有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,418,819,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,995,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,411,823,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,520,535,513口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6735円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,360,495,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,645,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,902,849,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,655,861,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1373円 |
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