10 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 5,908,131 | 420.33 | 398.30 | - | 3.44% |
| オーストラリア | 2,483,378,882 | 2,353,222,756 | - | ||||
| 11 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,819,678 | 1,351.61 | 1,232.73 | - | 3.28% |
| カナダ | 2,459,508,115 | 2,243,189,311 | - | ||||
| 12 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 投資信託受益証券 | 10,362,271 | 161.70 | 183.28 | - | 2.78% |
| オーストラリア | 1,675,581,292 | 1,899,296,506 | - | ||||
| 13 | DEXUS PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,717,963 | 622.12 | 681.16 | - | 2.71% |
| オーストラリア | 1,690,918,710 | 1,851,388,333 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 5,147,091 | 307.53 | 357.76 | - | 2.69% |
| オーストラリア | 1,582,930,189 | 1,841,460,335 | - | ||||
| 15 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,701,320 | 99.81 | 87.72 | - | 2.53% |
| シンガポール | 1,966,473,473 | 1,728,369,221 | - | ||||
| 16 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,519,840 | 129.34 | 132.46 | - | 2.43% |
| シンガポール | 1,619,356,495 | 1,658,396,786 | - | ||||
| 17 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 12,019,303 | 132.30 | 133.94 | - | 2.36% |
| オーストラリア | 1,590,204,958 | 1,609,894,290 | - | ||||
| 18 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,478,152 | 160.81 | 166.10 | - | 2.30% |
| オーストラリア | 1,524,266,929 | 1,574,379,811 | - | ||||
| 19 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,925,876 | 710.15 | 804.85 | - | 2.27% |
| イギリス | 1,367,672,781 | 1,550,052,853 | - | ||||
| 20 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 投資信託受益 証券 | 14,377,600 | 105.76 | 102.92 | - | 2.17% |
| シンガポール | 1,520,598,046 | 1,479,873,428 | - | ||||
| 21 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,667,000 | 165.90 | 162.42 | - | 2.06% |
| シンガポール | 1,437,877,834 | 1,407,765,209 | - | ||||
| 22 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,298.80 | 1,614.40 | - | 1.95% |
| ドイツ | 1,074,393,336 | 1,335,470,916 | - | ||||
| 23 | PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST | 投資証券 | 3,200,000 | 404.79 | 412.13 | - | 1.93% |
| カナダ | 1,295,340,480 | 1,318,838,720 | - | ||||
| 24 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 532,772 | 2,178.27 | 2,276.11 | - | 1.77% |
| イギリス | 1,160,526,592 | 1,212,651,939 | - | ||||
| 25 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 992,261 | 1,144.62 | 1,197.85 | - | 1.74% |
| カナダ | 1,135,763,075 | 1,188,589,265 | - | ||||
| 26 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 5,365,100 | 198.85 | 204.98 | - | 1.61% |
| シンガポール | 1,066,897,810 | 1,099,789,702 | - | ||||
| 27 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 847,500 | 1,127.18 | 1,200.61 | - | 1.49% |
| カナダ | 955,286,067 | 1,017,519,687 | - | ||||
| 28 | ALE PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,579,620 | 277.57 | 335.73 | - | 1.27% |
| オーストラリア | 716,045,760 | 866,074,395 | - | ||||
| 29 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 66,685 | 12,249.53 | 12,949.03 | - | 1.26% |
| ベルギー | 816,860,067 | 863,506,465 | - | ||||
| 30 | ICADE | 投資証券 | 96,588 | 8,583.76 | 8,714.94 | - | 1.23% |
| フランス | 829,089,099 | 841,759,397 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 44.62% |
| 投資証券 | 50.66% |
| 合計 | 95.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 83,122 | 10,316.25 | 10,736.92 | - | 2.18% |
| アメリカ | タバコ | 857,508,049 | 892,474,629 | - | |||
| 2 | ALTRIA GROUP INC | 株式 | 122,212 | 6,273.25 | 7,092.85 | - | 2.12% |
| アメリカ | タバコ | 766,666,560 | 866,831,995 | - | |||
| 3 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 110,354 | 7,293.05 | 6,627.36 | - | 1.79% |
| アメリカ | 医薬品 | 804,817,416 | 731,356,479 | - | |||
| 4 | AT&T INC | 株式 | 172,794 | 4,294.53 | 4,123.06 | - | 1.74% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 742,069,140 | 712,441,308 | - | |||
| 5 | PFIZER INC | 株式 | 171,137 | 4,246.02 | 4,027.26 | - | 1.68% |
| アメリカ | 医薬品 | 726,651,609 | 689,214,529 | - | |||
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 株式 | 92,673 | 6,748.91 | 7,196.63 | - | 1.63% |
| イギリス | タバコ | 625,442,386 | 666,933,383 | - | |||
| 7 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 株式 | 213,386 | 3,667.11 | 3,089.28 | - | 1.61% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 782,511,517 | 659,209,315 | - | |||
| 8 | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 1,543,666 | 448.09 | 416.82 | - | 1.57% |
| イギリス | 無線通信サービス | 691,716,452 | 643,441,357 | - | |||
| 9 | REYNOLDS AMERICAN INC | 株式 | 108,584 | 4,719.72 | 5,752.88 | - | 1.53% |
| アメリカ | タバコ | 512,486,612 | 624,671,677 | - | |||
| 10 | BCE INC | 株式 | 110,909 | 4,961.45 | 5,243.96 | - | 1.42% |
| カナダ | 各種電気通信サービス | 550,270,390 | 581,602,659 | - | |||
| 11 | CHEVRON CORP | 株式 | 50,374 | 12,132.36 | 11,099.24 | - | 1.37% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 611,155,676 | 559,113,287 | - | |||
| 12 | ORANGE | 株式 | 258,378 | 1,947.85 | 2,158.60 | - | 1.36% |
| フランス | 各種電気通信サービス | 503,282,488 | 557,736,197 | - | |||
| 13 | MICROSOFT CORP | 株式 | 78,477 | 5,760.25 | 6,623.68 | - | 1.27% |
| アメリカ | ソフトウェア | 452,047,767 | 519,806,739 | - | |||
| 14 | PPL CORPORATION | 株式 | 124,020 | 3,948.81 | 4,132.89 | - | 1.25% |
| アメリカ | 電力 | 489,732,106 | 512,561,389 | - | |||
| 15 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 15,348 | 33,117.34 | 32,831.33 | - | 1.23% |
| スイス | 医薬品 | 508,284,980 | 503,895,329 | - | |||
| 16 | TOTAL SA | 株式 | 80,330 | 6,029.05 | 6,055.00 | - | 1.19% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 484,314,132 | 486,398,599 | - | |||
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 36,590 | 12,447.80 | 12,573.08 | - | 1.12% |
| アメリカ | 医薬品 | 455,465,258 | 460,049,121 | - | |||
| 18 | VECTOR GROUP LTD | 株式 | 147,286 | 2,636.40 | 3,090.15 | - | 1.11% |
| アメリカ | タバコ | 388,305,981 | 455,136,009 | - | |||
| 19 | LOCKHEED MARTIN CORP | 株式 | 16,145 | 24,758.18 | 27,746.26 | - | 1.09% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 399,720,859 | 447,963,467 | - | |||
| 20 | ABBVIE INC | 株式 | 59,870 | 8,057.16 | 7,369.20 | - | 1.08% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 482,382,561 | 441,194,004 | - | |||
| 21 | INTEL CORP | 株式 | 102,458 | 3,982.96 | 4,232.37 | - | 1.06% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 408,086,987 | 433,640,903 | - | |||
| 22 | ALLIANZ SE | 株式 | 19,588 | 19,741.75 | 21,728.92 | - | 1.04% |
| ドイツ | 保険 | 386,701,594 | 425,626,163 | - | |||
| 23 | MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP | 株式 | 44,737 | 10,454.20 | 9,193.07 | - | 1.00% |
| アメリカ | 運送インフラ | 467,689,817 | 411,270,685 | - | |||
| 24 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 162,881 | 2,607.59 | 2,520.71 | - | 1.00% |
| イギリス | 医薬品 | 424,728,265 | 410,576,253 | - | |||
| 25 | AMEREN CORP | 株式 | 77,001 | 5,097.69 | 5,319.33 | - | 1.00% |
| アメリカ | 総合公益事業 | 392,527,990 | 409,594,052 | - | |||
| 26 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 株式 | 44,167 | 8,709.45 | 9,234.83 | - | 1.00% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 384,670,702 | 407,874,992 | - | |||
| 27 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 44,786 | 8,753.03 | 9,104.58 | - | 1.00% |
| スイス | 食品 | 392,013,492 | 407,758,078 | - | |||
| 28 | CONOCOPHILLIPS | 株式 | 60,634 | 7,749.87 | 6,568.41 | - | 0.97% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 469,905,774 | 398,269,190 | - | |||
| 29 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 36,941 | 11,690.57 | 10,576.33 | - | 0.95% |
| スイス | 医薬品 | 431,861,604 | 390,700,483 | - | |||
| 30 | AVIVA PLC | 株式 | 402,521 | 993.14 | 946.99 | - | 0.93% |
| イギリス | 保険 | 399,762,926 | 381,186,581 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.53% |
| 合計 | 97.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 医薬品 | 外国 | 10.23% |
| 商業銀行 | 10.11% | |
| 保険 | 9.74% | |
| タバコ | 9.23% | |
| 各種電気通信サービス | 8.44% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 8.16% | |
| 電力 | 4.75% | |
| 総合公益事業 | 4.24% | |
| メディア | 3.71% | |
| 食品 | 2.99% | |
| 無線通信サービス | 2.58% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.80% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.57% | |
| 建設・土木 | 1.55% | |
| 化学 | 1.36% | |
| ソフトウェア | 1.27% | |
| 水道 | 1.23% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.11% | |
| バイオテクノロジー | 1.08% | |
| 自動車 | 1.03% | |
| 運送インフラ | 1.00% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.94% | |
| 家庭用品 | 0.92% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.82% | |
| コングロマリット | 0.77% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.71% | |
| 金属・鉱業 | 0.68% | |
| パーソナル用品 | 0.58% | |
| 通信機器 | 0.57% | |
| 建設資材 | 0.53% | |
| ガス | 0.51% | |
| 紙製品・林産品 | 0.51% | |
| 各種金融サービス | 0.49% | |
| レジャー用品 | 0.49% | |
| 飲料 | 0.49% | |
| 商業サービス・用品 | 0.48% | |
| 情報技術サービス | 0.41% | |
| 専門小売り | 0.41% | |
| 合計 | 97.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | UK TREASURY 2.0 07/22/20 | 国債証券 | 1,809,080,000 | 102.63 | 103.59 | 2.000000 | 12.32% |
| イギリス | 1,856,768,456 | 1,874,080,244 | 2020/7/22 | ||||
| 2 | US T N/B 1.375 02/29/20 | 国債証券 | 1,630,435,500 | 99.41 | 99.27 | 1.375000 | 10.64% |
| アメリカ | 1,620,933,315 | 1,618,582,233 | 2020/2/29 | ||||
| 3 | MALAYSIA 4.378 11/29/19 | 国債証券 | 1,435,000,000 | 103.02 | 102.65 | 4.378000 | 9.69% |
| マレーシア | 1,478,377,180 | 1,473,127,950 | 2019/11/29 | ||||
| 4 | NEW ZEALAND 3.0 04/15/20 | 国債証券 | 1,382,918,400 | 100.79 | 100.69 | 3.000000 | 9.16% |
| ニュージーランド | 1,393,935,774 | 1,392,488,195 | 2020/4/15 | ||||
| 5 | CANADA 1.5 03/01/20 | 国債証券 | 1,351,148,800 | 102.28 | 102.91 | 1.500000 | 9.14% |
| カナダ | 1,382,024,936 | 1,390,521,276 | 2020/3/1 | ||||
| 6 | SINGAPORE 1.625 10/01/19 | 国債証券 | 1,389,760,000 | 99.80 | 100.00 | 1.625000 | 9.14% |
| シンガポール | 1,387,037,807 | 1,389,760,000 | 2019/10/1 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 4.5 04/15/20 | 国債証券 | 828,328,000 | 109.95 | 109.53 | 4.500000 | 5.97% |
| オーストラリア | 910,790,960 | 907,325,641 | 2020/4/15 | ||||
| 8 | MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20 | 国債証券 | 783,340,000 | 111.63 | 111.47 | 8.000000 | 5.74% |
| メキシコ | 874,481,609 | 873,204,764 | 2020/6/11 | ||||
| 9 | THAILAND 3.875 06/13/19 | 国債証券 | 598,500,000 | 106.76 | 107.00 | 3.875000 | 4.21% |
| タイ | 638,964,585 | 640,412,955 | 2019/6/13 | ||||
| 10 | POLAND 5.5 10/25/19 | 国債証券 | 517,310,000 | 113.69 | 113.40 | 5.500000 | 3.86% |
| ポーランド | 588,129,739 | 586,629,540 | 2019/10/25 | ||||
| 11 | POLAND 3.75 04/25/18 | 国債証券 | 544,697,000 | 105.11 | 104.99 | 3.750000 | 3.76% |
| ポーランド | 572,558,251 | 571,915,509 | 2018/4/25 | ||||
| 12 | MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18 | 国債証券 | 517,300,000 | 111.20 | 110.45 | 8.500000 | 3.76% |
| メキシコ | 575,263,465 | 571,383,715 | 2018/12/13 | ||||
| 13 | THAILAND 3.65 12/17/21 | 国債証券 | 444,600,000 | 106.97 | 107.23 | 3.650000 | 3.13% |
| タイ | 475,597,512 | 476,780,148 | 2021/12/17 | ||||
| 14 | AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 | 国債証券 | 370,104,000 | 111.21 | 109.95 | 5.250000 | 2.68% |
| オーストラリア | 411,618,565 | 406,936,750 | 2019/3/15 | ||||
| 15 | THAILAND 3.25 06/16/17 | 国債証券 | 322,506,000 | 103.38 | 102.69 | 3.250000 | 2.18% |
| タイ | 333,426,053 | 331,191,086 | 2017/6/16 | ||||
| 16 | POLAND 5.25 10/25/20 | 国債証券 | 167,365,000 | 114.64 | 115.40 | 5.250000 | 1.27% |
| ポーランド | 191,867,236 | 193,139,210 | 2020/10/25 | ||||
| 17 | AUSTRALIAN 2.75 10/21/19 | 国債証券 | 132,180,000 | 103.29 | 102.15 | 2.750000 | 0.89% |
| オーストラリア | 136,539,296 | 135,029,800 | 2019/10/21 | ||||
| 18 | CANADA 3.75 06/01/19 | 国債証券 | 119,327,000 | 111.37 | 110.40 | 3.750000 | 0.87% |
| カナダ | 132,895,673 | 131,737,008 | 2019/6/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.39% |
| 合計 | 98.39% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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