有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/17-2023/07/18)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,520,089,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,757,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,516,331,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,938,531,576口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7605円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,252,595,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,341,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,092,254,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,964,249,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0131円 |
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