有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

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【提出】: 2022/02/08 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	167,207,469	1.4211	1.4216	-	18.03
	日本			237,635,254	237,702,137	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,298,806	3.3482	3.2531	-	16.61
	日本			225,336,592	218,929,745	-
3	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	55,605,882	4.0997	3.9370	-	16.61
	日本			227,972,995	218,920,357	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	78,620,541	2.8536	2.7388	-	16.33
	日本			224,359,437	215,325,937	-
5	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	143,604,318	1.4870	1.4491	-	15.78
	日本			213,553,981	208,097,017	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,863,252	3.5484	3.4204	-	9.04
	日本			123,712,249	119,246,267	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,389,036	4.8918	4.8500	-	6.03
	日本			80,173,525	79,486,824	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	21,000,000	100.86	101.32	0.1	6.02
	日本			21,181,650	21,277,410	2029/3/20
2	142回利付国庫債券(5年)	国債証券	21,000,000	100.83	100.68	0.1	5.98
	日本			21,175,140	21,144,690	2024/12/20
3	73回三菱UFJリース社債	社債券	20,000,000	100.71	100.51	0.28	5.69
	日本			20,143,400	20,103,400	2027/1/29
4	428回利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.25	100.23	0.005	5.67
	日本			20,050,200	20,047,200	2023/9/1
5	427回利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.24	100.22	0.005	5.67
	日本			20,049,800	20,045,000	2023/8/1
6	529回東北電力社債	社債券	20,000,000	99.82	99.76	0.07	5.65
	日本			19,964,400	19,953,400	2026/4/24
7	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	18,000,000	100.81	101.32	0.1	5.16
	日本			18,145,800	18,239,040	2029/6/20
8	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	113.32	113.27	1.2	5.13
	日本			18,132,320	18,124,640	2035/9/20
9	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	117.57	117.16	1.7	4.97
	日本			17,636,700	17,574,300	2032/9/20
10	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	100.49	101.11	0.1	4.58
	日本			16,079,680	16,178,240	2030/6/20
11	141回利付国庫債券(5年)	国債証券	15,000,000	100.79	100.63	0.1	4.27
	日本			15,118,950	15,094,800	2024/9/20
12	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	101.85	102.21	0.4	4.05
	日本			14,259,840	14,309,540	2036/3/20
13	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	107.55	106.92	0.9	3.33
	日本			11,831,160	11,761,860	2048/9/20
14	363回利付国庫債券(10年)	国債証券	11,000,000	100.60	100.57	0.1	3.13
	日本			11,066,720	11,062,700	2031/6/20
15	6回東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	102.00	103.05	0.85	2.92
	日本			10,200,200	10,305,900	2027/8/31
16	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	100.41	101.01	0.1	2.86
	日本			10,041,000	10,101,300	2030/9/20
17	145回利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	100.81	100.82	0.1	2.85
	日本			10,081,500	10,082,100	2025/9/20
18	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	100.68	101.25	0.1	2.29
	日本			8,054,960	8,100,240	2029/12/20
19	69回利付国庫債券(30年)	国債証券	8,000,000	101.49	101.09	0.7	2.29
	日本			8,119,440	8,087,840	2050/12/20
20	70回利付国庫債券(30年)	国債証券	6,000,000	101.13	100.98	0.7	1.71
	日本			6,067,890	6,058,920	2051/3/20
21	426回利付国庫債券(2年)	国債証券	6,000,000	100.28	100.21	0.005	1.70
	日本			6,016,800	6,012,780	2023/7/1
22	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	115.61	115.33	1.4	1.31
	日本			4,624,640	4,613,560	2034/9/20
23	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	114.62	114.51	1.3	1.30
	日本			4,584,880	4,580,480	2035/6/20
24	178回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	100.58	100.90	0.5	1.14
	日本			4,023,440	4,036,360	2041/9/20
25	61回利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	102.36	101.85	0.7	0.86
	日本			3,071,040	3,055,590	2048/12/20
26	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	101.01	101.01	0.1	0.86
	日本			3,030,420	3,030,450	2026/12/20
27	6回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	135.49	134.43	1.9	0.76
	日本			2,709,860	2,688,640	2053/3/20
28	34回利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	133.23	132.60	2.2	0.75
	日本			2,664,700	2,652,080	2041/3/20
29	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.04	101.08	0.1	0.57
	日本			2,020,860	2,021,760	2027/6/20
30	12回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	94.29	93.39	0.5	0.53
	日本			1,885,920	1,867,880	2059/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.44
社債券	14.25
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	195,512,400	101.64	100.56	0.625	11.18
	イギリス			198,732,167	196,620,015	2025/6/7
2	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	187,889,000	102.49	100.18	1.5	10.70
	ノルウェー			192,571,193	188,229,454	2026/2/19
3	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	138,960,700	106.72	104.19	2.375	8.23
	シンガポール			148,312,755	144,797,049	2025/6/1
4	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	146,159,420	98.76	96.12	0.5	7.99
	オーストラリア			144,348,451	140,502,630	2026/9/21
5	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	136,567,800	102.38	100.16	1.25	7.78
	カナダ			139,829,538	136,799,282	2025/3/1
6	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	129,088,320	104.92	97.30	2.5	7.14
	ポーランド			135,452,247	125,613,268	2026/7/25
7	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	108,542,000	117.01	111.45	4.5	6.88
	ニュージーランド			127,011,740	120,976,159	2027/4/15
8	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	100,117,600	97.47	97.05	0.375	5.53
	アメリカ			97,592,750	97,168,822	2026/1/31
9	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	85,925,440	106.03	103.53	3.906	5.06
	マレーシア			91,114,116	88,959,175	2026/7/15
10	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	77,740,000	102.42	101.83	1.45	4.50
	タイ			79,622,862	79,167,080	2024/12/17
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	67,129,250	105.52	103.80	4.059	3.96
	マレーシア			70,836,697	69,681,403	2024/9/30
12	THAILAND 2.125 12/17/26	国債証券	64,220,000	106.15	104.57	2.125	3.82
	タイ			68,173,765	67,157,140	2026/12/17
13	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	58,911,600	97.90	97.04	0.5	3.25
	カナダ			57,675,099	57,170,762	2025/9/1
14	US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	54,609,600	103.22	102.20	1.625	3.17
	アメリカ			56,371,612	55,812,717	2026/10/31
15	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	44,192,100	104.08	102.23	2.75	2.57
	ニュージーランド			45,997,737	45,181,927	2025/4/15
16	US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	44,370,300	99.34	98.10	0.375	2.48
	アメリカ			44,080,561	43,531,423	2025/4/30
17	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	40,315,600	96.46	92.87	0.5	2.13
	ニュージーランド			38,890,663	37,444,930	2026/5/15
18	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	24,963,000	101.40	101.34	1.75	1.44
	シンガポール			25,312,482	25,297,511	2023/2/1
19	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	12,481,500	111.96	110.14	3.5	0.78
	シンガポール			13,975,535	13,748,372	2027/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	24,500	12,315.00	13,825.00	-	4.47
1	日本	電気機器	24,500	301,717,500	338,712,500	-	4.47
2	JSR	株式	77,000	4,340.27	4,240.00	-	4.31
2	日本	化学	77,000	334,200,945	326,480,000	-	4.31
3	トヨタ自動車	株式	148,100	2,004.00	2,001.00	-	3.91
3	日本	輸送用機器	148,100	296,792,400	296,348,100	-	3.91
4	日立製作所	株式	40,100	6,599.00	6,688.00	-	3.54
4	日本	電気機器	40,100	264,619,900	268,188,800	-	3.54
5	リクルートホールディングス	株式	37,000	7,050.00	6,901.00	-	3.37
5	日本	サービス業	37,000	260,850,000	255,337,000	-	3.37
6	キーエンス	株式	3,500	73,600.00	70,330.00	-	3.25
6	日本	電気機器	3,500	257,600,000	246,155,000	-	3.25
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	65,700	3,971.00	3,703.00	-	3.21
7	日本	銀行業	65,700	260,894,700	243,287,100	-	3.21
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	353,000	647.25	601.40	-	2.80
8	日本	銀行業	353,000	228,480,989	212,294,200	-	2.80
9	デンソー	株式	21,500	7,843.00	8,331.00	-	2.36
9	日本	輸送用機器	21,500	168,624,500	179,116,500	-	2.36
10	東海旅客鉄道	株式	10,700	15,865.00	15,600.00	-	2.20
10	日本	陸運業	10,700	169,755,500	166,920,000	-	2.20
11	富士フイルムホールディングス	株式	17,500	9,801.00	8,931.00	-	2.06
11	日本	化学	17,500	171,517,500	156,292,500	-	2.06
12	信越化学工業	株式	7,900	21,325.00	19,000.00	-	1.98
12	日本	化学	7,900	168,467,500	150,100,000	-	1.98
13	東京エレクトロン	株式	2,300	55,430.00	59,840.00	-	1.82
13	日本	電気機器	2,300	127,489,000	137,632,000	-	1.82
14	日本電信電話	株式	41,800	3,271.77	3,125.00	-	1.72
14	日本	情報・通信業	41,800	136,760,146	130,625,000	-	1.72
15	三井物産	株式	47,400	2,512.00	2,557.00	-	1.60
15	日本	卸売業	47,400	119,068,800	121,201,800	-	1.60
16	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	45,300	2,212.00	2,394.00	-	1.43
16	日本	情報・通信業	45,300	100,203,600	108,448,200	-	1.43
17	東レ	株式	162,700	731.40	660.80	-	1.42
17	日本	繊維製品	162,700	118,998,780	107,512,160	-	1.42
18	村田製作所	株式	12,600	10,175.00	8,380.00	-	1.39
18	日本	電気機器	12,600	128,205,000	105,588,000	-	1.39
19	第一生命ホールディングス	株式	46,000	2,436.30	2,287.00	-	1.39
19	日本	保険業	46,000	112,070,010	105,202,000	-	1.39
20	中外製薬	株式	27,800	4,197.00	3,680.00	-	1.35
20	日本	医薬品	27,800	116,676,600	102,304,000	-	1.35
21	第一三共	株式	36,100	2,804.50	2,824.50	-	1.34
21	日本	医薬品	36,100	101,242,450	101,964,450	-	1.34
22	SMC	株式	1,400	79,340.00	72,650.00	-	1.34
22	日本	機械	1,400	111,076,000	101,710,000	-	1.34
23	日油	株式	17,300	6,830.00	5,600.00	-	1.28
23	日本	化学	17,300	118,159,000	96,880,000	-	1.28
24	東京海上ホールディングス	株式	16,500	6,047.00	5,708.00	-	1.24
24	日本	保険業	16,500	99,775,500	94,182,000	-	1.24
25	イビデン	株式	13,200	6,730.00	7,070.00	-	1.23
25	日本	電気機器	13,200	88,836,000	93,324,000	-	1.23
26	豊田自動織機	株式	10,000	9,680.00	9,320.00	-	1.23
26	日本	輸送用機器	10,000	96,800,000	93,200,000	-	1.23
27	浜松ホトニクス	株式	13,200	7,167.33	6,980.00	-	1.22
27	日本	電気機器	13,200	94,608,769	92,136,000	-	1.22
28	本田技研工業	株式	29,600	3,448.00	3,101.00	-	1.21
28	日本	輸送用機器	29,600	102,060,800	91,789,600	-	1.21
29	ローム	株式	8,600	11,044.50	10,630.00	-	1.21
29	日本	電気機器	8,600	94,982,733	91,418,000	-	1.21
30	新光電気工業	株式	16,800	4,671.59	5,350.00	-	1.19
30	日本	電気機器	16,800	78,482,827	89,880,000	-	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.95
化学		11.98
輸送用機器		9.16
情報・通信業		8.36
サービス業		6.70
銀行業		6.01
機械		3.61
卸売業		3.39
陸運業		3.33
医薬品		2.92
保険業		2.63
小売業		2.52
ガラス・土石製品		1.56
その他製品		1.54
食料品		1.51
建設業		1.42
繊維製品		1.42
精密機器		1.26
不動産業		1.04
鉱業		0.99
金属製品		0.82
非鉄金属		0.70
証券、商品先物取引業		0.61
空運業		0.46
合計		98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	43,529	26,516.74	28,476.63	-	3.64
1	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	43,529	1,154,247,192	1,239,559,270	-	3.64
2	MICROSOFT CORP	株式	27,607	30,864.61	38,298.39	-	3.11
2	アメリカ	ソフトウェア	27,607	852,079,535	1,057,303,793	-	3.11
3	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	140,902	6,882.77	6,880.20	-	2.85
3	ドイツ	航空貨物・物流サービス	140,902	969,796,903	969,435,039	-	2.85
4	AXA SA	株式	293,449	2,884.30	3,112.01	-	2.68
4	フランス	保険	293,449	846,395,311	913,218,085	-	2.68
5	PFIZER INC	株式	132,542	4,474.57	5,961.54	-	2.32
5	アメリカ	医薬品	132,542	593,069,000	790,155,495	-	2.32
6	ABBVIE INC	株式	56,629	13,033.49	13,298.57	-	2.21
6	アメリカ	バイオテクノロジー	56,629	738,073,573	753,085,020	-	2.21
7	METLIFE INC	株式	109,739	7,268.91	6,813.68	-	2.20
7	アメリカ	保険	109,739	797,682,991	747,727,011	-	2.20
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	38,490.97	44,061.87	-	2.18
8	スイス	医薬品	16,848	648,495,946	742,354,470	-	2.18
9	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	17,384.14	18,562.94	-	2.14
9	ドイツ	コングロマリット	39,308	683,336,003	729,672,422	-	2.14
10	QUALCOMM INC	株式	32,288	15,716.09	20,904.09	-	1.98
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	32,288	507,441,400	674,951,574	-	1.98
11	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	73,891	8,631.08	9,092.91	-	1.97
11	カナダ	銀行	73,891	637,759,769	671,884,670	-	1.97
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	36,529	18,564.87	18,343.13	-	1.97
12	アメリカ	銀行	36,529	678,156,149	670,056,455	-	1.97
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	9,792.21	9,150.07	-	1.96
13	スイス	医薬品	73,045	715,272,162	668,367,593	-	1.96
14	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	50,998	12,353.84	12,995.36	-	1.95
14	カナダ	銀行	50,998	630,021,265	662,737,542	-	1.95
15	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	91,106	6,824.49	6,946.79	-	1.86
15	アメリカ	銀行	91,106	621,752,420	632,894,814	-	1.86
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,049.09	2,311.28	-	1.81
16	イギリス	医薬品	267,020	547,148,332	617,160,655	-	1.81
17	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,204.79	2,059.69	-	1.79
17	ドイツ	各種電気通信サービス	295,537	651,599,888	608,716,494	-	1.79
18	BROADCOM INC	株式	9,070	52,997.25	64,204.96	-	1.71
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	9,070	480,685,146	582,339,003	-	1.71
19	FORTUM OYJ	株式	177,425	2,994.52	3,282.15	-	1.71
19	フィンランド	電力	177,425	531,302,923	582,337,167	-	1.71
20	CISCO SYSTEMS INC	株式	91,766	6,065.07	6,343.81	-	1.71
20	アメリカ	通信機器	91,766	556,568,011	582,146,545	-	1.71
21	MERCK & CO.INC.	株式	64,048	8,396.86	8,520.23	-	1.60
21	アメリカ	医薬品	64,048	537,802,673	545,704,030	-	1.60
22	PAYCHEX INC	株式	38,714	12,099.96	14,076.76	-	1.60
22	アメリカ	情報技術サービス	38,714	468,438,210	544,967,767	-	1.60
23	FERROVIAL SA	株式	167,143	3,186.45	3,223.09	-	1.58
23	スペイン	建設・土木	167,143	532,593,669	538,717,099	-	1.58
24	SANOFI	株式	46,931	11,292.37	10,993.18	-	1.52
24	フランス	医薬品	46,931	529,962,469	515,920,935	-	1.52
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	98,339	4,738.80	5,186.77	-	1.50
25	アメリカ	銀行	98,339	466,009,201	510,062,197	-	1.50
26	MASTERCARD INC	株式	13,677	41,253.79	36,748.84	-	1.48
26	アメリカ	情報技術サービス	13,677	564,228,134	502,613,989	-	1.48
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	5,563	86,612.58	89,527.45	-	1.46
27	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	5,563	481,825,833	498,041,215	-	1.46
28	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	4,921.95	5,290.49	-	1.40
28	フランス	石油・ガス・消耗燃料	90,213	444,024,353	477,271,154	-	1.40
29	BNP PARIBAS	株式	65,466	7,276.39	7,111.34	-	1.37
29	フランス	銀行	65,466	476,356,261	465,551,364	-	1.37
30	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	12,437.04	12,681.02	-	1.37
30	イギリス	医薬品	36,704	456,489,305	465,444,348	-	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	14.43
銀行		12.23
半導体・半導体製造装置		7.36
保険		5.93
電力		4.43
ホテル・レストラン・レジャー		3.64
石油・ガス・消耗燃料		3.43
バイオテクノロジー		3.27
情報技術サービス		3.22
総合公益事業		3.16
ソフトウェア		3.11
航空貨物・物流サービス		2.85
各種電気通信サービス		2.69
タバコ		2.21
コングロマリット		2.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.99
家庭用品		1.74
通信機器		1.71
コンピュータ・周辺機器		1.61
建設・土木		1.58
金属・鉱業		1.58
化学		1.44
機械		1.39
電気設備		1.34
航空宇宙・防衛		1.27
資本市場		1.26
水道		1.09
商社・流通業		1.08
専門小売り		0.99
無線通信サービス		0.90
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.65
紙製品・林産品		0.59
食品・生活必需品小売り		0.53
パーソナル用品		0.50
食品		0.47
自動車部品		0.43
ガス		0.35
不動産管理・開発		0.21
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	45	679,000.00	655,000.00	-	7.08
	日本			30,555,000	29,475,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	72	348,412.41	369,500.00	-	6.39
	日本			25,085,694	26,604,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	136	179,300.00	180,300.00	-	5.89
	日本			24,384,800	24,520,800	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	701,000.00	700,000.00	-	5.38
	日本			22,432,000	22,400,000	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	169	110,800.00	97,800.00	-	3.97
	日本			18,725,200	16,528,200	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	50	304,979.10	323,500.00	-	3.89
	日本			15,248,955	16,175,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	100	171,600.00	161,400.00	-	3.88
	日本			17,160,000	16,140,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	69	191,700.00	180,500.00	-	2.99
	日本			13,227,300	12,454,500	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	353,000.00	348,500.00	-	2.93
	日本			12,355,000	12,197,500	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	174,700.00	187,200.00	-	2.70
	日本			10,482,000	11,232,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	75	164,600.00	144,600.00	-	2.61
	日本			12,345,000	10,845,000	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	54	184,500.00	186,400.00	-	2.42
	日本			9,963,000	10,065,600	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	159	64,600.00	58,600.00	-	2.24
	日本			10,271,400	9,317,400	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	23	433,416.86	404,500.00	-	2.24
	日本			9,968,588	9,303,500	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	313,500.00	314,000.00	-	2.11
	日本			8,778,000	8,792,000	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	12	778,000.00	714,000.00	-	2.06
	日本			9,336,000	8,568,000	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	40	197,600.00	202,800.00	-	1.95
	日本			7,904,000	8,112,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	18	498,000.00	432,000.00	-	1.87
	日本			8,964,000	7,776,000	-
19	ヒューリックリート投資法人	投資証券	45	172,700.00	166,700.00	-	1.80
	日本			7,771,500	7,501,500	-
20	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	12	640,527.25	620,000.00	-	1.79
	日本			7,686,327	7,440,000	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	90	89,600.00	82,500.00	-	1.78
	日本			8,064,000	7,425,000	-
22	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	60	124,700.00	119,200.00	-	1.72
	日本			7,482,000	7,152,000	-
23	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	10	792,000.00	689,000.00	-	1.66
	日本			7,920,000	6,890,000	-
24	平和不動産リート投資法人	投資証券	44	162,200.00	150,700.00	-	1.59
	日本			7,136,800	6,630,800	-
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	30	221,300.00	206,100.00	-	1.49
	日本			6,639,000	6,183,000	-
26	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	13	453,000.00	473,000.00	-	1.48
	日本			5,889,000	6,149,000	-
27	インヴィンシブル投資法人	投資証券	158	42,550.00	38,050.00	-	1.44
	日本			6,722,900	6,011,900	-
28	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	10	555,000.00	583,000.00	-	1.40
	日本			5,550,000	5,830,000	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	25	223,900.00	225,400.00	-	1.35
	日本			5,597,500	5,635,000	-
30	大和証券リビング投資法人	投資証券	50	112,000.00	109,400.00	-	1.31
	日本			5,600,000	5,470,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.05
合計	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	114,120	11,013.80	17,438.66	-	7.09
	アメリカ			1,256,895,120	1,990,100,518	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	63,520	10,344.09	18,196.37	-	4.12
	アメリカ			657,057,139	1,155,833,663	-
3	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	179,085	5,085.92	5,972.92	-	3.81
	アメリカ			910,812,148	1,069,661,273	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	122,283	6,479.20	8,684.06	-	3.78
	アメリカ			792,296,197	1,061,913,410	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,380	79,102.00	93,291.40	-	3.78
	アメリカ			900,180,823	1,061,656,132	-
6	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	125,730	5,415.45	8,077.66	-	3.62
	アメリカ			680,884,779	1,015,605,449	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,380	25,243.28	37,759.12	-	3.41
	アメリカ			640,674,639	958,326,600	-
8	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,410	31,709.39	30,369.76	-	3.29
	アメリカ			964,282,583	923,544,517	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,650	19,194.53	27,393.54	-	3.28
	アメリカ			645,895,983	921,792,641	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	97,500	7,697.17	9,333.69	-	3.24
	アメリカ			750,475,012	910,034,853	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	87,235	7,066.28	9,809.24	-	3.05
	アメリカ			616,427,179	855,709,871	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,901	28,566.77	39,421.30	-	2.93
	アメリカ			597,074,210	823,944,695	-
13	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	306,960	1,821.45	2,661.08	-	2.91
	アメリカ			559,114,655	816,845,208	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	41,840	15,633.09	19,203.23	-	2.86
	アメリカ			654,088,724	803,463,490	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,684	19,430.77	23,352.43	-	2.72
	アメリカ			635,075,557	763,250,828	-
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	34,280	19,838.11	21,141.87	-	2.58
	アメリカ			680,050,429	724,743,615	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,975	3,793.80	4,386.97	-	2.55
	アメリカ			618,295,165	714,966,631	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	550,180	1,270.68	1,285.60	-	2.52
	アメリカ			699,104,128	707,311,958	-
19	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	301,470	1,599.16	2,022.83	-	2.17
	アメリカ			482,100,696	609,822,740	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,513.21	3,875.00	-	2.01
	アメリカ			510,737,521	563,332,901	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,900	10,200.61	14,333.88	-	1.93
	アメリカ			386,603,429	543,254,139	-
22	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,566.68	3,811.29	-	1.86
	アメリカ			488,244,125	521,728,172	-
23	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	128,100	3,292.10	3,870.45	-	1.77
	アメリカ			421,718,746	495,805,336	-
24	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,630	3,300.46	4,624.75	-	1.76
	アメリカ			351,928,870	493,137,145	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,980	12,921.99	23,100.99	-	1.73
	アメリカ			271,103,488	484,658,948	-
26	CORESITE REALTY CORP	投資証券	23,305	13,941.37	19,496.76	-	1.62
	アメリカ			324,903,763	454,372,105	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,590	11,309.87	19,210.06	-	1.61
	アメリカ			266,799,967	453,165,421	-
28	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	239,300	1,746.36	1,868.10	-	1.59
	アメリカ			417,903,977	447,037,143	-
29	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	178,690	1,664.45	2,430.12	-	1.55
	アメリカ			297,421,481	434,239,429	-
30	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	4,412.00	5,000.19	-	1.53
	アメリカ			377,931,971	428,316,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.39
合計	95.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,585.20	5,293.06	-	8.87
	ベルギー			2,474,409,623	3,653,121,944	-
2	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	278.53	331.66	-	7.45
	オーストラリア			2,577,219,893	3,068,817,568	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,368.58	2,148.36	-	6.18
	イギリス			1,621,964,222	2,546,106,629	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,549.55	2,049.40	-	5.53
	カナダ			1,721,166,661	2,276,381,713	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	184.52	188.01	-	5.29
	ニュージーランド			2,140,978,185	2,181,458,865	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,474.60	5,218.13	-	4.58
	カナダ			1,619,533,624	1,888,648,228	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,440.09	1,995.66	-	3.84
	オーストラリア			1,140,270,976	1,580,181,088	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	1,588.82	1,974.43	-	3.73
	カナダ			1,235,583,870	1,535,455,911	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	160.47	199.97	-	3.46
	オーストラリア			1,145,113,281	1,426,949,390	-
10	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	569,772	1,793.88	2,500.14	-	3.46
	ドイツ			1,022,106,982	1,424,511,306	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	2,998.37	2,895.64	-	3.18
	オランダ			1,356,784,997	1,310,299,858	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	216.23	235.74	-	2.96
	オーストラリア			1,118,942,788	1,219,900,032	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,360.32	1,545.09	-	2.89
	カナダ			1,049,896,828	1,192,500,925	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,649.84	3,841.75	-	2.83
	カナダ			1,109,186,801	1,167,507,946	-
15	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,159.19	1,542.07	-	2.74
	オーストラリア			849,131,496	1,129,594,984	-
16	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	358.48	353.61	-	2.64
	オーストラリア			1,102,664,894	1,087,662,650	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	304.83	334.91	-	2.63
	オーストラリア			984,825,708	1,081,995,177	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	315.21	416.05	-	2.54
	シンガポール			793,398,979	1,047,197,850	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,644.42	1,644.42	-	2.51
	イギリス			1,035,715,405	1,035,715,405	-
20	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,304.08	1,573.65	-	2.20
	カナダ			751,415,851	906,739,319	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	142.25	137.78	-	1.96
	オーストラリア			832,754,777	806,582,484	-
22	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	157.77	158.93	-	1.82
	シンガポール			744,631,144	750,082,001	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,398.01	8,173.29	-	1.79
	フランス			757,971,151	737,689,048	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	16,487.84	15,325.73	-	1.63
	フランス			722,052,152	671,159,847	-
25	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,160.38	2,069.93	-	1.60
	カナダ			369,929,144	659,896,680	-
26	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	1,903.91	2,008.35	-	1.59
	カナダ			621,818,900	655,927,110	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,768.74	17,938.87	-	1.51
	ベルギー			547,585,543	622,945,442	-
28	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	178.43	173.90	-	1.23
	シンガポール			520,848,107	507,622,688	-
29	LINK REIT	投資証券	420,200	1,006.71	1,002.33	-	1.02
	香港			423,019,542	421,180,326	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	241.77	248.79	-	0.95
	シンガポール			379,726,049	390,759,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.12
投資証券	60.85
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

開示資料

決算