有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,832,264,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,191,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,822,073,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,119,415,126口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8178円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,202,561,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,731,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,772,829,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,757,285,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1389円 |
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