有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,619,937,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,394,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,317,542,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,184,007,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6499円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,056,647,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,950,558,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,106,088,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,305,637,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2624円 |
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