有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,297,565,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,036,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,528,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,256,507,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8807円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,367,442,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,445,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,994,996,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,419,616,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2817円 |
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