有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	226,731,206	1.4118	1.4207	-	20.47%
	日本			320,121,789	322,117,024	-
2	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	119,973,186	2.2721	2.3125	-	17.63%
	日本			272,603,073	277,437,992	-
3	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	187,729,344	1.3377	1.3207	-	15.75%
	日本			251,144,316	247,934,144	-
4	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	94,605,340	2.6055	2.5264	-	15.19%
	日本			246,503,673	239,010,930	-
5	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	93,788,995	2.6022	2.5199	-	15.02%
	日本			244,067,101	236,338,888	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	53,873,477	2.6138	2.5610	-	8.77%
	日本			140,819,881	137,969,974	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,445,174	3.5286	3.5207	-	5.69%
	日本			89,788,385	89,584,824	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.51%
合計	98.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スズキ	株式	57,400	5,096.00	5,158.00	-	4.51%
	日本	輸送用機器		292,510,400	296,069,200	-
2	セコム	株式	31,000	9,538.45	9,289.00	-	4.39%
	日本	サービス業		295,692,016	287,959,000	-
3	ソニー	株式	42,900	5,147.00	5,257.00	-	3.44%
	日本	電気機器		220,806,300	225,525,300	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	50,000	3,988.00	3,783.00	-	2.88%
	日本	銀行業		199,400,000	189,150,000	-
5	キーエンス	株式	3,000	66,330.00	61,510.00	-	2.81%
	日本	電気機器		198,990,000	184,530,000	-
6	日立製作所	株式	45,400	3,431.00	3,686.00	-	2.55%
	日本	電気機器		155,767,400	167,344,400	-
7	リクルートホールディングス	株式	42,400	3,146.00	3,468.00	-	2.24%
	日本	サービス業		133,390,400	147,043,200	-
8	中外製薬	株式	19,800	7,433.70	7,240.00	-	2.19%
	日本	医薬品		147,187,349	143,352,000	-
9	日本電信電話	株式	29,200	4,801.00	4,866.00	-	2.17%
	日本	情報・通信業		140,189,200	142,087,200	-
10	三菱商事	株式	49,000	3,191.00	2,833.00	-	2.12%
	日本	卸売業		156,359,000	138,817,000	-
11	村田製作所	株式	28,300	5,495.17	4,705.00	-	2.03%
	日本	電気機器		155,513,482	133,151,500	-
12	トヨタ自動車	株式	20,100	6,650.00	6,384.00	-	1.96%
	日本	輸送用機器		133,665,000	128,318,400	-
13	ソフトバンクグループ	株式	12,100	10,965.05	10,250.00	-	1.89%
	日本	情報・通信業		132,677,189	124,025,000	-
14	信越化学工業	株式	13,600	9,089.37	9,047.00	-	1.88%
	日本	化学		123,615,502	123,039,200	-
15	第一三共	株式	23,200	4,862.33	5,255.00	-	1.86%
	日本	医薬品		112,806,081	121,916,000	-
16	ダイキン工業	株式	9,100	12,541.19	13,230.00	-	1.84%
	日本	機械		114,124,843	120,393,000	-
17	オリックス	株式	76,800	1,564.50	1,535.00	-	1.80%
	日本	その他金融業		120,153,600	117,888,000	-
18	東京急行電鉄	株式	60,600	1,956.00	1,926.00	-	1.78%
	日本	陸運業		118,533,600	116,715,600	-
19	日清製粉グループ本社	株式	45,700	2,508.93	2,524.00	-	1.76%
	日本	食料品		114,658,155	115,346,800	-
20	東京海上ホールディングス	株式	19,500	5,359.00	5,401.00	-	1.61%
	日本	保険業		104,500,500	105,319,500	-
21	ハウス食品グループ本社	株式	22,500	4,390.00	4,425.00	-	1.52%
	日本	食料品		98,775,000	99,562,500	-
22	HOYA	株式	13,100	7,413.52	7,558.00	-	1.51%
	日本	精密機器		97,117,234	99,009,800	-
23	SGホールディングス	株式	33,600	3,180.00	2,941.00	-	1.51%
	日本	陸運業		106,848,000	98,817,600	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	18,000	5,040.00	5,340.00	-	1.47%
	日本	その他製品		90,720,000	96,120,000	-
25	SBIホールディングス	株式	34,700	2,436.73	2,511.00	-	1.33%
	日本	証券、商品先物取引業		84,554,821	87,131,700	-
26	東宝	株式	18,500	4,253.89	4,660.00	-	1.31%
	日本	情報・通信業		78,697,036	86,210,000	-
27	オービック	株式	6,300	11,135.04	13,130.00	-	1.26%
	日本	情報・通信業		70,150,764	82,719,000	-
28	西武ホールディングス	株式	42,700	1,873.00	1,818.00	-	1.18%
	日本	陸運業		79,977,100	77,628,600	-
29	豊田自動織機	株式	13,700	5,760.00	5,590.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		78,912,000	76,583,000	-
30	SMC	株式	2,000	39,684.41	35,770.00	-	1.09%
	日本	機械		79,368,822	71,540,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.62%
合計	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.68%
情報・通信業		12.12%
サービス業		10.07%
輸送用機器		8.55%
医薬品		5.67%
化学		5.63%
陸運業		5.28%
機械		4.58%
銀行業		3.94%
食料品		3.54%
小売業		3.40%
保険業		2.75%
その他製品		2.47%
卸売業		2.12%
その他金融業		1.80%
建設業		1.56%
精密機器		1.51%
証券、商品先物取引業		1.33%
水産・農林業		1.25%
不動産業		1.06%
鉱業		0.70%
非鉄金属		0.68%
金属製品		0.65%
電気・ガス業		0.50%
繊維製品		0.47%
ガラス・土石製品		0.30%
合計		97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	32,000,000	101.69	102.11	0.100000	7.14%
	日本			32,543,360	32,677,120	2028/9/20
2	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	103.70	103.84	1.158000	6.80%
	日本			31,111,500	31,152,300	2023/3/24
3	443回 九州電力社債	社債券	30,000,000	100.09	100.19	0.170000	6.56%
	日本			30,029,100	30,057,900	2022/8/25
4	518回 中部電力社債	社債券	30,000,000	100.07	100.18	0.190000	6.56%
	日本			30,021,900	30,054,300	2023/1/25
5	397回 中国電力社債	社債券	30,000,000	100.01	100.15	0.180000	6.56%
	日本			30,005,700	30,046,500	2023/4/25
6	62回 クレディセゾン社債	社債券	30,000,000	99.93	99.99	0.160000	6.55%
	日本			29,981,700	29,997,300	2022/5/31
7	34回 利付国庫債券(30年)	国債証券	17,000,000	137.71	139.15	2.200000	5.17%
	日本			23,410,870	23,655,840	2041/3/20
8	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	23,000,000	101.30	101.45	0.100000	5.10%
	日本			23,299,000	23,333,960	2024/3/20
9	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	103.29	104.48	0.500000	4.56%
	日本			20,658,600	20,897,400	2038/3/20
10	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	20,000,000	100.18	100.39	0.480000	4.39%
	日本			20,036,200	20,078,400	2022/8/31
11	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	121.34	121.95	1.700000	4.26%
	日本			19,415,200	19,513,280	2032/9/20
12	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	17,000,000	110.38	112.52	0.900000	4.18%
	日本			18,765,280	19,128,740	2048/9/20
13	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	17,000,000	102.67	103.58	0.400000	3.85%
	日本			17,454,920	17,609,620	2036/3/20
14	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	13,000,000	122.89	123.54	1.800000	3.51%
	日本			15,976,170	16,061,370	2032/12/20
15	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	15,000,000	101.54	101.97	0.100000	3.34%
	日本			15,231,200	15,296,700	2029/3/20
16	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	14,000,000	101.92	102.24	0.100000	3.13%
	日本			14,269,920	14,314,160	2027/6/20
17	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	103.52	103.56	1.179000	2.26%
	日本			10,352,500	10,356,100	2022/9/22
18	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	9,000,000	104.88	106.93	0.700000	2.10%
	日本			9,439,840	9,624,420	2048/12/20
19	11回 利付国庫債券(40年)	国債証券	7,000,000	107.48	110.82	0.800000	1.69%
	日本			7,523,920	7,757,890	2058/3/20
20	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	105.62	106.69	0.600000	1.63%
	日本			7,393,820	7,468,300	2036/12/20
21	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	115.75	116.61	1.200000	1.53%
	日本			6,945,360	6,996,720	2035/9/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	102.84	104.07	0.500000	1.36%
	日本			6,170,820	6,244,620	2038/12/20
23	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	122.01	122.75	1.700000	1.07%
	日本			4,880,600	4,910,320	2033/6/20
24	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	118.50	119.31	1.400000	1.04%
	日本			4,740,360	4,772,720	2034/9/20
25	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	141.56	144.65	1.900000	0.63%
	日本			2,831,360	2,893,100	2053/3/20
26	160回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	107.32	108.31	0.700000	0.47%
	日本			2,146,540	2,166,240	2037/3/20
27	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	136.02	139.28	1.700000	0.30%
	日本			1,360,290	1,392,810	2054/3/20
28	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	115.64	116.46	1.200000	0.25%
	日本			1,156,410	1,164,690	2035/3/20
29	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	110.96	114.35	0.900000	0.25%
	日本			1,109,680	1,143,500	2057/3/20
30	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	112.59	113.45	1.000000	0.25%
	日本			1,125,930	1,134,500	2035/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	57.03%
社債券	39.69%
合計	96.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	62	616,000.00	645,000.00	-	7.21%
	日本			38,192,000	39,990,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	44	720,000.00	742,000.00	-	5.89%
	日本			31,680,000	32,648,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	176	162,100.00	168,400.00	-	5.35%
	日本			28,529,600	29,638,400	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	113	210,000.00	218,600.00	-	4.46%
	日本			23,730,000	24,701,800	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	125	176,800.00	179,000.00	-	4.04%
	日本			22,100,000	22,375,000	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	27	769,000.00	751,000.00	-	3.66%
	日本			20,763,000	20,277,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	85	238,700.00	236,100.00	-	3.62%
	日本			20,289,500	20,068,500	-
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	224	88,200.00	88,100.00	-	3.56%
	日本			19,756,800	19,734,400	-
9	GLP投資法人	投資証券	161	122,400.00	120,800.00	-	3.51%
	日本			19,706,400	19,448,800	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	99	195,200.00	194,600.00	-	3.47%
	日本			19,324,800	19,265,400	-
11	大和ハウスリート投資法人	投資証券	65	252,200.00	256,600.00	-	3.01%
	日本			16,393,000	16,679,000	-
12	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	896	16,960.00	17,550.00	-	2.84%
	日本			15,196,160	15,724,800	-
13	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	85	178,700.00	177,100.00	-	2.72%
	日本			15,189,500	15,053,500	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	248	54,800.00	57,800.00	-	2.59%
	日本			13,590,400	14,334,400	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	18	757,000.00	747,000.00	-	2.43%
	日本			13,626,000	13,446,000	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	43	297,300.00	297,500.00	-	2.31%
	日本			12,783,900	12,792,500	-
17	プレミア投資法人	投資証券	86	138,500.00	138,500.00	-	2.15%
	日本			11,911,000	11,911,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	458,500.00	469,500.00	-	2.12%
	日本			11,462,500	11,737,500	-
19	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	125	86,300.00	86,300.00	-	1.95%
	日本			10,787,500	10,787,500	-
20	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	81	128,700.00	130,800.00	-	1.91%
	日本			10,424,700	10,594,800	-
21	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	39	267,600.00	267,600.00	-	1.88%
	日本			10,436,400	10,436,400	-
22	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	120	81,500.00	81,100.00	-	1.76%
	日本			9,780,000	9,732,000	-
23	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	38	242,200.00	241,800.00	-	1.66%
	日本			9,203,600	9,188,400	-
24	ザイマックス・リート投資法人	投資証券	70	118,800.00	124,700.00	-	1.57%
	日本			8,316,000	8,729,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	58	148,300.00	149,500.00	-	1.56%
	日本			8,601,400	8,671,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	20	415,000.00	424,500.00	-	1.53%
	日本			8,300,000	8,490,000	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	75	101,200.00	104,300.00	-	1.41%
	日本			7,590,000	7,822,500	-
28	平和不動産リート投資法人	投資証券	62	126,300.00	123,500.00	-	1.38%
	日本			7,830,600	7,657,000	-
29	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	118,600.00	122,500.00	-	1.33%
	日本			7,116,000	7,350,000	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	40	179,900.00	179,800.00	-	1.30%
	日本			7,196,000	7,192,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.84%
合計	97.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	91,080	20,592.00	17,831.14	-	5.42%
	アメリカ			1,875,519,727	1,624,060,959	-
2	EQUINIX INC	投資証券	28,260	42,285.76	53,292.22	-	5.03%
	アメリカ			1,194,995,813	1,506,038,182	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,070	20,616.90	22,024.01	-	4.64%
	アメリカ			1,300,308,062	1,389,054,335	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	160,040	7,303.52	8,018.27	-	4.29%
	アメリカ			1,168,856,164	1,283,244,763	-
5	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,451	28,824.21	31,217.90	-	3.59%
	アメリカ			993,022,923	1,075,488,065	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	125,065	7,832.37	8,291.67	-	3.46%
	アメリカ			979,555,743	1,036,998,358	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	71,880	14,102.52	14,305.38	-	3.43%
	アメリカ			1,013,689,306	1,028,270,829	-
8	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	265,860	3,438.73	3,655.90	-	3.25%
	アメリカ			914,222,917	971,958,850	-
9	PUBLIC STORAGE	投資証券	36,930	23,394.20	25,509.31	-	3.15%
	アメリカ			863,948,102	942,058,951	-
10	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	82,560	10,160.97	11,176.59	-	3.08%
	アメリカ			838,890,263	922,739,435	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	66,050	12,659.51	13,964.17	-	3.08%
	アメリカ			836,160,873	922,333,983	-
12	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	71,630	12,659.05	12,873.85	-	3.08%
	アメリカ			906,767,984	922,154,534	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	303,880	3,116.23	2,970.21	-	3.01%
	アメリカ			946,960,377	902,589,724	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	205,070	3,543.26	4,115.21	-	2.82%
	アメリカ			726,617,148	843,907,509	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	58,390	14,649.02	14,285.69	-	2.79%
	アメリカ			855,356,418	834,141,836	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	165,203	4,225.67	4,985.72	-	2.75%
	アメリカ			698,093,427	823,656,297	-
17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	162,744	4,782.04	5,015.24	-	2.73%
	アメリカ			778,249,869	816,201,780	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	49,664	13,786.62	15,916.25	-	2.64%
	アメリカ			684,698,928	790,464,858	-
19	WELLTOWER INC	投資証券	73,130	8,291.77	8,831.91	-	2.16%
	アメリカ			606,377,301	645,877,841	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,011.13	2,012.22	-	2.08%
	アメリカ			622,424,747	622,763,205	-
21	CORESITE REALTY CORP	投資証券	47,060	10,637.38	12,740.43	-	2.00%
	アメリカ			500,595,103	599,565,106	-
22	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	308,540	1,823.75	1,883.17	-	1.94%
	アメリカ			562,702,536	581,036,110	-
23	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	80,440	7,107.08	7,141.20	-	1.92%
	アメリカ			571,693,726	574,438,771	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,380	10,790.13	11,554.97	-	1.91%
	アメリカ			532,816,984	570,584,793	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	75,016	7,727.37	7,266.97	-	1.82%
	アメリカ			579,676,958	545,139,171	-
26	HCP INC	投資証券	147,726	3,285.62	3,433.90	-	1.69%
	アメリカ			485,372,775	507,276,902	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	303,881	1,531.78	1,631.65	-	1.66%
	アメリカ			465,481,515	495,827,798	-
28	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	425,680	903.54	986.42	-	1.40%
	アメリカ			384,619,254	419,902,330	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	30,780	11,213.11	12,901.19	-	1.33%
	アメリカ			345,139,687	397,098,911	-
30	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,860	11,841.16	13,510.33	-	1.30%
	アメリカ			341,735,943	389,908,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,002.22	2,104.03	-	6.05%
	カナダ			2,541,362,856	2,670,584,696	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	208.43	194.08	-	5.32%
	オーストラリア			2,522,267,685	2,348,633,315	-
3	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	100.34	116.52	-	5.15%
	シンガポール			1,957,194,945	2,272,733,899	-
4	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	131,490	17,620.64	16,428.81	-	4.89%
	オランダ			2,316,938,952	2,160,224,621	-
5	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,057.67	1,199.88	-	4.89%
	カナダ			1,902,646,160	2,158,464,132	-
6	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	149.62	165.67	-	4.58%
	シンガポール			1,825,725,078	2,021,597,570	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	174.45	227.31	-	4.57%
	オーストラリア			1,547,687,084	2,016,683,170	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	134.04	126.49	-	4.07%
	オーストラリア			1,906,110,414	1,798,723,912	-
9	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	9,153,300	179.94	193.41	-	4.01%
	シンガポール			1,647,071,346	1,770,420,302	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,450.11	2,873.06	-	3.85%
	オランダ			2,040,047,538	1,698,839,870	-
11	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	172.80	195.00	-	3.78%
	シンガポール			1,479,258,896	1,669,255,452	-
12	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	14,073.14	16,897.51	-	3.77%
	ベルギー			1,387,555,705	1,666,027,093	-
13	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	836.01	955.64	-	3.76%
	イギリス			1,451,648,357	1,659,368,565	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	354.18	335.30	-	3.74%
	オーストラリア			1,742,322,003	1,649,447,695	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,926.11	3,585.24	-	3.67%
	オランダ			1,776,594,520	1,622,347,554	-
16	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	110.62	130.18	-	3.51%
	ニュージーランド			1,315,166,288	1,547,751,966	-
17	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,466.96	1,690.96	-	3.17%
	ドイツ			1,213,504,441	1,398,803,045	-
18	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,804,865	314.16	286.22	-	3.11%
	オーストラリア			1,509,511,763	1,375,252,304	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	202.88	233.84	-	2.34%
	シンガポール			896,632,633	1,033,459,117	-
20	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,148.04	1,302.39	-	2.21%
	イギリス			860,560,901	976,266,568	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	984.14	1,129.58	-	2.14%
	カナダ			823,728,528	945,461,808	-
22	ICADE	投資証券	95,396	8,223.53	9,227.89	-	1.99%
	フランス			784,492,535	880,303,985	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	15,034.88	15,704.45	-	1.56%
	フランス			658,422,937	687,745,416	-
24	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	510.34	367.84	-	1.53%
	イギリス			934,442,625	673,515,357	-
25	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	217.14	237.81	-	1.36%
	シンガポール			546,552,230	598,567,770	-
26	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	555.07	774.83	-	1.29%
	オーストラリア			406,600,231	567,580,731	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	414.60	434.23	-	1.13%
	オーストラリア			475,318,283	497,828,802	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,403.57	13,805.31	-	1.09%
	ベルギー			465,452,510	479,403,403	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	3,420.89	3,688.72	-	1.08%
	フランス			441,835,827	476,427,956	-
30	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	774.87	952.63	-	1.05%
	カナダ			376,586,242	462,977,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.36%
投資証券	50.20%
合計	95.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,667.61	11,518.88	-	2.71%
	アメリカ	家庭用品		995,049,500	982,365,393	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,876.75	8,713.80	-	2.61%
	アメリカ	医薬品		964,112,824	946,415,053	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,628.12	21,788.88	-	2.48%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		893,414,678	900,055,319	-
4	PACCAR INC	株式	106,239	7,388.36	7,440.85	-	2.18%
	アメリカ	機械		784,932,148	790,508,930	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,480.58	9,444.72	-	2.15%
	スイス	医薬品		781,949,170	778,991,654	-
6	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,288.19	3,253.50	-	2.11%
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		772,430,451	764,280,037	-
7	TOTAL SA	株式	116,689	5,789.34	5,702.30	-	1.83%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		675,552,959	665,395,871	-
8	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,603.60	5,499.71	-	1.71%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		630,792,368	619,097,350	-
9	BB&T CORP	株式	119,507	5,285.36	5,171.63	-	1.70%
	アメリカ	銀行		631,638,569	618,046,512	-
10	RWE AG	株式	224,681	2,787.84	2,719.67	-	1.68%
	ドイツ	総合公益事業		626,376,027	611,058,534	-
11	AXA	株式	225,072	2,715.41	2,698.97	-	1.67%
	フランス	保険		611,162,917	607,463,881	-
12	PFIZER INC	株式	132,542	4,587.65	4,582.18	-	1.67%
	アメリカ	医薬品		608,056,571	607,331,831	-
13	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,028.70	1,024.80	-	1.64%
	スペイン	電力		598,471,630	596,205,228	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,468.59	28,686.23	-	1.61%
	スイス	医薬品		599,332,224	583,420,749	-
15	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,125.43	1,072.23	-	1.60%
	イギリス	総合公益事業		609,852,408	581,025,194	-
16	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,397.60	6,401.73	-	1.60%
	イギリス	金属・鉱業		579,878,862	580,253,622	-
17	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,103.57	7,870.63	-	1.59%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		594,081,260	577,004,430	-
18	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,700.93	5,604.69	-	1.56%
	アメリカ	食品		575,458,261	565,744,022	-
19	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,180.31	2,118.56	-	1.56%
	イギリス	医薬品		582,187,017	565,700,305	-
20	ABBVIE INC	株式	65,593	8,755.36	8,487.42	-	1.53%
	アメリカ	バイオテクノロジー		574,290,433	556,715,969	-
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,256.23	8,705.05	-	1.53%
	アメリカ	タバコ		589,936,588	554,808,039	-
22	SANOFI	株式	62,001	9,149.97	8,910.15	-	1.52%
	フランス	医薬品		567,307,810	552,438,247	-
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,591.47	24,512.34	-	1.51%
	ドイツ	保険		548,119,497	546,355,746	-
24	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,730.43	6,735.26	-	1.50%
	イギリス	パーソナル用品		544,115,667	544,505,634	-
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	5,945.90	5,858.41	-	1.46%
	アメリカ	通信機器		538,984,233	531,053,621	-
26	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,834.35	5,811.39	-	1.46%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		532,291,635	530,196,391	-
27	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,274.56	14,240.85	-	1.44%
	アメリカ	家庭用品		522,591,905	521,357,855	-
28	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,459.51	1,461.58	-	1.39%
	イギリス	資本市場		503,897,139	504,610,874	-
29	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,049.15	4,926.66	-	1.38%
	アメリカ	銀行		511,867,801	499,450,821	-
30	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,805.60	13,749.83	-	1.32%
	アメリカ	ソフトウェア		479,178,792	477,242,946	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.64%
合計	97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.36%
銀行		10.70%
石油・ガス・消耗燃料		7.61%
総合公益事業		7.53%
ホテル・レストラン・レジャー		5.07%
電力		4.62%
保険		4.49%
タバコ		4.22%
家庭用品		4.14%
各種電気通信サービス		3.52%
食品		2.64%
機械		2.61%
航空貨物・物流サービス		2.11%
建設・土木		2.10%
金属・鉱業		2.06%
資本市場		2.04%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.70%
バイオテクノロジー		1.53%
パーソナル用品		1.50%
通信機器		1.46%
半導体・半導体製造装置		1.46%
化学		1.38%
無線通信サービス		1.34%
ソフトウェア		1.32%
航空宇宙・防衛		1.22%
水道		1.01%
不動産管理・開発		1.00%
コングロマリット		0.95%
情報技術サービス		0.80%
コンピュータ・周辺機器		0.73%
電気設備		0.55%
紙製品・林産品		0.49%
ガス		0.41%
商社・流通業		0.36%
自動車		0.32%
ヘルスケア機器・用品		0.29%
合計		97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	301,226,000	99.20	99.35	1.750000	13.77%
	シンガポール			298,816,192	299,268,031	2023/2/1
2	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	237,360,000	99.96	99.97	1.875000	10.92%
	タイ			237,267,429	237,288,792	2022/6/17
3	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	210,864,600	99.60	100.52	0.750000	9.76%
	イギリス			210,023,250	211,980,073	2023/7/22
4	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	166,144,000	106.46	107.30	2.750000	8.21%
	オーストラリア			176,885,209	178,285,803	2024/4/21
5	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	155,522,400	101.50	101.91	2.500000	7.30%
	ポーランド			157,855,236	158,508,430	2023/1/25
6	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	162,980,000	96.01	96.58	6.500000	7.24%
	メキシコ			156,486,876	157,406,084	2022/6/9
7	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	142,168,000	101.04	101.55	2.375000	6.64%
	アメリカ			143,658,576	144,377,290	2024/2/29
8	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	124,495,000	115.28	115.64	5.500000	6.63%
	ニュージーランド			143,526,550	143,978,467	2023/4/15
9	US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	131,122,640	101.38	102.12	2.625000	6.16%
	アメリカ			132,934,754	133,908,996	2023/2/28
10	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	104,240,000	100.56	100.91	3.800000	4.84%
	マレーシア			104,833,125	105,195,880	2023/8/17
11	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	89,491,200	116.00	116.48	5.500000	4.80%
	オーストラリア			103,811,581	104,242,034	2023/4/21
12	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	84,840,000	103.27	103.66	2.250000	4.05%
	カナダ			87,618,510	87,951,082	2024/3/1
13	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	80,800,000	100.72	101.01	1.750000	3.76%
	カナダ			81,389,032	81,618,504	2023/3/1
14	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	66,871,600	107.42	107.42	2.750000	3.31%
	ニュージーランド			71,834,931	71,840,159	2025/4/15
15	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	26,060,000	101.66	101.63	4.160000	1.22%
	マレーシア			26,494,420	26,486,862	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.60%
合計	98.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。