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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/10 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,316,158	2.7501	2.7801	-	17.73
	日本			240,136,897	242,747,650	-
2	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	167,207,469	1.4170	1.4168	-	17.30
	日本			236,949,704	236,899,542	-
3	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	73,488,368	3.1586	3.1841	-	17.09
	日本			232,127,708	233,994,312	-
4	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	143,604,318	1.5047	1.5116	-	15.86
	日本			216,095,777	217,072,287	-
5	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	55,605,882	3.7929	3.7268	-	15.14
	日本			210,913,110	207,232,001	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,877,190	3.1047	3.1464	-	9.62
	日本			130,020,299	131,762,390	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,574,759	4.0758	4.1864	-	5.99
	日本			79,784,760	81,947,771	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	21,000,000	100.86	100.89	0.1	6.02
	日本			21,181,650	21,188,580	2029/3/20
2	142回利付国庫債券(5年)	国債証券	21,000,000	100.83	100.80	0.1	6.01
	日本			21,175,140	21,168,630	2024/12/20
3	475回東北電力社債	社債券	20,000,000	102.47	102.39	0.809	5.81
	日本			20,494,400	20,479,400	2024/9/25
4	421回利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.40	100.39	0.1	5.70
	日本			20,081,400	20,078,600	2023/2/1
5	482回九州電力社債	社債券	20,000,000	100.31	100.27	0.17	5.69
	日本			20,062,200	20,054,600	2024/8/23
6	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	18,000,000	100.81	100.84	0.1	5.15
	日本			18,145,800	18,152,100	2029/6/20
7	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	113.32	113.35	1.2	5.15
	日本			18,132,320	18,136,640	2035/9/20
8	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	117.57	117.55	1.7	5.01
	日本			17,636,700	17,633,250	2032/9/20
9	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	100.41	100.46	0.1	4.85
	日本			17,071,230	17,078,710	2030/9/20
10	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	100.49	100.54	0.1	4.57
	日本			16,079,680	16,086,560	2030/6/20
11	141回利付国庫債券(5年)	国債証券	15,000,000	100.79	100.74	0.1	4.29
	日本			15,118,950	15,111,900	2024/9/20
12	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	101.85	101.92	0.4	4.05
	日本			14,259,840	14,269,080	2036/3/20
13	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	107.55	107.16	0.9	3.35
	日本			11,831,160	11,787,930	2048/9/20
14	428回九州電力社債	社債券	10,000,000	102.77	102.69	0.936	2.92
	日本			10,277,200	10,269,000	2024/7/25
15	306回北陸電力社債	社債券	10,000,000	102.47	102.39	0.875	2.91
	日本			10,247,200	10,239,400	2024/5/24
16	6回東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	102.00	102.16	0.85	2.90
	日本			10,200,200	10,216,000	2027/8/31
17	38回東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	101.10	101.08	0.58	2.87
	日本			10,110,600	10,108,400	2025/7/16
18	69回利付国庫債券(30年)	国債証券	8,000,000	101.49	100.86	0.7	2.29
	日本			8,119,440	8,069,120	2050/12/20
19	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	100.68	100.72	0.1	2.29
	日本			8,054,960	8,058,080	2029/12/20
20	361回利付国庫債券(10年)	国債証券	7,000,000	100.28	100.33	0.1	1.99
	日本			7,020,020	7,023,240	2030/12/20
21	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	115.61	115.62	1.4	1.31
	日本			4,624,640	4,625,040	2034/9/20
22	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	114.62	114.64	1.3	1.30
	日本			4,584,880	4,585,680	2035/6/20
23	61回利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	102.36	102.00	0.7	0.87
	日本			3,071,040	3,060,060	2048/12/20
24	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	101.01	101.00	0.1	0.86
	日本			3,030,420	3,030,120	2026/12/20
25	6回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	135.49	134.71	1.9	0.76
	日本			2,709,860	2,694,320	2053/3/20
26	34回利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	133.23	133.14	2.2	0.76
	日本			2,664,700	2,662,920	2041/3/20
27	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.04	101.03	0.1	0.57
	日本			2,020,860	2,020,660	2027/6/20
28	12回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	94.29	93.46	0.5	0.53
	日本			1,885,920	1,869,260	2059/3/20
29	7回利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	130.54	129.61	1.7	0.37
	日本			1,305,490	1,296,140	2054/3/20
30	152回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	113.17	113.20	1.2	0.32
	日本			1,131,780	1,132,010	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.09
社債券	23.10
合計	93.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	232,454,379	107.53	106.22	2.5	12.86
	ポーランド			249,970,524	246,919,642	2026/7/25
2	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	224,352,000	102.61	102.03	1.5	11.92
	ノルウェー			230,230,022	228,906,480	2026/2/19
3	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	199,168,000	101.77	101.61	0.625	10.54
	イギリス			202,707,414	202,385,915	2025/6/7
4	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	186,547,500	106.72	106.70	2.375	10.36
	シンガポール			199,102,146	199,063,867	2025/6/1
5	US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	192,080,000	99.35	99.38	0.375	9.94
	アメリカ			190,845,735	190,902,009	2025/4/30
6	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	164,970,000	102.42	102.44	1.45	8.80
	タイ			168,966,546	169,001,602	2024/12/17
7	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	147,112,200	102.38	102.13	1.25	7.82
	カナダ			150,625,747	150,248,190	2025/3/1
8	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	136,568,000	107.80	107.24	2.75	7.63
	ニュージーランド			147,224,905	146,464,508	2025/4/15
9	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	108,008,660	98.50	98.37	0.5	5.53
	オーストラリア			106,398,891	106,255,792	2026/9/21
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	84,750,720	106.03	105.98	3.906	4.68
	マレーシア			89,868,460	89,819,389	2026/7/15
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	66,211,500	105.52	105.36	4.059	3.63
	マレーシア			69,868,261	69,765,852	2024/9/30
12	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	47,640,000	119.39	118.32	4.5	2.93
	ニュージーランド			56,880,421	56,368,200	2027/4/15
13	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	35,730,000	97.10	97.05	0.5	1.81
	ニュージーランド			34,696,959	34,676,415	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	28,100	11,575.00	10,785.00	-	4.02
1	日本	電気機器	28,100	325,257,500	303,058,500	-	4.02
2	トヨタ自動車	株式	31,100	8,308.00	9,115.00	-	3.76
2	日本	輸送用機器	31,100	258,378,800	283,476,500	-	3.76
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	69,100	4,081.40	3,951.00	-	3.62
3	日本	銀行業	69,100	282,024,983	273,014,100	-	3.62
4	JSR	株式	77,800	3,520.00	3,225.00	-	3.33
4	日本	化学	77,800	273,856,000	250,905,000	-	3.33
5	リクルートホールディングス	株式	41,600	5,234.00	5,555.00	-	3.07
5	日本	サービス業	41,600	217,734,400	231,088,000	-	3.07
6	キーエンス	株式	3,600	50,596.60	53,870.00	-	2.57
6	日本	電気機器	3,600	182,147,763	193,932,000	-	2.57
7	日立製作所	株式	31,100	5,410.00	5,736.00	-	2.37
7	日本	電気機器	31,100	168,251,000	178,389,600	-	2.37
8	信越化学工業	株式	9,200	18,330.00	18,855.00	-	2.30
8	日本	化学	9,200	168,636,000	173,466,000	-	2.30
9	東海旅客鉄道	株式	10,100	15,897.35	16,265.00	-	2.18
9	日本	陸運業	10,100	160,563,320	164,276,500	-	2.18
10	三井物産	株式	63,200	2,386.33	2,414.00	-	2.03
10	日本	卸売業	63,200	150,816,277	152,564,800	-	2.03
11	デンソー	株式	20,000	7,491.00	7,503.00	-	1.99
11	日本	輸送用機器	20,000	149,820,000	150,060,000	-	1.99
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	240,100	627.84	620.00	-	1.98
12	日本	銀行業	240,100	150,746,685	148,862,000	-	1.98
13	富士電機	株式	28,000	4,800.00	5,130.00	-	1.91
13	日本	電気機器	28,000	134,400,000	143,640,000	-	1.91
14	三菱瓦斯化学	株式	55,100	2,761.74	2,553.00	-	1.87
14	日本	化学	55,100	152,172,262	140,670,300	-	1.87
15	東京エレクトロン	株式	2,800	42,100.00	48,660.00	-	1.81
15	日本	電気機器	2,800	117,880,000	136,248,000	-	1.81
16	富士フイルムホールディングス	株式	17,500	6,510.88	7,626.00	-	1.77
16	日本	化学	17,500	113,940,448	133,455,000	-	1.77
17	任天堂	株式	1,900	63,500.00	67,700.00	-	1.71
17	日本	その他製品	1,900	120,650,000	128,630,000	-	1.71
18	中外製薬	株式	29,200	4,571.00	4,198.00	-	1.63
18	日本	医薬品	29,200	133,473,200	122,581,600	-	1.63
19	村田製作所	株式	14,800	9,105.00	8,279.00	-	1.63
19	日本	電気機器	14,800	134,754,000	122,529,200	-	1.63
20	東レ	株式	172,200	737.55	710.60	-	1.62
20	日本	繊維製品	172,200	127,007,143	122,365,320	-	1.62
21	ハウス食品グループ本社	株式	36,800	3,690.00	3,200.00	-	1.56
21	日本	食料品	36,800	135,792,000	117,760,000	-	1.56
22	TDK	株式	8,400	15,650.00	13,940.00	-	1.55
22	日本	電気機器	8,400	131,460,000	117,096,000	-	1.55
23	イビデン	株式	21,500	4,705.00	5,080.00	-	1.45
23	日本	電気機器	21,500	101,157,500	109,220,000	-	1.45
24	東京海上ホールディングス	株式	20,500	5,551.00	5,179.00	-	1.41
24	日本	保険業	20,500	113,795,500	106,169,500	-	1.41
25	日油	株式	18,200	5,770.00	5,670.00	-	1.37
25	日本	化学	18,200	105,014,000	103,194,000	-	1.37
26	三菱HCキャピタル	株式	168,900	667.94	610.00	-	1.37
26	日本	その他金融業	168,900	112,816,543	103,029,000	-	1.37
27	SMC	株式	1,500	63,790.00	65,520.00	-	1.30
27	日本	機械	1,500	95,685,000	98,280,000	-	1.30
28	第一三共	株式	38,400	3,320.00	2,530.00	-	1.29
28	日本	医薬品	38,400	127,488,000	97,152,000	-	1.29
29	豊田自動織機	株式	10,400	10,000.20	9,340.00	-	1.29
29	日本	輸送用機器	10,400	104,002,108	97,136,000	-	1.29
30	日本電信電話	株式	32,200	2,909.00	2,931.50	-	1.25
30	日本	情報・通信業	32,200	93,669,800	94,394,300	-	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.86
化学		11.85
輸送用機器		8.91
情報・通信業		8.32
サービス業		5.66
銀行業		5.60
機械		4.65
小売業		3.64
卸売業		3.31
その他製品		3.20
医薬品		3.08
陸運業		3.02
保険業		2.06
ガラス・土石製品		1.87
非鉄金属		1.76
繊維製品		1.62
食料品		1.56
その他金融業		1.37
建設業		1.25
精密機器		1.01
不動産業		0.91
金属製品		0.62
鉄鋼		0.62
証券、商品先物取引業		0.61
空運業		0.52
合計		98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	7,168.46	7,456.00	-	3.47
1	ドイツ	航空貨物・物流サービス	170,671	1,223,448,919	1,272,523,829	-	3.47
2	AXA SA	株式	347,979	2,981.06	3,049.94	-	2.89
2	フランス	保険	347,979	1,037,347,878	1,061,315,314	-	2.89
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	25,479.68	25,671.76	-	2.89
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	1,052,514,885	1,060,449,326	-	2.89
4	MICROSOFT CORP	株式	34,709	27,628.78	27,404.87	-	2.59
4	アメリカ	ソフトウェア	34,709	958,967,574	951,195,868	-	2.59
5	METLIFE INC	株式	130,904	7,026.83	7,173.91	-	2.56
5	アメリカ	保険	130,904	919,840,835	939,093,985	-	2.56
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	156,007	5,851.30	5,806.30	-	2.47
6	アメリカ	通信機器	156,007	912,844,632	905,824,068	-	2.47
7	ALLIANZ SE	株式	29,739	28,800.90	29,121.88	-	2.36
7	ドイツ	保険	29,739	856,510,232	866,055,738	-	2.36
8	RIO TINTO PLC	株式	90,640	9,188.17	9,435.58	-	2.33
8	イギリス	金属・鉱業	90,640	832,816,635	855,241,333	-	2.33
9	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	2,296.31	2,284.81	-	2.32
9	ドイツ	各種電気通信サービス	371,847	853,878,141	849,601,289	-	2.32
10	ABBVIE INC	株式	65,593	12,574.10	12,424.83	-	2.22
10	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	824,773,308	814,982,005	-	2.22
11	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	6,592.18	6,780.97	-	2.21
11	アメリカ	銀行	119,507	787,812,324	810,373,716	-	2.21
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,685.74	9,704.03	-	2.18
12	スイス	医薬品	82,479	798,870,933	800,379,185	-	2.18
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,473.53	1,461.39	-	2.16
13	イギリス	総合公益事業	541,880	798,477,520	791,900,830	-	2.16
14	SANOFI	株式	62,001	11,761.09	11,763.77	-	1.99
14	フランス	医薬品	62,001	729,199,688	729,365,528	-	1.99
15	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	18,105.72	18,041.52	-	1.93
15	ドイツ	コングロマリット	39,308	711,699,688	709,176,304	-	1.93
16	MERCK & CO.INC.	株式	84,756	8,506.39	8,329.68	-	1.93
16	アメリカ	医薬品	84,756	720,968,438	705,990,900	-	1.93
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	10,703.79	10,584.15	-	1.84
17	アメリカ	タバコ	63,734	682,195,683	674,570,649	-	1.84
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	38,072.49	38,474.79	-	1.77
18	スイス	医薬品	16,848	641,445,362	648,223,363	-	1.77
19	TOTAL SE	株式	118,128	5,126.25	5,101.51	-	1.64
19	フランス	石油・ガス・消耗燃料	118,128	605,554,156	602,631,444	-	1.64
20	PFIZER INC	株式	132,542	4,316.86	4,251.00	-	1.54
20	アメリカ	医薬品	132,542	572,165,364	563,436,678	-	1.54
21	FORTUM OYJ	株式	177,425	3,118.81	3,169.63	-	1.53
21	フィンランド	電力	177,425	553,356,070	562,373,022	-	1.53
22	E.ON SE	株式	420,962	1,345.42	1,334.72	-	1.53
22	ドイツ	総合公益事業	420,962	566,372,546	561,868,589	-	1.53
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,103.71	2,091.57	-	1.52
23	イギリス	医薬品	267,020	561,733,178	558,492,409	-	1.52
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,692.69	1,675.44	-	1.43
24	カナダ	総合公益事業	314,056	531,602,088	526,183,397	-	1.43
25	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	338,449	1,543.86	1,530.48	-	1.41
25	イギリス	水道	338,449	522,518,954	517,989,966	-	1.41
26	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	39,039	12,312.92	12,936.79	-	1.38
26	カナダ	銀行	39,039	480,684,392	505,039,446	-	1.38
27	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	58,427	8,566.10	8,561.56	-	1.36
27	カナダ	銀行	58,427	500,491,951	500,226,663	-	1.36
28	RUSSEL METALS INC	株式	157,375	3,028.51	2,999.45	-	1.29
28	カナダ	商社・流通業	157,375	476,612,312	472,039,120	-	1.29
29	UNILEVER PLC	株式	69,617	6,700.91	6,576.43	-	1.25
29	イギリス	パーソナル用品	69,617	466,497,529	457,831,605	-	1.25
30	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	36,916	12,061.52	12,361.17	-	1.24
30	オランダ	化学	36,916	445,263,308	456,324,996	-	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.60
保険		7.82
銀行		6.55
総合公益事業		6.06
電力		4.81
タバコ		4.05
航空貨物・物流サービス		3.47
各種電気通信サービス		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.35
バイオテクノロジー		3.11
金属・鉱業		2.98
食品		2.90
ホテル・レストラン・レジャー		2.89
ソフトウェア		2.59
通信機器		2.47
半導体・半導体製造装置		2.17
家庭用品		1.97
コンピュータ・周辺機器		1.95
コングロマリット		1.93
化学		1.87
水道		1.41
機械		1.39
商社・流通業		1.29
パーソナル用品		1.25
専門小売り		1.21
自動車部品		1.17
資本市場		1.16
食品・生活必需品小売り		1.16
無線通信サービス		1.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
航空宇宙・防衛		1.04
電気設備		1.04
建設・土木		0.97
不動産管理・開発		0.89
情報技術サービス		0.78
紙製品・林産品		0.75
ガス		0.35
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	48	679,000.00	660,000.00	-	6.94
	日本			32,592,000	31,680,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	141	179,300.00	186,900.00	-	5.78
	日本			25,281,300	26,352,900	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	69	348,000.00	339,500.00	-	5.13
	日本			24,012,000	23,425,500	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	701,000.00	694,000.00	-	4.87
	日本			22,432,000	22,208,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	111	171,600.00	173,400.00	-	4.22
	日本			19,047,600	19,247,400	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	169	110,800.00	110,800.00	-	4.10
	日本			18,725,200	18,725,200	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	79	191,700.00	203,500.00	-	3.52
	日本			15,144,300	16,076,500	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	19	778,000.00	778,000.00	-	3.24
	日本			14,782,000	14,782,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	353,000.00	352,000.00	-	2.70
	日本			12,355,000	12,320,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	40	298,500.00	306,000.00	-	2.68
	日本			11,940,000	12,240,000	-
11	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	61	184,500.00	193,400.00	-	2.59
	日本			11,254,500	11,797,400	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	75	164,600.00	157,000.00	-	2.58
	日本			12,345,000	11,775,000	-
13	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	67	158,900.00	160,400.00	-	2.36
	日本			10,646,300	10,746,800	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	174,700.00	178,500.00	-	2.35
	日本			10,482,000	10,710,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	159	64,600.00	67,200.00	-	2.34
	日本			10,271,400	10,684,800	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	13	792,000.00	812,000.00	-	2.31
	日本			10,296,000	10,556,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	21	498,000.00	498,500.00	-	2.29
	日本			10,458,000	10,468,500	-
18	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	105	89,600.00	90,600.00	-	2.09
	日本			9,408,000	9,513,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	313,500.00	309,000.00	-	1.90
	日本			8,778,000	8,652,000	-
20	インヴィンシブル投資法人	投資証券	178	42,550.00	44,600.00	-	1.74
	日本			7,573,900	7,938,800	-
21	ヒューリックリート投資法人	投資証券	45	172,700.00	174,900.00	-	1.73
	日本			7,771,500	7,870,500	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	40	197,600.00	196,000.00	-	1.72
	日本			7,904,000	7,840,000	-
23	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	336	20,720.00	22,510.00	-	1.66
	日本			6,961,920	7,563,360	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	22	350,000.00	339,000.00	-	1.63
	日本			7,700,000	7,458,000	-
25	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	60	124,700.00	123,200.00	-	1.62
	日本			7,482,000	7,392,000	-
26	平和不動産リート投資法人	投資証券	44	162,200.00	162,900.00	-	1.57
	日本			7,136,800	7,167,600	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	15	453,000.00	457,500.00	-	1.50
	日本			6,795,000	6,862,500	-
28	スターツプロシード投資法人	投資証券	30	223,900.00	226,000.00	-	1.49
	日本			6,717,000	6,780,000	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	30	221,300.00	225,200.00	-	1.48
	日本			6,639,000	6,756,000	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15	431,000.00	430,500.00	-	1.42
	日本			6,465,000	6,457,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	142,540	10,625.59	12,934.11	-	6.88
	アメリカ			1,514,571,645	1,843,629,236	-
2	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	38,191	27,559.82	32,411.03	-	4.62
	アメリカ			1,052,537,450	1,237,809,662	-
3	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	488,050	1,757.25	2,492.64	-	4.54
	アメリカ			857,629,571	1,216,537,637	-
4	EQUINIX INC	投資証券	14,510	76,313.93	80,862.38	-	4.38
	アメリカ			1,107,315,164	1,173,313,238	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	37,570	24,353.54	31,005.00	-	4.35
	アメリカ			914,962,828	1,164,858,030	-
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	537,510	1,661.76	1,884.57	-	3.78
	アメリカ			893,216,057	1,012,980,165	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	44,590	18,517.97	22,713.73	-	3.78
	アメリカ			825,716,629	1,012,805,416	-
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	164,060	5,224.57	6,062.04	-	3.71
	アメリカ			857,143,938	994,539,069	-
9	TERRENO REALTY CORP	投資証券	140,093	6,250.83	6,982.93	-	3.65
	アメリカ			875,697,807	978,259,780	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	67,500	9,750.95	14,103.06	-	3.55
	アメリカ			658,189,210	951,956,712	-
11	WELLTOWER INC	投資証券	102,060	7,295.02	8,206.75	-	3.13
	アメリカ			744,530,020	837,581,435	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	261,200	2,843.88	3,181.94	-	3.10
	アメリカ			742,821,873	831,123,354	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	94,765	6,817.21	8,500.91	-	3.01
	アメリカ			646,033,715	805,588,925	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	62,390	10,892.27	12,903.38	-	3.01
	アメリカ			679,569,305	805,042,227	-
15	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	127,855	4,720.77	5,176.28	-	2.47
	アメリカ			603,575,020	661,813,483	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,684	18,745.91	19,565.81	-	2.39
	アメリカ			612,691,335	639,489,182	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	151,465	3,619.88	4,070.99	-	2.30
	アメリカ			548,285,851	616,613,772	-
18	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	253,960	1,605.78	2,381.79	-	2.26
	アメリカ			407,806,123	604,879,896	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	48,160	9,841.08	12,549.95	-	2.26
	アメリカ			473,946,489	604,405,996	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	53,440	8,190.29	10,914.53	-	2.18
	アメリカ			437,689,161	583,272,718	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	33,770	14,638.69	16,635.22	-	2.10
	アメリカ			494,348,601	561,771,568	-
22	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	404,250	1,206.26	1,378.58	-	2.08
	アメリカ			487,631,575	557,293,228	-
23	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	280,180	1,518.52	1,960.31	-	2.05
	アメリカ			425,461,623	549,240,664	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,389.38	3,663.78	-	1.99
	アメリカ			492,735,786	532,626,960	-
25	CYRUSONE INC	投資証券	65,085	7,544.90	8,094.80	-	1.97
	アメリカ			491,059,972	526,850,058	-
26	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,440.97	3,810.86	-	1.95
	アメリカ			471,035,204	521,669,611	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	122,310	3,184.13	4,178.56	-	1.91
	アメリカ			389,451,869	511,080,064	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	28,270	12,466.54	16,443.14	-	1.74
	アメリカ			352,429,108	464,847,726	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	4,256.49	5,013.83	-	1.60
	アメリカ			364,611,173	429,485,260	-
30	VENTAS INC	投資証券	68,700	5,390.31	6,086.19	-	1.56
	アメリカ			370,314,544	418,121,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	289.80	323.94	-	7.30
	オーストラリア			2,681,526,123	2,997,369,197	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,405.06	1,623.68	-	7.14
	イギリス			2,534,621,836	2,928,989,907	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,734.02	4,178.03	-	7.03
	ベルギー			2,577,116,603	2,883,564,566	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	188.97	176.26	-	4.98
	ニュージーランド			2,192,617,927	2,045,215,041	-
5	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,576.46	1,720.84	-	4.66
	カナダ			1,751,054,722	1,911,433,582	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,552.30	5,019.97	-	4.43
	カナダ			1,647,656,827	1,816,925,383	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	884,970	1,616.41	1,928.80	-	4.16
	カナダ			1,430,481,437	1,706,934,029	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,868.34	2,008.77	-	4.05
	ドイツ			1,545,534,667	1,661,698,690	-
9	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,012,400	1,326.73	1,543.77	-	3.81
	カナダ			1,343,185,602	1,562,912,748	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,122.82	3,269.94	-	3.61
	オランダ			1,413,101,982	1,479,672,097	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,498.37	1,634.93	-	3.15
	オーストラリア			1,186,420,460	1,294,546,857	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	224.98	237.66	-	3.00
	オーストラリア			1,164,229,069	1,229,881,084	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,713.22	4,027.42	-	2.98
	カナダ			1,128,447,831	1,223,934,001	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	372.99	394.14	-	2.95
	オーストラリア			1,147,292,370	1,212,331,620	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,383.94	1,497.45	-	2.82
	カナダ			1,068,128,287	1,155,737,235	-
16	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,688.25	1,766.05	-	2.71
	イギリス			1,063,323,548	1,112,324,634	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	166.62	175.92	-	2.64
	オーストラリア			1,025,423,806	1,082,680,973	-
18	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	317.17	318.02	-	2.50
	オーストラリア			1,024,683,951	1,027,416,441	-
19	LINK REIT	投資証券	884,700	975.66	1,058.37	-	2.28
	香港			863,166,402	936,347,901	-
20	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	314.77	363.14	-	2.23
	シンガポール			792,291,458	914,037,978	-
21	ICADE	投資証券	90,256	8,746.59	9,870.01	-	2.17
	フランス			789,432,768	890,827,803	-
22	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,206.11	1,197.65	-	2.14
	オーストラリア			883,497,870	877,302,233	-
23	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	148.01	133.21	-	1.90
	オーストラリア			866,458,347	779,812,512	-
24	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	158.02	164.16	-	1.89
	シンガポール			745,808,602	774,768,509	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	17,172.21	17,546.68	-	1.87
	フランス			752,022,855	768,422,107	-
26	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	386,800	1,936.97	1,969.66	-	1.86
	カナダ			749,222,819	761,867,930	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,423.27	17,158.84	-	1.45
	ベルギー			570,314,543	595,857,947	-
28	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,180.53	1,451.14	-	1.13
	カナダ			376,352,964	462,624,643	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	237.86	228.00	-	0.93
	シンガポール			398,306,920	381,799,306	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	241.37	241.26	-	0.92
	シンガポール			379,094,041	378,933,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.56
投資証券	63.64
合計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

開示資料

決算