有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 312,887,987 | 1.4041 | 1.4045 | - | 17.63% |
| 日本 | 439,357,311 | 439,451,177 | - | ||||
| 2 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 212,045,032 | 2.0595 | 2.0311 | - | 17.28% |
| 日本 | 436,706,769 | 430,684,664 | - | ||||
| 3 | ジャパン・セレクション・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 196,647,410 | 1.9865 | 2.0951 | - | 16.53% |
| 日本 | 390,659,744 | 411,995,988 | - | ||||
| 4 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 180,823,562 | 2.1148 | 2.2297 | - | 16.18% |
| 日本 | 382,423,751 | 403,182,296 | - | ||||
| 5 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 318,218,018 | 1.2469 | 1.2638 | - | 16.14% |
| 日本 | 396,817,868 | 402,163,931 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 107,199,700 | 2.1869 | 2.2695 | - | 9.76% |
| 日本 | 234,445,743 | 243,289,719 | - | ||||
| 7 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 51,934,909 | 2.8205 | 2.8797 | - | 6.00% |
| 日本 | 146,482,411 | 149,556,957 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 富士重工業 | 株式 | 93,100 | 4,007.00 | 4,150.00 | - | 4.59% |
| 日本 | 輸送用機器 | 373,051,700 | 386,365,000 | - | |||
| 2 | キーエンス | 株式 | 3,400 | 59,870.00 | 70,400.00 | - | 2.84% |
| 日本 | 電気機器 | 203,558,000 | 239,360,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 387,900 | 553.70 | 553.80 | - | 2.55% |
| 日本 | 銀行業 | 214,780,230 | 214,819,020 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 40,100 | 4,900.00 | 4,855.00 | - | 2.31% |
| 日本 | 情報・通信業 | 196,490,000 | 194,685,500 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 49,800 | 3,610.00 | 3,617.00 | - | 2.14% |
| 日本 | 銀行業 | 179,778,000 | 180,126,600 | - | |||
| 6 | 塩野義製薬 | 株式 | 27,100 | 5,375.00 | 6,237.00 | - | 2.01% |
| 日本 | 医薬品 | 145,662,500 | 169,022,700 | - | |||
| 7 | ソフトバンクグループ | 株式 | 26,700 | 5,816.88 | 6,228.00 | - | 1.97% |
| 日本 | 情報・通信業 | 155,310,823 | 166,287,600 | - | |||
| 8 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 40,400 | 3,911.37 | 3,839.00 | - | 1.84% |
| 日本 | 保険業 | 158,019,500 | 155,095,600 | - | |||
| 9 | オリックス | 株式 | 93,300 | 1,622.50 | 1,540.00 | - | 1.71% |
| 日本 | その他金融業 | 151,379,250 | 143,682,000 | - | |||
| 10 | 日本航空 | 株式 | 37,400 | 4,090.30 | 3,801.00 | - | 1.69% |
| 日本 | 空運業 | 152,977,526 | 142,157,400 | - | |||
| 11 | 小糸製作所 | 株式 | 25,500 | 4,953.07 | 5,230.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 電気機器 | 126,303,447 | 133,365,000 | - | |||
| 12 | ヤマハ発動機 | 株式 | 67,800 | 1,862.00 | 1,962.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 輸送用機器 | 126,243,600 | 133,023,600 | - | |||
| 13 | ADEKA | 株式 | 86,000 | 1,608.00 | 1,518.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 化学 | 138,288,000 | 130,548,000 | - | |||
| 14 | 名古屋鉄道 | 株式 | 232,000 | 527.53 | 558.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 陸運業 | 122,388,985 | 129,456,000 | - | |||
| 15 | トヨタ自動車 | 株式 | 21,300 | 6,025.00 | 5,783.00 | - | 1.46% |
| 日本 | 輸送用機器 | 128,332,500 | 123,177,900 | - | |||
| 16 | 日油 | 株式 | 126,000 | 806.00 | 965.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 化学 | 101,556,000 | 121,590,000 | - | |||
| 17 | 九電工 | 株式 | 36,800 | 2,725.49 | 3,275.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 建設業 | 100,298,316 | 120,520,000 | - | |||
| 18 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 25,200 | 4,408.71 | 4,744.00 | - | 1.42% |
| 日本 | 小売業 | 111,099,571 | 119,548,800 | - | |||
| 19 | NTTドコモ | 株式 | 42,100 | 2,545.00 | 2,779.00 | - | 1.39% |
| 日本 | 情報・通信業 | 107,144,500 | 116,995,900 | - | |||
| 20 | 日本たばこ産業 | 株式 | 26,200 | 4,535.00 | 4,402.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 食料品 | 118,817,000 | 115,332,400 | - | |||
| 21 | ダイキン工業 | 株式 | 12,100 | 8,501.19 | 9,496.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 機械 | 102,864,414 | 114,901,600 | - | |||
| 22 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 株式 | 32,700 | 2,924.00 | 3,505.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 情報・通信業 | 95,614,800 | 114,613,500 | - | |||
| 23 | KDDI | 株式 | 35,200 | 3,016.00 | 3,237.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 情報・通信業 | 106,163,200 | 113,942,400 | - | |||
| 24 | ソニー | 株式 | 36,400 | 2,936.35 | 3,100.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 電気機器 | 106,883,465 | 112,840,000 | - | |||
| 25 | セプテーニ・ホールディングス | 株式 | 31,400 | 2,417.00 | 3,430.00 | - | 1.28% |
| 日本 | サービス業 | 75,893,800 | 107,702,000 | - | |||
| 26 | ITホールディングス | 株式 | 39,900 | 2,560.00 | 2,686.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 情報・通信業 | 102,144,000 | 107,171,400 | - | |||
| 27 | 東ソー | 株式 | 195,000 | 484.00 | 546.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 化学 | 94,380,000 | 106,470,000 | - | |||
| 28 | 大林組 | 株式 | 90,200 | 1,107.00 | 1,167.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 建設業 | 99,851,400 | 105,263,400 | - | |||
| 29 | オリンパス | 株式 | 21,300 | 4,259.28 | 4,695.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 精密機器 | 90,722,695 | 100,003,500 | - | |||
| 30 | 西松建設 | 株式 | 206,000 | 488.20 | 465.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 建設業 | 100,569,341 | 95,790,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.66% |
| 合計 | 97.66% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 情報・通信業 | 国内 | 11.50% |
| 輸送用機器 | 9.49% | |
| 電気機器 | 9.28% | |
| 小売業 | 7.36% | |
| 化学 | 6.64% | |
| サービス業 | 6.08% | |
| 医薬品 | 5.82% | |
| 銀行業 | 5.64% | |
| 建設業 | 5.01% | |
| 機械 | 4.62% | |
| 不動産業 | 3.59% | |
| 食料品 | 3.48% | |
| 卸売業 | 3.01% | |
| その他金融業 | 2.66% | |
| 精密機器 | 2.64% | |
| 陸運業 | 2.29% | |
| その他製品 | 1.88% | |
| 保険業 | 1.84% | |
| 空運業 | 1.69% | |
| ガラス・土石製品 | 0.94% | |
| 非鉄金属 | 0.67% | |
| 石油・石炭製品 | 0.55% | |
| 鉄鋼 | 0.45% | |
| ゴム製品 | 0.34% | |
| 電気・ガス業 | 0.20% | |
| 合計 | 97.66% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 327回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 118,000,000 | 106.87 | 106.92 | 0.800000 | 15.96% |
| 日本 | 126,112,200 | 126,166,780 | 2022/12/20 | ||||
| 2 | 4回 ヒューリック社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.84 | 100.79 | 0.359000 | 12.75% |
| 日本 | 100,847,000 | 100,797,000 | 2019/4/24 | ||||
| 3 | 1回 ファーストリテイリング社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.19 | 100.14 | 0.110000 | 12.67% |
| 日本 | 100,190,000 | 100,145,000 | 2018/12/18 | ||||
| 4 | 131回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 44,000,000 | 125.05 | 124.96 | 1.700000 | 6.96% |
| 日本 | 55,025,520 | 54,982,400 | 2031/9/20 | ||||
| 5 | 33回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 35,000,000 | 140.50 | 140.09 | 2.000000 | 6.20% |
| 日本 | 49,175,160 | 49,031,850 | 2040/9/20 | ||||
| 6 | 145回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 19,000,000 | 126.70 | 126.50 | 1.700000 | 3.04% |
| 日本 | 24,073,190 | 24,035,570 | 2033/6/20 | ||||
| 7 | 317回 北海道電力社債 | 社債券 | 22,000,000 | 106.07 | 106.41 | 1.139000 | 2.96% |
| 日本 | 23,336,060 | 23,411,080 | 2023/11/24 | ||||
| 8 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 17,000,000 | 105.02 | 105.13 | 0.400000 | 2.26% |
| 日本 | 17,853,440 | 17,873,460 | 2025/9/20 | ||||
| 9 | 473回 東北電力社債 | 社債券 | 17,000,000 | 101.83 | 102.01 | 0.597000 | 2.19% |
| 日本 | 17,312,630 | 17,342,720 | 2021/4/23 | ||||
| 10 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 16,000,000 | 106.41 | 106.54 | 0.600000 | 2.16% |
| 日本 | 17,027,040 | 17,047,040 | 2024/6/20 | ||||
| 11 | 151回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 11,000,000 | 118.58 | 118.31 | 1.200000 | 1.65% |
| 日本 | 13,043,910 | 13,014,100 | 2034/12/20 | ||||
| 12 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 12,000,000 | 104.08 | 104.15 | 0.300000 | 1.58% |
| 日本 | 12,489,960 | 12,498,960 | 2025/12/20 | ||||
| 13 | 147回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 9,000,000 | 125.30 | 125.11 | 1.600000 | 1.42% |
| 日本 | 11,277,720 | 11,260,440 | 2033/12/20 | ||||
| 14 | 307回 北陸電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 106.47 | 106.85 | 1.055000 | 1.35% |
| 日本 | 10,647,000 | 10,685,600 | 2026/6/25 | ||||
| 15 | 471回 東北電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 106.47 | 106.74 | 1.168000 | 1.35% |
| 日本 | 10,647,600 | 10,674,000 | 2023/12/25 | ||||
| 16 | 277回 四国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 106.63 | 106.30 | 1.179000 | 1.34% |
| 日本 | 10,663,800 | 10,630,700 | 2022/9/22 | ||||
| 17 | 374回 中国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 102.58 | 102.56 | 0.814000 | 1.30% |
| 日本 | 10,258,700 | 10,256,000 | 2020/2/25 | ||||
| 18 | 148回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 8,000,000 | 123.69 | 123.50 | 1.500000 | 1.25% |
| 日本 | 9,895,440 | 9,880,640 | 2034/3/20 | ||||
| 19 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 7,000,000 | 121.82 | 121.83 | 1.400000 | 1.08% |
| 日本 | 8,527,660 | 8,528,170 | 2034/9/20 | ||||
| 20 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 7,000,000 | 120.69 | 120.18 | 1.300000 | 1.06% |
| 日本 | 8,448,370 | 8,412,950 | 2035/6/20 | ||||
| 21 | 152回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 7,000,000 | 118.71 | 118.33 | 1.200000 | 1.05% |
| 日本 | 8,309,770 | 8,283,100 | 2035/3/20 | ||||
| 22 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,000,000 | 102.09 | 102.18 | 0.100000 | 1.03% |
| 日本 | 8,167,360 | 8,174,480 | 2026/3/20 | ||||
| 23 | 76回 伊藤忠商事社債 | 社債券 | 8,000,000 | 101.71 | 101.67 | 0.560000 | 1.03% |
| 日本 | 8,136,880 | 8,134,240 | 2021/1/29 | ||||
| 24 | 156回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 6,000,000 | 102.26 | 103.02 | 0.400000 | 0.78% |
| 日本 | 6,136,060 | 6,181,380 | 2036/3/20 | ||||
| 25 | 178回 オリックス社債 | 社債券 | 6,000,000 | 100.93 | 100.91 | 0.552000 | 0.77% |
| 日本 | 6,056,280 | 6,054,960 | 2021/6/16 | ||||
| 26 | 154回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 5,000,000 | 118.75 | 118.36 | 1.200000 | 0.75% |
| 日本 | 5,937,500 | 5,918,200 | 2035/9/20 | ||||
| 27 | 155回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 5,000,000 | 114.87 | 114.62 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 5,743,950 | 5,731,000 | 2035/12/20 | ||||
| 28 | 41回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 4,000,000 | 137.62 | 137.02 | 1.700000 | 0.69% |
| 日本 | 5,505,120 | 5,480,840 | 2043/12/20 | ||||
| 29 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000 | 107.32 | 107.41 | 0.800000 | 0.68% |
| 日本 | 5,366,400 | 5,370,900 | 2023/6/20 | ||||
| 30 | 146回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 126.87 | 126.67 | 1.700000 | 0.64% |
| 日本 | 5,074,840 | 5,066,880 | 2033/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 57.67% |
| 社債券 | 37.72% |
| 合計 | 95.39% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 101 | 686,000.00 | 659,000.00 | - | 6.79% |
| 日本 | 69,286,000 | 66,559,000 | - | ||||
| 2 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 341 | 166,668.40 | 175,000.00 | - | 6.09% |
| 日本 | 56,833,926 | 59,675,000 | - | ||||
| 3 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 81 | 682,000.00 | 649,000.00 | - | 5.36% |
| 日本 | 55,242,000 | 52,569,000 | - | ||||
| 4 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 84 | 557,000.00 | 542,000.00 | - | 4.65% |
| 日本 | 46,788,000 | 45,528,000 | - | ||||
| 5 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 156 | 266,100.00 | 257,700.00 | - | 4.10% |
| 日本 | 41,511,600 | 40,201,200 | - | ||||
| 6 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 199 | 186,400.00 | 175,000.00 | - | 3.55% |
| 日本 | 37,093,600 | 34,825,000 | - | ||||
| 7 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 203 | 164,800.00 | 165,800.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 33,454,400 | 33,657,400 | - | ||||
| 8 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 49 | 691,000.00 | 659,000.00 | - | 3.30% |
| 日本 | 33,859,000 | 32,291,000 | - | ||||
| 9 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 165 | 182,900.00 | 175,300.00 | - | 2.95% |
| 日本 | 30,178,500 | 28,924,500 | - | ||||
| 10 | ケネディクス商業リート投資法人 | 投資証券 | 97 | 294,500.00 | 287,100.00 | - | 2.84% |
| 日本 | 28,566,500 | 27,848,700 | - | ||||
| 11 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 114 | 255,900.00 | 240,400.00 | - | 2.80% |
| 日本 | 29,172,600 | 27,405,600 | - | ||||
| 12 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 183 | 137,900.00 | 141,300.00 | - | 2.64% |
| 日本 | 25,235,700 | 25,857,900 | - | ||||
| 13 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 187 | 129,380.74 | 136,100.00 | - | 2.60% |
| 日本 | 24,194,200 | 25,450,700 | - | ||||
| 14 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 52 | 484,000.00 | 474,500.00 | - | 2.52% |
| 日本 | 25,168,000 | 24,674,000 | - | ||||
| 15 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 82 | 292,500.00 | 280,500.00 | - | 2.35% |
| 日本 | 23,985,000 | 23,001,000 | - | ||||
| 16 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 39 | 588,000.00 | 566,000.00 | - | 2.25% |
| 日本 | 22,932,000 | 22,074,000 | - | ||||
| 17 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 103 | 211,763.29 | 211,400.00 | - | 2.22% |
| 日本 | 21,811,619 | 21,774,200 | - | ||||
| 18 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 145 | 138,569.46 | 141,200.00 | - | 2.09% |
| 日本 | 20,092,573 | 20,474,000 | - | ||||
| 19 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 33 | 555,256.51 | 572,000.00 | - | 1.93% |
| 日本 | 18,323,465 | 18,876,000 | - | ||||
| 20 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 154 | 115,937.15 | 120,000.00 | - | 1.89% |
| 日本 | 17,854,322 | 18,480,000 | - | ||||
| 21 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 40 | 466,376.32 | 457,000.00 | - | 1.87% |
| 日本 | 18,655,053 | 18,280,000 | - | ||||
| 22 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 226 | 78,100.00 | 76,300.00 | - | 1.76% |
| 日本 | 17,650,600 | 17,243,800 | - | ||||
| 23 | GLP投資法人 | 投資証券 | 132 | 129,800.00 | 127,400.00 | - | 1.72% |
| 日本 | 17,133,600 | 16,816,800 | - | ||||
| 24 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 172 | 97,700.00 | 96,300.00 | - | 1.69% |
| 日本 | 16,804,400 | 16,563,600 | - | ||||
| 25 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 80 | 191,315.13 | 189,800.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 15,305,211 | 15,184,000 | - | ||||
| 26 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 74 | 197,476.89 | 203,400.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 14,613,290 | 15,051,600 | - | ||||
| 27 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 40 | 379,883.07 | 376,000.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 15,195,323 | 15,040,000 | - | ||||
| 28 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 58 | 241,169.32 | 244,400.00 | - | 1.45% |
| 日本 | 13,987,821 | 14,175,200 | - | ||||
| 29 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 135 | 102,899.02 | 103,800.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 13,891,369 | 14,013,000 | - | ||||
| 30 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 22 | 635,877.40 | 630,000.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 13,989,303 | 13,860,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 94.81% |
| 合計 | 94.81% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 125,690 | 21,101.32 | 21,940.60 | - | 6.60% |
| アメリカ | 2,652,226,128 | 2,757,714,491 | - | ||||
| 2 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 164,250 | 13,836.95 | 13,912.98 | - | 5.47% |
| アメリカ | 2,272,719,151 | 2,285,207,851 | - | ||||
| 3 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 707,053 | 2,460.15 | 2,647.02 | - | 4.48% |
| アメリカ | 1,739,461,913 | 1,871,589,371 | - | ||||
| 4 | CATCHMARK TIMBER TRUST INC | 投資証券 | 1,544,230 | 1,218.75 | 1,205.91 | - | 4.46% |
| アメリカ | 1,882,032,498 | 1,862,214,444 | - | ||||
| 5 | KITE REALTY GROUP TRUST | 投資証券 | 509,162 | 2,897.54 | 3,009.80 | - | 3.67% |
| アメリカ | 1,475,318,141 | 1,532,476,907 | - | ||||
| 6 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 295,784 | 4,300.13 | 5,169.80 | - | 3.66% |
| アメリカ | 1,271,910,967 | 1,529,145,306 | - | ||||
| 7 | POST PROPERTIES, INC | 投資証券 | 226,840 | 6,490.98 | 6,709.65 | - | 3.64% |
| アメリカ | 1,472,414,419 | 1,522,017,278 | - | ||||
| 8 | CYRUSONE INC | 投資証券 | 247,498 | 3,985.26 | 5,524.81 | - | 3.27% |
| アメリカ | 986,346,266 | 1,367,379,920 | - | ||||
| 9 | EAST GROUP | 投資証券 | 189,410 | 6,213.44 | 7,121.23 | - | 3.23% |
| アメリカ | 1,176,889,198 | 1,348,833,803 | - | ||||
| 10 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 投資証券 | 277,083 | 4,014.82 | 4,702.74 | - | 3.12% |
| アメリカ | 1,112,440,010 | 1,303,051,136 | - | ||||
| 11 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 62,080 | 19,911.61 | 19,985.84 | - | 2.97% |
| アメリカ | 1,236,113,233 | 1,240,721,009 | - | ||||
| 12 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 43,600 | 28,466.85 | 28,315.21 | - | 2.95% |
| アメリカ | 1,241,154,793 | 1,234,543,426 | - | ||||
| 13 | RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 投資証券 | 596,110 | 1,842.31 | 2,000.24 | - | 2.85% |
| アメリカ | 1,098,221,129 | 1,192,367,954 | - | ||||
| 14 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 487,910 | 2,018.67 | 2,240.98 | - | 2.62% |
| アメリカ | 984,930,371 | 1,093,400,455 | - | ||||
| 15 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 投資証券 | 203,310 | 4,716.43 | 5,346.19 | - | 2.60% |
| アメリカ | 958,897,507 | 1,086,935,637 | - | ||||
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 42,461 | 25,620.82 | 25,172.28 | - | 2.56% |
| アメリカ | 1,087,885,891 | 1,068,840,435 | - | ||||
| 17 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 投資証券 | 224,607 | 4,188.26 | 4,755.99 | - | 2.56% |
| アメリカ | 940,713,728 | 1,068,230,397 | - | ||||
| 18 | FIRST INDUSTRIAL RT | 投資証券 | 385,970 | 2,480.50 | 2,765.73 | - | 2.55% |
| アメリカ | 957,399,992 | 1,067,490,429 | - | ||||
| 19 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 138,885 | 8,508.47 | 7,623.79 | - | 2.53% |
| アメリカ | 1,181,700,103 | 1,058,831,018 | - | ||||
| 20 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 345,120 | 3,035.50 | 2,989.83 | - | 2.47% |
| アメリカ | 1,047,613,480 | 1,031,851,164 | - | ||||
| 21 | FOREST CITY REALTY TRUST INC | 投資証券 | 381,350 | 2,377.01 | 2,490.60 | - | 2.27% |
| アメリカ | 906,473,861 | 949,791,454 | - | ||||
| 22 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 120,440 | 7,350.66 | 7,684.81 | - | 2.21% |
| アメリカ | 885,314,467 | 925,558,974 | - | ||||
| 23 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 236,870 | 3,647.44 | 3,759.75 | - | 2.13% |
| アメリカ | 863,971,239 | 890,573,545 | - | ||||
| 24 | DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 投資証券 | 176,380 | 3,609.12 | 4,733.80 | - | 2.00% |
| アメリカ | 636,578,174 | 834,949,372 | - | ||||
| 25 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 691,860 | 1,000.72 | 1,202.58 | - | 1.99% |
| アメリカ | 692,359,922 | 832,023,640 | - | ||||
| 26 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 81,170 | 9,517.21 | 10,073.35 | - | 1.96% |
| アメリカ | 772,512,319 | 817,653,981 | - | ||||
| 27 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 85,800 | 8,225.60 | 9,455.41 | - | 1.94% |
| アメリカ | 705,756,622 | 811,274,709 | - | ||||
| 28 | AMERICAN HOMES 4 RENT | 投資証券 | 362,930 | 1,790.57 | 2,061.26 | - | 1.79% |
| アメリカ | 649,852,150 | 748,094,979 | - | ||||
| 29 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 64,760 | 9,415.89 | 10,309.65 | - | 1.60% |
| アメリカ | 609,773,433 | 667,653,205 | - | ||||
| 30 | CEDAR REALTY TRUST INC | 投資証券 | 849,480 | 788.11 | 763.26 | - | 1.55% |
| アメリカ | 669,484,129 | 648,380,221 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.10% |
| 合計 | 96.10% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 163,289 | 28,395.45 | 30,263.33 | - | 7.65% |
| フランス | 4,636,665,275 | 4,941,670,117 | - | ||||
| 2 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 13,265,986 | 222.69 | 261.80 | - | 5.38% |
| オーストラリア | 2,954,305,897 | 3,473,162,488 | - | ||||
| 3 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 330,312 | 9,359.06 | 10,443.47 | - | 5.34% |
| ベルギー | 3,091,412,634 | 3,449,606,435 | - | ||||
| 4 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 1,717,599 | 1,849.42 | 1,932.87 | - | 5.14% |
| イギリス | 3,176,571,232 | 3,319,905,884 | - | ||||
| 5 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 2,920,106 | 966.25 | 957.48 | - | 4.33% |
| イギリス | 2,821,564,188 | 2,795,970,833 | - | ||||
| 6 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 506,927 | 4,868.71 | 5,244.61 | - | 4.12% |
| オランダ | 2,468,084,989 | 2,658,636,820 | - | ||||
| 7 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 26,401,917 | 93.12 | 100.57 | - | 4.11% |
| ニュージーランド | 2,458,678,520 | 2,655,372,802 | - | ||||
| 8 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 5,908,131 | 360.78 | 423.84 | - | 3.88% |
| オーストラリア | 2,131,573,314 | 2,504,127,057 | - | ||||
| 9 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 6,299,170 | 332.84 | 383.13 | - | 3.74% |
| オーストラリア | 2,096,674,954 | 2,413,438,797 | - | ||||
| 10 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 1,778,892 | 1,308.10 | 1,236.51 | - | 3.41% |
| イギリス | 2,326,982,856 | 2,199,635,535 | - | ||||
| 11 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 5,147,091 | 330.45 | 372.75 | - | 2.97% |
| オーストラリア | 1,700,880,926 | 1,918,626,552 | - | ||||
| 12 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 12,019,303 | 126.51 | 151.25 | - | 2.82% |
| オーストラリア | 1,520,618,512 | 1,818,026,550 | - | ||||
| 13 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 559,122 | 2,689.81 | 3,155.83 | - | 2.73% |
| カナダ | 1,503,934,854 | 1,764,496,441 | - | ||||
| 14 | SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 562,873 | 2,657.49 | 2,981.50 | - | 2.60% |
| カナダ | 1,495,834,997 | 1,678,207,200 | - | ||||
| 15 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,519,840 | 122.25 | 129.12 | - | 2.50% |
| シンガポール | 1,530,673,948 | 1,616,589,910 | - | ||||
| 16 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 319,496 | 5,008.46 | 4,964.54 | - | 2.46% |
| オランダ | 1,600,185,547 | 1,586,153,068 | - | ||||
| 17 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,701,320 | 80.31 | 78.43 | - | 2.39% |
| シンガポール | 1,582,355,991 | 1,545,346,914 | - | ||||
| 18 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,478,152 | 153.25 | 157.64 | - | 2.31% |
| オーストラリア | 1,452,568,497 | 1,494,178,532 | - | ||||
| 19 | DEXUS PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,030,511 | 622.59 | 698.42 | - | 2.20% |
| オーストラリア | 1,264,188,026 | 1,418,159,645 | - | ||||
| 20 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,667,000 | 150.44 | 161.70 | - | 2.17% |
| シンガポール | 1,303,876,480 | 1,401,492,901 | - | ||||
| 21 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 投資信託受益 証券 | 14,377,600 | 91.13 | 90.90 | - | 2.02% |
| シンガポール | 1,310,261,614 | 1,307,046,049 | - | ||||
| 22 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,425.68 | 1,464.01 | - | 1.88% |
| ドイツ | 1,179,354,732 | 1,211,063,315 | - | ||||
| 23 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,047,168 | 1,082.55 | 1,141.23 | - | 1.85% |
| カナダ | 1,133,621,352 | 1,195,066,657 | - | ||||
| 24 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 投資信託受益証券 | 6,514,520 | 168.42 | 182.78 | - | 1.84% |
| オーストラリア | 1,097,176,761 | 1,190,774,778 | - | ||||
| 25 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,550,272 | 709.37 | 713.92 | - | 1.71% |
| イギリス | 1,099,719,549 | 1,106,781,967 | - | ||||
| 26 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 847,500 | 1,118.27 | 1,263.69 | - | 1.66% |
| カナダ | 947,738,910 | 1,070,981,004 | - | ||||
| 27 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 5,566,291 | 190.91 | 186.64 | - | 1.61% |
| シンガポール | 1,062,680,159 | 1,038,914,817 | - | ||||
| 28 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 5,769,600 | 165.05 | 164.11 | - | 1.47% |
| シンガポール | 952,325,282 | 946,895,212 | - | ||||
| 29 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 736,461 | 1,068.10 | 1,251.78 | - | 1.43% |
| カナダ | 786,615,761 | 921,893,631 | - | ||||
| 30 | ALE PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,579,620 | 306.50 | 349.61 | - | 1.40% |
| オーストラリア | 790,676,230 | 901,865,075 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 40.67% |
| 投資証券 | 56.03% |
| 合計 | 96.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | AT&T INC | 株式 | 205,327 | 4,284.50 | 4,325.55 | - | 2.36% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 879,724,106 | 888,152,328 | - | |||
| 2 | CHEVRON CORP | 株式 | 72,155 | 11,290.36 | 11,318.09 | - | 2.17% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 814,656,199 | 816,657,418 | - | |||
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 71,131 | 10,988.60 | 11,003.02 | - | 2.08% |
| アメリカ | タバコ | 781,630,604 | 782,656,470 | - | |||
| 4 | PFIZER INC | 株式 | 203,051 | 3,810.78 | 3,839.63 | - | 2.07% |
| アメリカ | 医薬品 | 773,784,517 | 779,641,401 | - | |||
| 5 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 115,769 | 6,275.87 | 6,265.89 | - | 1.93% |
| アメリカ | 医薬品 | 726,551,865 | 725,395,958 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 55,982 | 12,575.04 | 12,542.87 | - | 1.87% |
| アメリカ | 医薬品 | 703,976,393 | 702,175,306 | - | |||
| 7 | TOTAL SA | 株式 | 128,052 | 5,449.25 | 5,411.54 | - | 1.84% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 697,788,065 | 692,958,808 | - | |||
| 8 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 275,346 | 2,365.65 | 2,363.21 | - | 1.73% |
| イギリス | 医薬品 | 651,374,467 | 650,702,485 | - | |||
| 9 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 60,342 | 10,013.44 | 9,985.70 | - | 1.60% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 604,231,261 | 602,557,676 | - | |||
| 10 | ALTRIA GROUP INC | 株式 | 84,299 | 7,091.28 | 7,095.72 | - | 1.59% |
| アメリカ | タバコ | 597,788,217 | 598,162,302 | - | |||
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 株式 | 85,997 | 6,804.11 | 6,842.34 | - | 1.57% |
| イギリス | タバコ | 585,133,391 | 588,421,443 | - | |||
| 12 | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 1,543,666 | 372.42 | 378.44 | - | 1.55% |
| イギリス | 無線通信サービス | 574,892,554 | 584,185,268 | - | |||
| 13 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 株式 | 213,386 | 2,760.20 | 2,734.17 | - | 1.55% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 588,989,210 | 583,434,346 | - | |||
| 14 | MICROSOFT CORP | 株式 | 98,350 | 5,782.19 | 5,804.38 | - | 1.52% |
| アメリカ | ソフトウェア | 568,678,661 | 570,860,851 | - | |||
| 15 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 株式 | 61,740 | 8,450.29 | 8,448.08 | - | 1.39% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 521,721,509 | 521,584,520 | - | |||
| 16 | SANOFI | 株式 | 54,868 | 9,103.11 | 9,138.97 | - | 1.33% |
| フランス | 医薬品 | 499,469,604 | 501,437,088 | - | |||
| 17 | PPL CORPORATION | 株式 | 110,119 | 4,215.71 | 4,291.15 | - | 1.26% |
| アメリカ | 電力 | 464,230,870 | 472,538,159 | - | |||
| 18 | ABBVIE INC | 株式 | 66,987 | 6,791.74 | 6,957.04 | - | 1.24% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 454,958,742 | 466,031,734 | - | |||
| 19 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 15,348 | 28,260.88 | 29,312.55 | - | 1.20% |
| スイス | 医薬品 | 433,748,109 | 449,889,170 | - | |||
| 20 | BP PLC | 株式 | 738,576 | 595.48 | 588.81 | - | 1.16% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 439,808,713 | 434,881,894 | - | |||
| 21 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 株式 | 45,698 | 8,789.73 | 8,680.03 | - | 1.06% |
| カナダ | 商業銀行 | 401,673,282 | 396,660,138 | - | |||
| 22 | BANK OF NOVA SCOTIA | 株式 | 70,764 | 5,492.73 | 5,523.34 | - | 1.04% |
| カナダ | 商業銀行 | 388,687,800 | 390,854,197 | - | |||
| 23 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 株式 | 50,754 | 7,621.57 | 7,685.92 | - | 1.04% |
| アメリカ | 保険 | 386,825,569 | 390,091,346 | - | |||
| 24 | ROYAL BANK OF CANADA | 株式 | 56,180 | 6,739.41 | 6,836.36 | - | 1.02% |
| カナダ | 商業銀行 | 378,620,615 | 384,067,019 | - | |||
| 25 | SIEMENS AG-REG | 株式 | 31,496 | 12,008.88 | 12,160.97 | - | 1.02% |
| ドイツ | コングロマリット | 378,231,936 | 383,022,147 | - | |||
| 26 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 27,923 | 13,674.46 | 13,673.35 | - | 1.02% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 381,832,069 | 381,801,091 | - | |||
| 27 | SPECTRA ENERGY CORP | 株式 | 107,128 | 3,510.14 | 3,510.14 | - | 1.00% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 376,034,449 | 376,034,449 | - | |||
| 28 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 57,290 | 6,531.59 | 6,544.60 | - | 1.00% |
| イギリス | 医薬品 | 374,194,877 | 374,940,563 | - | |||
| 29 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 44,786 | 8,211.99 | 8,295.90 | - | 0.99% |
| スイス | 食品 | 367,782,273 | 371,540,266 | - | |||
| 30 | NATIONAL BANK OF CANADA | 株式 | 97,500 | 3,707.74 | 3,734.10 | - | 0.97% |
| カナダ | 商業銀行 | 361,505,040 | 364,075,374 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.27% |
| 合計 | 98.27% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 外国 | 13.24% |
| 医薬品 | 12.60% | |
| 商業銀行 | 9.72% | |
| 保険 | 6.92% | |
| タバコ | 6.61% | |
| 電力 | 6.03% | |
| 各種電気通信サービス | 4.98% | |
| 食品 | 2.75% | |
| 総合公益事業 | 2.12% | |
| バイオテクノロジー | 2.02% | |
| 無線通信サービス | 2.01% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.99% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.79% | |
| コングロマリット | 1.60% | |
| メディア | 1.56% | |
| ガス | 1.53% | |
| ソフトウェア | 1.52% | |
| 化学 | 1.51% | |
| 電気設備 | 1.50% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.32% | |
| 金属・鉱業 | 1.26% | |
| 家庭用品 | 1.23% | |
| 航空貨物・物流サービス | 1.20% | |
| 建設・土木 | 1.05% | |
| 建設資材 | 1.03% | |
| 水道 | 1.00% | |
| パーソナル用品 | 0.89% | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.67% | |
| 通信機器 | 0.54% | |
| 紙製品・林産品 | 0.51% | |
| 運送インフラ | 0.51% | |
| 容器・包装 | 0.49% | |
| 複合小売り | 0.49% | |
| 消費者金融 | 0.49% | |
| レジャー用品 | 0.48% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.48% | |
| 専門サービス | 0.47% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.47% | |
| 飲料 | 0.47% | |
| 商社・流通業 | 0.41% | |
| 自動車 | 0.41% | |
| 自動車部品 | 0.41% | |
| 合計 | 98.27% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.125 02/28/21 | 国債証券 | 1,885,980,000 | 99.52 | 98.85 | 1.125000 | 14.79% |
| アメリカ | 1,877,109,237 | 1,864,460,968 | 2021/2/28 | ||||
| 2 | MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21 | 国債証券 | 1,418,360,000 | 105.09 | 103.80 | 6.500000 | 11.68% |
| メキシコ | 1,490,568,707 | 1,472,356,965 | 2021/6/10 | ||||
| 3 | SINGAPORE 2.25 06/01/21 | 国債証券 | 1,255,020,000 | 103.17 | 102.18 | 2.250000 | 10.17% |
| シンガポール | 1,294,854,334 | 1,282,479,837 | 2021/6/1 | ||||
| 4 | POLAND 2.0 04/25/21 | 国債証券 | 1,248,972,000 | 99.04 | 98.62 | 2.000000 | 9.77% |
| ポーランド | 1,236,994,358 | 1,231,861,083 | 2021/4/25 | ||||
| 5 | CANADA 0.75 03/01/21 | 国債証券 | 1,142,087,200 | 100.13 | 99.83 | 0.750000 | 9.04% |
| カナダ | 1,143,686,122 | 1,140,202,756 | 2021/3/1 | ||||
| 6 | MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 国債証券 | 1,065,710,000 | 102.37 | 102.48 | 4.160000 | 8.66% |
| マレーシア | 1,090,988,641 | 1,092,150,265 | 2021/7/15 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 1.75 11/21/20 | 国債証券 | 988,969,800 | 100.06 | 99.97 | 1.750000 | 7.84% |
| オーストラリア | 989,573,071 | 988,762,116 | 2020/11/21 | ||||
| 8 | NEW ZEALAND 3.0 04/15/20 | 国債証券 | 840,360,000 | 103.58 | 103.23 | 3.000000 | 6.88% |
| ニュージーランド | 870,520,520 | 867,537,242 | 2020/4/15 | ||||
| 9 | THAILAND 3.65 12/17/21 | 国債証券 | 777,500,000 | 110.89 | 109.08 | 3.650000 | 6.73% |
| タイ | 862,200,850 | 848,159,200 | 2021/12/17 | ||||
| 10 | UK TREASURY 1.5 01/22/21 | 国債証券 | 797,230,000 | 103.06 | 102.65 | 1.500000 | 6.49% |
| イギリス | 821,633,210 | 818,356,595 | 2021/1/22 | ||||
| 11 | THAILAND 3.875 06/13/19 | 国債証券 | 450,950,000 | 107.34 | 106.32 | 3.875000 | 3.80% |
| タイ | 484,076,787 | 479,454,549 | 2019/6/13 | ||||
| 12 | NEW ZEALAND 6.0 05/15/21 | 国債証券 | 260,750,000 | 118.54 | 118.03 | 6.000000 | 2.44% |
| ニュージーランド | 309,108,695 | 307,763,225 | 2021/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.28% |
| 合計 | 98.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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