有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/17-2025/07/16)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,574,124,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,916,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,569,207,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,671,395,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7641円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,721,581,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,983,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,412,597,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,292,167,341口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4083円 |
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