有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,055,904,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,987,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,910,916,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,684,102,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6851円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,882,685,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,374,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,854,311,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,214,645,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4429円 |
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