有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,628,400,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,517,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,596,882,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,633,475,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7390円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,876,810,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,339,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,293,470,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,297,239,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2223円 |
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