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【提出】: 2023/04/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,164,307,147円
Ⅱ 負債総額	56,800,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,107,506,898円
Ⅳ 発行済数量	6,798,252,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7513円

(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	74,211,870,554円
Ⅱ 負債総額	548,347,329円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,663,523,225円
Ⅳ 発行済数量	18,976,617,764口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8818円

開示資料

決算

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