有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 286,092,874 | 1.9166 | 1.9481 | - | 16.99% |
| 日本 | 548,354,211 | 557,337,527 | - | ||||
| 2 | ジャパン・セレクション・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 230,286,384 | 2.2144 | 2.3719 | - | 16.66% |
| 日本 | 509,969,197 | 546,216,274 | - | ||||
| 3 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 417,748,191 | 1.3001 | 1.3025 | - | 16.59% |
| 日本 | 543,156,197 | 544,117,018 | - | ||||
| 4 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 372,203,306 | 1.4225 | 1.4496 | - | 16.45% |
| 日本 | 529,459,203 | 539,545,912 | - | ||||
| 5 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 208,583,665 | 2.4588 | 2.5634 | - | 16.30% |
| 日本 | 512,865,516 | 534,683,366 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 129,033,599 | 2.3508 | 2.4119 | - | 9.49% |
| 日本 | 303,345,087 | 311,216,137 | - | ||||
| 7 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 74,652,429 | 2.7623 | 2.8664 | - | 6.53% |
| 日本 | 206,219,869 | 213,983,722 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 富士重工業 | 株式 | 109,000 | 4,065.98 | 4,698.00 | - | 4.89% |
| 日本 | 輸送用機器 | 443,192,338 | 512,082,000 | - | |||
| 2 | トヨタ自動車 | 株式 | 47,200 | 8,358.09 | 8,604.00 | - | 3.88% |
| 日本 | 輸送用機器 | 394,502,246 | 406,108,800 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 424,400 | 802.32 | 921.20 | - | 3.73% |
| 日本 | 銀行業 | 340,505,374 | 390,957,280 | - | |||
| 4 | ミネベア | 株式 | 161,000 | 1,908.66 | 2,300.00 | - | 3.54% |
| 日本 | 電気機器 | 307,294,861 | 370,300,000 | - | |||
| 5 | ソニー | 株式 | 93,900 | 3,235.00 | 3,862.00 | - | 3.46% |
| 日本 | 電気機器 | 303,766,500 | 362,641,800 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 55,000 | 4,851.00 | 5,670.00 | - | 2.98% |
| 日本 | 銀行業 | 266,805,000 | 311,850,000 | - | |||
| 7 | 東洋ゴム工業 | 株式 | 101,800 | 2,334.53 | 2,768.00 | - | 2.69% |
| 日本 | ゴム製品 | 237,655,956 | 281,782,400 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 3,400 | 65,015.56 | 67,100.00 | - | 2.18% |
| 日本 | 電気機器 | 221,052,921 | 228,140,000 | - | |||
| 9 | 日本電信電話 | 株式 | 25,300 | 8,368.65 | 8,669.00 | - | 2.09% |
| 日本 | 情報・通信業 | 211,726,972 | 219,325,700 | - | |||
| 10 | 三井不動産 | 株式 | 59,000 | 3,492.50 | 3,626.50 | - | 2.04% |
| 日本 | 不動産業 | 206,057,500 | 213,963,500 | - | |||
| 11 | 日本航空 | 株式 | 47,200 | 4,082.56 | 4,275.00 | - | 1.93% |
| 日本 | 空運業 | 192,696,893 | 201,780,000 | - | |||
| 12 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 36,100 | 5,010.28 | 5,144.00 | - | 1.77% |
| 日本 | 保険業 | 180,871,294 | 185,698,400 | - | |||
| 13 | ヤマハ発動機 | 株式 | 59,100 | 2,958.66 | 3,115.00 | - | 1.76% |
| 日本 | 輸送用機器 | 174,856,929 | 184,096,500 | - | |||
| 14 | オリックス | 株式 | 92,000 | 1,765.26 | 1,974.50 | - | 1.73% |
| 日本 | その他金融業 | 162,404,638 | 181,654,000 | - | |||
| 15 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 8,400 | 23,157.37 | 21,625.00 | - | 1.73% |
| 日本 | 陸運業 | 194,521,939 | 181,650,000 | - | |||
| 16 | ADEKA | 株式 | 101,200 | 1,633.50 | 1,724.00 | - | 1.67% |
| 日本 | 化学 | 165,310,217 | 174,468,800 | - | |||
| 17 | 村田製作所 | 株式 | 8,200 | 16,918.85 | 20,235.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 電気機器 | 138,734,649 | 165,927,000 | - | |||
| 18 | 塩野義製薬 | 株式 | 37,300 | 4,108.46 | 4,405.00 | - | 1.57% |
| 日本 | 医薬品 | 153,245,855 | 164,306,500 | - | |||
| 19 | DMG森精機 | 株式 | 60,000 | 1,881.00 | 2,471.00 | - | 1.42% |
| 日本 | 機械 | 112,860,000 | 148,260,000 | - | |||
| 20 | 電源開発 | 株式 | 31,900 | 3,943.87 | 4,320.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 電気・ガス業 | 125,809,548 | 137,808,000 | - | |||
| 21 | KDDI | 株式 | 48,000 | 2,845.33 | 2,811.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 情報・通信業 | 136,576,000 | 134,928,000 | - | |||
| 22 | 島津製作所 | 株式 | 76,000 | 1,424.00 | 1,652.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 精密機器 | 108,224,000 | 125,552,000 | - | |||
| 23 | 東ソー | 株式 | 163,000 | 658.70 | 744.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 化学 | 107,368,716 | 121,272,000 | - | |||
| 24 | 大塚商会 | 株式 | 20,000 | 5,180.00 | 6,040.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 情報・通信業 | 103,600,000 | 120,800,000 | - | |||
| 25 | 綜合警備保障 | 株式 | 27,400 | 4,169.60 | 4,360.00 | - | 1.14% |
| 日本 | サービス業 | 114,247,164 | 119,464,000 | - | |||
| 26 | クボタ | 株式 | 55,000 | 1,973.50 | 2,074.00 | - | 1.09% |
| 日本 | 機械 | 108,542,500 | 114,070,000 | - | |||
| 27 | 日立金属 | 株式 | 55,000 | 1,849.00 | 2,067.00 | - | 1.09% |
| 日本 | 鉄鋼 | 101,695,000 | 113,685,000 | - | |||
| 28 | アルプス電気 | 株式 | 35,200 | 2,918.73 | 3,190.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 電気機器 | 102,739,449 | 112,288,000 | - | |||
| 29 | 豊田自動織機 | 株式 | 14,900 | 7,064.66 | 7,500.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 輸送用機器 | 105,263,518 | 111,750,000 | - | |||
| 30 | 日本精工 | 株式 | 51,700 | 1,769.53 | 2,051.00 | - | 1.01% |
| 日本 | 機械 | 91,484,910 | 106,036,700 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.09% |
| 合計 | 96.09% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 16.57% |
| 輸送用機器 | 11.59% | |
| 銀行業 | 8.88% | |
| 情報・通信業 | 7.49% | |
| 化学 | 7.16% | |
| 医薬品 | 6.35% | |
| 機械 | 4.37% | |
| サービス業 | 4.20% | |
| 不動産業 | 3.72% | |
| 精密機器 | 3.20% | |
| 建設業 | 2.92% | |
| ゴム製品 | 2.69% | |
| 陸運業 | 2.14% | |
| 卸売業 | 2.08% | |
| 空運業 | 1.93% | |
| 電気・ガス業 | 1.88% | |
| 小売業 | 1.81% | |
| 保険業 | 1.77% | |
| その他金融業 | 1.73% | |
| 鉄鋼 | 1.09% | |
| 食料品 | 0.81% | |
| パルプ・紙 | 0.57% | |
| 繊維製品 | 0.50% | |
| 非鉄金属 | 0.44% | |
| ガラス・土石製品 | 0.20% | |
| 合計 | 96.09% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 68回 アコム社債 | 社債券 | 100,000,000 | 100.81 | 101.22 | 0.950000 | 11.08% |
| 日本 | 100,819,000 | 101,221,000 | 2022/6/6 | ||||
| 2 | 3回 出光興産社債 | 社債券 | 100,000,000 | 101.08 | 101.16 | 0.720000 | 11.07% |
| 日本 | 101,086,000 | 101,166,000 | 2018/7/17 | ||||
| 3 | 3回 琉球銀行期限前償還条項付劣後社債 | 社債券 | 100,000,000 | 101.01 | 101.09 | 0.760000 | 11.07% |
| 日本 | 101,010,000 | 101,091,000 | 2023/10/30 | ||||
| 4 | 131回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 71,000,000 | 111.89 | 112.08 | 1.700000 | 8.71% |
| 日本 | 79,442,840 | 79,583,190 | 2031/9/20 | ||||
| 5 | 114回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 64,000,000 | 118.24 | 118.56 | 2.100000 | 8.31% |
| 日本 | 75,673,600 | 75,882,240 | 2029/12/20 | ||||
| 6 | 108回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 70,000,000 | 100.24 | 100.26 | 0.100000 | 7.68% |
| 日本 | 70,168,000 | 70,186,900 | 2017/12/20 | ||||
| 7 | 33回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 57,000,000 | 113.78 | 113.32 | 2.000000 | 7.07% |
| 日本 | 64,856,880 | 64,596,390 | 2040/9/20 | ||||
| 8 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 50,000,000 | 106.73 | 106.76 | 1.300000 | 5.84% |
| 日本 | 53,368,000 | 53,381,000 | 2021/3/20 | ||||
| 9 | 337回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 31,000,000 | 99.12 | 99.30 | 0.300000 | 3.37% |
| 日本 | 30,727,200 | 30,785,480 | 2024/12/20 | ||||
| 10 | 317回 北海道電力社債 | 社債券 | 22,000,000 | 103.00 | 103.22 | 1.139000 | 2.49% |
| 日本 | 22,660,660 | 22,710,380 | 2023/11/24 | ||||
| 11 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 22,000,000 | 99.83 | 100.09 | 0.400000 | 2.41% |
| 日本 | 21,962,980 | 22,020,680 | 2025/3/20 | ||||
| 12 | 473回 東北電力社債 | 社債券 | 17,000,000 | 100.74 | 100.87 | 0.597000 | 1.88% |
| 日本 | 17,125,800 | 17,148,580 | 2021/4/23 | ||||
| 13 | 318回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 15,000,000 | 105.28 | 105.43 | 1.000000 | 1.73% |
| 日本 | 15,793,050 | 15,815,550 | 2021/9/20 | ||||
| 14 | 44回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 13,000,000 | 106.35 | 105.68 | 1.700000 | 1.50% |
| 日本 | 13,825,760 | 13,738,920 | 2044/9/20 | ||||
| 15 | 426回 九州電力社債 | 社債券 | 13,000,000 | 101.46 | 101.65 | 1.064000 | 1.45% |
| 日本 | 13,190,450 | 13,215,670 | 2024/2/23 | ||||
| 16 | 496回 関西電力社債 | 社債券 | 12,000,000 | 99.71 | 99.89 | 0.908000 | 1.31% |
| 日本 | 11,965,680 | 11,987,280 | 2025/2/25 | ||||
| 17 | 119回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 10,000,000 | 113.93 | 114.27 | 1.800000 | 1.25% |
| 日本 | 11,393,800 | 11,427,600 | 2030/6/20 | ||||
| 18 | 471回 東北電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 104.06 | 103.95 | 1.168000 | 1.14% |
| 日本 | 10,406,500 | 10,395,400 | 2023/12/25 | ||||
| 19 | 316回 北海道電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 103.47 | 103.51 | 1.164000 | 1.13% |
| 日本 | 10,347,900 | 10,351,600 | 2020/6/25 | ||||
| 20 | 307回 北陸電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 101.74 | 101.82 | 1.055000 | 1.11% |
| 日本 | 10,174,500 | 10,182,700 | 2026/6/25 | ||||
| 21 | 320回 北海道電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 100.13 | 100.41 | 0.585000 | 1.10% |
| 日本 | 10,013,300 | 10,041,300 | 2021/12/24 | ||||
| 22 | 138回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 9,000,000 | 108.25 | 108.38 | 1.500000 | 1.07% |
| 日本 | 9,742,680 | 9,754,920 | 2032/6/20 | ||||
| 23 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,000,000 | 104.11 | 104.35 | 0.800000 | 0.69% |
| 日本 | 6,246,660 | 6,261,300 | 2022/9/20 | ||||
| 24 | 327回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,000,000 | 104.26 | 104.30 | 0.800000 | 0.69% |
| 日本 | 6,256,040 | 6,258,420 | 2022/12/20 | ||||
| 25 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000 | 103.99 | 104.25 | 0.800000 | 0.57% |
| 日本 | 5,199,900 | 5,212,850 | 2023/6/20 | ||||
| 26 | 495回 関西電力社債 | 社債券 | 5,000,000 | 100.62 | 100.79 | 0.746000 | 0.55% |
| 日本 | 5,031,100 | 5,039,700 | 2021/9/17 | ||||
| 27 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 110.89 | 111.11 | 1.700000 | 0.49% |
| 日本 | 4,435,800 | 4,444,560 | 2032/12/20 | ||||
| 28 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 4,000,000 | 110.19 | 109.25 | 1.900000 | 0.48% |
| 日本 | 4,407,600 | 4,370,120 | 2053/3/20 | ||||
| 29 | 152回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 99.79 | 100.24 | 1.200000 | 0.44% |
| 日本 | 3,991,830 | 4,009,600 | 2035/3/20 | ||||
| 30 | 146回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000 | 110.34 | 110.48 | 1.700000 | 0.36% |
| 日本 | 3,310,320 | 3,314,610 | 2033/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 53.94% |
| 社債券 | 45.38% |
| 合計 | 99.31% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 157 | 571,908.37 | 581,000.00 | - | 6.99% |
| 日本 | 89,789,615 | 91,217,000 | - | ||||
| 2 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 108 | 649,000.00 | 680,000.00 | - | 5.62% |
| 日本 | 70,092,000 | 73,440,000 | - | ||||
| 3 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 338 | 173,600.00 | 176,800.00 | - | 4.58% |
| 日本 | 58,676,800 | 59,758,400 | - | ||||
| 4 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 104 | 553,000.00 | 572,000.00 | - | 4.56% |
| 日本 | 57,512,000 | 59,488,000 | - | ||||
| 5 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 369 | 151,018.88 | 159,500.00 | - | 4.51% |
| 日本 | 55,725,967 | 58,855,500 | - | ||||
| 6 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 94 | 586,046.40 | 589,000.00 | - | 4.24% |
| 日本 | 55,088,362 | 55,366,000 | - | ||||
| 7 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 196 | 254,400.00 | 249,400.00 | - | 3.74% |
| 日本 | 49,862,400 | 48,882,400 | - | ||||
| 8 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 246 | 187,500.00 | 186,100.00 | - | 3.51% |
| 日本 | 46,125,000 | 45,780,600 | - | ||||
| 9 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 178 | 252,000.00 | 239,500.00 | - | 3.27% |
| 日本 | 44,856,000 | 42,631,000 | - | ||||
| 10 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 60 | 612,000.00 | 614,000.00 | - | 2.82% |
| 日本 | 36,720,000 | 36,840,000 | - | ||||
| 11 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 116 | 284,064.37 | 299,800.00 | - | 2.66% |
| 日本 | 32,951,468 | 34,776,800 | - | ||||
| 12 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 194 | 164,500.00 | 165,800.00 | - | 2.46% |
| 日本 | 31,913,000 | 32,165,200 | - | ||||
| 13 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 467 | 60,037.62 | 64,700.00 | - | 2.31% |
| 日本 | 28,037,569 | 30,214,900 | - | ||||
| 14 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 332 | 83,200.00 | 85,000.00 | - | 2.16% |
| 日本 | 27,622,400 | 28,220,000 | - | ||||
| 15 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 68 | 417,000.00 | 409,500.00 | - | 2.13% |
| 日本 | 28,356,000 | 27,846,000 | - | ||||
| 16 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 26 | 1,058,000.00 | 1,063,000.00 | - | 2.12% |
| 日本 | 27,508,000 | 27,638,000 | - | ||||
| 17 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 138 | 185,400.00 | 180,300.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 25,585,200 | 24,881,400 | - | ||||
| 18 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 投資証券 | 43 | 550,707.90 | 568,000.00 | - | 1.87% |
| 日本 | 23,680,440 | 24,424,000 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 91 | 253,936.34 | 255,500.00 | - | 1.78% |
| 日本 | 23,108,207 | 23,250,500 | - | ||||
| 20 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 34 | 629,000.00 | 650,000.00 | - | 1.69% |
| 日本 | 21,386,000 | 22,100,000 | - | ||||
| 21 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 38 | 571,000.00 | 581,000.00 | - | 1.69% |
| 日本 | 21,698,000 | 22,078,000 | - | ||||
| 22 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 137 | 159,200.00 | 160,300.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 21,810,400 | 21,961,100 | - | ||||
| 23 | GLP投資法人 | 投資証券 | 176 | 120,900.00 | 121,900.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 21,278,400 | 21,454,400 | - | ||||
| 24 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 148 | 138,400.00 | 139,800.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 20,483,200 | 20,690,400 | - | ||||
| 25 | 平和不動産リート投資法人 | 投資証券 | 198 | 96,855.29 | 95,000.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 19,177,348 | 18,810,000 | - | ||||
| 26 | 星野リゾート・リート投資法人 | 投資証券 | 12 | 1,444,000.00 | 1,403,000.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 17,328,000 | 16,836,000 | - | ||||
| 27 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 65 | 233,100.00 | 232,400.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 15,151,500 | 15,106,000 | - | ||||
| 28 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 30 | 462,137.96 | 476,500.00 | - | 1.09% |
| 日本 | 13,864,139 | 14,295,000 | - | ||||
| 29 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 34 | 407,000.00 | 420,000.00 | - | 1.09% |
| 日本 | 13,838,000 | 14,280,000 | - | ||||
| 30 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 104 | 133,900.00 | 132,700.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 13,925,600 | 13,800,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 90.45% |
| 合計 | 90.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 123,110 | 23,544.09 | 22,744.04 | - | 5.32% |
| アメリカ | 2,898,513,920 | 2,800,019,823 | - | ||||
| 2 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 131,960 | 20,469.39 | 20,759.41 | - | 5.21% |
| アメリカ | 2,701,141,740 | 2,739,412,984 | - | ||||
| 3 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 417,990 | 5,387.85 | 4,981.36 | - | 3.96% |
| アメリカ | 2,252,071,575 | 2,082,162,762 | - | ||||
| 4 | CYRUSONE INC | 投資証券 | 495,448 | 3,556.13 | 4,022.46 | - | 3.79% |
| アメリカ | 1,761,881,029 | 1,992,920,901 | - | ||||
| 5 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 投資証券 | 442,610 | 4,528.94 | 4,389.94 | - | 3.69% |
| アメリカ | 2,004,556,333 | 1,943,031,520 | - | ||||
| 6 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 投資証券 | 433,637 | 4,320.45 | 4,084.32 | - | 3.37% |
| アメリカ | 1,873,507,676 | 1,771,115,437 | - | ||||
| 7 | POST PROPERTIES, INC | 投資証券 | 249,200 | 7,199.13 | 7,088.49 | - | 3.36% |
| アメリカ | 1,794,025,427 | 1,766,452,131 | - | ||||
| 8 | KITE REALTY GROUP TRUST | 投資証券 | 512,672 | 3,472.37 | 3,412.47 | - | 3.33% |
| アメリカ | 1,780,191,574 | 1,749,479,562 | - | ||||
| 9 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 投資証券 | 537,240 | 3,540.81 | 3,225.64 | - | 3.30% |
| アメリカ | 1,902,267,179 | 1,732,943,424 | - | ||||
| 10 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 100,810 | 16,451.41 | 16,276.68 | - | 3.12% |
| アメリカ | 1,658,467,422 | 1,640,852,262 | - | ||||
| 11 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 125,486 | 12,804.58 | 12,544.98 | - | 2.99% |
| アメリカ | 1,606,795,942 | 1,574,219,950 | - | ||||
| 12 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 381,790 | 4,016.97 | 3,886.35 | - | 2.82% |
| アメリカ | 1,533,642,696 | 1,483,773,117 | - | ||||
| 13 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 575,903 | 2,591.50 | 2,533.99 | - | 2.77% |
| アメリカ | 1,492,454,356 | 1,459,332,673 | - | ||||
| 14 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 286,504 | 5,087.10 | 4,853.92 | - | 2.64% |
| アメリカ | 1,457,477,073 | 1,390,669,759 | - | ||||
| 15 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 78,500 | 16,713.12 | 16,785.21 | - | 2.51% |
| アメリカ | 1,311,979,935 | 1,317,639,126 | - | ||||
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 43,536 | 25,516.59 | 27,836.77 | - | 2.30% |
| アメリカ | 1,110,890,421 | 1,211,901,853 | - | ||||
| 17 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 337,000 | 3,399.12 | 3,534.96 | - | 2.27% |
| アメリカ | 1,145,505,485 | 1,191,283,575 | - | ||||
| 18 | DDR CORP | 投資証券 | 561,460 | 2,386.20 | 2,115.78 | - | 2.26% |
| アメリカ | 1,339,760,278 | 1,187,927,523 | - | ||||
| 19 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 112,640 | 9,865.04 | 10,134.72 | - | 2.17% |
| アメリカ | 1,111,198,207 | 1,141,575,345 | - | ||||
| 20 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 95,114 | 11,160.52 | 11,683.82 | - | 2.11% |
| アメリカ | 1,061,522,252 | 1,111,295,226 | - | ||||
| 21 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 投資証券 | 263,193 | 4,378.18 | 4,111.54 | - | 2.06% |
| アメリカ | 1,152,308,002 | 1,082,130,626 | - | ||||
| 22 | HEALTH CARE REIT INC | 投資証券 | 117,630 | 8,766.72 | 8,763.79 | - | 1.96% |
| アメリカ | 1,031,230,218 | 1,030,885,311 | - | ||||
| 23 | VENTAS INC | 投資証券 | 123,990 | 8,291.03 | 8,305.99 | - | 1.96% |
| アメリカ | 1,028,005,080 | 1,029,860,307 | - | ||||
| 24 | FIRST INDUSTRIAL RT | 投資証券 | 417,400 | 2,650.99 | 2,442.43 | - | 1.94% |
| アメリカ | 1,106,523,428 | 1,019,470,365 | - | ||||
| 25 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 投資証券 | 177,110 | 5,497.67 | 5,280.79 | - | 1.78% |
| アメリカ | 973,693,238 | 935,281,850 | - | ||||
| 26 | RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 投資証券 | 429,830 | 2,254.81 | 2,150.42 | - | 1.76% |
| アメリカ | 969,185,888 | 924,318,209 | - | ||||
| 27 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 743,890 | 1,403.98 | 1,203.89 | - | 1.70% |
| アメリカ | 1,044,413,822 | 895,563,889 | - | ||||
| 28 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 499,860 | 1,945.74 | 1,782.94 | - | 1.69% |
| アメリカ | 972,600,136 | 891,225,037 | - | ||||
| 29 | CEDAR REALTY TRUST INC | 投資証券 | 1,004,750 | 908.07 | 845.07 | - | 1.61% |
| アメリカ | 912,386,488 | 849,090,010 | - | ||||
| 30 | CATCHMARK TIMBER TRUST INC | 投資証券 | 530,660 | 1,395.68 | 1,481.04 | - | 1.49% |
| アメリカ | 740,632,196 | 785,932,984 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 95.75% |
| 合計 | 95.75% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | NOVION PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 19,706,617 | 207.67 | 236.12 | - | 5.92% |
| オーストラリア | 4,092,624,893 | 4,653,258,440 | - | ||||
| 2 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 10,615,791 | 394.49 | 420.09 | - | 5.67% |
| オーストラリア | 4,187,853,115 | 4,459,660,890 | - | ||||
| 3 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 9,442,008 | 330.95 | 372.68 | - | 4.48% |
| オーストラリア | 3,124,895,809 | 3,518,865,481 | - | ||||
| 4 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 950,022 | 3,690.55 | 3,703.49 | - | 4.48% |
| カナダ | 3,506,104,167 | 3,518,406,286 | - | ||||
| 5 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 330,312 | 8,075.57 | 9,289.28 | - | 3.90% |
| ベルギー | 2,667,459,494 | 3,068,362,306 | - | ||||
| 6 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 1,778,892 | 1,462.53 | 1,656.84 | - | 3.75% |
| イギリス | 2,601,687,452 | 2,947,342,623 | - | ||||
| 7 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 2,211,954 | 1,171.54 | 1,282.44 | - | 3.61% |
| イギリス | 2,591,398,340 | 2,836,700,610 | - | ||||
| 8 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 26,401,917 | 98.06 | 104.28 | - | 3.50% |
| ニュージーランド | 2,589,202,997 | 2,753,224,906 | - | ||||
| 9 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 506,927 | 4,826.56 | 5,370.15 | - | 3.46% |
| オランダ | 2,446,715,337 | 2,722,277,070 | - | ||||
| 10 | FEDERATION CENTRES | 投資信託受益証券 | 9,323,703 | 264.57 | 287.33 | - | 3.41% |
| オーストラリア | 2,466,825,247 | 2,679,025,269 | - | ||||
| 11 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 5,908,131 | 452.33 | 452.33 | - | 3.40% |
| オーストラリア | 2,672,478,659 | 2,672,478,659 | - | ||||
| 12 | CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR | 投資証券 | 917,649 | 2,672.53 | 2,861.79 | - | 3.34% |
| カナダ | 2,452,450,263 | 2,626,123,595 | - | ||||
| 13 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,819,678 | 1,466.76 | 1,417.45 | - | 3.28% |
| カナダ | 2,669,044,594 | 2,579,303,127 | - | ||||
| 14 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,701,320 | 106.15 | 108.00 | - | 2.71% |
| シンガポール | 2,091,297,781 | 2,127,860,767 | - | ||||
| 15 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 投資信託受益証券 | 10,362,271 | 174.01 | 203.88 | - | 2.69% |
| オーストラリア | 1,803,170,381 | 2,112,706,441 | - | ||||
| 16 | KLEPIERRE | 投資証券 | 363,224 | 4,814.17 | 5,630.52 | - | 2.60% |
| フランス | 1,748,623,749 | 2,045,142,611 | - | ||||
| 17 | DEXUS PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,717,963 | 669.49 | 741.57 | - | 2.56% |
| オーストラリア | 1,819,675,684 | 2,015,561,452 | - | ||||
| 18 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,519,840 | 136.89 | 146.15 | - | 2.33% |
| シンガポール | 1,713,921,726 | 1,829,809,671 | - | ||||
| 19 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,478,152 | 173.06 | 190.60 | - | 2.30% |
| オーストラリア | 1,640,334,009 | 1,806,614,439 | - | ||||
| 20 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 投資信託受益証券 | 14,377,600 | 114.33 | 117.65 | - | 2.15% |
| シンガポール | 1,643,898,115 | 1,691,633,909 | - | ||||
| 21 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,667,000 | 175.56 | 193.95 | - | 2.14% |
| シンガポール | 1,521,640,922 | 1,680,975,050 | - | ||||
| 22 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,925,876 | 729.27 | 817.04 | - | 2.00% |
| イギリス | 1,404,494,740 | 1,573,530,630 | - | ||||
| 23 | PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST | 投資証券 | 3,200,000 | 439.28 | 476.13 | - | 1.94% |
| カナダ | 1,405,696,320 | 1,523,634,560 | - | ||||
| 24 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,356.10 | 1,627.31 | - | 1.71% |
| ドイツ | 1,121,793,042 | 1,346,151,650 | - | ||||
| 25 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 532,772 | 2,236.92 | 2,523.17 | - | 1.71% |
| イギリス | 1,191,771,538 | 1,344,277,896 | - | ||||
| 26 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 8,841,178 | 140.24 | 146.03 | - | 1.64% |
| オーストラリア | 1,239,962,543 | 1,291,149,720 | - | ||||
| 27 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 992,261 | 1,242.13 | 1,258.07 | - | 1.59% |
| カナダ | 1,232,523,804 | 1,248,338,062 | - | ||||
| 28 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 5,365,100 | 210.47 | 228.88 | - | 1.56% |
| シンガポール | 1,129,232,052 | 1,227,968,380 | - | ||||
| 29 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 847,500 | 1,223.21 | 1,214.24 | - | 1.31% |
| カナダ | 1,036,671,153 | 1,029,073,400 | - | ||||
| 30 | ALE PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,579,620 | 298.71 | 365.09 | - | 1.20% |
| オーストラリア | 770,569,898 | 941,807,653 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 47.22% |
| 投資証券 | 48.10% |
| 合計 | 95.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 121,349 | 7,347.08 | 7,386.68 | - | 1.95% |
| アメリカ | 医薬品 | 891,561,708 | 896,366,352 | - | |||
| 2 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 23,651 | 36,463.25 | 37,066.82 | - | 1.91% |
| スイス | 医薬品 | 862,392,538 | 876,667,478 | - | |||
| 3 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 株式 | 357,697 | 2,176.84 | 2,192.49 | - | 1.71% |
| アメリカ | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 778,651,086 | 784,249,098 | - | |||
| 4 | MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP | 株式 | 74,122 | 10,536.84 | 10,482.40 | - | 1.69% |
| アメリカ | 運送インフラ | 781,012,158 | 776,976,867 | - | |||
| 5 | ALTRIA GROUP INC | 株式 | 119,940 | 6,338.68 | 6,386.94 | - | 1.67% |
| アメリカ | タバコ | 760,262,226 | 766,049,895 | - | |||
| 6 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 56,754 | 12,871.70 | 12,917.62 | - | 1.60% |
| スイス | 医薬品 | 730,520,518 | 733,126,860 | - | |||
| 7 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 株式 | 189,759 | 3,788.61 | 3,762.96 | - | 1.55% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 718,924,136 | 714,056,380 | - | |||
| 8 | CONOCOPHILLIPS | 株式 | 88,619 | 8,056.06 | 7,901.39 | - | 1.52% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 713,920,007 | 700,213,971 | - | |||
| 9 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 株式 | 221,179 | 3,125.59 | 3,140.76 | - | 1.51% |
| オーストラリア | 商業銀行 | 691,316,374 | 694,672,279 | - | |||
| 10 | ABBVIE INC | 株式 | 82,568 | 8,116.84 | 8,348.06 | - | 1.50% |
| アメリカ | 医薬品 | 670,192,030 | 689,282,874 | - | |||
| 11 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 66,081 | 10,411.87 | 10,425.48 | - | 1.50% |
| アメリカ | タバコ | 688,027,409 | 688,926,791 | - | |||
| 12 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 1,282,000 | 527.73 | 512.31 | - | 1.43% |
| 香港 | 商業銀行 | 676,556,146 | 656,789,112 | - | |||
| 13 | REYNOLDS AMERICAN INC | 株式 | 67,322 | 9,327.17 | 9,499.98 | - | 1.39% |
| アメリカ | タバコ | 627,923,902 | 639,558,286 | - | |||
| 14 | BCE INC | 株式 | 116,609 | 5,387.90 | 5,445.67 | - | 1.38% |
| カナダ | 各種電気通信サービス | 628,278,202 | 635,015,147 | - | |||
| 15 | PFIZER INC | 株式 | 143,203 | 4,241.46 | 4,261.26 | - | 1.33% |
| アメリカ | 医薬品 | 607,390,426 | 610,225,387 | - | |||
| 16 | AT&T INC | 株式 | 133,757 | 4,294.66 | 4,305.80 | - | 1.25% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 574,441,947 | 575,931,425 | - | |||
| 17 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 59,276 | 9,637.37 | 9,676.73 | - | 1.25% |
| スイス | 食品 | 571,265,010 | 573,598,292 | - | |||
| 18 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 株式 | 65,940 | 8,450.75 | 8,555.92 | - | 1.23% |
| アメリカ | 医薬品 | 557,243,048 | 564,177,991 | - | |||
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 41,291 | 12,540.03 | 12,515.28 | - | 1.12% |
| アメリカ | 医薬品 | 517,790,605 | 516,768,818 | - | |||
| 20 | ELI LILLY & CO | 株式 | 54,201 | 9,193.13 | 9,454.20 | - | 1.12% |
| アメリカ | 医薬品 | 498,277,326 | 512,427,598 | - | |||
| 21 | HANG SENG BANK LTD | 株式 | 189,600 | 2,536.04 | 2,497.74 | - | 1.03% |
| 香港 | 商業銀行 | 480,833,942 | 473,571,504 | - | |||
| 22 | MICROSOFT CORP | 株式 | 78,477 | 5,802.93 | 5,870.98 | - | 1.00% |
| アメリカ | ソフトウェア | 455,397,086 | 460,737,564 | - | |||
| 23 | ALLIANZ SE | 株式 | 23,110 | 20,612.71 | 19,907.54 | - | 1.00% |
| ドイツ | 保険 | 476,359,959 | 460,063,434 | - | |||
| 24 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 53,936 | 8,480.41 | 8,515.48 | - | 1.00% |
| イギリス | 医薬品 | 457,399,606 | 459,291,166 | - | |||
| 25 | SANOFI | 株式 | 36,649 | 12,385.26 | 12,512.73 | - | 1.00% |
| フランス | 医薬品 | 453,907,441 | 458,579,214 | - | |||
| 26 | MACQUARIE GROUP LTD | 株式 | 58,838 | 7,650.88 | 7,681.22 | - | 0.98% |
| オーストラリア | 資本市場 | 450,162,736 | 451,948,210 | - | |||
| 27 | INTESA SANPAOLO | 株式 | 944,279 | 444.80 | 454.56 | - | 0.93% |
| イタリア | 商業銀行 | 420,016,054 | 429,235,918 | - | |||
| 28 | BNP PARIBAS | 株式 | 55,986 | 7,625.35 | 7,614.50 | - | 0.93% |
| フランス | 商業銀行 | 426,912,861 | 426,305,480 | - | |||
| 29 | BT GROUP PLC | 株式 | 497,307 | 854.96 | 852.49 | - | 0.92% |
| イギリス | 各種電気通信サービス | 425,177,940 | 423,952,370 | - | |||
| 30 | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 880,732 | 480.93 | 480.93 | - | 0.92% |
| イギリス | 無線通信サービス | 423,578,445 | 423,578,445 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.27% |
| 合計 | 97.27% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 14.86% |
| 医薬品 | 14.42% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 9.93% | |
| 各種電気通信サービス | 7.55% | |
| タバコ | 6.63% | |
| 保険 | 5.49% | |
| 電力 | 4.42% | |
| メディア | 4.04% | |
| 食品 | 2.41% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.17% | |
| 総合公益事業 | 2.08% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.74% | |
| 建設・土木 | 1.74% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 1.71% | |
| 運送インフラ | 1.69% | |
| 自動車 | 1.54% | |
| 水道 | 1.05% | |
| 商業サービス・用品 | 1.03% | |
| 金属・鉱業 | 1.03% | |
| ソフトウェア | 1.00% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.00% | |
| 資本市場 | 0.98% | |
| 商社・流通業 | 0.97% | |
| 無線通信サービス | 0.92% | |
| 建設資材 | 0.92% | |
| 通信機器 | 0.55% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.53% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.52% | |
| 化学 | 0.50% | |
| ガス | 0.50% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.50% | |
| 飲料 | 0.50% | |
| 各種金融サービス | 0.49% | |
| 情報技術サービス | 0.49% | |
| 機械 | 0.48% | |
| 電気設備 | 0.47% | |
| 紙製品・林産品 | 0.42% | |
| 合計 | 97.27% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 02/29/20 | 国債証券 | 2,137,435,750 | 99.21 | 99.59 | 1.375000 | 12.58% |
| アメリカ | 2,120,737,032 | 2,128,736,386 | 2020/2/29 | ||||
| 2 | MALAYSIA 4.378 11/29/19 | 国債証券 | 1,834,920,000 | 103.15 | 103.09 | 4.378000 | 11.18% |
| マレーシア | 1,892,719,980 | 1,891,637,377 | 2019/11/29 | ||||
| 3 | UK TREASURY 2.0 07/22/20 | 国債証券 | 1,345,947,000 | 102.65 | 103.04 | 2.000000 | 8.20% |
| イギリス | 1,381,683,598 | 1,386,998,383 | 2020/7/22 | ||||
| 4 | CANADA 1.5 03/01/20 | 国債証券 | 1,267,039,200 | 101.98 | 102.56 | 1.500000 | 7.68% |
| カナダ | 1,292,253,280 | 1,299,602,107 | 2020/3/1 | ||||
| 5 | THAILAND 3.875 06/13/19 | 国債証券 | 1,211,100,000 | 106.75 | 107.06 | 3.875000 | 7.66% |
| タイ | 1,292,915,421 | 1,296,676,326 | 2019/6/13 | ||||
| 6 | SINGAPORE 1.625 10/01/19 | 国債証券 | 1,286,880,000 | 99.68 | 99.92 | 1.625000 | 7.60% |
| シンガポール | 1,282,877,803 | 1,285,927,708 | 2019/10/1 | ||||
| 7 | NEW ZEALAND 5.0 03/15/19 | 国債証券 | 1,116,475,000 | 106.49 | 106.56 | 5.000000 | 7.03% |
| ニュージーランド | 1,188,990,051 | 1,189,827,407 | 2019/3/15 | ||||
| 8 | MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20 | 国債証券 | 856,480,000 | 111.63 | 112.04 | 8.000000 | 5.67% |
| メキシコ | 956,131,448 | 959,600,192 | 2020/6/11 | ||||
| 9 | AUSTRALIAN 4.5 04/15/20 | 国債証券 | 749,157,000 | 109.86 | 110.78 | 4.500000 | 4.91% |
| オーストラリア | 823,071,579 | 829,953,582 | 2020/4/15 | ||||
| 10 | MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18 | 国債証券 | 727,200,000 | 111.20 | 111.45 | 8.500000 | 4.79% |
| メキシコ | 808,682,760 | 810,486,216 | 2018/12/13 | ||||
| 11 | POLAND 5.5 10/25/19 | 国債証券 | 556,580,000 | 113.69 | 113.13 | 5.500000 | 3.72% |
| ポーランド | 632,775,802 | 629,658,954 | 2019/10/25 | ||||
| 12 | POLAND 3.75 04/25/18 | 国債証券 | 586,046,000 | 105.11 | 104.79 | 3.750000 | 3.63% |
| ポーランド | 616,022,252 | 614,146,905 | 2018/4/25 | ||||
| 13 | THAILAND 3.65 12/17/21 | 国債証券 | 477,100,000 | 106.97 | 107.15 | 3.650000 | 3.02% |
| タイ | 510,363,412 | 511,217,421 | 2021/12/17 | ||||
| 14 | AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 | 国債証券 | 445,701,000 | 111.21 | 111.76 | 5.250000 | 2.94% |
| オーストラリア | 495,695,281 | 498,151,093 | 2019/3/15 | ||||
| 15 | THAILAND 3.25 06/16/17 | 国債証券 | 419,481,000 | 103.38 | 103.56 | 3.250000 | 2.57% |
| タイ | 433,684,626 | 434,435,497 | 2017/6/16 | ||||
| 16 | CANADA 3.75 06/01/19 | 国債証券 | 199,220,000 | 111.37 | 111.74 | 3.750000 | 1.32% |
| カナダ | 221,873,306 | 222,626,357 | 2019/6/1 | ||||
| 17 | POLAND 5.25 10/25/20 | 国債証券 | 180,070,000 | 114.64 | 113.85 | 5.250000 | 1.21% |
| ポーランド | 206,432,248 | 205,018,698 | 2020/10/25 | ||||
| 18 | NEW ZEALAND 6.0 12/15/17 | 国債証券 | 177,500,000 | 107.01 | 107.06 | 6.000000 | 1.12% |
| ニュージーランド | 189,944,525 | 190,042,150 | 2017/12/15 | ||||
| 19 | AUSTRALIAN 5.5 01/21/18 | 国債証券 | 161,211,000 | 108.83 | 109.15 | 5.500000 | 1.04% |
| オーストラリア | 175,447,543 | 175,968,254 | 2018/1/21 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.89% |
| 合計 | 97.89% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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