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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

【提出】: 2020/08/07 9:42
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	167,207,469	1.4189	1.4180	-	18.55
	日本			237,267,398	237,100,191	-
2	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	166,335,228	1.3112	1.3436	-	17.49
	日本			218,115,384	223,488,012	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,380,506	2.1293	2.1925	-	16.71
	日本			207,362,049	213,506,759	-
4	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	74,051,385	2.6360	2.8462	-	16.49
	日本			195,206,855	210,765,051	-
5	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	84,351,777	2.2473	2.3876	-	15.76
	日本			189,572,183	201,398,302	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	48,515,598	2.1165	2.2368	-	8.49
	日本			102,688,114	108,519,689	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,739,595	2.8240	3.0014	-	5.11
	日本			61,394,790	65,249,220	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	42,000,000	101.32	101.22	0.1	11.41
	日本			42,556,920	42,514,500	2029/6/20
2	142回利付国庫債券(5年)	国債証券	42,000,000	101.11	101.07	0.1	11.39
	日本			42,466,800	42,451,920	2024/12/20
3	499回中部電力社債	社債券	30,000,000	103.64	103.33	1.194	8.32
	日本			31,092,300	30,999,300	2023/6/23
4	526回関西電力社債	社債券	30,000,000	100.09	100.41	0.29	8.09
	日本			30,027,600	30,125,400	2024/1/25
5	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	21,000,000	101.42	101.28	0.1	5.71
	日本			21,299,040	21,269,010	2029/3/20
6	143回利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	101.05	101.11	0.1	5.43
	日本			20,211,200	20,222,000	2025/3/20
7	482回九州電力社債	社債券	20,000,000	99.55	99.93	0.17	5.36
	日本			19,910,800	19,986,000	2024/8/23
8	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	119.53	119.30	1.7	4.80
	日本			17,930,550	17,895,300	2032/9/20
9	34回利付国庫債券(30年)	国債証券	13,000,000	137.16	136.66	2.2	4.77
	日本			17,830,930	17,766,190	2041/3/20
10	142回利付国庫債券(20年)	国債証券	13,000,000	121.02	120.77	1.8	4.21
	日本			15,732,600	15,700,880	2032/12/20
11	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	102.44	102.20	0.4	3.84
	日本			14,342,160	14,308,280	2036/3/20
12	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	111.88	111.01	0.9	3.28
	日本			12,306,910	12,212,090	2048/9/20
13	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	101.55	101.47	0.1	2.72
	日本			10,155,600	10,147,300	2027/3/20
14	488回九州電力社債	社債券	10,000,000	100.00	99.97	0.07	2.68
	日本			10,000,000	9,997,000	2023/5/25
15	358回利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	101.05	100.98	0.1	2.17
	日本			8,084,480	8,078,400	2030/3/20
16	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	114.73	114.42	1.2	1.54
	日本			5,736,600	5,721,200	2035/9/20
17	66回利付国庫債券(30年)	国債証券	5,000,000	98.39	97.40	0.4	1.31
	日本			4,919,760	4,870,300	2050/3/20
18	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	117.16	116.85	1.4	1.25
	日本			4,686,440	4,674,000	2034/9/20
19	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	116.13	115.81	1.3	1.24
	日本			4,645,320	4,632,760	2035/6/20
20	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	101.53	101.45	0.1	0.82
	日本			3,045,990	3,043,590	2026/12/20
21	12回利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	101.15	99.19	0.5	0.80
	日本			3,034,530	2,975,820	2059/3/20
22	64回利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	98.57	97.44	0.4	0.78
	日本			2,957,250	2,923,320	2049/9/20
23	6回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	143.97	142.05	1.9	0.76
	日本			2,879,580	2,841,040	2053/3/20
24	11回利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	111.50	109.53	0.8	0.59
	日本			2,230,020	2,190,740	2058/3/20
25	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.61	101.49	0.1	0.54
	日本			2,032,280	2,029,840	2027/6/20
26	356回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.22	101.11	0.1	0.54
	日本			2,024,400	2,022,360	2029/9/20
27	7回利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	138.76	136.87	1.7	0.37
	日本			1,387,640	1,368,720	2054/3/20
28	152回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	114.51	114.21	1.2	0.31
	日本			1,145,110	1,142,100	2035/3/20
29	10回利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	114.58	112.78	0.9	0.30
	日本			1,145,880	1,127,820	2057/3/20
30	155回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	111.77	111.47	1	0.30
	日本			1,117,720	1,114,780	2035/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.73
社債券	24.45
合計	96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	193,519,500	108.70	109.35	2.375	10.99
	シンガポール			210,368,100	211,631,570	2025/6/1
2	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	199,420,000	103.12	103.06	1.45	10.67
	タイ			205,657,247	205,538,006	2024/12/17
3	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	175,840,000	108.09	107.02	1.75	9.77
	ノルウェー			190,082,195	188,201,464	2025/3/13
4	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	166,394,250	106.69	107.77	2.5	9.31
	ポーランド			177,533,329	179,332,717	2024/4/25
5	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	156,993,800	105.05	104.82	1.375	8.54
	アメリカ			164,926,236	164,573,656	2025/1/31
6	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	137,216,600	112.12	111.59	2.75	7.95
	ニュージーランド			153,850,152	153,132,805	2025/4/15
7	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	134,138,000	109.54	109.41	2.75	7.62
	オーストラリア			146,947,197	146,771,397	2024/4/21
8	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	117,015,000	107.36	107.16	2.25	6.51
	カナダ			125,631,984	125,400,294	2024/3/1
9	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	119,277,000	102.80	103.11	0.625	6.38
	イギリス			122,627,490	122,992,478	2025/6/7
10	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	102,973,200	104.12	104.05	1.25	5.56
	カナダ			107,220,040	107,150,822	2025/3/1
11	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	96,777,000	108.10	107.85	2.375	5.42
	アメリカ			104,617,446	104,383,064	2024/2/29
12	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	76,632,000	104.30	104.48	3.8	4.16
	マレーシア			79,929,352	80,072,041	2023/8/17
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	61,800,000	106.73	106.52	4.059	3.42
	マレーシア			65,964,127	65,832,567	2024/9/30
14	POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	40,095,000	99.23	100.36	0.75	2.09
	ポーランド			39,789,476	40,242,148	2025/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	中外製薬	株式	21,000	11,055.00	15,890.00	-	5.12
1	日本	医薬品	21,000	232,155,000	333,690,000	-	5.12
2	セコム	株式	30,900	7,713.00	9,334.00	-	4.43
2	日本	サービス業	30,900	238,331,700	288,420,600	-	4.43
3	キーエンス	株式	5,300	30,640.00	44,350.00	-	3.61
3	日本	電気機器	5,300	162,392,000	235,055,000	-	3.61
4	ソニー	株式	32,200	5,833.00	6,874.00	-	3.40
4	日本	電気機器	32,200	187,822,600	221,342,800	-	3.40
5	トヨタ自動車	株式	32,300	6,369.38	6,755.00	-	3.35
5	日本	輸送用機器	32,300	205,731,273	218,186,500	-	3.35
6	JSR	株式	94,500	1,592.26	2,112.00	-	3.06
6	日本	化学	94,500	150,469,439	199,584,000	-	3.06
7	村田製作所	株式	27,200	4,705.00	6,015.00	-	2.51
7	日本	電気機器	27,200	127,976,000	163,608,000	-	2.51
8	第一三共	株式	14,400	5,742.00	10,085.00	-	2.23
8	日本	医薬品	14,400	82,684,800	145,224,000	-	2.23
9	信越化学工業	株式	11,100	9,290.78	12,620.00	-	2.15
9	日本	化学	11,100	103,127,750	140,082,000	-	2.15
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	44,400	2,661.50	3,119.00	-	2.13
10	日本	銀行業	44,400	118,170,600	138,483,600	-	2.13
11	ハウス食品グループ本社	株式	34,300	3,166.40	3,645.00	-	1.92
11	日本	食料品	34,300	108,607,592	125,023,500	-	1.92
12	日立製作所	株式	35,300	2,899.50	3,455.00	-	1.87
12	日本	電気機器	35,300	102,352,350	121,961,500	-	1.87
13	日本電信電話	株式	49,100	2,334.59	2,444.00	-	1.84
13	日本	情報・通信業	49,100	114,628,414	120,000,400	-	1.84
14	SMC	株式	2,100	42,238.75	54,370.00	-	1.75
14	日本	機械	2,100	88,701,384	114,177,000	-	1.75
15	オービック	株式	5,800	13,759.93	18,680.00	-	1.66
15	日本	情報・通信業	5,800	79,807,597	108,344,000	-	1.66
16	ダイキン工業	株式	6,600	12,090.00	15,850.00	-	1.61
16	日本	機械	6,600	79,794,000	104,610,000	-	1.61
17	任天堂	株式	2,400	41,523.72	43,540.00	-	1.60
17	日本	その他製品	2,400	99,656,945	104,496,000	-	1.60
18	TDK	株式	9,500	7,682.59	10,080.00	-	1.47
18	日本	電気機器	9,500	72,984,631	95,760,000	-	1.47
19	東急	株式	54,700	1,580.00	1,708.00	-	1.43
19	日本	陸運業	54,700	86,426,000	93,427,600	-	1.43
20	東京海上ホールディングス	株式	20,000	4,377.96	4,668.00	-	1.43
20	日本	保険業	20,000	87,559,354	93,360,000	-	1.43
21	リンナイ	株式	9,400	7,058.68	9,070.00	-	1.31
21	日本	金属製品	9,400	66,351,675	85,258,000	-	1.31
22	シスメックス	株式	9,900	7,796.36	8,610.00	-	1.31
22	日本	電気機器	9,900	77,184,052	85,239,000	-	1.31
23	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	37,000	1,811.69	2,171.00	-	1.23
23	日本	小売業	37,000	67,032,846	80,327,000	-	1.23
24	リクルートホールディングス	株式	21,500	3,490.26	3,710.00	-	1.22
24	日本	サービス業	21,500	75,040,684	79,765,000	-	1.22
25	カプコン	株式	19,700	2,768.00	3,805.00	-	1.15
25	日本	情報・通信業	19,700	54,529,600	74,958,500	-	1.15
26	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	20,400	2,776.14	3,640.00	-	1.14
26	日本	情報・通信業	20,400	56,633,411	74,256,000	-	1.14
27	富士電機	株式	25,400	2,065.00	2,879.00	-	1.12
27	日本	電気機器	25,400	52,451,000	73,126,600	-	1.12
28	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	11,500	4,095.00	6,220.00	-	1.10
28	日本	機械	11,500	47,092,500	71,530,000	-	1.10
29	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	7,400	5,080.00	9,550.00	-	1.08
29	日本	サービス業	7,400	37,592,000	70,670,000	-	1.08
30	ウエルシアホールディングス	株式	7,400	6,160.00	9,050.00	-	1.03
30	日本	小売業	7,400	45,584,000	66,970,000	-	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.57
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.17
情報・通信業		12.63
化学		8.47
医薬品		8.30
サービス業		7.72
機械		6.63
輸送用機器		4.80
小売業		4.28
銀行業		3.07
その他製品		2.73
食料品		2.25
陸運業		2.24
精密機器		2.04
保険業		1.99
不動産業		1.33
金属製品		1.31
その他金融業		1.17
非鉄金属		1.02
卸売業		0.95
証券、商品先物取引業		0.92
ガラス・土石製品		0.80
建設業		0.78
鉱業		0.68
水産・農林業		0.28
合計		98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	12,107.87	12,479.93	-	3.39
1	アメリカ	家庭用品	85,283	1,032,596,159	1,064,326,023	-	3.39
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,212.06	8,499.17	-	2.94
2	アメリカ	医薬品	108,611	891,920,711	923,103,483	-	2.94
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,829.60	20,294.13	-	2.67
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	819,121,418	838,310,207	-	2.67
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	38,920.47	38,056.19	-	2.47
4	スイス	医薬品	20,338	791,564,722	773,986,995	-	2.47
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,268.42	9,298.53	-	2.45
5	スイス	医薬品	82,479	764,450,607	766,934,082	-	2.45
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,732.83	19,505.94	-	2.16
6	アメリカ	ソフトウェア	34,709	684,906,806	677,031,740	-	2.16
7	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,089.32	1,145.79	-	2.13
7	スペイン	電力	581,773	633,739,710	666,591,046	-	2.13
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,167.05	1,228.81	-	2.12
8	イギリス	総合公益事業	541,880	632,406,028	665,871,984	-	2.12
9	SANOFI	株式	62,001	10,444.12	10,544.19	-	2.08
9	フランス	医薬品	62,001	647,546,324	653,750,714	-	2.08
10	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	11,922.39	11,527.45	-	2.05
10	イギリス	医薬品	55,809	665,377,154	643,335,981	-	2.05
11	ABBVIE INC	株式	65,593	9,903.51	9,680.92	-	2.02
11	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	649,601,128	635,000,972	-	2.02
12	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,647.56	1,707.13	-	2.02
12	ドイツ	各種電気通信サービス	371,847	612,643,180	634,792,247	-	2.02
13	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,204.23	2,231.27	-	1.90
13	イギリス	医薬品	267,020	588,575,887	595,795,071	-	1.90
14	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,392.82	3,446.43	-	1.88
14	ドイツ	航空貨物・物流サービス	170,671	579,056,391	588,205,808	-	1.88
15	PFIZER INC	株式	132,542	4,032.37	4,105.49	-	1.74
15	アメリカ	医薬品	132,542	534,459,047	544,150,571	-	1.74
16	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,199.07	5,324.88	-	1.71
16	アメリカ	食品	100,422	522,101,559	534,735,661	-	1.71
17	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,649.09	5,683.54	-	1.64
17	イギリス	金属・鉱業	90,640	512,033,630	515,156,885	-	1.64
18	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	83,769	6,102.87	6,077.59	-	1.62
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	83,769	511,232,086	509,114,105	-	1.62
19	E.ON SE	株式	420,962	1,168.18	1,203.21	-	1.62
19	ドイツ	総合公益事業	420,962	491,763,084	506,506,950	-	1.62
20	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	39,678.56	42,844.25	-	1.61
20	アメリカ	航空宇宙・防衛	11,809	468,564,233	505,947,786	-	1.61
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,575.48	7,904.53	-	1.61
21	アメリカ	タバコ	63,734	482,816,184	503,787,334	-	1.61
22	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,376.18	2,438.59	-	1.59
22	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	204,299	485,452,137	498,202,029	-	1.59
23	PACCAR INC	株式	62,161	7,357.20	7,957.75	-	1.58
23	アメリカ	機械	62,161	457,331,070	494,662,172	-	1.58
24	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,579.67	4,102.26	-	1.56
24	アメリカ	銀行	119,507	427,796,064	490,249,921	-	1.56
25	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,468.92	1,513.39	-	1.52
25	カナダ	総合公益事業	314,056	461,325,746	475,290,466	-	1.52
26	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,453.60	5,738.54	-	1.48
26	イギリス	パーソナル用品	80,844	440,891,606	463,927,255	-	1.48
27	AXA	株式	225,072	1,809.82	2,017.34	-	1.45
27	フランス	保険	225,072	407,340,472	454,048,417	-	1.45
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	4,828.09	4,902.83	-	1.42
28	アメリカ	通信機器	90,648	437,657,336	444,431,765	-	1.42
29	ALLIANZ SE	株式	22,289	18,982.17	19,861.35	-	1.41
29	ドイツ	保険	22,289	423,093,680	442,689,710	-	1.41
30	JOHNSON & JOHNSON	株式	27,033	15,524.10	15,803.68	-	1.36
30	アメリカ	医薬品	27,033	419,663,160	427,220,992	-	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.16
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.99
総合公益事業		8.70
銀行		6.53
石油・ガス・消耗燃料		5.80
電力		5.74
保険		4.50
家庭用品		4.19
各種電気通信サービス		4.17
タバコ		3.78
バイオテクノロジー		3.19
食品		2.83
ホテル・レストラン・レジャー		2.67
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.16
ソフトウェア		2.16
金属・鉱業		2.11
機械		2.10
航空貨物・物流サービス		1.88
半導体・半導体製造装置		1.62
航空宇宙・防衛		1.61
パーソナル用品		1.48
通信機器		1.42
化学		1.31
水道		1.29
建設・土木		1.09
コングロマリット		1.04
自動車		0.92
情報技術サービス		0.87
コンピュータ・周辺機器		0.84
資本市場		0.77
不動産管理・開発		0.77
電気設備		0.70
紙製品・林産品		0.65
無線通信サービス		0.57
ガス		0.43
商社・流通業		0.28
合計		97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	54	613,000.00	588,000.00	-	7.62
	日本			33,102,000	31,752,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	80	294,400.00	304,000.00	-	5.84
	日本			23,552,000	24,320,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	151	140,100.00	143,700.00	-	5.21
	日本			21,155,100	21,698,700	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	676,000.00	676,000.00	-	5.19
	日本			21,632,000	21,632,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	121	129,100.00	132,500.00	-	3.85
	日本			15,621,100	16,032,500	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	25	611,000.00	629,000.00	-	3.77
	日本			15,275,000	15,725,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	89	136,300.00	155,800.00	-	3.33
	日本			12,130,700	13,866,200	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	338,500.00	335,500.00	-	2.82
	日本			11,847,500	11,742,500	-
9	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	35	331,500.00	326,000.00	-	2.74
	日本			11,602,500	11,410,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	40	264,800.00	266,400.00	-	2.56
	日本			10,592,000	10,656,000	-
11	プレミア投資法人	投資証券	85	116,000.00	122,100.00	-	2.49
	日本			9,860,000	10,378,500	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	69	151,700.00	148,800.00	-	2.46
	日本			10,467,300	10,267,200	-
13	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	160,000.00	160,700.00	-	2.31
	日本			9,600,000	9,642,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	344,000.00	366,500.00	-	2.20
	日本			8,600,000	9,162,500	-
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	75	118,400.00	114,200.00	-	2.06
	日本			8,880,000	8,565,000	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	120	68,100.00	67,100.00	-	1.93
	日本			8,172,000	8,052,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	278,900.00	286,500.00	-	1.92
	日本			7,809,200	8,022,000	-
18	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	506	15,410.00	15,650.00	-	1.90
	日本			7,797,460	7,918,900	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	13	571,000.00	598,000.00	-	1.87
	日本			7,423,000	7,774,000	-
20	ヒューリックリート投資法人	投資証券	55	128,400.00	138,600.00	-	1.83
	日本			7,062,000	7,623,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	159	38,100.00	44,850.00	-	1.71
	日本			6,057,900	7,131,150	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	40	159,500.00	176,700.00	-	1.70
	日本			6,380,000	7,068,000	-
23	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	69	96,500.00	101,400.00	-	1.68
	日本			6,658,500	6,996,600	-
24	日本リテールファンド投資法人	投資証券	47	137,500.00	142,200.00	-	1.60
	日本			6,462,500	6,683,400	-
25	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10	657,000.00	653,000.00	-	1.57
	日本			6,570,000	6,530,000	-
26	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	75	81,900.00	84,700.00	-	1.52
	日本			6,142,500	6,352,500	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	40	146,500.00	155,000.00	-	1.49
	日本			5,860,000	6,200,000	-
28	日本リート投資法人	投資証券	16	344,500.00	378,500.00	-	1.45
	日本			5,512,000	6,056,000	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	30	192,700.00	198,700.00	-	1.43
	日本			5,781,000	5,961,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	15	362,000.00	397,000.00	-	1.43
	日本			5,430,000	5,955,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	128,040	9,831.46	10,005.66	-	5.86
	アメリカ			1,258,821,149	1,281,125,538	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,720	60,250.78	74,555.92	-	5.37
	アメリカ			947,142,327	1,172,019,148	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	170,023	6,123.40	5,578.65	-	4.34
	アメリカ			1,041,120,526	948,499,897	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,100	23,013.18	21,633.96	-	4.17
	アメリカ			968,855,043	910,789,745	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	210,990	5,051.88	4,313.02	-	4.17
	アメリカ			1,065,896,942	910,005,841	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	130,240	11,713.95	6,424.91	-	3.83
	アメリカ			1,525,625,371	836,781,255	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,511	33,449.51	26,759.91	-	3.74
	アメリカ			1,020,578,176	816,471,790	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	124,395	9,053.09	6,545.35	-	3.73
	アメリカ			1,126,160,265	814,208,950	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	43,894	17,385.78	16,682.20	-	3.35
	アメリカ			763,131,497	732,248,671	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	132,040	7,092.69	5,520.59	-	3.34
	アメリカ			936,519,485	728,938,730	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	38,800	14,682.98	18,149.98	-	3.22
	アメリカ			569,699,712	704,219,561	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	252,010	3,875.82	2,746.31	-	3.17
	アメリカ			976,745,757	692,099,145	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	190,465	5,149.95	3,594.72	-	3.13
	アメリカ			980,885,994	684,669,849	-
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	518,620	1,743.83	1,293.58	-	3.07
	アメリカ			904,389,188	670,879,519	-
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	38,610	23,175.54	17,100.49	-	3.02
	アメリカ			894,807,679	660,250,146	-
16	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	492,750	1,898.70	1,262.40	-	2.85
	アメリカ			935,587,804	622,048,684	-
17	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	57,410	11,895.00	9,951.90	-	2.62
	アメリカ			682,892,051	571,338,665	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	33,580	12,808.24	15,704.75	-	2.41
	アメリカ			430,100,768	527,365,723	-
19	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	146,135	4,319.46	3,351.71	-	2.24
	アメリカ			631,224,777	489,802,155	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	50,240	14,917.35	9,436.83	-	2.17
	アメリカ			749,447,744	474,106,479	-
21	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	129,890	4,172.23	3,247.40	-	1.93
	アメリカ			541,931,333	421,805,565	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,930	14,155.20	8,649.71	-	1.90
	アメリカ			678,458,861	414,580,753	-
23	CYRUSONE INC	投資証券	51,680	6,775.51	7,907.75	-	1.87
	アメリカ			350,158,671	408,672,840	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	147,516	3,695.87	2,751.69	-	1.86
	アメリカ			545,200,802	405,918,700	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	37,470	11,548.45	10,454.06	-	1.79
	アメリカ			432,720,672	391,713,875	-
26	LIFE STORAGE INC	投資証券	35,420	11,646.26	10,527.18	-	1.71
	アメリカ			412,510,625	372,872,963	-
27	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	383,580	1,437.89	968.84	-	1.70
	アメリカ			551,549,024	371,629,680	-
28	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	275,660	2,337.11	1,318.31	-	1.66
	アメリカ			644,248,137	363,407,484	-
29	VENTAS INC	投資証券	89,400	5,593.59	3,952.80	-	1.62
	アメリカ			500,067,183	353,380,570	-
30	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	303,740	1,573.21	1,058.09	-	1.47
	アメリカ			477,848,686	321,385,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.54
合計	93.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,163.87	1,123.85	-	6.13
	イギリス			2,099,536,647	2,027,336,686	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,767.21	2,863.88	-	5.98
	ベルギー			1,909,857,564	1,976,573,376	-
3	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	13,340,143	137.34	129.14	-	5.21
	オーストラリア			1,832,251,966	1,722,792,757	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	145.87	146.54	-	5.14
	ニュージーランド			1,692,579,395	1,700,308,068	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	239.73	170.52	-	4.57
	オーストラリア			2,126,877,378	1,512,868,135	-
6	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,635.42	1,145.05	-	4.45
	イギリス			2,104,023,691	1,473,157,592	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,167.11	1,150.64	-	4.42
	カナダ			2,750,657,610	1,460,482,352	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,001.38	1,602.29	-	4.01
	ドイツ			1,655,584,872	1,325,453,365	-
9	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,116.53	790.59	-	3.60
	香港			1,679,268,640	1,189,047,360	-
10	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,249.72	1,026.61	-	3.56
	カナダ			1,431,679,461	1,176,086,248	-
11	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	131.42	145.70	-	3.51
	シンガポール			1,045,906,323	1,159,615,033	-
12	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,533.67	1,324.60	-	3.23
	カナダ			1,236,680,126	1,068,099,112	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,141.55	3,072.03	-	3.06
	カナダ			1,363,812,711	1,011,620,730	-
14	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	639,100	2,308.51	1,537.57	-	2.97
	カナダ			1,475,368,934	982,665,524	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,186.72	2,139.57	-	2.93
	オランダ			1,442,016,500	968,172,574	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,933,027	322.50	239.73	-	2.85
	オーストラリア			1,268,409,073	942,888,160	-
17	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	187.65	116.65	-	2.67
	オーストラリア			1,418,663,112	881,944,558	-
18	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,075.93	1,424.79	-	2.55
	オランダ			1,818,798,235	842,479,740	-
19	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,202.91	1,035.97	-	2.42
	カナダ			928,409,179	799,563,807	-
20	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	866.90	647.14	-	2.18
	オーストラリア			964,682,166	720,137,222	-
21	ICADE	投資証券	90,256	11,138.65	7,868.53	-	2.15
	フランス			1,005,330,445	710,182,630	-
22	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	244.25	251.19	-	1.91
	シンガポール			614,782,195	632,260,080	-
23	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	3,108,440	195.70	200.34	-	1.88
	シンガポール			608,346,631	622,774,710	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	18,631.93	13,688.03	-	1.81
	フランス			815,948,198	599,440,204	-
25	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	3,471,163	210.97	172.27	-	1.81
	シンガポール			732,325,836	597,978,291	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	228.87	230.70	-	1.77
	シンガポール			579,753,993	584,398,279	-
27	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,283.52	3,685.97	-	1.69
	カナダ			647,836,657	557,462,794	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,963.41	14,795.94	-	1.55
	ベルギー			554,345,722	513,804,020	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	754.16	686.38	-	1.52
	オーストラリア			552,442,733	502,790,832	-
30	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,030.29	1,099.50	-	1.35
	オーストラリア			416,833,255	444,833,827	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.14
投資証券	62.16
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

開示資料

決算