有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,664,175,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,057,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,630,117,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,158,146,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7506円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,351,481,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,820,043,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,531,437,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,972,043,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8577円 |
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