有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,920,768,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,707,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,878,060,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,816,269,949口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7658円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,310,178,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,538,410,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,771,768,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,031,682,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9787円 |
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