有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	209,295,103	1.4223	1.4273	-	19.67
	日本			297,701,354	298,726,900	-
2	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	104,654,154	2.6506	2.7170	-	18.72
	日本			277,396,301	284,345,336	-
3	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	85,546,781	2.7530	2.7709	-	15.61
	日本			235,518,842	237,041,575	-
4	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	172,047,882	1.3672	1.3629	-	15.44
	日本			235,241,069	234,484,058	-
5	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	80,392,443	2.8554	2.8674	-	15.18
	日本			229,552,582	230,517,291	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	45,390,413	2.8464	2.8695	-	8.57
	日本			129,203,810	130,247,790	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,960,298	3.7886	3.8660	-	5.08
	日本			75,623,581	77,166,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証 券	33,000,000	102.51	101.92	0.1	7.73
	日本			33,831,500	33,635,910	2029/6/20
2	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	103.70	103.51	1.158	7.14
	日本			31,111,500	31,054,800	2023/3/24
3	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	30,000,000	101.55	101.30	0.1	6.98
	日本			30,465,900	30,392,100	2024/6/20
4	518回 中部電力社債	社債券	30,000,000	100.07	100.34	0.19	6.92
	日本			30,021,900	30,104,400	2023/1/25
5	397回 中国電力社債	社債券	30,000,000	100.01	100.27	0.18	6.91
	日本			30,005,700	30,081,900	2023/4/25
6	443回 九州電力社債	社債券	30,000,000	100.09	100.19	0.17	6.91
	日本			30,029,100	30,057,600	2022/8/25
7	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	22,000,000	101.74	102.02	0.1	5.16
	日本			22,384,850	22,444,400	2029/3/20
8	34回 利付国庫債券(30年)	国債証券	15,000,000	137.71	139.85	2.2	4.82
	日本			20,656,500	20,977,800	2041/3/20
9	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	18,000,000	101.30	101.25	0.1	4.19
	日本			18,234,000	18,226,080	2024/3/20
10	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	121.34	121.29	1.7	4.18
	日本			18,201,000	18,194,100	2032/9/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	13,000,000	122.89	122.92	1.8	3.67
	日本			15,976,170	15,980,510	2032/12/20
12	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	14,000,000	110.38	113.94	0.9	3.67
	日本			15,453,760	15,951,880	2048/9/20
13	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	102.67	103.97	0.4	3.35
	日本			14,373,800	14,556,640	2036/3/20
14	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	13,000,000	102.06	101.82	0.1	3.04
	日本			13,268,950	13,237,640	2029/9/20
15	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	103.52	103.05	1.179	2.37
	日本			10,352,500	10,305,300	2022/9/22
16	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	102.46	102.22	0.1	2.35
	日本			10,246,200	10,222,100	2027/3/20
17	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	9,000,000	103.37	102.14	0.1	2.11
	日本			9,304,020	9,193,050	2026/12/20
18	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	103.29	105.20	0.5	1.93
	日本			8,263,200	8,416,160	2038/3/20
19	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	115.75	116.65	1.2	1.34
	日本			5,787,500	5,832,800	2035/9/20
20	11回 利付国庫債券(40年)	国債証券	5,000,000	107.48	112.53	0.8	1.29
	日本			5,374,080	5,626,800	2058/3/20
21	30回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.00	100.64	0.58	1.16
	日本			5,000,000	5,032,100	2024/10/9
22	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	118.50	119.13	1.4	1.10
	日本			4,740,360	4,765,320	2034/9/20
23	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	118.06	118.10	1.3	1.09
	日本			4,722,440	4,724,000	2035/6/20
24	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	102.84	104.92	0.5	0.96
	日本			4,113,810	4,197,080	2038/12/20
25	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	104.88	108.37	0.7	0.75
	日本			3,146,400	3,251,130	2048/12/20
26	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	141.56	146.00	1.9	0.67
	日本			2,831,360	2,920,080	2053/3/20
27	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.92	102.25	0.1	0.47
	日本			2,038,400	2,045,180	2027/6/20
28	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000	101.04	100.90	0.1	0.46
	日本			2,020,800	2,018,020	2022/9/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	136.02	140.69	1.7	0.32
	日本			1,360,290	1,406,910	2054/3/20
30	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	115.64	116.48	1.2	0.27
	日本			1,156,410	1,164,840	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	62.66
社債券	31.40
合計	94.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	256,558,500	108.72	108.68	2.75	12.93
	ニュージーランド			278,939,893	278,836,807	2025/4/15
2	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	230,076,000	102.36	103.01	2.375	10.99
	アメリカ			235,527,054	237,014,225	2024/2/29
3	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	224,238,000	102.58	103.72	8	10.79
	メキシコ			230,040,497	232,592,166	2023/12/7
4	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	217,200,000	99.96	101.38	1.875	10.21
	タイ			217,115,292	220,218,884	2022/6/17
5	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	208,572,000	99.20	100.63	1.75	9.74
	シンガポール			206,903,424	209,906,860	2023/2/1
6	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	173,802,000	103.40	103.40	2.5	8.34
	ポーランド			179,718,415	179,711,546	2024/4/25
7	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	163,108,000	106.46	108.99	2.75	8.25
	オーストラリア			173,652,932	177,773,170	2024/4/21
8	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	164,900,000	103.60	103.08	2.25	7.88
	カナダ			170,839,904	169,978,920	2024/3/1
9	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	113,160,000	99.60	100.97	0.75	5.30
	イギリス			112,708,491	114,266,704	2023/7/22
10	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	105,040,000	100.56	102.25	3.8	4.98
	マレーシア			105,637,677	107,408,799	2023/8/17
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	91,910,000	103.79	103.58	4.059	4.42
	マレーシア			95,393,389	95,204,008	2024/9/30
12	UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	70,725,000	102.79	102.24	1	3.35
	イギリス			72,703,461	72,315,605	2024/4/22
13	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	26,260,000	101.66	101.79	4.16	1.24
	マレーシア			26,697,754	26,730,545	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	46,400	6,550.22	6,904.00	-	4.55
	日本	電気機器		303,930,211	320,345,600	-
2	セコム	株式	31,700	9,542.53	9,307.00	-	4.19
	日本	サービス業		302,498,382	295,031,900	-
3	トヨタ自動車	株式	33,800	7,445.00	7,638.00	-	3.67
	日本	輸送用機器		251,641,000	258,164,400	-
4	スズキ	株式	47,300	4,318.29	4,856.00	-	3.26
	日本	輸送用機器		204,255,295	229,688,800	-
5	キーエンス	株式	5,800	33,565.00	37,440.00	-	3.09
	日本	電気機器		194,677,000	217,152,000	-
6	中外製薬	株式	21,700	7,801.19	9,558.00	-	2.95
	日本	医薬品		169,285,952	207,408,600	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	48,000	3,806.00	3,989.00	-	2.72
	日本	銀行業		182,688,000	191,472,000	-
8	村田製作所	株式	29,300	5,125.62	6,344.00	-	2.64
	日本	電気機器		150,180,773	185,879,200	-
9	日立製作所	株式	37,800	4,126.00	4,300.00	-	2.31
	日本	電気機器		155,962,800	162,540,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	38,200	3,314.05	3,962.00	-	2.15
	日本	サービス業		126,596,775	151,348,400	-
11	信越化学工業	株式	11,500	11,660.00	11,710.00	-	1.91
	日本	化学		134,090,000	134,665,000	-
12	ダイキン工業	株式	8,500	14,335.00	15,745.00	-	1.90
	日本	機械		121,847,500	133,832,500	-
13	東急	株式	59,400	2,052.88	2,159.00	-	1.82
	日本	陸運業		121,941,303	128,244,600	-
14	三菱商事	株式	44,200	2,814.00	2,866.00	-	1.80
	日本	卸売業		124,378,800	126,677,200	-
15	日本電信電話	株式	22,600	5,345.25	5,527.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		120,802,731	124,910,200	-
16	東京海上ホールディングス	株式	19,300	5,918.57	5,952.00	-	1.63
	日本	保険業		114,228,426	114,873,600	-
17	HOYA	株式	11,000	8,963.17	9,990.00	-	1.56
	日本	精密機器		98,594,947	109,890,000	-
18	TDK	株式	8,900	9,687.95	11,510.00	-	1.46
	日本	電気機器		86,222,815	102,439,000	-
19	豊田自動織機	株式	15,800	6,320.00	6,430.00	-	1.44
	日本	輸送用機器		99,856,000	101,594,000	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	171,900	572.29	578.10	-	1.41
	日本	銀行業		98,377,951	99,375,390	-
21	ハウス食品グループ本社	株式	25,900	4,060.79	3,795.00	-	1.40
	日本	食料品		105,174,597	98,290,500	-
22	住友不動産	株式	25,400	4,036.82	3,814.00	-	1.38
	日本	不動産業		102,535,268	96,875,600	-
23	第一三共	株式	13,800	6,992.00	6,862.00	-	1.35
	日本	医薬品		96,489,600	94,695,600	-
24	富士電機	株式	27,200	3,455.09	3,370.00	-	1.30
	日本	電気機器		93,978,560	91,664,000	-
25	日清製粉グループ本社	株式	44,000	2,029.00	2,056.00	-	1.29
	日本	食料品		89,276,000	90,464,000	-
26	スシローグローバルホールディングス	株式	10,300	7,000.00	8,600.00	-	1.26
	日本	小売業		72,100,000	88,580,000	-
27	浜松ホトニクス	株式	19,600	3,955.53	4,435.00	-	1.24
	日本	電気機器		77,528,544	86,926,000	-
28	オリックス	株式	46,300	1,755.00	1,792.50	-	1.18
	日本	その他金融業		81,256,500	82,992,750	-
29	ウエルシアホールディングス	株式	12,000	5,560.00	6,710.00	-	1.14
	日本	小売業		66,720,000	80,520,000	-
30	西武ホールディングス	株式	41,600	1,905.00	1,929.00	-	1.14
	日本	陸運業		79,248,000	80,246,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.01
情報・通信業		9.21
サービス業		8.94
輸送用機器		8.67
化学		7.18
機械		6.19
医薬品		5.76
銀行業		4.13
小売業		3.67
食料品		3.44
陸運業		2.96
精密機器		2.69
保険業		2.37
卸売業		2.23
その他金融業		1.85
その他製品		1.53
不動産業		1.38
建設業		1.37
証券、商品先物取引業		1.00
非鉄金属		0.93
鉱業		0.93
ガラス・土石製品		0.53
繊維製品		0.40
水産・農林業		0.38
合計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,688.95	13,340.02	-	2.94
	アメリカ	家庭用品		996,869,268	1,137,677,403	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,892.98	9,598.55	-	2.70
	アメリカ	医薬品		965,876,015	1,042,508,287	-
3	PACCAR INC	株式	106,239	7,401.87	9,001.44	-	2.47
	アメリカ	機械		786,367,649	956,305,004	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,257.13	4,065.69	-	2.47
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		765,133,794	955,071,672	-
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,667.68	21,506.62	-	2.30
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		895,048,575	888,395,789	-
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,569.57	10,127.85	-	2.16
	スイス	医薬品		789,289,388	835,335,039	-
7	BB&T CORP	株式	119,507	5,295.03	6,017.03	-	1.86
	アメリカ	銀行		632,793,723	719,077,825	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,745.21	33,891.11	-	1.78
	スイス	医薬品		604,958,203	689,277,598	-
9	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,155.08	1,267.39	-	1.78
	イギリス	総合公益事業		625,915,129	686,774,376	-
10	TOTAL SA	株式	116,689	5,734.65	5,787.11	-	1.75
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		669,171,442	675,292,557	-
11	AXA	株式	225,072	2,689.75	2,994.85	-	1.74
	フランス	保険		605,389,651	674,057,475	-
12	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,237.73	2,492.63	-	1.72
	イギリス	医薬品		597,521,067	665,582,569	-
13	ABBVIE INC	株式	65,593	8,771.37	9,677.43	-	1.64
	アメリカ	バイオテクノロジー		575,340,708	634,771,980	-
14	SANOFI	株式	62,001	9,063.54	10,185.03	-	1.63
	フランス	医薬品		561,948,816	631,482,131	-
15	IBERDROLA SA	株式	581,773	995.94	1,075.18	-	1.62
	スペイン	電力		579,414,482	625,510,949	-
16	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,058.38	5,953.49	-	1.56
	アメリカ	銀行		512,803,916	603,546,996	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	8,612.89	10,608.74	-	1.53
	イギリス	医薬品		480,676,805	592,063,728	-
18	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,359.17	26,385.09	-	1.52
	ドイツ	保険		542,941,763	588,097,315	-
19	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,711.36	5,777.09	-	1.51
	アメリカ	食品		576,510,672	583,146,129	-
20	METLIFE INC	株式	106,333	5,382.86	5,468.13	-	1.50
	アメリカ	保険		572,376,213	581,443,688	-
21	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,830.85	16,688.17	-	1.50
	アメリカ	ソフトウェア		480,055,125	579,230,011	-
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,273.15	9,036.50	-	1.49
	アメリカ	タバコ		591,015,477	575,932,851	-
23	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,845.02	6,277.78	-	1.48
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		533,265,102	572,747,710	-
24	PFIZER INC	株式	132,542	4,596.04	4,232.30	-	1.45
	アメリカ	医薬品		609,168,598	560,957,877	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,118.39	7,526.77	-	1.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		595,167,729	551,795,182	-
26	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,566.10	6,039.91	-	1.42
	イギリス	金属・鉱業		595,152,119	547,457,895	-
27	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,300.67	14,928.64	-	1.41
	アメリカ	家庭用品		523,547,632	546,537,715	-
28	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,613.85	4,794.34	-	1.40
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		631,945,975	539,694,689	-
29	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,497.95	1,528.36	-	1.36
	イギリス	資本市場		517,169,136	527,668,793	-
30	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,907.71	6,466.38	-	1.35
	イギリス	パーソナル用品		558,446,967	522,768,570	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	12.97
銀行		11.02
石油・ガス・消耗燃料		7.19
総合公益事業		6.77
保険		5.08
電力		4.72
ホテル・レストラン・レジャー		4.64
家庭用品		4.35
タバコ		3.58
各種電気通信サービス		3.53
機械		2.94
食品		2.85
航空貨物・物流サービス		2.47
建設・土木		2.20
金属・鉱業		1.84
資本市場		1.84
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.81
バイオテクノロジー		1.64
化学		1.54
ソフトウェア		1.50
半導体・半導体製造装置		1.48
パーソナル用品		1.35
航空宇宙・防衛		1.32
通信機器		1.16
水道		1.08
自動車		1.05
コングロマリット		1.01
コンピュータ・周辺機器		0.85
不動産管理・開発		0.83
情報技術サービス		0.78
電気設備		0.63
紙製品・林産品		0.62
無線通信サービス		0.57
ガス		0.39
商社・流通業		0.36
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証 券	53	616,000.00	745,000.00	-	7.10
	日本			32,648,000	39,485,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	42	720,000.00	822,000.00	-	6.21
	日本			30,240,000	34,524,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	166	162,100.00	199,800.00	-	5.96
	日本			26,908,600	33,166,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	85	238,700.00	293,700.00	-	4.49
	日本			20,289,500	24,964,500	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	99	195,200.00	240,700.00	-	4.29
	日本			19,324,800	23,829,300	-
6	GLP投資法人	投資証券	161	122,400.00	145,600.00	-	4.22
	日本			19,706,400	23,441,600	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	110	176,800.00	213,000.00	-	4.21
	日本			19,448,000	23,430,000	-
8	日本リテールファンド投資法人	投資証券	92	210,000.00	249,300.00	-	4.12
	日本			19,320,000	22,935,600	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	60	252,200.00	299,400.00	-	3.23
	日本			15,132,000	17,964,000	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	20	769,000.00	822,000.00	-	2.96
	日本			15,380,000	16,440,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	228	54,800.00	65,100.00	-	2.67
	日本			12,494,400	14,842,800	-
12	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	696	16,960.00	21,270.00	-	2.66
	日本			11,804,160	14,803,920	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	164	88,200.00	89,700.00	-	2.65
	日本			14,464,800	14,710,800	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	458,500.00	565,000.00	-	2.54
	日本			11,462,500	14,125,000	-
15	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	35	297,300.00	350,000.00	-	2.20
	日本			10,405,500	12,250,000	-
16	プレミア投資法人	投資証券	73	138,500.00	163,400.00	-	2.15
	日本			10,110,500	11,928,200	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	57	178,700.00	209,200.00	-	2.14
	日本			10,185,900	11,924,400	-
18	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	120	81,500.00	96,800.00	-	2.09
	日本			9,780,000	11,616,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	13	757,000.00	829,000.00	-	1.94
	日本			9,841,000	10,777,000	-
20	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	69	128,700.00	145,700.00	-	1.81
	日本			8,880,300	10,053,300	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	118,600.00	167,200.00	-	1.80
	日本			7,116,000	10,032,000	-
22	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	75	101,200.00	118,300.00	-	1.60
	日本			7,590,000	8,872,500	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	48	148,300.00	177,400.00	-	1.53
	日本			7,118,400	8,515,200	-
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	40	179,900.00	202,000.00	-	1.45
	日本			7,196,000	8,080,000	-
25	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	242,200.00	280,200.00	-	1.41
	日本			6,781,600	7,845,600	-
26	日本リート投資法人	投資証券	16	415,000.00	484,500.00	-	1.39
	日本			6,640,000	7,752,000	-
27	平和不動産リート投資法人	投資証券	54	126,300.00	139,900.00	-	1.36
	日本			6,820,200	7,554,600	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	35	180,900.00	212,700.00	-	1.34
	日本			6,331,500	7,444,500	-
29	産業ファンド投資法人	投資証券	40	128,100.00	171,200.00	-	1.23
	日本			5,124,000	6,848,000	-
30	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	52	110,700.00	125,900.00	-	1.18
	日本			5,756,400	6,546,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,890	20,285.30	16,567.66	-	5.42
	アメリカ			1,985,728,429	1,621,808,550	-
2	PROLOGIS INC	投資証 券	156,640	7,341.24	10,123.34	-	5.30
	アメリカ			1,149,932,745	1,585,720,604	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	64,320	20,821.46	23,617.84	-	5.08
	アメリカ			1,339,236,557	1,519,100,060	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	120,545	7,846.69	9,381.62	-	3.78
	アメリカ			945,880,150	1,130,907,720	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	200,600	3,564.40	5,251.21	-	3.52
	アメリカ			715,018,761	1,053,392,886	-
6	EQUINIX INC	投資証券	16,650	42,363.16	61,922.21	-	3.45
	アメリカ			705,346,616	1,031,004,903	-
7	TERRENO REALTY CORP	投資証券	161,693	4,251.11	6,350.09	-	3.43
	アメリカ			687,375,534	1,026,766,331	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	28,981	28,876.94	34,287.89	-	3.32
	アメリカ			836,882,677	993,697,560	-
9	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	80,800	10,203.20	12,294.82	-	3.32
	アメリカ			824,419,159	993,421,714	-
10	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	188,664	4,846.24	5,258.87	-	3.32
	アメリカ			914,311,818	992,161,336	-
11	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,350	23,644.64	23,239.86	-	3.29
	アメリカ			1,001,350,521	984,208,375	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	239,360	3,451.08	3,928.82	-	3.14
	アメリカ			826,051,738	940,402,738	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	297,420	3,120.83	2,960.31	-	2.94
	アメリカ			928,198,445	880,455,757	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	48,604	13,840.50	17,782.68	-	2.89
	アメリカ			672,704,128	864,309,553	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	57,150	14,669.22	14,505.74	-	2.77
	アメリカ			838,345,933	829,003,269	-
16	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	301,970	1,829.58	2,415.79	-	2.44
	アメリカ			552,481,059	729,498,522	-
17	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	47,720	14,128.31	15,229.93	-	2.43
	アメリカ			674,203,198	726,772,526	-
18	WELLTOWER INC	投資証券	72,890	8,317.80	9,402.43	-	2.29
	アメリカ			606,285,048	685,343,793	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	51,550	12,682.23	13,278.67	-	2.29
	アメリカ			653,769,376	684,515,541	-
20	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	95,676	7,543.93	7,063.33	-	2.26
	アメリカ			721,773,496	675,791,467	-
21	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	138,805	3,655.18	4,473.33	-	2.08
	アメリカ			507,357,376	620,921,236	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	308,460	2,013.63	1,944.68	-	2.01
	アメリカ			621,126,065	599,859,077	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証 券	48,330	10,828.09	11,636.36	-	1.88
	アメリカ			523,321,901	562,385,646	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	78,730	7,121.04	7,129.06	-	1.88
	アメリカ			560,640,025	561,271,618	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	144,586	3,294.51	3,845.55	-	1.86
	アメリカ			476,340,903	556,013,559	-
26	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	36,850	12,706.07	14,656.93	-	1.81
	アメリカ			468,219,045	540,108,121	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	297,421	1,535.66	1,714.61	-	1.71
	アメリカ			456,739,430	509,962,210	-
28	SL GREEN	投資証券	54,000	9,741.12	9,312.60	-	1.68
	アメリカ			526,020,884	502,880,400	-
29	LIFE STORAGE INC	投資証券	34,320	11,071.55	12,046.12	-	1.38
	アメリカ			379,975,662	413,422,907	-
30	STORE CAPITAL CORP	投資証券	86,990	3,504.99	4,465.66	-	1.30
	アメリカ			304,899,444	388,468,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,043.11	2,240.16	-	6.14
	カナダ			2,593,259,498	2,843,376,133	-
2	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,079.27	1,306.00	-	5.08
	カナダ			1,941,499,702	2,349,377,791	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	865.92	1,263.43	-	4.92
	イギリス			1,562,057,429	2,279,121,589	-
4	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,300.12	1,763.88	-	4.90
	イギリス			1,672,654,967	2,269,293,521	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	171.26	249.85	-	4.79
	オーストラリア			1,519,405,726	2,216,622,206	-
6	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	131.59	142.34	-	4.37
	オーストラリア			1,871,279,477	2,024,144,562	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	13,940.20	19,511.46	-	4.16
	ベルギー			1,374,448,353	1,923,752,107	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,417.52	3,157.04	-	4.03
	オランダ			2,020,776,513	1,866,758,261	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	109.30	150.06	-	3.85
	ニュージーランド			1,299,452,325	1,784,135,507	-
10	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,183.47	1,134.00	-	3.68
	香港			1,779,947,702	1,705,536,000	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	347.71	338.81	-	3.60
	オーストラリア			1,710,484,021	1,666,718,971	-
12	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,453.10	1,998.17	-	3.57
	ドイツ			1,202,041,240	1,652,931,398	-
13	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,889.02	3,322.25	-	3.25
	オランダ			1,759,812,166	1,503,343,417	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	204.62	197.95	-	3.23
	オーストラリア			1,547,003,208	1,496,557,451	-
15	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,029.99	4,407.77	-	3.14
	カナダ			1,327,078,538	1,451,480,966	-
16	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	565,000	2,194.10	2,499.88	-	3.05
	カナダ			1,239,671,735	1,412,434,460	-
17	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,622.69	1,648.17	-	2.87
	カナダ			1,308,461,768	1,329,006,314	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	5,752,163	175.29	220.60	-	2.74
	シンガポール			1,008,322,125	1,268,955,918	-
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	100.64	135.57	-	2.33
	シンガポール			800,944,095	1,078,940,307	-
20	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,004.24	1,259.01	-	2.28
	カナダ			840,549,717	1,053,792,625	-
21	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	963.47	902.28	-	2.17
	オーストラリア			1,072,146,650	1,004,054,194	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,145.85	10,931.48	-	2.13
	フランス			735,212,243	986,631,974	-
23	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	4,150,440	151.49	204.56	-	1.83
	シンガポール			628,762,867	849,018,156	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	14,892.86	18,836.15	-	1.78
	フランス			652,203,236	824,891,867	-
25	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	3,562,700	182.09	201.35	-	1.55
	シンガポール			648,765,532	717,357,482	-
26	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,336.66	4,589.99	-	1.50
	カナダ			655,872,865	694,185,724	-
27	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	218.88	259.91	-	1.41
	シンガポール			550,921,639	654,200,517	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,695,791	201.64	236.64	-	1.38
	シンガポール			543,597,586	637,956,244	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	544.92	807.38	-	1.28
	オーストラリア			399,170,301	591,423,752	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,276.95	16,255.53	-	1.22
	ベルギー			461,055,678	564,489,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.78
投資証券	62.08
合計	94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。