有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	78,620,541	2.7492	2.7931	-	17.10
	日本			216,151,453	219,595,033	-
2	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	143,604,318	1.5121	1.5267	-	17.07
	日本			217,158,449	219,240,712	-
3	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	59,963,922	3.5812	3.6536	-	17.06
	日本			214,748,793	219,084,185	-
4	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	152,958,309	1.3939	1.3960	-	16.63
	日本			213,223,882	213,529,799	-
5	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,360,520	3.7438	3.8165	-	16.16
	日本			203,520,350	207,466,924	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,160,037	3.4964	3.5405	-	8.87
	日本			112,447,569	113,862,610	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,594,718	5.2858	5.1209	-	5.42
	日本			71,860,319	69,617,191	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	432回 利付国庫債券(2年)	国債証券	28,000,000	100.11	100.13	0.005	8.97
	日本			28,032,200	28,037,800	2024/1/1
2	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	22,000,000	92.14	92.26	0.7	6.50
	日本			20,271,680	20,297,200	2051/9/20
3	428回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.09	100.11	0.005	6.41
	日本			20,019,600	20,023,800	2023/9/1
4	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	100.02	100.10	0.005	6.41
	日本			20,004,200	20,021,400	2026/9/20
5	73回 三菱UFJリース社債	社債券	20,000,000	99.71	99.63	0.28	6.38
	日本			19,943,000	19,926,600	2027/1/29
6	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	98.63	98.83	0.1	6.33
	日本			19,727,600	19,766,000	2031/12/20
7	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	18,000,000	98.67	98.90	0.1	5.70
	日本			17,760,720	17,802,900	2031/9/20
8	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	109.59	109.82	1.2	5.62
	日本			17,534,720	17,572,480	2035/9/20
9	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	14,000,000	100.36	100.42	0.1	4.50
	日本			14,051,240	14,059,080	2024/12/20
10	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	12,000,000	114.30	114.50	1.7	4.40
	日本			13,716,240	13,740,960	2032/9/20
11	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	12,000,000	100.33	100.38	0.1	3.86
	日本			12,039,720	12,045,600	2024/9/20
12	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	12,000,000	99.00	99.40	0.1	3.82
	日本			11,880,480	11,928,480	2030/6/20
13	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	11,000,000	98.89	99.15	0.4	3.49
	日本			10,878,560	10,907,270	2036/3/20
14	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	100.43	100.47	0.1	3.22
	日本			10,043,700	10,047,900	2025/9/20
15	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	99.21	99.58	0.1	2.55
	日本			7,936,960	7,967,120	2029/12/20
16	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,000,000	108.93	108.34	0.005	1.73
	日本			5,446,756	5,417,362	2031/3/10
17	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	111.91	112.18	1.4	1.44
	日本			4,476,520	4,487,480	2034/9/20
18	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000	99.62	99.93	0.1	1.28
	日本			3,985,040	3,997,280	2029/3/20
19	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	95.63	96.03	0.5	1.23
	日本			3,825,280	3,841,560	2041/3/20
20	179回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	95.07	95.49	0.5	1.22
	日本			3,803,000	3,819,680	2041/12/20
21	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	91.22	91.47	0.5	1.17
	日本			3,649,070	3,659,000	2046/9/20
22	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	122.96	123.07	1.9	0.79
	日本			2,459,280	2,461,520	2053/3/20
23	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	110.86	111.09	1.3	0.71
	日本			2,217,340	2,221,900	2035/6/20
24	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	99.67	99.66	0.2	0.64
	日本			1,993,460	1,993,280	2032/3/20
25	70回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	92.35	92.56	0.7	0.59
	日本			1,847,000	1,851,340	2051/3/20
26	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	83.28	83.40	0.5	0.53
	日本			1,665,620	1,668,160	2059/3/20
27	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	118.05	118.17	1.7	0.38
	日本			1,180,540	1,181,720	2054/3/20
28	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	109.58	109.80	1.2	0.35
	日本			1,095,830	1,098,080	2035/3/20
29	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	106.98	107.23	1	0.34
	日本			1,069,860	1,072,310	2035/12/20
30	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	100.69	101.11	0.6	0.32
	日本			1,006,970	1,011,160	2037/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.99
社債券	6.38
合計	92.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	138,660,600	89.12	90.16	0.5	8.86
	オーストラリア			123,574,506	125,019,108	2026/9/21
2	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	79,262,400	113.34	113.54	4.25	6.38
	イギリス			89,839,967	89,999,601	2027/12/7
3	CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	88,968,000	91.27	92.28	1	5.82
	カナダ			81,203,673	82,102,695	2027/6/1
4	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	77,068,400	103.76	104.85	4.5	5.73
	ニュージーランド			79,967,497	80,813,761	2027/4/15
5	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	79,152,120	98.89	100.78	3.906	5.65
	マレーシア			78,274,524	79,773,907	2026/7/15
6	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	90,141,600	83.45	85.09	2.5	5.44
	ポーランド			75,223,225	76,710,501	2026/7/25
7	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	74,409,600	97.42	97.47	0.625	5.14
	イギリス			72,495,943	72,530,757	2025/6/7
8	THAILAND 2.125 12/17/26	国債証券	71,250,000	98.49	99.80	2.125	5.04
	タイ			70,178,243	71,109,229	2026/12/17
9	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	73,332,000	95.42	96.30	1.5	5.01
	ノルウェー			69,977,427	70,623,555	2026/2/19
10	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	71,974,000	95.62	96.45	2	4.92
	ノルウェー			68,827,106	69,426,120	2028/4/26
11	SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	63,634,400	99.79	100.50	2.625	4.53
	シンガポール			63,507,131	63,952,572	2028/5/1
12	US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	70,515,500	87.61	89.42	0.75	4.47
	アメリカ			61,783,696	63,061,789	2028/1/31
13	MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	58,631,200	96.16	98.69	3.502	4.10
	マレーシア			56,380,731	57,868,932	2027/5/31
14	POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	63,099,120	79.85	81.33	2.75	3.64
	ポーランド			50,390,957	51,320,091	2028/4/25
15	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	49,597,400	100.00	100.13	2.375	3.52
	シンガポール			49,597,400	49,666,836	2025/6/1
16	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	52,566,100	90.75	91.92	0.375	3.43
	アメリカ			47,705,579	48,319,743	2026/1/31
17	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	46,506,000	92.63	93.40	0.5	3.08
	カナダ			43,083,158	43,441,254	2025/9/1
18	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	43,560,400	88.35	89.31	0.5	2.76
	ニュージーランド			38,486,262	38,905,270	2026/5/15
19	THAILAND 2.875 12/17/28	国債証券	37,500,000	99.60	102.08	2.875	2.71
	タイ			37,353,528	38,280,097	2028/12/17
20	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	33,375,000	99.40	99.25	1.45	2.35
	タイ			33,175,970	33,125,179	2024/12/17
21	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	25,642,000	98.24	98.35	0.125	1.79
	アメリカ			25,192,263	25,219,307	2023/4/30
22	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	16,754,000	97.76	98.26	2.75	1.17
	ニュージーランド			16,380,090	16,463,294	2025/4/15
23	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	14,037,000	104.04	104.52	3.5	1.04
	シンガポール			14,604,656	14,671,612	2027/3/1
24	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	14,712,000	93.95	95.28	2.25	0.99
	オーストラリア			13,821,924	14,019,064	2028/5/21
25	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	9,358,000	98.40	98.88	2.125	0.66
	シンガポール			9,208,739	9,254,126	2026/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.22
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JSR	株式	81,500	3,447.65	4,080.00	-	4.64
	日本	化学		280,983,626	332,520,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	364,400	759.10	729.70	-	3.71
	日本	銀行業		276,616,040	265,902,680	-
3	トヨタ自動車	株式	123,600	2,036.00	2,122.50	-	3.66
	日本	輸送用機器		251,649,600	262,341,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	62,500	4,031.00	3,922.00	-	3.42
	日本	銀行業		251,937,500	245,125,000	-
5	ソニーグループ	株式	19,700	12,192.35	12,115.00	-	3.33
	日本	電気機器		240,189,351	238,665,500	-
6	日立製作所	株式	33,700	5,653.58	6,725.00	-	3.17
	日本	電気機器		190,525,846	226,632,500	-
7	日本電信電話	株式	56,200	3,483.00	3,911.00	-	3.07
	日本	情報・通信業		195,744,600	219,798,200	-
8	中外製薬	株式	46,900	3,972.52	3,528.00	-	2.31
	日本	医薬品		186,311,549	165,463,200	-
9	信越化学工業	株式	8,500	18,170.00	18,335.00	-	2.18
	日本	化学		154,445,000	155,847,500	-
10	キーエンス	株式	2,900	54,256.76	51,590.00	-	2.09
	日本	電気機器		157,344,611	149,611,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	31,500	5,210.40	4,734.00	-	2.08
	日本	サービス業		164,127,669	149,121,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	18,400	6,975.17	7,466.00	-	1.92
	日本	保険業		128,343,289	137,374,400	-
13	KDDI	株式	30,000	4,008.41	4,486.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		120,252,476	134,580,000	-
14	オリックス	株式	53,400	2,328.75	2,451.50	-	1.83
	日本	その他金融業		124,355,621	130,910,100	-
15	INPEX	株式	75,700	1,318.00	1,679.00	-	1.78
	日本	鉱業		99,772,600	127,100,300	-
16	東京エレクトロン	株式	2,100	57,870.00	58,980.00	-	1.73
	日本	電気機器		121,527,000	123,858,000	-
17	デンソー	株式	15,700	7,605.00	7,877.00	-	1.73
	日本	輸送用機器		119,398,500	123,668,900	-
18	三菱商事	株式	27,600	4,307.34	4,433.00	-	1.71
	日本	卸売業		118,882,712	122,350,800	-
19	三井物産	株式	37,600	3,107.00	3,232.00	-	1.70
	日本	卸売業		116,823,200	121,523,200	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	17,000	7,183.00	7,107.00	-	1.69
	日本	化学		122,111,000	120,819,000	-
21	第一三共	株式	35,000	2,382.00	3,419.00	-	1.67
	日本	医薬品		83,370,000	119,665,000	-
22	三菱重工業	株式	24,000	3,635.00	4,890.00	-	1.64
	日本	機械		87,240,000	117,360,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	19,700	5,556.00	5,410.00	-	1.49
	日本	小売業		109,453,200	106,577,000	-
24	日本郵船	株式	8,900	11,880.98	10,700.00	-	1.33
	日本	海運業		105,740,764	95,230,000	-
25	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	47,000	2,276.00	2,024.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		106,972,000	95,128,000	-
26	SMC	株式	1,400	67,230.00	66,610.00	-	1.30
	日本	機械		94,122,000	93,254,000	-
27	ローム	株式	8,400	9,030.00	10,620.00	-	1.25
	日本	電気機器		75,852,000	89,208,000	-
28	富士電機	株式	14,100	6,000.00	6,090.00	-	1.20
	日本	電気機器		84,600,000	85,869,000	-
29	アドベンチャー	株式	9,200	7,905.02	9,270.00	-	1.19
	日本	サービス業		72,726,202	85,284,000	-
30	ベネッセホールディングス	株式	38,700	2,241.18	2,060.00	-	1.11
	日本	サービス業		86,734,026	79,722,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.72
化学		11.15
情報・通信業		9.17
輸送用機器		8.20
銀行業		7.14
機械		6.48
サービス業		6.08
卸売業		4.46
医薬品		3.98
保険業		2.91
その他製品		2.10
小売業		1.97
建設業		1.90
その他金融業		1.83
鉱業		1.78
食料品		1.68
ガラス・土石製品		1.62
海運業		1.33
陸運業		1.14
不動産業		1.09
金属製品		0.95
精密機器		0.82
非鉄金属		0.70
証券、商品先物取引業		0.67
繊維製品		0.15
合計		98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	40,464	31,284.52	32,292.25	-	3.65
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,265,896,902	1,306,673,713	-
2	MICROSOFT CORP	株式	33,031	33,657.68	35,032.10	-	3.23
	アメリカ	ソフトウェア		1,111,747,131	1,157,145,308	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,282.36	8,682.38	-	2.95
	アメリカ	保険		1,008,957,826	1,057,687,677	-
4	MASTERCARD INC	株式	21,761	44,201.67	45,870.97	-	2.78
	アメリカ	情報技術サービス		961,872,749	998,198,260	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	82,224	12,019.68	11,933.78	-	2.74
	アメリカ	医薬品		988,306,785	981,243,685	-
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	11,719.57	11,655.52	-	2.38
	スイス	医薬品		856,056,648	851,377,677	-
7	CHEVRON CORP	株式	37,182	22,489.31	22,857.27	-	2.37
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		836,197,751	849,879,340	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	35,466	23,029.08	23,217.54	-	2.30
	アメリカ	医薬品		816,749,358	823,433,589	-
9	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,594.02	2,628.73	-	2.17
	ドイツ	各種電気通信サービス		766,629,125	776,888,845	-
10	AXA SA	株式	224,923	3,255.95	3,322.77	-	2.08
	フランス	保険		732,339,750	747,367,666	-
11	GSK PLC	株式	267,020	2,871.23	2,795.21	-	2.08
	イギリス	医薬品		766,678,504	746,377,721	-
12	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	75,771	9,562.03	9,800.63	-	2.07
	カナダ	銀行		724,525,181	742,603,838	-
13	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,432.15	7,601.59	-	1.91
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		670,476,728	685,762,852	-
14	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	96,228	7,087.10	7,071.94	-	1.90
	カナダ	銀行		681,978,421	680,519,123	-
15	SANOFI	株式	46,931	14,288.46	13,833.85	-	1.81
	フランス	医薬品		670,572,054	649,236,846	-
16	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	17,146.55	16,933.03	-	1.73
	イギリス	医薬品		629,347,338	621,510,182	-
17	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	115,542	5,167.37	5,365.06	-	1.73
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		597,049,142	619,890,132	-
18	PFIZER INC	株式	85,526	6,886.15	6,911.80	-	1.65
	アメリカ	医薬品		588,945,643	591,138,700	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	42,818	13,919.75	13,714.62	-	1.64
	アメリカ	タバコ		596,016,270	587,232,757	-
20	RIO TINTO PLC	株式	61,876	9,132.96	9,276.93	-	1.60
	イギリス	金属・鉱業		565,111,626	574,019,691	-
21	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	15,817.60	17,195.20	-	1.58
	ドイツ	コングロマリット		520,161,881	565,464,257	-
22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	6,602	75,905.75	83,840.73	-	1.54
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		501,129,827	553,516,539	-
23	PAYCHEX INC	株式	34,706	15,127.49	15,908.29	-	1.54
	アメリカ	情報技術サービス		525,014,942	552,113,348	-
24	JPMORGAN CHASE & CO	株式	32,244	16,313.44	16,830.12	-	1.51
	アメリカ	銀行		526,010,572	542,670,605	-
25	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	30,836	16,842.94	17,107.06	-	1.47
	アメリカ	家庭用品		519,369,135	527,513,311	-
26	ABBVIE INC	株式	26,958	19,482.79	19,231.50	-	1.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		525,217,095	518,442,777	-
27	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,984.79	1,880.45	-	1.44
	イギリス	総合公益事業		544,792,540	516,154,301	-
28	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	77,453	6,105.36	6,298.95	-	1.36
	アメリカ	銀行		472,878,463	487,873,139	-
29	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	275,789	1,799.57	1,693.62	-	1.30
	イギリス	水道		496,304,367	467,083,751	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	77,980	5,641.23	5,848.94	-	1.27
	アメリカ	通信機器		439,903,895	456,100,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.86
銀行		11.10
保険		6.05
石油・ガス・消耗燃料		5.55
電力		4.97
情報技術サービス		4.32
総合公益事業		3.92
ホテル・レストラン・レジャー		3.65
各種電気通信サービス		3.38
タバコ		3.26
ソフトウェア		3.23
半導体・半導体製造装置		2.92
金属・鉱業		2.46
家庭用品		2.45
バイオテクノロジー		2.03
繊維・アパレル・贅沢品		1.93
化学		1.74
航空貨物・物流サービス		1.73
機械		1.60
コングロマリット		1.58
水道		1.30
通信機器		1.27
無線通信サービス		1.24
建設・土木		1.11
商社・流通業		1.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.07
資本市場		1.05
コンピュータ・周辺機器		0.83
航空宇宙・防衛		0.75
食品		0.74
紙製品・林産品		0.62
電気設備		0.58
ガス		0.55
食品・生活必需品小売り		0.54
専門小売り		0.47
パーソナル用品		0.45
不動産管理・開発		0.21
合計		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	45	631,000.00	639,000.00	-	6.95
	日本			28,395,000	28,755,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	70	346,000.00	343,000.00	-	5.80
	日本			24,220,000	24,010,000	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	676,000.00	700,000.00	-	5.41
	日本			21,632,000	22,400,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	131	171,300.00	165,700.00	-	5.24
	日本			22,440,300	21,706,700	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	169	104,300.00	108,900.00	-	4.45
	日本			17,626,700	18,404,100	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	100	165,200.00	167,800.00	-	4.05
	日本			16,520,000	16,780,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	50	314,500.00	318,500.00	-	3.85
	日本			15,725,000	15,925,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	69	180,500.00	186,200.00	-	3.10
	日本			12,454,500	12,847,800	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	355,000.00	360,500.00	-	3.05
	日本			12,425,000	12,617,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	85	143,600.00	143,800.00	-	2.95
	日本			12,206,000	12,223,000	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	174,000.00	183,100.00	-	2.65
	日本			10,440,000	10,986,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	148	68,900.00	66,800.00	-	2.39
	日本			10,197,200	9,886,400	-
13	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	50	183,900.00	192,000.00	-	2.32
	日本			9,195,000	9,600,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	23	396,000.00	410,500.00	-	2.28
	日本			9,108,000	9,441,500	-
15	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	14	642,000.00	670,000.00	-	2.27
	日本			8,988,000	9,380,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	316,000.00	324,000.00	-	2.19
	日本			8,848,000	9,072,000	-
17	大和証券オフィス投資法人	投資証券	12	737,000.00	695,000.00	-	2.01
	日本			8,844,000	8,340,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	40	186,300.00	190,400.00	-	1.84
	日本			7,452,000	7,616,000	-
19	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	35	209,100.00	214,100.00	-	1.81
	日本			7,318,500	7,493,500	-
20	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	18	416,500.00	410,500.00	-	1.78
	日本			7,497,000	7,389,000	-
21	ヒューリックリート投資法人	投資証券	45	159,500.00	162,100.00	-	1.76
	日本			7,177,500	7,294,500	-
22	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	90	77,300.00	79,500.00	-	1.73
	日本			6,957,000	7,155,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	158	44,700.00	42,800.00	-	1.63
	日本			7,062,600	6,762,400	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	57	114,200.00	118,000.00	-	1.62
	日本			6,509,400	6,726,000	-
25	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	10	688,000.00	662,000.00	-	1.60
	日本			6,880,000	6,620,000	-
26	平和不動産リート投資法人	投資証券	44	149,800.00	145,700.00	-	1.55
	日本			6,591,200	6,410,800	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	13	458,000.00	470,000.00	-	1.48
	日本			5,954,000	6,110,000	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	55	110,900.00	110,300.00	-	1.47
	日本			6,099,500	6,066,500	-
29	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	10	540,000.00	556,000.00	-	1.34
	日本			5,400,000	5,560,000	-
30	スターツプロシード投資法人	投資証券	22	238,100.00	243,000.00	-	1.29
	日本			5,238,200	5,346,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.77
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	90,480	20,425.24	16,316.00	-	5.57
	アメリカ			1,848,076,449	1,476,272,096	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	110,530	10,933.35	11,560.69	-	4.82
	アメリカ			1,208,463,866	1,277,803,695	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	34,810	35,193.88	33,457.68	-	4.40
	アメリカ			1,225,099,114	1,164,661,896	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,240	44,245.90	43,049.07	-	4.10
	アメリカ			1,116,766,579	1,086,558,569	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,330	103,849.79	88,936.71	-	3.80
	アメリカ			1,176,618,216	1,007,652,956	-
6	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	305,310	3,160.19	3,141.14	-	3.62
	アメリカ			964,838,757	959,022,979	-
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	44,064	27,101.56	21,614.92	-	3.59
	アメリカ			1,194,203,560	952,440,006	-
8	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	37,340	24,523.03	24,794.53	-	3.49
	アメリカ			915,690,271	925,827,821	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,470	31,389.14	27,040.77	-	3.42
	アメリカ			1,050,594,800	905,054,608	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,320	21,627.63	18,142.99	-	3.31
	アメリカ			1,045,047,243	876,669,619	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	86,765	11,208.78	10,017.04	-	3.28
	アメリカ			972,530,599	869,129,108	-
12	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	9,683.70	8,341.34	-	3.15
	アメリカ			969,629,011	835,218,634	-
13	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	20,079.66	14,581.32	-	2.97
	アメリカ			1,082,896,480	786,370,765	-
14	TERRENO REALTY CORP	投資証券	97,883	10,314.49	7,945.17	-	2.94
	アメリカ			1,009,613,665	777,697,437	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,781	44,582.26	37,012.94	-	2.90
	アメリカ			926,463,953	769,166,007	-
16	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,095	5,086.04	4,452.73	-	2.72
	アメリカ			824,422,128	721,765,804	-
17	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	441,500	1,506.07	1,546.21	-	2.58
	アメリカ			664,933,179	682,652,862	-
18	VENTAS INC	投資証券	92,690	6,413.11	7,359.25	-	2.57
	アメリカ			594,431,747	682,129,253	-
19	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	238,000	2,194.49	2,653.94	-	2.38
	アメリカ			522,290,525	631,639,386	-
20	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,200	2,418.66	2,343.67	-	2.37
	アメリカ			648,685,820	628,574,654	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,690	16,836.93	14,860.82	-	2.11
	アメリカ			634,584,140	560,104,347	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	144,596	4,416.05	3,856.55	-	2.10
	アメリカ			638,543,236	557,642,687	-
23	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,050	5,398.58	4,896.33	-	1.96
	アメリカ			572,519,688	519,256,846	-
24	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,150	4,428.84	3,662.95	-	1.88
	アメリカ			602,986,702	498,711,963	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,860	26,786.87	23,081.64	-	1.82
	アメリカ			558,774,214	481,483,141	-
26	UDR INC	投資証券	75,150	7,522.73	6,229.72	-	1.77
	アメリカ			565,333,681	468,163,751	-
27	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	30,810	15,078.90	14,446.70	-	1.68
	アメリカ			464,580,971	445,102,913	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,470	22,150.72	18,587.88	-	1.65
	アメリカ			519,877,617	436,257,679	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,200	5,682.01	5,066.85	-	1.63
	アメリカ			484,107,381	431,696,403	-
30	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	14,960	25,962.69	21,304.65	-	1.20
	アメリカ			388,401,952	318,717,649	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.44
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	381.59	361.36	-	8.16
	オーストラリア			3,530,804,044	3,343,628,890	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	5,590.30	4,802.31	-	8.08
	ベルギー			3,858,269,083	3,314,422,381	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	2,275.15	1,826.27	-	5.28
	イギリス			2,696,371,935	2,164,382,449	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	2,309.12	1,932.02	-	5.23
	カナダ			2,564,859,483	2,145,992,325	-
5	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,803.87	4,978.16	-	5.12
	カナダ			2,446,557,570	2,098,490,274	-
6	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	216.96	170.47	-	4.82
	ニュージーランド			2,517,409,001	1,977,964,215	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	2,222.17	2,292.94	-	4.35
	カナダ			1,728,121,165	1,783,156,871	-
8	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	9,650,042	157.39	174.24	-	4.10
	オーストラリア			1,518,900,316	1,681,473,980	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	233.55	219.76	-	3.83
	オーストラリア			1,666,563,207	1,568,144,120	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,147.81	3,326.90	-	3.67
	オランダ			1,424,408,774	1,505,447,348	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	2,324.49	1,873.94	-	3.62
	オーストラリア			1,840,547,555	1,483,795,853	-
12	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,713.64	1,761.16	-	3.32
	カナダ			1,322,591,211	1,359,264,831	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	384.35	392.62	-	3.09
	オーストラリア			1,241,706,632	1,268,441,943	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,399.87	3,927.73	-	2.91
	カナダ			1,337,121,100	1,193,638,666	-
15	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,810.09	1,853.76	-	2.85
	イギリス			1,140,058,996	1,167,567,122	-
16	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	468.12	454.79	-	2.79
	シンガポール			1,178,269,598	1,144,728,579	-
17	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	396.30	365.04	-	2.74
	オーストラリア			1,218,980,726	1,122,819,833	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,811.71	1,744.98	-	2.45
	カナダ			1,043,908,454	1,005,460,933	-
19	KLEPIERRE	投資証券	285,887	2,864.12	2,978.37	-	2.08
	フランス			818,816,124	851,477,607	-
20	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	2,290.92	2,363.71	-	1.88
	カナダ			748,216,431	771,990,298	-
21	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	175.08	155.34	-	1.79
	シンガポール			826,309,519	733,146,868	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,658.21	7,583.68	-	1.67
	フランス			781,455,943	684,473,344	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	16,076.59	15,043.39	-	1.61
	フランス			704,042,193	658,795,265	-
24	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	2,302.04	1,944.15	-	1.51
	カナダ			733,892,583	619,795,976	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	18,955.77	16,724.06	-	1.42
	ベルギー			658,258,277	580,759,846	-
26	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	190.40	168.44	-	1.20
	シンガポール			555,779,651	491,671,191	-
27	LINK REIT	投資証券	420,200	1,096.55	1,164.32	-	1.19
	香港			460,774,301	489,251,045	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	276.14	259.21	-	0.99
	シンガポール			433,709,730	407,123,259	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	251.62	231.14	-	0.94
	シンガポール			421,359,915	387,057,529	-
30	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	291,519	1,828.88	1,239.48	-	0.88
	オーストラリア			533,154,872	361,333,719	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.79
投資証券	59.91
合計	94.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。