有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 209,295,103 | 1.4223 | 1.4273 | - | 19.67 |
| 日本 | 297,701,354 | 298,726,900 | - | ||||
| 2 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 104,654,154 | 2.6506 | 2.7170 | - | 18.72 |
| 日本 | 277,396,301 | 284,345,336 | - | ||||
| 3 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 85,546,781 | 2.7530 | 2.7709 | - | 15.61 |
| 日本 | 235,518,842 | 237,041,575 | - | ||||
| 4 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 172,047,882 | 1.3672 | 1.3629 | - | 15.44 |
| 日本 | 235,241,069 | 234,484,058 | - | ||||
| 5 | ジャパン・セレクション・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 80,392,443 | 2.8554 | 2.8674 | - | 15.18 |
| 日本 | 229,552,582 | 230,517,291 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 45,390,413 | 2.8464 | 2.8695 | - | 8.57 |
| 日本 | 129,203,810 | 130,247,790 | - | ||||
| 7 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 19,960,298 | 3.7886 | 3.8660 | - | 5.08 |
| 日本 | 75,623,581 | 77,166,512 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.26 |
| 合計 | 98.26 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証 券 | 33,000,000 | 102.51 | 101.92 | 0.1 | 7.73 |
| 日本 | 33,831,500 | 33,635,910 | 2029/6/20 | ||||
| 2 | 301回 北陸電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 103.70 | 103.51 | 1.158 | 7.14 |
| 日本 | 31,111,500 | 31,054,800 | 2023/3/24 | ||||
| 3 | 140回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 30,000,000 | 101.55 | 101.30 | 0.1 | 6.98 |
| 日本 | 30,465,900 | 30,392,100 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 518回 中部電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.07 | 100.34 | 0.19 | 6.92 |
| 日本 | 30,021,900 | 30,104,400 | 2023/1/25 | ||||
| 5 | 397回 中国電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.01 | 100.27 | 0.18 | 6.91 |
| 日本 | 30,005,700 | 30,081,900 | 2023/4/25 | ||||
| 6 | 443回 九州電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.09 | 100.19 | 0.17 | 6.91 |
| 日本 | 30,029,100 | 30,057,600 | 2022/8/25 | ||||
| 7 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 22,000,000 | 101.74 | 102.02 | 0.1 | 5.16 |
| 日本 | 22,384,850 | 22,444,400 | 2029/3/20 | ||||
| 8 | 34回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 15,000,000 | 137.71 | 139.85 | 2.2 | 4.82 |
| 日本 | 20,656,500 | 20,977,800 | 2041/3/20 | ||||
| 9 | 139回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 18,000,000 | 101.30 | 101.25 | 0.1 | 4.19 |
| 日本 | 18,234,000 | 18,226,080 | 2024/3/20 | ||||
| 10 | 140回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 15,000,000 | 121.34 | 121.29 | 1.7 | 4.18 |
| 日本 | 18,201,000 | 18,194,100 | 2032/9/20 | ||||
| 11 | 142回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 13,000,000 | 122.89 | 122.92 | 1.8 | 3.67 |
| 日本 | 15,976,170 | 15,980,510 | 2032/12/20 | ||||
| 12 | 60回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 14,000,000 | 110.38 | 113.94 | 0.9 | 3.67 |
| 日本 | 15,453,760 | 15,951,880 | 2048/9/20 | ||||
| 13 | 156回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 14,000,000 | 102.67 | 103.97 | 0.4 | 3.35 |
| 日本 | 14,373,800 | 14,556,640 | 2036/3/20 | ||||
| 14 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 13,000,000 | 102.06 | 101.82 | 0.1 | 3.04 |
| 日本 | 13,268,950 | 13,237,640 | 2029/9/20 | ||||
| 15 | 277回 四国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 103.52 | 103.05 | 1.179 | 2.37 |
| 日本 | 10,352,500 | 10,305,300 | 2022/9/22 | ||||
| 16 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 10,000,000 | 102.46 | 102.22 | 0.1 | 2.35 |
| 日本 | 10,246,200 | 10,222,100 | 2027/3/20 | ||||
| 17 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 9,000,000 | 103.37 | 102.14 | 0.1 | 2.11 |
| 日本 | 9,304,020 | 9,193,050 | 2026/12/20 | ||||
| 18 | 164回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 8,000,000 | 103.29 | 105.20 | 0.5 | 1.93 |
| 日本 | 8,263,200 | 8,416,160 | 2038/3/20 | ||||
| 19 | 154回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 5,000,000 | 115.75 | 116.65 | 1.2 | 1.34 |
| 日本 | 5,787,500 | 5,832,800 | 2035/9/20 | ||||
| 20 | 11回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 5,000,000 | 107.48 | 112.53 | 0.8 | 1.29 |
| 日本 | 5,374,080 | 5,626,800 | 2058/3/20 | ||||
| 21 | 30回 東京電力パワーグリッド社債 | 社債券 | 5,000,000 | 100.00 | 100.64 | 0.58 | 1.16 |
| 日本 | 5,000,000 | 5,032,100 | 2024/10/9 | ||||
| 22 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 118.50 | 119.13 | 1.4 | 1.10 |
| 日本 | 4,740,360 | 4,765,320 | 2034/9/20 | ||||
| 23 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 118.06 | 118.10 | 1.3 | 1.09 |
| 日本 | 4,722,440 | 4,724,000 | 2035/6/20 | ||||
| 24 | 167回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 102.84 | 104.92 | 0.5 | 0.96 |
| 日本 | 4,113,810 | 4,197,080 | 2038/12/20 | ||||
| 25 | 61回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 104.88 | 108.37 | 0.7 | 0.75 |
| 日本 | 3,146,400 | 3,251,130 | 2048/12/20 | ||||
| 26 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 2,000,000 | 141.56 | 146.00 | 1.9 | 0.67 |
| 日本 | 2,831,360 | 2,920,080 | 2053/3/20 | ||||
| 27 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.92 | 102.25 | 0.1 | 0.47 |
| 日本 | 2,038,400 | 2,045,180 | 2027/6/20 | ||||
| 28 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.04 | 100.90 | 0.1 | 0.46 |
| 日本 | 2,020,800 | 2,018,020 | 2022/9/20 | ||||
| 29 | 7回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 1,000,000 | 136.02 | 140.69 | 1.7 | 0.32 |
| 日本 | 1,360,290 | 1,406,910 | 2054/3/20 | ||||
| 30 | 152回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,000,000 | 115.64 | 116.48 | 1.2 | 0.27 |
| 日本 | 1,156,410 | 1,164,840 | 2035/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.66 |
| 社債券 | 31.40 |
| 合計 | 94.07 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/25 | 国債証券 | 256,558,500 | 108.72 | 108.68 | 2.75 | 12.93 |
| ニュージーランド | 278,939,893 | 278,836,807 | 2025/4/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.375 02/29/24 | 国債証券 | 230,076,000 | 102.36 | 103.01 | 2.375 | 10.99 |
| アメリカ | 235,527,054 | 237,014,225 | 2024/2/29 | ||||
| 3 | MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23 | 国債証券 | 224,238,000 | 102.58 | 103.72 | 8 | 10.79 |
| メキシコ | 230,040,497 | 232,592,166 | 2023/12/7 | ||||
| 4 | THAILAND 1.875 06/17/22 | 国債証券 | 217,200,000 | 99.96 | 101.38 | 1.875 | 10.21 |
| タイ | 217,115,292 | 220,218,884 | 2022/6/17 | ||||
| 5 | SINGAPORE 1.75 02/01/23 | 国債証券 | 208,572,000 | 99.20 | 100.63 | 1.75 | 9.74 |
| シンガポール | 206,903,424 | 209,906,860 | 2023/2/1 | ||||
| 6 | POLAND 2.5 04/25/24 | 国債証券 | 173,802,000 | 103.40 | 103.40 | 2.5 | 8.34 |
| ポーランド | 179,718,415 | 179,711,546 | 2024/4/25 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 | 国債証券 | 163,108,000 | 106.46 | 108.99 | 2.75 | 8.25 |
| オーストラリア | 173,652,932 | 177,773,170 | 2024/4/21 | ||||
| 8 | CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 164,900,000 | 103.60 | 103.08 | 2.25 | 7.88 |
| カナダ | 170,839,904 | 169,978,920 | 2024/3/1 | ||||
| 9 | UK TREASURY 0.75 07/22/23 | 国債証券 | 113,160,000 | 99.60 | 100.97 | 0.75 | 5.30 |
| イギリス | 112,708,491 | 114,266,704 | 2023/7/22 | ||||
| 10 | MALAYSIA 3.8 08/17/23 | 国債証券 | 105,040,000 | 100.56 | 102.25 | 3.8 | 4.98 |
| マレーシア | 105,637,677 | 107,408,799 | 2023/8/17 | ||||
| 11 | MALAYSIA 4.059 09/30/24 | 国債証券 | 91,910,000 | 103.79 | 103.58 | 4.059 | 4.42 |
| マレーシア | 95,393,389 | 95,204,008 | 2024/9/30 | ||||
| 12 | UK TREASURY 1.0 04/22/24 | 国債証券 | 70,725,000 | 102.79 | 102.24 | 1 | 3.35 |
| イギリス | 72,703,461 | 72,315,605 | 2024/4/22 | ||||
| 13 | MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 国債証券 | 26,260,000 | 101.66 | 101.79 | 4.16 | 1.24 |
| マレーシア | 26,697,754 | 26,730,545 | 2021/7/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.43 |
| 合計 | 98.43 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ソニー | 株式 | 46,400 | 6,550.22 | 6,904.00 | - | 4.55 |
| 日本 | 電気機器 | 303,930,211 | 320,345,600 | - | |||
| 2 | セコム | 株式 | 31,700 | 9,542.53 | 9,307.00 | - | 4.19 |
| 日本 | サービス業 | 302,498,382 | 295,031,900 | - | |||
| 3 | トヨタ自動車 | 株式 | 33,800 | 7,445.00 | 7,638.00 | - | 3.67 |
| 日本 | 輸送用機器 | 251,641,000 | 258,164,400 | - | |||
| 4 | スズキ | 株式 | 47,300 | 4,318.29 | 4,856.00 | - | 3.26 |
| 日本 | 輸送用機器 | 204,255,295 | 229,688,800 | - | |||
| 5 | キーエンス | 株式 | 5,800 | 33,565.00 | 37,440.00 | - | 3.09 |
| 日本 | 電気機器 | 194,677,000 | 217,152,000 | - | |||
| 6 | 中外製薬 | 株式 | 21,700 | 7,801.19 | 9,558.00 | - | 2.95 |
| 日本 | 医薬品 | 169,285,952 | 207,408,600 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 48,000 | 3,806.00 | 3,989.00 | - | 2.72 |
| 日本 | 銀行業 | 182,688,000 | 191,472,000 | - | |||
| 8 | 村田製作所 | 株式 | 29,300 | 5,125.62 | 6,344.00 | - | 2.64 |
| 日本 | 電気機器 | 150,180,773 | 185,879,200 | - | |||
| 9 | 日立製作所 | 株式 | 37,800 | 4,126.00 | 4,300.00 | - | 2.31 |
| 日本 | 電気機器 | 155,962,800 | 162,540,000 | - | |||
| 10 | リクルートホールディングス | 株式 | 38,200 | 3,314.05 | 3,962.00 | - | 2.15 |
| 日本 | サービス業 | 126,596,775 | 151,348,400 | - | |||
| 11 | 信越化学工業 | 株式 | 11,500 | 11,660.00 | 11,710.00 | - | 1.91 |
| 日本 | 化学 | 134,090,000 | 134,665,000 | - | |||
| 12 | ダイキン工業 | 株式 | 8,500 | 14,335.00 | 15,745.00 | - | 1.90 |
| 日本 | 機械 | 121,847,500 | 133,832,500 | - | |||
| 13 | 東急 | 株式 | 59,400 | 2,052.88 | 2,159.00 | - | 1.82 |
| 日本 | 陸運業 | 121,941,303 | 128,244,600 | - | |||
| 14 | 三菱商事 | 株式 | 44,200 | 2,814.00 | 2,866.00 | - | 1.80 |
| 日本 | 卸売業 | 124,378,800 | 126,677,200 | - | |||
| 15 | 日本電信電話 | 株式 | 22,600 | 5,345.25 | 5,527.00 | - | 1.77 |
| 日本 | 情報・通信業 | 120,802,731 | 124,910,200 | - | |||
| 16 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 19,300 | 5,918.57 | 5,952.00 | - | 1.63 |
| 日本 | 保険業 | 114,228,426 | 114,873,600 | - | |||
| 17 | HOYA | 株式 | 11,000 | 8,963.17 | 9,990.00 | - | 1.56 |
| 日本 | 精密機器 | 98,594,947 | 109,890,000 | - | |||
| 18 | TDK | 株式 | 8,900 | 9,687.95 | 11,510.00 | - | 1.46 |
| 日本 | 電気機器 | 86,222,815 | 102,439,000 | - | |||
| 19 | 豊田自動織機 | 株式 | 15,800 | 6,320.00 | 6,430.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 輸送用機器 | 99,856,000 | 101,594,000 | - | |||
| 20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 171,900 | 572.29 | 578.10 | - | 1.41 |
| 日本 | 銀行業 | 98,377,951 | 99,375,390 | - | |||
| 21 | ハウス食品グループ本社 | 株式 | 25,900 | 4,060.79 | 3,795.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 食料品 | 105,174,597 | 98,290,500 | - | |||
| 22 | 住友不動産 | 株式 | 25,400 | 4,036.82 | 3,814.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 不動産業 | 102,535,268 | 96,875,600 | - | |||
| 23 | 第一三共 | 株式 | 13,800 | 6,992.00 | 6,862.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 医薬品 | 96,489,600 | 94,695,600 | - | |||
| 24 | 富士電機 | 株式 | 27,200 | 3,455.09 | 3,370.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 電気機器 | 93,978,560 | 91,664,000 | - | |||
| 25 | 日清製粉グループ本社 | 株式 | 44,000 | 2,029.00 | 2,056.00 | - | 1.29 |
| 日本 | 食料品 | 89,276,000 | 90,464,000 | - | |||
| 26 | スシローグローバルホールディングス | 株式 | 10,300 | 7,000.00 | 8,600.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 小売業 | 72,100,000 | 88,580,000 | - | |||
| 27 | 浜松ホトニクス | 株式 | 19,600 | 3,955.53 | 4,435.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 電気機器 | 77,528,544 | 86,926,000 | - | |||
| 28 | オリックス | 株式 | 46,300 | 1,755.00 | 1,792.50 | - | 1.18 |
| 日本 | その他金融業 | 81,256,500 | 82,992,750 | - | |||
| 29 | ウエルシアホールディングス | 株式 | 12,000 | 5,560.00 | 6,710.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 小売業 | 66,720,000 | 80,520,000 | - | |||
| 30 | 西武ホールディングス | 株式 | 41,600 | 1,905.00 | 1,929.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 陸運業 | 79,248,000 | 80,246,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.78 |
| 合計 | 98.78 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 21.01 |
| 情報・通信業 | 9.21 | |
| サービス業 | 8.94 | |
| 輸送用機器 | 8.67 | |
| 化学 | 7.18 | |
| 機械 | 6.19 | |
| 医薬品 | 5.76 | |
| 銀行業 | 4.13 | |
| 小売業 | 3.67 | |
| 食料品 | 3.44 | |
| 陸運業 | 2.96 | |
| 精密機器 | 2.69 | |
| 保険業 | 2.37 | |
| 卸売業 | 2.23 | |
| その他金融業 | 1.85 | |
| その他製品 | 1.53 | |
| 不動産業 | 1.38 | |
| 建設業 | 1.37 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.00 | |
| 非鉄金属 | 0.93 | |
| 鉱業 | 0.93 | |
| ガラス・土石製品 | 0.53 | |
| 繊維製品 | 0.40 | |
| 水産・農林業 | 0.38 | |
| 合計 | 98.78 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 11,688.95 | 13,340.02 | - | 2.94 |
| アメリカ | 家庭用品 | 996,869,268 | 1,137,677,403 | - | |||
| 2 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 8,892.98 | 9,598.55 | - | 2.70 |
| アメリカ | 医薬品 | 965,876,015 | 1,042,508,287 | - | |||
| 3 | PACCAR INC | 株式 | 106,239 | 7,401.87 | 9,001.44 | - | 2.47 |
| アメリカ | 機械 | 786,367,649 | 956,305,004 | - | |||
| 4 | DEUTSCHE POST AG-REG | 株式 | 234,910 | 3,257.13 | 4,065.69 | - | 2.47 |
| ドイツ | 航空貨物・物流サービス | 765,133,794 | 955,071,672 | - | |||
| 5 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 41,308 | 21,667.68 | 21,506.62 | - | 2.30 |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 895,048,575 | 888,395,789 | - | |||
| 6 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 9,569.57 | 10,127.85 | - | 2.16 |
| スイス | 医薬品 | 789,289,388 | 835,335,039 | - | |||
| 7 | BB&T CORP | 株式 | 119,507 | 5,295.03 | 6,017.03 | - | 1.86 |
| アメリカ | 銀行 | 632,793,723 | 719,077,825 | - | |||
| 8 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 29,745.21 | 33,891.11 | - | 1.78 |
| スイス | 医薬品 | 604,958,203 | 689,277,598 | - | |||
| 9 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,155.08 | 1,267.39 | - | 1.78 |
| イギリス | 総合公益事業 | 625,915,129 | 686,774,376 | - | |||
| 10 | TOTAL SA | 株式 | 116,689 | 5,734.65 | 5,787.11 | - | 1.75 |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 669,171,442 | 675,292,557 | - | |||
| 11 | AXA | 株式 | 225,072 | 2,689.75 | 2,994.85 | - | 1.74 |
| フランス | 保険 | 605,389,651 | 674,057,475 | - | |||
| 12 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,237.73 | 2,492.63 | - | 1.72 |
| イギリス | 医薬品 | 597,521,067 | 665,582,569 | - | |||
| 13 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 8,771.37 | 9,677.43 | - | 1.64 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 575,340,708 | 634,771,980 | - | |||
| 14 | SANOFI | 株式 | 62,001 | 9,063.54 | 10,185.03 | - | 1.63 |
| フランス | 医薬品 | 561,948,816 | 631,482,131 | - | |||
| 15 | IBERDROLA SA | 株式 | 581,773 | 995.94 | 1,075.18 | - | 1.62 |
| スペイン | 電力 | 579,414,482 | 625,510,949 | - | |||
| 16 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 101,377 | 5,058.38 | 5,953.49 | - | 1.56 |
| アメリカ | 銀行 | 512,803,916 | 603,546,996 | - | |||
| 17 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 55,809 | 8,612.89 | 10,608.74 | - | 1.53 |
| イギリス | 医薬品 | 480,676,805 | 592,063,728 | - | |||
| 18 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 24,359.17 | 26,385.09 | - | 1.52 |
| ドイツ | 保険 | 542,941,763 | 588,097,315 | - | |||
| 19 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 株式 | 100,941 | 5,711.36 | 5,777.09 | - | 1.51 |
| アメリカ | 食品 | 576,510,672 | 583,146,129 | - | |||
| 20 | METLIFE INC | 株式 | 106,333 | 5,382.86 | 5,468.13 | - | 1.50 |
| アメリカ | 保険 | 572,376,213 | 581,443,688 | - | |||
| 21 | MICROSOFT CORP | 株式 | 34,709 | 13,830.85 | 16,688.17 | - | 1.50 |
| アメリカ | ソフトウェア | 480,055,125 | 579,230,011 | - | |||
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 9,273.15 | 9,036.50 | - | 1.49 |
| アメリカ | タバコ | 591,015,477 | 575,932,851 | - | |||
| 23 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 株式 | 91,234 | 5,845.02 | 6,277.78 | - | 1.48 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 533,265,102 | 572,747,710 | - | |||
| 24 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 4,596.04 | 4,232.30 | - | 1.45 |
| アメリカ | 医薬品 | 609,168,598 | 560,957,877 | - | |||
| 25 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 73,311 | 8,118.39 | 7,526.77 | - | 1.43 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 595,167,729 | 551,795,182 | - | |||
| 26 | RIO TINTO PLC | 株式 | 90,640 | 6,566.10 | 6,039.91 | - | 1.42 |
| イギリス | 金属・鉱業 | 595,152,119 | 547,457,895 | - | |||
| 27 | KIMBERLY-CLARK CORP | 株式 | 36,610 | 14,300.67 | 14,928.64 | - | 1.41 |
| アメリカ | 家庭用品 | 523,547,632 | 546,537,715 | - | |||
| 28 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 株式 | 112,569 | 5,613.85 | 4,794.34 | - | 1.40 |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 631,945,975 | 539,694,689 | - | |||
| 29 | 3I GROUP PLC | 株式 | 345,250 | 1,497.95 | 1,528.36 | - | 1.36 |
| イギリス | 資本市場 | 517,169,136 | 527,668,793 | - | |||
| 30 | UNILEVER PLC | 株式 | 80,844 | 6,907.71 | 6,466.38 | - | 1.35 |
| イギリス | パーソナル用品 | 558,446,967 | 522,768,570 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.96 |
| 合計 | 97.96 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 医薬品 | 外国 | 12.97 |
| 銀行 | 11.02 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.19 | |
| 総合公益事業 | 6.77 | |
| 保険 | 5.08 | |
| 電力 | 4.72 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 4.64 | |
| 家庭用品 | 4.35 | |
| タバコ | 3.58 | |
| 各種電気通信サービス | 3.53 | |
| 機械 | 2.94 | |
| 食品 | 2.85 | |
| 航空貨物・物流サービス | 2.47 | |
| 建設・土木 | 2.20 | |
| 金属・鉱業 | 1.84 | |
| 資本市場 | 1.84 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.81 | |
| バイオテクノロジー | 1.64 | |
| 化学 | 1.54 | |
| ソフトウェア | 1.50 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.48 | |
| パーソナル用品 | 1.35 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.32 | |
| 通信機器 | 1.16 | |
| 水道 | 1.08 | |
| 自動車 | 1.05 | |
| コングロマリット | 1.01 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.85 | |
| 不動産管理・開発 | 0.83 | |
| 情報技術サービス | 0.78 | |
| 電気設備 | 0.63 | |
| 紙製品・林産品 | 0.62 | |
| 無線通信サービス | 0.57 | |
| ガス | 0.39 | |
| 商社・流通業 | 0.36 | |
| 合計 | 97.96 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証 券 | 53 | 616,000.00 | 745,000.00 | - | 7.10 |
| 日本 | 32,648,000 | 39,485,000 | - | ||||
| 2 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 42 | 720,000.00 | 822,000.00 | - | 6.21 |
| 日本 | 30,240,000 | 34,524,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 166 | 162,100.00 | 199,800.00 | - | 5.96 |
| 日本 | 26,908,600 | 33,166,800 | - | ||||
| 4 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 85 | 238,700.00 | 293,700.00 | - | 4.49 |
| 日本 | 20,289,500 | 24,964,500 | - | ||||
| 5 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 99 | 195,200.00 | 240,700.00 | - | 4.29 |
| 日本 | 19,324,800 | 23,829,300 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 161 | 122,400.00 | 145,600.00 | - | 4.22 |
| 日本 | 19,706,400 | 23,441,600 | - | ||||
| 7 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 110 | 176,800.00 | 213,000.00 | - | 4.21 |
| 日本 | 19,448,000 | 23,430,000 | - | ||||
| 8 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 92 | 210,000.00 | 249,300.00 | - | 4.12 |
| 日本 | 19,320,000 | 22,935,600 | - | ||||
| 9 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 60 | 252,200.00 | 299,400.00 | - | 3.23 |
| 日本 | 15,132,000 | 17,964,000 | - | ||||
| 10 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 20 | 769,000.00 | 822,000.00 | - | 2.96 |
| 日本 | 15,380,000 | 16,440,000 | - | ||||
| 11 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 228 | 54,800.00 | 65,100.00 | - | 2.67 |
| 日本 | 12,494,400 | 14,842,800 | - | ||||
| 12 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 696 | 16,960.00 | 21,270.00 | - | 2.66 |
| 日本 | 11,804,160 | 14,803,920 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 164 | 88,200.00 | 89,700.00 | - | 2.65 |
| 日本 | 14,464,800 | 14,710,800 | - | ||||
| 14 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 25 | 458,500.00 | 565,000.00 | - | 2.54 |
| 日本 | 11,462,500 | 14,125,000 | - | ||||
| 15 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 35 | 297,300.00 | 350,000.00 | - | 2.20 |
| 日本 | 10,405,500 | 12,250,000 | - | ||||
| 16 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 73 | 138,500.00 | 163,400.00 | - | 2.15 |
| 日本 | 10,110,500 | 11,928,200 | - | ||||
| 17 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 57 | 178,700.00 | 209,200.00 | - | 2.14 |
| 日本 | 10,185,900 | 11,924,400 | - | ||||
| 18 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 120 | 81,500.00 | 96,800.00 | - | 2.09 |
| 日本 | 9,780,000 | 11,616,000 | - | ||||
| 19 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 13 | 757,000.00 | 829,000.00 | - | 1.94 |
| 日本 | 9,841,000 | 10,777,000 | - | ||||
| 20 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 69 | 128,700.00 | 145,700.00 | - | 1.81 |
| 日本 | 8,880,300 | 10,053,300 | - | ||||
| 21 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 60 | 118,600.00 | 167,200.00 | - | 1.80 |
| 日本 | 7,116,000 | 10,032,000 | - | ||||
| 22 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 75 | 101,200.00 | 118,300.00 | - | 1.60 |
| 日本 | 7,590,000 | 8,872,500 | - | ||||
| 23 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 48 | 148,300.00 | 177,400.00 | - | 1.53 |
| 日本 | 7,118,400 | 8,515,200 | - | ||||
| 24 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 40 | 179,900.00 | 202,000.00 | - | 1.45 |
| 日本 | 7,196,000 | 8,080,000 | - | ||||
| 25 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 28 | 242,200.00 | 280,200.00 | - | 1.41 |
| 日本 | 6,781,600 | 7,845,600 | - | ||||
| 26 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 16 | 415,000.00 | 484,500.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 6,640,000 | 7,752,000 | - | ||||
| 27 | 平和不動産リート投資法人 | 投資証券 | 54 | 126,300.00 | 139,900.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 6,820,200 | 7,554,600 | - | ||||
| 28 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 35 | 180,900.00 | 212,700.00 | - | 1.34 |
| 日本 | 6,331,500 | 7,444,500 | - | ||||
| 29 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 40 | 128,100.00 | 171,200.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 5,124,000 | 6,848,000 | - | ||||
| 30 | サンケイリアルエステート投資法人 | 投資証券 | 52 | 110,700.00 | 125,900.00 | - | 1.18 |
| 日本 | 5,756,400 | 6,546,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.83 |
| 合計 | 98.83 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 97,890 | 20,285.30 | 16,567.66 | - | 5.42 |
| アメリカ | 1,985,728,429 | 1,621,808,550 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証 券 | 156,640 | 7,341.24 | 10,123.34 | - | 5.30 |
| アメリカ | 1,149,932,745 | 1,585,720,604 | - | ||||
| 3 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 64,320 | 20,821.46 | 23,617.84 | - | 5.08 |
| アメリカ | 1,339,236,557 | 1,519,100,060 | - | ||||
| 4 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 120,545 | 7,846.69 | 9,381.62 | - | 3.78 |
| アメリカ | 945,880,150 | 1,130,907,720 | - | ||||
| 5 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 200,600 | 3,564.40 | 5,251.21 | - | 3.52 |
| アメリカ | 715,018,761 | 1,053,392,886 | - | ||||
| 6 | EQUINIX INC | 投資証券 | 16,650 | 42,363.16 | 61,922.21 | - | 3.45 |
| アメリカ | 705,346,616 | 1,031,004,903 | - | ||||
| 7 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 161,693 | 4,251.11 | 6,350.09 | - | 3.43 |
| アメリカ | 687,375,534 | 1,026,766,331 | - | ||||
| 8 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 28,981 | 28,876.94 | 34,287.89 | - | 3.32 |
| アメリカ | 836,882,677 | 993,697,560 | - | ||||
| 9 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 80,800 | 10,203.20 | 12,294.82 | - | 3.32 |
| アメリカ | 824,419,159 | 993,421,714 | - | ||||
| 10 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 188,664 | 4,846.24 | 5,258.87 | - | 3.32 |
| アメリカ | 914,311,818 | 992,161,336 | - | ||||
| 11 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 42,350 | 23,644.64 | 23,239.86 | - | 3.29 |
| アメリカ | 1,001,350,521 | 984,208,375 | - | ||||
| 12 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 239,360 | 3,451.08 | 3,928.82 | - | 3.14 |
| アメリカ | 826,051,738 | 940,402,738 | - | ||||
| 13 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 297,420 | 3,120.83 | 2,960.31 | - | 2.94 |
| アメリカ | 928,198,445 | 880,455,757 | - | ||||
| 14 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 48,604 | 13,840.50 | 17,782.68 | - | 2.89 |
| アメリカ | 672,704,128 | 864,309,553 | - | ||||
| 15 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 57,150 | 14,669.22 | 14,505.74 | - | 2.77 |
| アメリカ | 838,345,933 | 829,003,269 | - | ||||
| 16 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 301,970 | 1,829.58 | 2,415.79 | - | 2.44 |
| アメリカ | 552,481,059 | 729,498,522 | - | ||||
| 17 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 47,720 | 14,128.31 | 15,229.93 | - | 2.43 |
| アメリカ | 674,203,198 | 726,772,526 | - | ||||
| 18 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 72,890 | 8,317.80 | 9,402.43 | - | 2.29 |
| アメリカ | 606,285,048 | 685,343,793 | - | ||||
| 19 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 51,550 | 12,682.23 | 13,278.67 | - | 2.29 |
| アメリカ | 653,769,376 | 684,515,541 | - | ||||
| 20 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 95,676 | 7,543.93 | 7,063.33 | - | 2.26 |
| アメリカ | 721,773,496 | 675,791,467 | - | ||||
| 21 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 138,805 | 3,655.18 | 4,473.33 | - | 2.08 |
| アメリカ | 507,357,376 | 620,921,236 | - | ||||
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 308,460 | 2,013.63 | 1,944.68 | - | 2.01 |
| アメリカ | 621,126,065 | 599,859,077 | - | ||||
| 23 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証 券 | 48,330 | 10,828.09 | 11,636.36 | - | 1.88 |
| アメリカ | 523,321,901 | 562,385,646 | - | ||||
| 24 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 78,730 | 7,121.04 | 7,129.06 | - | 1.88 |
| アメリカ | 560,640,025 | 561,271,618 | - | ||||
| 25 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 144,586 | 3,294.51 | 3,845.55 | - | 1.86 |
| アメリカ | 476,340,903 | 556,013,559 | - | ||||
| 26 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 36,850 | 12,706.07 | 14,656.93 | - | 1.81 |
| アメリカ | 468,219,045 | 540,108,121 | - | ||||
| 27 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 297,421 | 1,535.66 | 1,714.61 | - | 1.71 |
| アメリカ | 456,739,430 | 509,962,210 | - | ||||
| 28 | SL GREEN | 投資証券 | 54,000 | 9,741.12 | 9,312.60 | - | 1.68 |
| アメリカ | 526,020,884 | 502,880,400 | - | ||||
| 29 | LIFE STORAGE INC | 投資証券 | 34,320 | 11,071.55 | 12,046.12 | - | 1.38 |
| アメリカ | 379,975,662 | 413,422,907 | - | ||||
| 30 | STORE CAPITAL CORP | 投資証券 | 86,990 | 3,504.99 | 4,465.66 | - | 1.30 |
| アメリカ | 304,899,444 | 388,468,250 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.13 |
| 合計 | 96.13 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,043.11 | 2,240.16 | - | 6.14 |
| カナダ | 2,593,259,498 | 2,843,376,133 | - | ||||
| 2 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,798,900 | 1,079.27 | 1,306.00 | - | 5.08 |
| カナダ | 1,941,499,702 | 2,349,377,791 | - | ||||
| 3 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,803,914 | 865.92 | 1,263.43 | - | 4.92 |
| イギリス | 1,562,057,429 | 2,279,121,589 | - | ||||
| 4 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 1,286,534 | 1,300.12 | 1,763.88 | - | 4.90 |
| イギリス | 1,672,654,967 | 2,269,293,521 | - | ||||
| 5 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 8,871,748 | 171.26 | 249.85 | - | 4.79 |
| オーストラリア | 1,519,405,726 | 2,216,622,206 | - | ||||
| 6 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 14,219,611 | 131.59 | 142.34 | - | 4.37 |
| オーストラリア | 1,871,279,477 | 2,024,144,562 | - | ||||
| 7 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 98,596 | 13,940.20 | 19,511.46 | - | 4.16 |
| ベルギー | 1,374,448,353 | 1,923,752,107 | - | ||||
| 8 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 591,299 | 3,417.52 | 3,157.04 | - | 4.03 |
| オランダ | 2,020,776,513 | 1,866,758,261 | - | ||||
| 9 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 11,888,756 | 109.30 | 150.06 | - | 3.85 |
| ニュージーランド | 1,299,452,325 | 1,784,135,507 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 1,504,000 | 1,183.47 | 1,134.00 | - | 3.68 |
| 香港 | 1,779,947,702 | 1,705,536,000 | - | ||||
| 11 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 4,919,190 | 347.71 | 338.81 | - | 3.60 |
| オーストラリア | 1,710,484,021 | 1,666,718,971 | - | ||||
| 12 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,453.10 | 1,998.17 | - | 3.57 |
| ドイツ | 1,202,041,240 | 1,652,931,398 | - | ||||
| 13 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 452,507 | 3,889.02 | 3,322.25 | - | 3.25 |
| オランダ | 1,759,812,166 | 1,503,343,417 | - | ||||
| 14 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 7,560,135 | 204.62 | 197.95 | - | 3.23 |
| オーストラリア | 1,547,003,208 | 1,496,557,451 | - | ||||
| 15 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 329,300 | 4,029.99 | 4,407.77 | - | 3.14 |
| カナダ | 1,327,078,538 | 1,451,480,966 | - | ||||
| 16 | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST | 投資証券 | 565,000 | 2,194.10 | 2,499.88 | - | 3.05 |
| カナダ | 1,239,671,735 | 1,412,434,460 | - | ||||
| 17 | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 806,350 | 1,622.69 | 1,648.17 | - | 2.87 |
| カナダ | 1,308,461,768 | 1,329,006,314 | - | ||||
| 18 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 5,752,163 | 175.29 | 220.60 | - | 2.74 |
| シンガポール | 1,008,322,125 | 1,268,955,918 | - | ||||
| 19 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 7,958,442 | 100.64 | 135.57 | - | 2.33 |
| シンガポール | 800,944,095 | 1,078,940,307 | - | ||||
| 20 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 837,000 | 1,004.24 | 1,259.01 | - | 2.28 |
| カナダ | 840,549,717 | 1,053,792,625 | - | ||||
| 21 | DEXUS | 投資信託受益証券 | 1,112,792 | 963.47 | 902.28 | - | 2.17 |
| オーストラリア | 1,072,146,650 | 1,004,054,194 | - | ||||
| 22 | ICADE | 投資証券 | 90,256 | 8,145.85 | 10,931.48 | - | 2.13 |
| フランス | 735,212,243 | 986,631,974 | - | ||||
| 23 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 4,150,440 | 151.49 | 204.56 | - | 1.83 |
| シンガポール | 628,762,867 | 849,018,156 | - | ||||
| 24 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 14,892.86 | 18,836.15 | - | 1.78 |
| フランス | 652,203,236 | 824,891,867 | - | ||||
| 25 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 3,562,700 | 182.09 | 201.35 | - | 1.55 |
| シンガポール | 648,765,532 | 717,357,482 | - | ||||
| 26 | CANADIAN APT PPTYS REIT | 投資証券 | 151,239 | 4,336.66 | 4,589.99 | - | 1.50 |
| カナダ | 655,872,865 | 694,185,724 | - | ||||
| 27 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信託受益証券 | 2,517,000 | 218.88 | 259.91 | - | 1.41 |
| シンガポール | 550,921,639 | 654,200,517 | - | ||||
| 28 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 2,695,791 | 201.64 | 236.64 | - | 1.38 |
| シンガポール | 543,597,586 | 637,956,244 | - | ||||
| 29 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 732,518 | 544.92 | 807.38 | - | 1.28 |
| オーストラリア | 399,170,301 | 591,423,752 | - | ||||
| 30 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 34,726 | 13,276.95 | 16,255.53 | - | 1.22 |
| ベルギー | 461,055,678 | 564,489,604 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.78 |
| 投資証券 | 62.08 |
| 合計 | 94.86 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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