有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/17-2026/01/16)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,690,683,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,551,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,687,132,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,558,224,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8089円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,074,055,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,786,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,798,268,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,231,486,622口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7640円 |
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