有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,385,787,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,943,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,374,843,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,993,482,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6983円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,261,861,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,026,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,884,835,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,243,826,284口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9773円 |
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