有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 180,823,562 | 2.0873 | 2.2714 | - | 17.51% |
| 日本 | 377,451,103 | 410,722,638 | - | ||||
| 2 | ジャパン・セレクション・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 184,834,642 | 2.0540 | 2.1772 | - | 17.16% |
| 日本 | 379,668,838 | 402,421,982 | - | ||||
| 3 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 318,218,018 | 1.2005 | 1.2324 | - | 16.72% |
| 日本 | 382,052,552 | 392,171,885 | - | ||||
| 4 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 276,027,757 | 1.3933 | 1.3839 | - | 16.29% |
| 日本 | 384,617,076 | 381,994,812 | - | ||||
| 5 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 191,724,623 | 1.9116 | 1.9473 | - | 15.92% |
| 日本 | 366,519,961 | 373,345,358 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 98,090,157 | 2.0058 | 2.0815 | - | 8.70% |
| 日本 | 196,759,045 | 204,174,661 | - | ||||
| 7 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 51,934,909 | 2.6672 | 2.8956 | - | 6.41% |
| 日本 | 138,525,982 | 150,382,722 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.70% |
| 合計 | 98.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 富士重工業 | 株式 | 92,600 | 3,920.25 | 4,645.00 | - | 5.03% |
| 日本 | 輸送用機器 | 363,015,966 | 430,127,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 617,400 | 536.87 | 669.80 | - | 4.83% |
| 日本 | 銀行業 | 331,465,795 | 413,534,520 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 32,200 | 6,477.00 | 6,712.00 | - | 2.53% |
| 日本 | 情報・通信業 | 208,559,400 | 216,126,400 | - | |||
| 4 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 42,800 | 3,931.24 | 4,899.00 | - | 2.45% |
| 日本 | 保険業 | 168,257,436 | 209,677,200 | - | |||
| 5 | 三菱商事 | 株式 | 70,000 | 2,149.19 | 2,471.50 | - | 2.02% |
| 日本 | 卸売業 | 150,443,394 | 173,005,000 | - | |||
| 6 | スズキ | 株式 | 46,400 | 3,528.40 | 3,680.00 | - | 2.00% |
| 日本 | 輸送用機器 | 163,718,045 | 170,752,000 | - | |||
| 7 | トヨタ自動車 | 株式 | 25,600 | 6,031.10 | 6,649.00 | - | 1.99% |
| 日本 | 輸送用機器 | 154,396,400 | 170,214,400 | - | |||
| 8 | 信越化学工業 | 株式 | 17,600 | 7,646.00 | 8,460.00 | - | 1.74% |
| 日本 | 化学 | 134,569,773 | 148,896,000 | - | |||
| 9 | TDK | 株式 | 19,000 | 7,253.44 | 7,690.00 | - | 1.71% |
| 日本 | 電気機器 | 137,815,481 | 146,110,000 | - | |||
| 10 | 日本電信電話 | 株式 | 31,000 | 4,614.00 | 4,625.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 情報・通信業 | 143,034,000 | 143,375,000 | - | |||
| 11 | ダイキン工業 | 株式 | 13,200 | 9,486.36 | 10,715.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 機械 | 125,219,963 | 141,438,000 | - | |||
| 12 | オリックス | 株式 | 74,800 | 1,470.50 | 1,781.50 | - | 1.56% |
| 日本 | その他金融業 | 109,993,400 | 133,256,200 | - | |||
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 31,200 | 3,437.00 | 4,206.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 銀行業 | 107,234,400 | 131,227,200 | - | |||
| 14 | 日立ハイテクノロジーズ | 株式 | 27,200 | 3,999.89 | 4,510.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 卸売業 | 108,797,218 | 122,672,000 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 27,700 | 3,886.18 | 4,365.00 | - | 1.41% |
| 日本 | サービス業 | 107,647,289 | 120,910,500 | - | |||
| 16 | 本田技研工業 | 株式 | 36,200 | 2,975.86 | 3,332.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 輸送用機器 | 107,726,250 | 120,618,400 | - | |||
| 17 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 株式 | 28,400 | 4,087.85 | 4,150.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 銀行業 | 116,095,001 | 117,860,000 | - | |||
| 18 | ソニー | 株式 | 35,700 | 3,320.00 | 3,288.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 電気機器 | 118,524,000 | 117,381,600 | - | |||
| 19 | 小糸製作所 | 株式 | 18,900 | 4,765.00 | 5,960.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 電気機器 | 90,058,500 | 112,644,000 | - | |||
| 20 | ヤマハ発動機 | 株式 | 42,200 | 2,084.07 | 2,631.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 輸送用機器 | 87,948,035 | 111,028,200 | - | |||
| 21 | 三菱ケミカルホールディングス | 株式 | 152,700 | 606.60 | 719.50 | - | 1.28% |
| 日本 | 化学 | 92,627,820 | 109,867,650 | - | |||
| 22 | ニトリホールディングス | 株式 | 9,000 | 11,160.00 | 11,940.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 小売業 | 100,440,000 | 107,460,000 | - | |||
| 23 | 富士通 | 株式 | 159,000 | 564.02 | 674.80 | - | 1.25% |
| 日本 | 電気機器 | 89,680,132 | 107,293,200 | - | |||
| 24 | イリソ電子工業 | 株式 | 15,400 | 5,554.06 | 6,730.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 電気機器 | 85,532,645 | 103,642,000 | - | |||
| 25 | SOMPOホールディングス | 株式 | 27,600 | 3,630.13 | 3,728.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 保険業 | 100,191,611 | 102,892,800 | - | |||
| 26 | 日油 | 株式 | 97,000 | 989.18 | 1,059.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 化学 | 95,950,826 | 102,723,000 | - | |||
| 27 | 日立製作所 | 株式 | 167,000 | 546.18 | 609.30 | - | 1.19% |
| 日本 | 電気機器 | 91,212,348 | 101,753,100 | - | |||
| 28 | キーエンス | 株式 | 1,300 | 73,460.00 | 78,230.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 電気機器 | 95,498,000 | 101,699,000 | - | |||
| 29 | SMC | 株式 | 3,000 | 29,035.96 | 32,520.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 機械 | 87,107,908 | 97,560,000 | - | |||
| 30 | 東ソー | 株式 | 127,000 | 632.77 | 768.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 化学 | 80,362,467 | 97,536,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.10% |
| 合計 | 98.10% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 16.00% |
| 輸送用機器 | 11.72% | |
| 化学 | 7.98% | |
| 情報・通信業 | 7.95% | |
| 銀行業 | 7.74% | |
| 機械 | 6.02% | |
| 卸売業 | 5.28% | |
| 保険業 | 4.52% | |
| 小売業 | 4.04% | |
| サービス業 | 3.75% | |
| 医薬品 | 3.11% | |
| 食料品 | 3.02% | |
| 建設業 | 2.92% | |
| 非鉄金属 | 2.50% | |
| 不動産業 | 2.26% | |
| その他金融業 | 2.14% | |
| その他製品 | 1.61% | |
| 精密機器 | 1.08% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.02% | |
| 陸運業 | 1.00% | |
| 電気・ガス業 | 0.74% | |
| ゴム製品 | 0.68% | |
| 鉄鋼 | 0.55% | |
| ガラス・土石製品 | 0.46% | |
| 合計 | 98.10% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 120回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 100,000,000 | 101.33 | 100.99 | 0.200000 | 14.22% |
| 日本 | 101,337,000 | 100,998,000 | 2019/9/20 | ||||
| 2 | 51回 三井不動産社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.00 | 100.00 | 0.001000 | 14.08% |
| 日本 | 100,002,000 | 100,002,000 | 2019/12/6 | ||||
| 3 | 327回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 90,000,000 | 106.87 | 105.38 | 0.800000 | 13.36% |
| 日本 | 96,188,600 | 94,842,900 | 2022/12/20 | ||||
| 4 | 33回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 33,000,000 | 140.50 | 133.17 | 2.000000 | 6.19% |
| 日本 | 46,365,160 | 43,948,740 | 2040/9/20 | ||||
| 5 | 151回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 38,000,000 | 122.25 | 114.62 | 1.200000 | 6.13% |
| 日本 | 46,457,030 | 43,557,120 | 2034/12/20 | ||||
| 6 | 301回 北陸電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 107.28 | 105.67 | 1.158000 | 4.46% |
| 日本 | 32,184,000 | 31,702,500 | 2023/3/24 | ||||
| 7 | 145回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 19,000,000 | 126.70 | 122.94 | 1.700000 | 3.29% |
| 日本 | 24,073,190 | 23,359,170 | 2033/6/20 | ||||
| 8 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 18,000,000 | 121.69 | 116.34 | 1.300000 | 2.95% |
| 日本 | 21,904,230 | 20,941,740 | 2035/6/20 | ||||
| 9 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 17,000,000 | 105.02 | 103.61 | 0.400000 | 2.48% |
| 日本 | 17,853,440 | 17,613,870 | 2025/9/20 | ||||
| 10 | 473回 東北電力社債 | 社債券 | 17,000,000 | 101.83 | 101.50 | 0.597000 | 2.43% |
| 日本 | 17,312,630 | 17,256,360 | 2021/4/23 | ||||
| 11 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 17,000,000 | 101.43 | 100.90 | 0.100000 | 2.42% |
| 日本 | 17,244,250 | 17,154,020 | 2026/6/20 | ||||
| 12 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 16,000,000 | 106.41 | 104.84 | 0.600000 | 2.36% |
| 日本 | 17,027,040 | 16,775,200 | 2024/6/20 | ||||
| 13 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 12,000,000 | 104.08 | 102.76 | 0.300000 | 1.74% |
| 日本 | 12,489,960 | 12,331,320 | 2025/12/20 | ||||
| 14 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 11,000,000 | 101.33 | 100.83 | 0.100000 | 1.56% |
| 日本 | 11,146,960 | 11,091,410 | 2026/9/20 | ||||
| 15 | 147回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 9,000,000 | 125.30 | 121.38 | 1.600000 | 1.54% |
| 日本 | 11,277,720 | 10,924,200 | 2033/12/20 | ||||
| 16 | 471回 東北電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 106.47 | 106.04 | 1.168000 | 1.49% |
| 日本 | 10,647,600 | 10,604,400 | 2023/12/25 | ||||
| 17 | 277回 四国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 106.63 | 105.44 | 1.179000 | 1.48% |
| 日本 | 10,663,800 | 10,544,200 | 2022/9/22 | ||||
| 18 | 374回 中国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 102.58 | 102.05 | 0.814000 | 1.44% |
| 日本 | 10,258,700 | 10,205,700 | 2020/2/25 | ||||
| 19 | 178回 オリックス社債 | 社債券 | 10,000,000 | 101.50 | 100.42 | 0.552000 | 1.41% |
| 日本 | 10,150,280 | 10,042,600 | 2021/6/16 | ||||
| 20 | 98回 近鉄グループホールディングス社債 | 社債券 | 10,000,000 | 100.39 | 99.82 | 0.300000 | 1.41% |
| 日本 | 10,039,000 | 9,982,300 | 2021/4/20 | ||||
| 21 | 148回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 8,000,000 | 123.69 | 119.73 | 1.500000 | 1.35% |
| 日本 | 9,895,440 | 9,578,480 | 2034/3/20 | ||||
| 22 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,000,000 | 102.09 | 100.92 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 8,167,360 | 8,074,320 | 2026/3/20 | ||||
| 23 | 76回 伊藤忠商事社債 | 社債券 | 8,000,000 | 101.71 | 100.92 | 0.560000 | 1.14% |
| 日本 | 8,136,880 | 8,073,760 | 2021/1/29 | ||||
| 24 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 6,000,000 | 121.31 | 119.70 | 1.500000 | 1.01% |
| 日本 | 7,278,780 | 7,182,300 | 2034/6/20 | ||||
| 25 | 155回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 5,000,000 | 115.74 | 110.81 | 1.000000 | 0.78% |
| 日本 | 5,787,420 | 5,540,800 | 2035/12/20 | ||||
| 26 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000 | 107.32 | 105.75 | 0.800000 | 0.74% |
| 日本 | 5,366,400 | 5,287,850 | 2023/6/20 | ||||
| 27 | 41回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 4,000,000 | 137.62 | 129.05 | 1.700000 | 0.73% |
| 日本 | 5,505,120 | 5,162,120 | 2043/12/20 | ||||
| 28 | 146回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 126.87 | 122.98 | 1.700000 | 0.69% |
| 日本 | 5,074,840 | 4,919,240 | 2033/9/20 | ||||
| 29 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 120.31 | 118.08 | 1.400000 | 0.67% |
| 日本 | 4,812,640 | 4,723,520 | 2034/9/20 | ||||
| 30 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 3,000,000 | 154.64 | 141.91 | 1.900000 | 0.60% |
| 日本 | 4,639,200 | 4,257,570 | 2053/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 69.31% |
| 社債券 | 29.35% |
| 合計 | 98.66% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 303 | 167,217.38 | 170,500.00 | - | 6.07% |
| 日本 | 50,676,900 | 51,671,730 | - | ||||
| 2 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 78 | 673,218.53 | 637,000.00 | - | 5.84% |
| 日本 | 52,511,046 | 49,686,000 | - | ||||
| 3 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 64 | 671,756.25 | 619,000.00 | - | 4.66% |
| 日本 | 42,992,400 | 39,616,000 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 166 | 255,596.75 | 232,200.00 | - | 4.53% |
| 日本 | 42,429,062 | 38,545,200 | - | ||||
| 5 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 100 | 288,512.21 | 288,200.00 | - | 3.39% |
| 日本 | 28,851,221 | 28,820,000 | - | ||||
| 6 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 44 | 676,420.18 | 579,000.00 | - | 3.00% |
| 日本 | 29,762,488 | 25,476,000 | - | ||||
| 7 | GLP投資法人 | 投資証券 | 186 | 129,627.44 | 128,300.00 | - | 2.81% |
| 日本 | 24,110,704 | 23,863,800 | - | ||||
| 8 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 124 | 185,101.04 | 174,400.00 | - | 2.54% |
| 日本 | 22,952,530 | 21,625,600 | - | ||||
| 9 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 75 | 272,680.60 | 284,700.00 | - | 2.51% |
| 日本 | 20,451,045 | 21,352,500 | - | ||||
| 10 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 122 | 181,418.64 | 173,100.00 | - | 2.48% |
| 日本 | 22,133,075 | 21,118,200 | - | ||||
| 11 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 170 | 132,425.37 | 122,800.00 | - | 2.45% |
| 日本 | 22,512,314 | 20,876,000 | - | ||||
| 12 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 117 | 190,551.60 | 172,200.00 | - | 2.37% |
| 日本 | 22,294,538 | 20,147,400 | - | ||||
| 13 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 353 | 64,220.45 | 57,000.00 | - | 2.37% |
| 日本 | 22,669,821 | 20,121,000 | - | ||||
| 14 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 107 | 186,570.45 | 185,900.00 | - | 2.34% |
| 日本 | 19,963,039 | 19,891,300 | - | ||||
| 15 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 42 | 476,403.88 | 465,000.00 | - | 2.30% |
| 日本 | 20,008,963 | 19,530,000 | - | ||||
| 16 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 32 | 630,664.65 | 610,000.00 | - | 2.29% |
| 日本 | 20,181,269 | 19,520,000 | - | ||||
| 17 | 阪急リート投資法人 | 投資証券 | 129 | 139,805.76 | 149,200.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 18,034,944 | 19,246,800 | - | ||||
| 18 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 125 | 163,414.59 | 151,200.00 | - | 2.22% |
| 日本 | 20,426,824 | 18,900,000 | - | ||||
| 19 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 76 | 252,463.36 | 236,900.00 | - | 2.12% |
| 日本 | 19,187,216 | 18,004,400 | - | ||||
| 20 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 219 | 87,591.39 | 79,600.00 | - | 2.05% |
| 日本 | 19,182,516 | 17,432,400 | - | ||||
| 21 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 36 | 461,771.61 | 472,000.00 | - | 2.00% |
| 日本 | 16,623,778 | 16,992,000 | - | ||||
| 22 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 32 | 556,850.43 | 509,000.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 17,819,214 | 16,288,000 | - | ||||
| 23 | ケネディクス商業リート投資法人 | 投資証券 | 62 | 268,607.09 | 257,500.00 | - | 1.88% |
| 日本 | 16,653,640 | 15,965,000 | - | ||||
| 24 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 30 | 552,520.46 | 529,000.00 | - | 1.87% |
| 日本 | 16,575,614 | 15,870,000 | - | ||||
| 25 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 55 | 271,940.87 | 273,300.00 | - | 1.77% |
| 日本 | 14,956,748 | 15,031,500 | - | ||||
| 26 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 98 | 150,268.31 | 142,600.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 14,726,295 | 13,974,800 | - | ||||
| 27 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 166 | 83,858.31 | 82,000.00 | - | 1.60% |
| 日本 | 13,920,481 | 13,612,000 | - | ||||
| 28 | いちごオフィスリート投資法人 | 投資証券 | 174 | 76,513.12 | 77,200.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 13,313,284 | 13,432,800 | - | ||||
| 29 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 104 | 115,899.74 | 121,800.00 | - | 1.49% |
| 日本 | 12,053,573 | 12,667,200 | - | ||||
| 30 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 25 | 560,242.80 | 503,000.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 14,006,070 | 12,575,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.27% |
| 合計 | 96.27% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 107,830 | 21,664.39 | 20,494.16 | - | 5.72% |
| アメリカ | 2,336,071,478 | 2,209,885,919 | - | ||||
| 2 | CATCHMARK TIMBER TRUST INC | 投資証券 | 1,544,230 | 1,235.01 | 1,235.49 | - | 4.94% |
| アメリカ | 1,907,139,836 | 1,907,889,679 | - | ||||
| 3 | POST PROPERTIES, INC | 投資証券 | 194,100 | 6,577.59 | 7,479.30 | - | 3.76% |
| アメリカ | 1,276,710,883 | 1,451,732,634 | - | ||||
| 4 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 475,623 | 2,493.00 | 3,051.07 | - | 3.76% |
| アメリカ | 1,185,732,311 | 1,451,163,252 | - | ||||
| 5 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 59,060 | 28,744.60 | 23,564.35 | - | 3.60% |
| アメリカ | 1,697,656,528 | 1,391,710,877 | - | ||||
| 6 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 195,575 | 8,273.70 | 6,800.28 | - | 3.44% |
| アメリカ | 1,618,129,747 | 1,329,965,895 | - | ||||
| 7 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 50,781 | 25,849.28 | 24,268.10 | - | 3.19% |
| アメリカ | 1,312,652,420 | 1,232,358,660 | - | ||||
| 8 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 210,950 | 5,762.47 | 5,782.88 | - | 3.16% |
| アメリカ | 1,215,593,466 | 1,219,899,548 | - | ||||
| 9 | KITE REALTY GROUP TRUST | 投資証券 | 439,462 | 2,936.21 | 2,752.04 | - | 3.13% |
| アメリカ | 1,290,355,390 | 1,209,417,705 | - | ||||
| 10 | RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 投資証券 | 596,110 | 1,866.89 | 1,941.49 | - | 3.00% |
| アメリカ | 1,112,871,997 | 1,157,343,630 | - | ||||
| 11 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 62,080 | 20,177.24 | 18,522.31 | - | 2.98% |
| アメリカ | 1,252,603,657 | 1,149,865,575 | - | ||||
| 12 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 198,244 | 4,357.55 | 5,335.45 | - | 2.74% |
| アメリカ | 863,858,233 | 1,057,721,584 | - | ||||
| 13 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 145,780 | 7,444.26 | 7,216.23 | - | 2.72% |
| アメリカ | 1,085,225,356 | 1,051,983,438 | - | ||||
| 14 | FIRST INDUSTRIAL RT | 投資証券 | 315,450 | 2,513.61 | 3,017.35 | - | 2.47% |
| アメリカ | 792,921,171 | 951,823,940 | - | ||||
| 15 | CYRUSONE INC | 投資証券 | 190,878 | 4,214.04 | 4,955.47 | - | 2.45% |
| アメリカ | 804,368,253 | 945,890,889 | - | ||||
| 16 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 投資証券 | 168,060 | 4,779.35 | 5,470.35 | - | 2.38% |
| アメリカ | 803,218,993 | 919,348,231 | - | ||||
| 17 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 236,870 | 3,696.10 | 3,760.44 | - | 2.31% |
| アメリカ | 875,497,086 | 890,737,554 | - | ||||
| 18 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 373,650 | 2,045.60 | 2,355.19 | - | 2.28% |
| アメリカ | 764,340,271 | 880,020,106 | - | ||||
| 19 | AMERICAN HOMES 4 RENT | 投資証券 | 362,930 | 1,814.45 | 2,373.18 | - | 2.23% |
| アメリカ | 658,521,532 | 861,300,467 | - | ||||
| 20 | DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 投資証券 | 176,380 | 3,657.27 | 4,746.37 | - | 2.17% |
| アメリカ | 645,070,473 | 837,165,163 | - | ||||
| 21 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 81,170 | 9,644.17 | 9,581.55 | - | 2.01% |
| アメリカ | 782,818,054 | 777,734,949 | - | ||||
| 22 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 投資証券 | 147,977 | 4,244.16 | 5,211.79 | - | 2.00% |
| アメリカ | 628,039,523 | 771,225,226 | - | ||||
| 23 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 85,800 | 8,335.33 | 8,910.40 | - | 1.98% |
| アメリカ | 715,171,800 | 764,513,109 | - | ||||
| 24 | LIFE STORAGE INC | 投資証券 | 75,250 | 9,331.18 | 9,238.67 | - | 1.80% |
| アメリカ | 702,171,656 | 695,210,338 | - | ||||
| 25 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 61,426 | 11,113.55 | 11,140.82 | - | 1.77% |
| アメリカ | 682,661,094 | 684,336,132 | - | ||||
| 26 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 52,384 | 10,166.14 | 12,559.56 | - | 1.70% |
| アメリカ | 532,543,109 | 657,920,116 | - | ||||
| 27 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 691,860 | 769.64 | 906.10 | - | 1.62% |
| アメリカ | 532,483,807 | 626,897,943 | - | ||||
| 28 | APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 投資証券 | 130,870 | 4,341.75 | 4,727.26 | - | 1.60% |
| アメリカ | 568,205,258 | 618,656,647 | - | ||||
| 29 | SL GREEN | 投資証券 | 51,000 | 11,844.68 | 11,919.89 | - | 1.57% |
| アメリカ | 604,079,126 | 607,914,522 | - | ||||
| 30 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 208,060 | 3,076.05 | 2,884.69 | - | 1.55% |
| アメリカ | 640,003,123 | 600,190,099 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 95.34% |
| 合計 | 95.34% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 26,930,611 | 133.77 | 127.47 | - | 6.12% |
| オーストラリア | 3,602,741,092 | 3,432,901,538 | - | ||||
| 2 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 349,944 | 9,050.72 | 9,616.69 | - | 6.00% |
| ベルギー | 3,167,246,077 | 3,365,305,764 | - | ||||
| 3 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 12,100,968 | 234.75 | 239.79 | - | 5.18% |
| オーストラリア | 2,840,709,498 | 2,901,800,025 | - | ||||
| 4 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 2,067,921 | 1,564.74 | 1,369.48 | - | 5.05% |
| イギリス | 3,235,771,192 | 2,831,986,790 | - | ||||
| 5 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 108,558 | 27,488.40 | 25,244.72 | - | 4.89% |
| フランス | 2,984,086,630 | 2,740,517,399 | - | ||||
| 6 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 26,401,917 | 100.31 | 99.91 | - | 4.70% |
| ニュージーランド | 2,648,442,299 | 2,637,848,529 | - | ||||
| 7 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 2,920,106 | 834.17 | 772.52 | - | 4.02% |
| イギリス | 2,435,875,266 | 2,255,869,488 | - | ||||
| 8 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 14,673,800 | 162.20 | 150.83 | - | 3.95% |
| シンガポール | 2,380,141,391 | 2,213,288,873 | - | ||||
| 9 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 5,708,113 | 380.31 | 379.47 | - | 3.86% |
| オーストラリア | 2,170,868,437 | 2,166,065,631 | - | ||||
| 10 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 506,927 | 4,713.18 | 4,129.64 | - | 3.73% |
| オランダ | 2,389,241,999 | 2,093,431,085 | - | ||||
| 11 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 5,268,993 | 350.86 | 353.38 | - | 3.32% |
| オーストラリア | 1,848,698,906 | 1,861,998,898 | - | ||||
| 12 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 5,147,091 | 348.33 | 354.22 | - | 3.25% |
| オーストラリア | 1,792,935,620 | 1,823,250,956 | - | ||||
| 13 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,478,152 | 161.54 | 171.64 | - | 2.90% |
| オーストラリア | 1,531,184,081 | 1,626,883,086 | - | ||||
| 14 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,519,840 | 120.00 | 126.35 | - | 2.82% |
| シンガポール | 1,502,416,006 | 1,581,906,823 | - | ||||
| 15 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,701,320 | 78.31 | 78.57 | - | 2.76% |
| シンガポール | 1,542,822,200 | 1,548,034,174 | - | ||||
| 16 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 1,778,892 | 1,129.29 | 842.75 | - | 2.67% |
| イギリス | 2,008,899,889 | 1,499,179,021 | - | ||||
| 17 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 348,484 | 4,841.69 | 4,154.18 | - | 2.58% |
| オランダ | 1,687,254,589 | 1,447,668,225 | - | ||||
| 18 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,667,000 | 147.67 | 152.80 | - | 2.36% |
| シンガポール | 1,279,889,691 | 1,324,377,835 | - | ||||
| 19 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 投資信託受益証券 | 14,377,600 | 88.17 | 89.23 | - | 2.29% |
| シンガポール | 1,267,673,063 | 1,283,000,951 | - | ||||
| 20 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 投資信託受益証券 | 6,514,520 | 177.53 | 177.53 | - | 2.06% |
| オーストラリア | 1,156,557,914 | 1,156,557,914 | - | ||||
| 21 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,380.14 | 1,398.09 | - | 2.06% |
| ドイツ | 1,141,680,238 | 1,156,532,973 | - | ||||
| 22 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 6,204,791 | 187.95 | 182.42 | - | 2.02% |
| シンガポール | 1,166,221,037 | 1,131,882,317 | - | ||||
| 23 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 847,500 | 1,100.39 | 1,295.36 | - | 1.96% |
| カナダ | 932,582,220 | 1,097,823,024 | - | ||||
| 24 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,047,168 | 1,065.24 | 983.23 | - | 1.84% |
| カナダ | 1,115,491,942 | 1,029,617,464 | - | ||||
| 25 | ALE PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,579,620 | 323.09 | 360.11 | - | 1.66% |
| オーストラリア | 833,469,030 | 928,970,690 | - | ||||
| 26 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,550,272 | 612.40 | 587.96 | - | 1.63% |
| イギリス | 949,395,254 | 911,506,544 | - | ||||
| 27 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 66,685 | 11,582.17 | 12,538.57 | - | 1.49% |
| ベルギー | 772,357,139 | 836,134,873 | - | ||||
| 28 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 280,522 | 2,646.79 | 2,864.36 | - | 1.43% |
| カナダ | 742,485,180 | 803,517,791 | - | ||||
| 29 | ICADE | 投資証券 | 96,588 | 7,678.75 | 7,754.16 | - | 1.34% |
| フランス | 741,675,587 | 748,959,385 | - | ||||
| 30 | SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 268,754 | 2,615.00 | 2,635.08 | - | 1.26% |
| カナダ | 702,791,710 | 708,189,150 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 47.03% |
| 投資証券 | 49.90% |
| 合計 | 96.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | CHEVRON CORP | 株式 | 75,132 | 11,444.77 | 12,292.00 | - | 2.74% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 859,868,680 | 923,522,754 | - | |||
| 2 | PFIZER INC | 株式 | 213,064 | 3,827.13 | 3,588.44 | - | 2.27% |
| アメリカ | 医薬品 | 815,425,102 | 764,568,743 | - | |||
| 3 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,090 | 6,402.54 | 6,991.39 | - | 2.24% |
| アメリカ | 医薬品 | 692,051,414 | 755,700,404 | - | |||
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 203,141 | 3,187.12 | 3,353.48 | - | 2.02% |
| アメリカ | 通信機器 | 647,436,511 | 681,231,027 | - | |||
| 5 | ALTRIA GROUP INC | 株式 | 90,528 | 7,204.84 | 7,327.53 | - | 1.97% |
| アメリカ | タバコ | 652,240,584 | 663,347,142 | - | |||
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 64,221 | 11,170.29 | 10,185.25 | - | 1.94% |
| アメリカ | タバコ | 717,367,325 | 654,107,068 | - | |||
| 7 | INTEL CORP | 株式 | 163,821 | 3,755.42 | 3,969.55 | - | 1.93% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 615,217,314 | 650,295,683 | - | |||
| 8 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 69,596 | 9,607.82 | 9,318.49 | - | 1.92% |
| アメリカ | 家庭用品 | 668,666,259 | 648,529,894 | - | |||
| 9 | MICROSOFT CORP | 株式 | 93,958 | 5,927.94 | 6,867.73 | - | 1.91% |
| アメリカ | ソフトウェア | 556,977,545 | 645,278,908 | - | |||
| 10 | AT&T INC | 株式 | 141,220 | 4,375.65 | 4,438.34 | - | 1.86% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 617,929,536 | 626,782,600 | - | |||
| 11 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 1,475,500 | 392.61 | 420.50 | - | 1.84% |
| 香港 | 商業銀行 | 579,296,502 | 620,447,750 | - | |||
| 12 | MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP | 株式 | 66,187 | 8,880.53 | 9,198.20 | - | 1.81% |
| アメリカ | 運送インフラ | 587,776,161 | 608,801,554 | - | |||
| 13 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 68,750 | 8,569.60 | 7,783.25 | - | 1.59% |
| スイス | 医薬品 | 589,160,151 | 535,098,815 | - | |||
| 14 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 21,088 | 27,525.44 | 25,155.30 | - | 1.57% |
| スイス | 医薬品 | 580,456,613 | 530,475,050 | - | |||
| 15 | TOTAL SA | 株式 | 100,507 | 5,275.17 | 5,257.22 | - | 1.57% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 530,192,415 | 528,387,812 | - | |||
| 16 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 53,934 | 10,148.09 | 9,656.87 | - | 1.55% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 547,327,383 | 520,834,058 | - | |||
| 17 | QUALCOMM INC | 株式 | 65,752 | 6,744.05 | 7,506.28 | - | 1.46% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 443,435,134 | 493,553,146 | - | |||
| 18 | NORTHLAND POWER INC | 株式 | 265,970 | 2,039.27 | 1,820.03 | - | 1.44% |
| カナダ | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 542,384,728 | 484,076,038 | - | |||
| 19 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 株式 | 76,932 | 5,978.71 | 6,256.79 | - | 1.43% |
| イギリス | タバコ | 459,954,747 | 481,347,422 | - | |||
| 20 | ABBVIE INC | 株式 | 66,502 | 6,942.55 | 6,923.94 | - | 1.37% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 461,693,741 | 460,456,376 | - | |||
| 21 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 213,476 | 2,088.13 | 2,118.13 | - | 1.34% |
| イギリス | 医薬品 | 445,767,012 | 452,171,371 | - | |||
| 22 | SANOFI | 株式 | 49,455 | 8,941.03 | 9,135.50 | - | 1.34% |
| フランス | 医薬品 | 442,178,727 | 451,796,350 | - | |||
| 23 | ROYAL BANK OF CANADA | 株式 | 56,789 | 6,719.78 | 7,541.24 | - | 1.27% |
| カナダ | 商業銀行 | 381,609,840 | 428,259,569 | - | |||
| 24 | REYNOLDS AMERICAN INC | 株式 | 66,078 | 5,822.10 | 6,178.60 | - | 1.21% |
| アメリカ | タバコ | 384,712,763 | 408,269,742 | - | |||
| 25 | UNITED BANKSHARES INC | 株式 | 73,469 | 4,595.15 | 5,182.56 | - | 1.13% |
| アメリカ | 商業銀行 | 337,601,714 | 380,757,647 | - | |||
| 26 | IMPERIAL BRANDS PLC | 株式 | 76,072 | 5,449.12 | 4,941.38 | - | 1.12% |
| イギリス | タバコ | 414,526,111 | 375,900,872 | - | |||
| 27 | PACWEST BANCORP | 株式 | 64,967 | 4,987.95 | 5,767.14 | - | 1.11% |
| アメリカ | 商業銀行 | 324,052,528 | 374,674,174 | - | |||
| 28 | FNB CORP | 株式 | 218,625 | 1,527.65 | 1,693.04 | - | 1.10% |
| アメリカ | 商業銀行 | 333,983,914 | 370,142,006 | - | |||
| 29 | LAS VEGAS SANDS CORP | 株式 | 52,488 | 5,754.95 | 6,986.90 | - | 1.09% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 302,066,257 | 366,728,564 | - | |||
| 30 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 45,918 | 8,221.60 | 7,588.81 | - | 1.03% |
| スイス | 食品 | 377,519,623 | 348,463,115 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.93% |
| 合計 | 97.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 12.19% |
| 医薬品 | 11.67% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 10.72% | |
| タバコ | 7.66% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.88% | |
| 保険 | 4.30% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 3.61% | |
| 化学 | 3.18% | |
| 各種電気通信サービス | 2.82% | |
| 運送インフラ | 2.31% | |
| 通信機器 | 2.02% | |
| 食品 | 2.02% | |
| 総合公益事業 | 2.02% | |
| 家庭用品 | 1.92% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.92% | |
| ソフトウェア | 1.91% | |
| 電力 | 1.69% | |
| 金属・鉱業 | 1.38% | |
| バイオテクノロジー | 1.37% | |
| 電気設備 | 1.27% | |
| 容器・包装 | 1.19% | |
| ガス | 1.09% | |
| 機械 | 1.08% | |
| 商業サービス・用品 | 1.03% | |
| コングロマリット | 0.98% | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.97% | |
| 無線通信サービス | 0.92% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.92% | |
| 複合小売り | 0.90% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.89% | |
| 紙製品・林産品 | 0.79% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.73% | |
| 飲料 | 0.57% | |
| 建設・土木 | 0.55% | |
| 情報技術サービス | 0.55% | |
| 消費者金融 | 0.54% | |
| 建設資材 | 0.50% | |
| 専門サービス | 0.49% | |
| 各種消費者サービス | 0.49% | |
| メディア | 0.48% | |
| 商社・流通業 | 0.39% | |
| 合計 | 97.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.125 02/28/21 | 国債証券 | 860,013,000 | 99.66 | 97.61 | 1.125000 | 12.85% |
| アメリカ | 857,164,811 | 839,518,890 | 2021/2/28 | ||||
| 2 | MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 国債証券 | 730,220,000 | 103.52 | 99.80 | 4.160000 | 11.15% |
| マレーシア | 755,929,787 | 728,796,071 | 2021/7/15 | ||||
| 3 | THAILAND 3.65 12/17/21 | 国債証券 | 619,360,000 | 110.89 | 107.90 | 3.650000 | 10.23% |
| タイ | 686,833,078 | 668,338,988 | 2021/12/17 | ||||
| 4 | SINGAPORE 2.25 06/01/21 | 国債証券 | 615,966,000 | 103.17 | 102.53 | 2.250000 | 9.67% |
| シンガポール | 635,516,760 | 631,611,536 | 2021/6/1 | ||||
| 5 | UK TREASURY 1.5 01/22/21 | 国債証券 | 603,978,000 | 103.93 | 103.86 | 1.500000 | 9.60% |
| イギリス | 627,752,400 | 627,297,590 | 2021/1/22 | ||||
| 6 | CANADA 0.75 03/01/21 | 国債証券 | 630,110,400 | 100.28 | 99.32 | 0.750000 | 9.58% |
| カナダ | 631,916,381 | 625,850,853 | 2021/3/1 | ||||
| 7 | POLAND 2.0 04/25/21 | 国債証券 | 623,469,000 | 99.07 | 96.69 | 2.000000 | 9.23% |
| ポーランド | 617,711,979 | 602,882,053 | 2021/4/25 | ||||
| 8 | MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21 | 国債証券 | 566,800,000 | 105.09 | 98.00 | 6.500000 | 8.50% |
| メキシコ | 595,655,788 | 555,481,004 | 2021/6/10 | ||||
| 9 | AUSTRALIAN 1.75 11/21/20 | 国債証券 | 512,412,600 | 100.22 | 98.87 | 1.750000 | 7.75% |
| オーストラリア | 513,571,956 | 506,637,709 | 2020/11/21 | ||||
| 10 | NEW ZEALAND 6.0 05/15/21 | 国債証券 | 280,875,000 | 118.54 | 114.85 | 6.000000 | 4.94% |
| ニュージーランド | 332,966,077 | 322,587,746 | 2021/5/15 | ||||
| 11 | NEW ZEALAND 3.0 04/15/20 | 国債証券 | 279,270,000 | 103.58 | 102.24 | 3.000000 | 4.37% |
| ニュージーランド | 289,293,000 | 285,525,648 | 2020/4/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.87% |
| 合計 | 97.87% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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