有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,269,787,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,584,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,091,203,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,116,773,487口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7999円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,915,375,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,492,204,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,423,170,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,417,700,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9160円 |
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